기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 190,298,491 |
| 현재 포지션 | 67 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
블루 오크 캐피탈, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 67을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $190,298,491 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Blue Oak Capital, LLC의 상위 보유자산: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (US:DFSB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , and iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) . Blue Oak Capital, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF (US:GLOF) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.22 | 21.40 | 11.2437 | 4.2873 |
| GLOF / iShares Trust - iShares 글로벌 주식 팩터 ETF | 0.04 | 1.73 | 0.9083 | 0.9083 |
| JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF | 0.46 | 21.71 | 11.4106 | 0.7960 |
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.01 | 1.01 | 0.5317 | 0.5317 |
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 | 0.26 | 6.83 | 3.5900 | 0.4424 |
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.13 | 6.11 | 3.2082 | 0.4348 |
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.04 | 2.65 | 1.3946 | 0.4274 |
| JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.03 | 1.85 | 0.9713 | 0.3922 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | 6.68 | 3.5110 | 0.3709 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 1.77 | 0.9310 | 0.3347 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BBHY / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD 고수익 회사채 ETF | 0.01 | 0.35 | 0.1863 | -1.6603 |
| DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF | 0.15 | 5.86 | 3.0779 | -1.1196 |
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.21 | 6.62 | 3.4766 | -1.0829 |
| BBUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 주식 ETF | 0.10 | 11.14 | 5.8541 | -0.8823 |
| JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF | 0.10 | 4.75 | 2.4962 | -0.7060 |
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF | 0.08 | 8.09 | 4.2504 | -0.6503 |
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 0.14 | 4.09 | 2.1485 | -0.5471 |
| JGLO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 글로벌 셀렉트 에퀴티 ETF | 0.04 | 2.29 | 1.2050 | -0.4867 |
| DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF | 0.02 | 1.15 | 0.6048 | -0.3591 |
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.10 | 4.45 | 2.3388 | -0.3116 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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