기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 214,678,975 |
| 현재 포지션 | 44 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
블룸 트리 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $214,678,975 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Bloom Tree Partners, Llc의 상위 보유자산: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR.A) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Citigroup Inc. (US:C) . Bloom Tree Partners, Llc의 신규 포지션: Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CCK / 크라운 홀딩스, Inc. | 0.17 | 14.70 | 6.8485 | 6.8485 |
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.19 | 13.34 | 6.2134 | 6.2134 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.12 | 12.11 | 5.6395 | 5.6395 |
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.18 | 10.28 | 4.7908 | 3.1714 |
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.14 | 6.02 | 2.8050 | 2.8050 |
| FRSH / 프레쉬웍스(주) | 0.68 | 12.03 | 5.6045 | 2.8009 |
| JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.48 | 16.49 | 7.6826 | 2.5098 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.06 | 5.15 | 2.3992 | 2.3992 |
| PBR.A / Petrobras - 예탁증서(보통주) | 1.62 | 20.00 | 9.3166 | 2.2163 |
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.04 | 8.32 | 3.8740 | 2.1267 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.10 | 6.33 | 2.9500 | -6.1348 |
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | -5.4656 | |
| XM / Qualtrics International Inc - 클래스 A | 0.00 | 0.00 | -5.0069 | |
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.05 | 10.83 | 5.0433 | -4.4527 |
| XP / 엑스피(주) | 0.00 | 0.00 | -4.0876 | |
| ASAN / 주식회사 아사나 | 0.00 | 0.00 | -4.0264 | |
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.00 | -3.5805 | |
| CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 | 0.00 | 0.00 | -2.5680 | |
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.06 | 12.92 | 6.0196 | -1.8598 |
| SMAR / 스마트시트(주) | 0.17 | 6.34 | 2.9530 | -0.7628 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2023-06-30까지의 내용에 대해서 2023-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR.A / Petrobras - 예탁증서(보통주) | 1.62 | 2.75 | 20.00 | 36.97 | 9.3166 | 2.2163 | |||
| JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.48 | 99.36 | 16.49 | 55.03 | 7.6826 | 2.5098 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.13 | 0.95 | 15.76 | 17.42 | 7.3433 | 0.8151 | |||
| CCK / 크라운 홀딩스, Inc. | 0.17 | 14.70 | 6.8485 | 6.8485 | |||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.29 | 3.59 | 13.58 | 1.71 | 6.3256 | -0.1662 | |||
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.19 | 13.34 | 6.2134 | 6.2134 | |||||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.06 | -27.09 | 12.92 | -20.25 | 6.0196 | -1.8598 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.12 | 12.11 | 5.6395 | 5.6395 | |||||
| FRSH / 프레쉬웍스(주) | 0.68 | 82.32 | 12.03 | 108.69 | 5.6045 | 2.8009 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.05 | -47.57 | 10.83 | -44.56 | 5.0433 | -4.4527 | |||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.14 | -24.91 | 10.49 | -8.68 | 4.8873 | -0.6992 | |||
| CNC / 센텐코퍼레이션 | 0.16 | 50.42 | 10.48 | 60.51 | 4.8810 | 1.7068 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.18 | 170.26 | 10.28 | 208.83 | 4.7908 | 3.1714 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.04 | 110.85 | 8.32 | 131.45 | 3.8740 | 2.1267 | |||
| SMAR / 스마트시트(주) | 0.17 | 3.64 | 6.34 | -17.04 | 2.9530 | -0.7628 | |||
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.10 | -69.39 | 6.33 | -66.11 | 2.9500 | -6.1348 | |||
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.14 | 6.02 | 2.8050 | 2.8050 | |||||
| VNET / VNET Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.87 | 3.06 | 5.42 | -7.76 | 2.5244 | -0.3323 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.06 | 5.15 | 2.3992 | 2.3992 | |||||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.02 | 2.31 | 3.97 | 1.04 | 1.8478 | -0.0608 | |||
| AAC.WS / Ares Acquisition Corporation 상환 가능 영장, 각 전체 영장은 하나의 클래스 A 주문에 대해 행사 가능 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -10.87 | 0.0195 | -0.0029 | |||
| BAER / 브리저 항공우주 그룹 홀딩스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0039 | 0.0003 | |||
| ECX / ECARX 홀딩스 주식회사 | 0.11 | -24.17 | 0.01 | -65.00 | 0.0036 | -0.0065 | |||
| KRNLW / Kernel Group Holdings Inc - 보증(2026년 2월 2일) | 0.05 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0026 | -0.0004 | |||
| TBCPW / Thunder Bridge Capital Partners III Inc. - 주식 보증 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0025 | 0.0001 | |||
| LANV.WS / Lanvin Group Holdings Limited - 지분 보증 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.0024 | -0.0006 | |||
| / 새텔로직(주) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.0022 | -0.0008 | |||
| ALLG.WS / Allego NV 워런트, 각 실행 워런트, 주당 $11.50의 행사 가격으로 보통주 1주에 대해 각각 행사 가능 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0021 | 0.0002 | |||
| RMGCW / RMG Acquisition Corp III - 영장(2026년 8월 2일) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | 0.0017 | -0.0008 | |||
| / 모벨라 홀딩스 Inc | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0016 | -0.0004 | |||
| PGY / 파가야 테크놀로지스(주) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.0015 | 0.0010 | |||
| BHIL.WS / Benson Hill, Inc. - 지분 보증 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0005 | ||||
| US6394941115 / 니어 인텔리전스, Inc. | 0.01 | -10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | |||
| GPAC / 글로벌 파트너 인수 공사 II | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -88.89 | 0.0009 | -0.0037 | |||
| / OCA 인수 CORP WT 만료: 27/12/31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0008 | -0.0006 | |||
| SDACW / Sustainable Development Acquisition I Corp - 보증(2026년 5월 2일) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.0007 | -0.0015 | |||
| CSTA.WS / Constellation Acquisition Corp I - 주식 보증 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0006 | -0.0004 | |||
| JWSM.WS / Jaws Mustang Acquisition Corporation - 지분 보증 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0005 | -0.0007 | |||
| / 고르 메트 II -CW28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0005 | -0.0006 | |||
| STRC / Strategy Inc - 우선주 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.0005 | -0.0009 | |||
| US77732R1115 / ROSECLIFF ACQUISITION CORP I WT 만료: 27/12/31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0003 | -0.0003 | |||
| FAZE HOLDINGS INC / *W EXP 03/01/202 (31423J110) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| LMDWF / LumiraDx Limited - 지분 보증 | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| / Swvl 홀딩스 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| ASAN / 주식회사 아사나 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.0264 | ||||
| XM / Qualtrics International Inc - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.0069 | ||||
| PNTM.WS / Pontem Corporation Warrants, 각 전체 워런트는 exe에서 클래스 A 보통주 1주에 대해 행사 가능합니다. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0027 | ||||
| XP / 엑스피(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.0876 | ||||
| TH INTERNATIONAL LIMITED / *W EXP 09/28/202 (G8656L114) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5805 | ||||
| CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5680 | ||||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.4656 | ||||
| ALVARIUM TIEDEMANN HLDNGS IN / *W EXP 01/03/202 (02237A116) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WEJO GROUP LIMITED / *W EXP 11/18/202 (G9525W117) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
