기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 236,302,000 |
| 현재 포지션 | 60 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
바흐 투자 자문 회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 60을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $236,302,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Bach Investment Advisors Ltd의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and iShares Silver Trust (US:SLV) . Bach Investment Advisors Ltd의 신규 포지션: Southwest Airlines Co. (US:LUV) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF (US:OIH) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7.24 | 3.0639 | 3.0639 | |
| 0.21 | 29.59 | 12.5242 | 3.0108 | |
| 0.12 | 40.19 | 17.0058 | 2.8140 | |
| 0.03 | 5.48 | 2.3174 | 1.2539 | |
| 0.04 | 5.24 | 2.2188 | 1.1978 | |
| 0.03 | 4.21 | 1.7808 | 0.8023 | |
| 0.03 | 1.77 | 0.7495 | 0.7495 | |
| 0.01 | 3.40 | 1.4388 | 0.6516 | |
| 0.01 | 1.53 | 0.6462 | 0.6462 | |
| 0.02 | 2.92 | 1.2357 | 0.6280 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 3.57 | 1.5120 | -3.7928 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.2990 | ||
| 0.16 | 51.04 | 21.6012 | -2.2503 | |
| 0.03 | 2.40 | 1.0161 | -1.7374 | |
| 0.11 | 15.27 | 6.4616 | -1.0687 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9119 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6081 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6061 | ||
| 0.06 | 1.68 | 0.7126 | -0.5721 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5251 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2019-12-31까지의 내용에 대해서 2020-01-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0.16 | -20.80 | 51.04 | -14.21 | 21.6012 | -2.2503 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0.12 | 4.79 | 40.19 | 13.50 | 17.0058 | 2.8140 | ||
| GLD / SPDR 금 주식 | Call | 0.21 | 21.18 | 29.59 | 24.70 | 12.5242 | 3.0108 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | Put | 0.11 | -14.17 | 15.27 | -18.72 | 6.4616 | -1.0687 | ||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | Call | 0.48 | -1.69 | 8.04 | 3.00 | 3.4007 | 0.2733 | ||
| BL / 블랙라인(주) | Put | 0.03 | 21.43 | 7.24 | 36.68 | 3.0639 | 3.0639 | ||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0.03 | 88.57 | 5.48 | 106.41 | 2.3174 | 1.2539 | ||
| AAPL / 애플 주식회사 | Put | 0.02 | -5.26 | 5.29 | 24.23 | 2.2370 | 0.5313 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | Call | 0.04 | 117.42 | 5.24 | 105.85 | 2.2188 | 1.1978 | ||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Call | 0.10 | 0.97 | 4.66 | 10.84 | 1.9725 | 0.2869 | ||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.03 | 67.58 | 4.21 | 72.39 | 1.7808 | 0.8023 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | Put | 0.01 | 10.00 | 3.63 | 31.31 | 1.5353 | 0.4278 | ||
| GLD / SPDR 금 주식 | Put | 0.03 | -73.77 | 3.57 | -73.00 | 1.5120 | -3.7928 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | 59.81 | 3.40 | 73.12 | 1.4388 | 0.6516 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | Put | 0.02 | 5.41 | 3.17 | 15.48 | 1.3419 | 0.2412 | ||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.02 | 76.00 | 2.92 | 92.61 | 1.2357 | 0.6280 | ||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | Put | 0.06 | 52.02 | 2.79 | 66.59 | 1.1815 | 0.5097 | ||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | Put | 0.03 | -65.36 | 2.40 | -65.05 | 1.0161 | -1.7374 | ||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Put | 0.01 | -33.33 | 2.37 | -24.36 | 1.0013 | -0.2526 | ||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Call | 0.01 | -25.00 | 2.37 | -14.92 | 1.0013 | -0.1135 | ||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | Call | 0.03 | 1.77 | 0.7495 | 0.7495 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Put | 0.04 | -34.01 | 1.74 | -27.57 | 0.7372 | -0.2269 | ||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | Call | 0.06 | -52.08 | 1.68 | -47.46 | 0.7126 | -0.5721 | ||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | Call | 0.02 | 25.53 | 1.66 | 30.84 | 0.7021 | 0.1938 | ||
| AAPL / 애플 주식회사 | Call | 0.01 | 1.53 | 0.6462 | 0.6462 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.01 | 181.54 | 1.36 | 166.80 | 0.5747 | 0.3707 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | Put | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -1.98 | 0.5645 | 0.0190 | ||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | Call | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -1.98 | 0.5645 | 0.0190 | ||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | Call | 0.03 | 1.78 | 1.25 | 11.63 | 0.5281 | 0.0800 | ||
| XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Call | 0.02 | 1.20 | 0.5082 | 0.5082 | ||||
| GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF | Call | 0.03 | 0.00 | 1.16 | 16.63 | 0.4926 | 0.0925 | ||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | Call | 0.03 | 0.00 | 1.11 | 14.52 | 0.4706 | 0.0814 | ||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | Call | 0.01 | 1.05 | 0.4431 | 0.4431 | ||||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | Call | 0.02 | 10.71 | 0.87 | 22.30 | 0.3690 | 0.3690 | ||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.87 | 0.3686 | 0.3686 | |||||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | Put | 0.01 | 0.87 | 0.3673 | 0.3673 | ||||
| GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF | Put | 0.02 | 0.00 | 0.85 | 16.53 | 0.3580 | 0.0670 | ||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | Call | 0.02 | -20.00 | 0.84 | -3.43 | 0.3576 | 0.0068 | ||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | Put | 0.02 | 20.00 | 0.84 | 44.94 | 0.3576 | 0.1239 | ||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | Put | 0.01 | 23.81 | 0.83 | 56.77 | 0.3529 | 0.1397 | ||
| SU / 선코에너지(주) | Call | 0.02 | 0.77 | 0.3250 | 0.3250 | ||||
| COP / 코노코필립스 | Call | 0.01 | -35.00 | 0.76 | -25.83 | 0.3220 | -0.0892 | ||
| MS / 모건스탠리 | Call | 0.01 | 37.74 | 0.75 | 65.04 | 0.3157 | 0.1345 | ||
| MS / 모건스탠리 | Put | 0.01 | 37.74 | 0.75 | 65.04 | 0.3157 | 0.1345 | ||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | Put | 0.01 | 0.64 | 0.2704 | 0.2704 | ||||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | Call | 0.01 | 0.55 | 0.2332 | 0.2332 | ||||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | Put | 0.01 | 0.55 | 0.2332 | 0.2332 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.41 | 0.47 | 23.48 | 0.1981 | 0.0461 | |||
| SU / 선코에너지(주) | Put | 0.01 | 0.44 | 0.1862 | 0.1862 | ||||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | Call | 0.01 | -31.25 | 0.40 | -32.83 | 0.1705 | -0.0700 | ||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.40 | 0.1672 | 0.1672 | |||||
| FAST / 패스널컴퍼니 | Put | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 13.15 | 0.1566 | 0.0255 | ||
| FAST / 패스널컴퍼니 | Call | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 13.15 | 0.1566 | 0.0255 | ||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -63.36 | 0.35 | -59.86 | 0.1498 | -0.2037 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -33.24 | 0.31 | -26.81 | 0.1329 | -0.0391 | |||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | Call | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 9.03 | 0.1278 | 0.0168 | ||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | Put | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 9.03 | 0.1278 | 0.0168 | ||
| OIH / VanEck ETF 신탁 - VanEck 석유 서비스 ETF | Call | 0.02 | 0.30 | 0.1261 | 0.1261 | ||||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | Put | 0.01 | 0.29 | 0.1240 | 0.1240 | ||||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.0884 | 0.0884 | |||||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1720 | |||
| HUM / 휴마나(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3359 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2614 | ||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9119 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2990 | |||
| BEN / 프랭클린 리소스, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1158 | |||
| IRM / 아이언마운틴 법인 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2545 | |||
| XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4514 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1808 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2157 | ||||
| IRM / 아이언마운틴 법인 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2806 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6061 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1503 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3712 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6081 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1503 | ||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0866 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| ABBV / 애브비(주) | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3187 | |||
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5251 |
