기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 237,964,786 |
| 현재 포지션 | 119 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Atlas 개인 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 119을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $237,964,786 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Atlas Private Wealth Management의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF (US:BYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Atlas Private Wealth Management의 신규 포지션: PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 3.93 | 1.6526 | 0.4891 | |
| 0.06 | 6.68 | 2.8074 | 0.4540 | |
| 0.07 | 5.02 | 2.1117 | 0.4149 | |
| 0.01 | 3.61 | 1.5173 | 0.3933 | |
| 0.05 | 4.64 | 1.9508 | 0.3703 | |
| 0.04 | 3.77 | 1.5822 | 0.3464 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.3010 | 0.3010 | |
| 0.01 | 3.60 | 1.5113 | 0.2892 | |
| 0.01 | 1.40 | 0.5863 | 0.2199 | |
| 0.01 | 1.78 | 0.7486 | 0.2159 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.43 | 3.1207 | -1.0139 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3568 | ||
| 0.16 | 7.70 | 3.2366 | -0.3526 | |
| 0.01 | 2.76 | 1.1595 | -0.3012 | |
| 0.01 | 1.55 | 0.6528 | -0.2959 | |
| 0.17 | 8.54 | 3.5867 | -0.2789 | |
| 0.03 | 1.58 | 0.6634 | -0.2336 | |
| 0.01 | 1.36 | 0.5695 | -0.2285 | |
| 0.38 | 8.43 | 3.5440 | -0.2211 | |
| 0.01 | 7.17 | 3.0138 | -0.1909 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2024-03-31까지의 내용에 대해서 2024-04-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.11 | 9.65 | 9.14 | 9.31 | 3.8423 | -0.0900 | |||
| JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF | 0.17 | 3.79 | 8.54 | 3.81 | 3.5867 | -0.2789 | |||
| BYLD / iShares Trust - iShares 수익률 최적화 채권 ETF | 0.38 | 5.62 | 8.43 | 5.29 | 3.5440 | -0.2211 | |||
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF | 0.16 | 1.02 | 7.70 | 0.88 | 3.2366 | -0.3526 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | -5.20 | 7.43 | -15.57 | 3.1207 | -1.0139 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | -4.41 | 7.17 | 5.19 | 3.0138 | -0.1909 | |||
| XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.06 | 7.57 | 6.68 | 33.44 | 2.8074 | 0.4540 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.04 | 6.77 | 6.47 | 15.36 | 2.7207 | 0.0824 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | 2.48 | 5.93 | 20.69 | 2.4935 | 0.1821 | |||
| JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0.12 | 5.33 | 5.88 | 4.87 | 2.4692 | -0.1645 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.07 | 31.96 | 5.02 | 39.21 | 2.1117 | 0.4149 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.05 | 39.93 | 4.64 | 38.11 | 1.9508 | 0.3703 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 1.17 | 4.49 | 11.36 | 1.8864 | -0.0085 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.03 | 9.78 | 4.47 | 10.82 | 1.8768 | -0.0181 | |||
| FPE / First Trust 상장지수펀드 III - First Trust 우선증권 및 소득 ETF | 0.26 | 1.22 | 4.42 | 4.00 | 1.8570 | -0.1407 | |||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0.09 | 61.45 | 3.93 | 58.93 | 1.6526 | 0.4891 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 8.71 | 3.90 | 2.17 | 1.6394 | -0.1558 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 1.78 | 3.86 | 11.44 | 1.6220 | -0.0061 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.05 | 1.48 | 3.81 | 14.09 | 1.5998 | 0.0314 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 7.88 | 3.77 | 19.40 | 1.5829 | 0.1000 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.04 | 33.65 | 3.77 | 43.26 | 1.5822 | 0.3464 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 10.08 | 3.61 | 50.98 | 1.5173 | 0.3933 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 17.33 | 3.60 | 38.36 | 1.5113 | 0.2892 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 7.50 | 3.22 | 15.25 | 1.3528 | 0.0396 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.01 | -0.95 | 3.09 | 7.40 | 1.2999 | -0.0543 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -1.96 | 3.01 | 9.69 | 1.2654 | -0.0253 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | 4.99 | 2.76 | -11.20 | 1.1595 | -0.3012 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.01 | 13.09 | 2.67 | 10.67 | 1.1203 | -0.0119 | |||
| BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. | 0.01 | 10.31 | 2.54 | 9.84 | 1.0654 | -0.0197 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.02 | 9.51 | 2.50 | 21.26 | 1.0501 | 0.0812 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.01 | 8.40 | 2.46 | 22.60 | 1.0351 | 0.0902 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.02 | 15.67 | 2.38 | 23.84 | 1.0019 | 0.0966 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.01 | 7.64 | 2.35 | 19.87 | 0.9892 | 0.0660 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.01 | 13.86 | 2.31 | 39.65 | 0.9727 | 0.1937 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF | 0.02 | -8.09 | 2.15 | -1.42 | 0.9017 | -0.1216 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.01 | 18.61 | 2.15 | 8.55 | 0.9017 | -0.0275 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.02 | 9.61 | 2.05 | 10.67 | 0.8636 | -0.0092 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | 32.44 | 1.98 | 35.27 | 0.8317 | 0.1436 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.02 | -6.46 | 1.96 | 0.20 | 0.8235 | -0.0960 | |||
| FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 | 0.05 | 15.19 | 1.95 | 19.89 | 0.8185 | 0.0550 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF | 0.05 | 0.84 | 1.94 | 6.47 | 0.8164 | -0.0414 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.01 | 0.00 | 1.87 | 7.59 | 0.7870 | -0.0311 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.02 | 13.41 | 1.81 | 7.98 | 0.7619 | -0.0276 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.01 | 16.01 | 1.78 | 57.19 | 0.7486 | 0.2159 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 8.86 | 1.77 | 22.93 | 0.7435 | 0.0669 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.39 | 1.75 | 3.48 | 0.7373 | -0.0600 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 6.42 | 1.73 | 2.80 | 0.7265 | -0.0641 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.01 | 9.73 | 1.70 | 17.45 | 0.7157 | 0.0339 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.01 | 17.28 | 1.69 | 8.59 | 0.7119 | -0.0215 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -0.88 | 1.63 | 15.25 | 0.6860 | 0.0201 | |||
| VNLA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 단기 소득 ETF | 0.03 | -17.57 | 1.58 | -17.30 | 0.6634 | -0.2336 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.01 | 10.74 | 1.57 | 19.56 | 0.6577 | 0.0422 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.01 | -26.75 | 1.55 | -23.04 | 0.6528 | -0.2959 | |||
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.01 | 11.83 | 1.47 | 10.33 | 0.6198 | -0.0084 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 2.06 | 1.45 | 4.02 | 0.6091 | -0.0462 | |||
| WST / 웨스트 제약 서비스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 12.34 | 0.6046 | 0.0028 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF | 0.01 | -4.51 | 1.40 | 3.54 | 0.5899 | -0.0471 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.01 | 66.69 | 1.40 | 79.08 | 0.5863 | 0.2199 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 24.86 | 1.38 | 27.45 | 0.5798 | 0.0711 | |||
| MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.02 | 16.60 | 1.37 | 30.92 | 0.5766 | 0.0838 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.01 | 8.66 | 1.36 | 25.16 | 0.5707 | 0.0606 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.01 | -19.92 | 1.36 | -20.15 | 0.5695 | -0.2285 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.05 | 1.31 | 14.05 | 0.5495 | 0.0106 | |||
| HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 전술적 고수익 ETF | 0.03 | 0.42 | 1.28 | -0.39 | 0.5386 | -0.0663 | |||
| SLB / SLB 네바다 | 0.02 | 23.43 | 1.27 | 30.06 | 0.5347 | 0.0746 | |||
| FLMI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 다이내믹 지방채 ETF | 0.05 | 2.23 | 1.17 | 3.37 | 0.4906 | -0.0403 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.03 | 2.93 | 1.16 | 1.75 | 0.4889 | -0.0486 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 3.62 | 1.12 | 18.88 | 0.4712 | 0.0275 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.01 | -0.48 | 1.10 | 6.70 | 0.4618 | -0.0226 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 4.58 | 1.09 | 26.24 | 0.4591 | 0.0521 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 2.84 | 1.06 | 22.04 | 0.4470 | 0.0374 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.03 | -5.38 | 1.05 | -3.85 | 0.4416 | -0.0721 | |||
| WSO / 주식회사 왓스코 | 0.00 | 1.56 | 1.04 | 2.37 | 0.4363 | -0.0404 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 18.25 | 1.01 | 28.66 | 0.4246 | 0.0551 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -2.87 | 1.00 | 14.11 | 0.4218 | 0.0084 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 0.88 | 0.93 | 22.13 | 0.3898 | 0.0326 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | 1.48 | 0.85 | 3.92 | 0.3566 | -0.0270 | |||
| EG / 에베레스트 그룹, Ltd. | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 12.42 | 0.3505 | 0.0017 | |||
| SMOG / VanEck ETF 신탁 - VanEck 저탄소 에너지 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -11.09 | 0.3337 | -0.0864 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 23.90 | 0.3182 | 0.0309 | |||
| IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.75 | 9.38 | 0.3137 | -0.0072 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.72 | 0.3010 | 0.3010 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 4.76 | 0.71 | -0.42 | 0.2974 | -0.0366 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | -0.47 | 0.70 | -3.18 | 0.2949 | -0.0454 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -2.12 | 0.68 | 3.48 | 0.2874 | -0.0232 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.01 | -1.29 | 0.66 | 14.51 | 0.2788 | 0.0062 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 5.44 | 0.64 | 7.69 | 0.2710 | -0.0103 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | 8.66 | 0.64 | 2.75 | 0.2671 | -0.0238 | |||
| FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 커뮤니케이션 서비스 지수 ETF | 0.01 | 0.95 | 0.63 | 12.34 | 0.2642 | 0.0010 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -7.72 | 0.58 | -8.79 | 0.2443 | -0.0555 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -3.83 | 0.57 | 75.78 | 0.2382 | 0.0864 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.01 | -6.96 | 0.53 | 6.21 | 0.2230 | -0.0118 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.01 | 10.44 | 0.48 | 16.26 | 0.2014 | 0.0074 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.00 | 7.61 | 0.47 | 9.26 | 0.1986 | -0.0048 | |||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 27.27 | 0.1942 | 0.0233 | |||
| BNL / 브로드스톤 넷 리스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.42 | -9.09 | 0.1768 | -0.0405 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | -1.03 | 0.41 | -26.75 | 0.1718 | -0.0905 | |||
| MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 | 0.01 | 0.41 | 0.1715 | 0.1715 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -2.95 | 0.36 | 29.35 | 0.1504 | 0.0205 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -0.92 | 0.34 | 7.19 | 0.1443 | -0.0065 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.93 | 0.1317 | -0.0049 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.08 | 0.31 | 10.79 | 0.1297 | -0.0012 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | -0.89 | 0.29 | 13.39 | 0.1214 | 0.0018 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.00 | -14.19 | 0.29 | -13.60 | 0.1206 | -0.0350 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.00 | -2.79 | 0.27 | -1.44 | 0.1147 | -0.0158 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | -1.52 | 0.27 | -12.75 | 0.1123 | -0.0319 | |||
| HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF | 0.01 | 0.26 | 0.1101 | 0.1101 | |||||
| FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 헬스케어 지수 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.25 | 8.09 | 0.1070 | -0.0037 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 1.50 | 0.25 | 12.73 | 0.1044 | 0.0007 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.00 | 0.18 | 0.25 | 6.03 | 0.1038 | -0.0055 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 6.03 | 0.1034 | -0.0058 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.1024 | 0.1024 | |||||
| OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 11.37 | 0.0989 | -0.0006 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.19 | 0.0938 | -0.0061 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.95 | 0.0937 | -0.0010 | |||
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -3.07 | 0.0932 | -0.0142 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | -7.55 | 0.21 | 0.00 | 0.0898 | -0.0107 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.42 | 0.20 | -0.49 | 0.0858 | -0.0110 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0857 | 0.0857 | |||||
| TCBK / 트리코 방크쉐어스 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1638 | ||||
| IFRA / iShares Trust - iShares 미국 인프라 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3568 | ||||
| IGF / iShares Trust - iShares 글로벌 인프라 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
