기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 251,105 |
| 현재 포지션 | 94 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
자산 배분 및 관리 회사, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 94을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $251,105 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Asset Allocation & Management Company, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Asset Allocation & Management Company, LLC의 신규 포지션: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF | 0.37 | 0.02 | 6.1122 | 2.4676 |
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.21 | 0.07 | 27.9222 | 1.1201 |
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.4580 | 0.4580 |
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.5579 | 0.4533 |
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.2839 | 0.2839 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.1995 | 0.2129 |
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.1800 | 0.1800 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0557 | 0.1670 |
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.06 | 0.00 | 1.6949 | 0.1262 |
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.0908 | 0.0908 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.03 | 0.02 | 8.6581 | -1.6951 |
| SPHY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF | 0.80 | 0.02 | 7.5837 | -0.8798 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.6515 | -0.4756 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 0.01 | 4.0493 | -0.3883 |
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.08 | 0.00 | 1.6443 | -0.2800 |
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.04 | 0.00 | 1.2214 | -0.2449 |
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.10 | 0.01 | 5.8864 | -0.2368 |
| FTSL / First Trust 상장지수펀드 IV - First Trust 선순위 대출 펀드 | 0.13 | 0.01 | 2.3174 | -0.1351 |
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | 0.01 | 2.3683 | -0.0976 |
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.8148 | -0.0934 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.21 | 8.01 | 0.07 | 11.11 | 27.9222 | 1.1201 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.03 | -13.50 | 0.02 | -12.50 | 8.6581 | -1.6951 | |||
| SPHY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF | 0.80 | -4.01 | 0.02 | -5.00 | 7.5837 | -0.8798 | |||
| SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF | 0.37 | 78.97 | 0.02 | 87.50 | 6.1122 | 2.4676 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.8864 | -0.2368 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | -5.55 | 0.01 | 0.00 | 4.0493 | -0.3883 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.35 | 6.17 | 0.01 | 12.50 | 3.8227 | 0.0267 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.24 | 4.18 | 0.01 | 20.00 | 2.5097 | 0.0087 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.3683 | -0.0976 | |||
| FTSL / First Trust 상장지수펀드 IV - First Trust 선순위 대출 펀드 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.3174 | -0.1351 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8208 | -0.0289 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.06 | 11.03 | 0.00 | 33.33 | 1.6949 | 0.1262 | |||
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.08 | -9.13 | 0.00 | 0.00 | 1.6443 | -0.2800 | |||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3520 | -0.0472 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.04 | -11.54 | 0.00 | 0.00 | 1.2214 | -0.2449 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.1995 | 0.2129 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 1.0557 | 0.1670 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9462 | -0.0640 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9016 | -0.0530 | |||
| PKB / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 건축 및 건설 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8749 | -0.0425 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8148 | -0.0934 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -41.62 | 0.00 | -50.00 | 0.6515 | -0.4756 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6141 | -0.0410 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5774 | -0.0384 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.02 | 465.63 | 0.00 | 0.5579 | 0.4533 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5468 | -0.0737 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5313 | -0.0420 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4783 | -0.0283 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4612 | 0.0035 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.4580 | 0.4580 | |||||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4464 | -0.0197 | |||
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4070 | -0.0152 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2999 | -0.0532 | ||||
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.2839 | 0.2839 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2808 | -0.0023 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | -21.14 | 0.00 | 0.2704 | -0.0890 | ||||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.2589 | -0.0212 | ||||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2581 | -0.0225 | ||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2453 | -0.0090 | ||||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2445 | 0.0007 | ||||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2266 | -0.0143 | ||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2202 | 0.0110 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2127 | -0.0101 | ||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2071 | -0.0064 | ||||
| FTXP / 산기슭 탐험, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2063 | 0.0127 | ||||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1975 | 0.0005 | ||||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1967 | 0.0078 | ||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1923 | -0.0122 | ||||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.1800 | 0.1800 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1784 | -0.0245 | ||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1760 | -0.0138 | ||||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1716 | -0.0123 | ||||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1681 | -0.0192 | ||||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1621 | -0.0412 | ||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1573 | -0.0831 | ||||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.1569 | 0.0055 | ||||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1561 | -0.0223 | ||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1557 | -0.0383 | ||||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1549 | 0.0191 | ||||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1513 | -0.0102 | ||||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1501 | -0.0047 | ||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1454 | 0.0361 | ||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1446 | 0.0075 | ||||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1366 | -0.0342 | ||||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1330 | -0.0180 | ||||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1294 | -0.0153 | ||||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1266 | -0.0307 | ||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1243 | -0.0213 | ||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1219 | -0.0064 | ||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1215 | 0.0097 | ||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1215 | -0.0042 | ||||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1163 | -0.0056 | ||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1151 | -0.0283 | ||||
| NODK / NI 홀딩스, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1143 | -0.0093 | ||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1139 | -0.0051 | ||||
| ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1127 | -0.0198 | ||||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1095 | -0.0149 | ||||
| XYL / 자일렘(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1079 | -0.0161 | ||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1067 | -0.0013 | ||||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1059 | -0.0113 | ||||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1035 | -0.0167 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1023 | 0.0087 | ||||
| TDY / Teledyne Technologies 통합 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0996 | -0.0215 | ||||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0976 | -0.0020 | ||||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.0976 | -0.0264 | ||||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0960 | 0.0002 | ||||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0912 | -0.0020 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.0908 | 0.0908 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0892 | -0.0032 | ||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0864 | -0.0060 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.0848 | 0.0848 | |||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0840 | -0.0227 | ||||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.0820 | 0.0820 | |||||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0820 | -0.0125 |
