기본 통계
포트폴리오 가치 $ 67,976,654
현재 포지션 55
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

ATPAX - AQUILA THREE PEAKS 고소득 펀드 Aquila Three Peaks 고소득 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 55을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $67,976,654 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. ATPAX - AQUILA THREE PEAKS HIGH INCOME FUND Aquila Three Peaks High Income Fund Class A의 상위 보유자산: New Residential Investment Corp (US:US64828TAA07) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 (US:US156504AL63) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Transocean Titan Financing Ltd (KY:US89386MAA62) . ATPAX - AQUILA THREE PEAKS HIGH INCOME FUND Aquila Three Peaks High Income Fund Class A의 신규 포지션: New Residential Investment Corp (US:US64828TAA07) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 (US:US156504AL63) , Transocean Titan Financing Ltd (KY:US89386MAA62) , and Ford Motor Co. (US:US345370DB39) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.04 1.5174 1.5174
1.03 1.4925 1.4925
0.71 1.0387 1.0387
0.53 0.7668 0.7668
1.05 1.5282 0.5702
2.16 3.1475 0.4417
1.79 2.6113 0.4104
1.78 2.5907 0.4099
1.94 2.8294 0.3917
1.77 2.5840 0.3843
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.93 1.93 2.8078 -1.4411
0.77 1.1181 -1.1256
0.85 1.2413 -1.0475
1.00 1.4557 -0.8089
0.54 0.7807 -0.5667
1.22 1.7793 -0.3066
1.00 1.4500 -0.2257
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2024-09-30까지의 내용에 대해서 2024-11-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US64828TAA07 / 신주택투자공사 2.16 0.65 3.1475 0.4417
US644393AA81 / 뉴 포트리스 에너지 Inc 2.05 -1.35 2.9857 0.3680
US156504AL63 / 세기 커뮤니티 REGD 6.75000000 1.94 0.41 2.8294 0.3917
US2619081076 / Dreyfus Treasury Prime 현금 관리/클래스 A 1.93 -42.83 1.93 -42.84 2.8078 -1.4411
US89386MAA62 / 트랜스오션 타이탄 파이낸싱 Ltd 1.80 -0.22 2.6242 0.3493
US345370DB39 / 포드 자동차 회사 1.79 2.63 2.6113 0.4104
US185899AN14 / 클리블랜드-클리프스 Inc 1.78 2.77 2.5907 0.4099
US92552VAK61 / 비아샛(ViaSat Inc) 1.77 1.60 2.5840 0.3843
US747262AU78 / (주)큐브이씨채권 1.74 1.05 2.5319 0.3640
US92332YAD31 / 벤처글로벌LNG주식회사 1.67 2.08 2.4266 0.3703
US682695AA94 / 원메인파이낸스(주) 1.59 0.44 2.3141 0.3209
US465965AC53 / JB 포인덱스터 앤 컴퍼니(JB Poindexter & Co Inc) 1.59 2.06 2.3088 0.3516
US893647BS53 / 트랜스다임(주) 1.57 2.55 2.2868 0.3582
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 1.55 2.92 2.2589 0.3604
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 1.54 2.18 2.2492 0.3456
US12008RAN70 / 빌더스 FirstSource Inc 1.47 3.66 2.1459 0.3552
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 2029/02/15 144A 1.46 2.81 2.1290 0.3371
US28415LAA17 / 엘라스틱 NV 1.40 2.34 2.0402 0.3152
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 1.40 4.80 2.0332 0.3546
PCR / 거래소 상장 펀드(ETF)를 간소화하세요 - VettaFi Private Credit Strategy ETF를 간소화하세요 1.39 3.65 2.0286 0.3356
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 1.39 1.76 2.0186 0.3032
US019736AF46 / 앨리슨 트랜스미션, Inc. 1.26 2.03 1.8311 0.2782
US749571AG03 / RHP 호텔 PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 1.22 3.12 1.7819 0.2878
US902104AC24 / 2-6 주식회사 1.22 -26.21 1.7793 -0.3066
US44267DAD93 / 하워드 휴즈 코퍼레이션/The 1.21 3.68 1.7644 0.2921
US37954FAG90 / 글로벌 파트너스 LP / GLP 파이낸스 공사 1.18 0.25 1.7222 0.2363
AAL / 아메리칸 항공 그룹 Inc. 1.16 -11.96 1.6936 0.0292
US674599DD43 / 옥시덴탈 석유 공사 1.14 2.99 1.6543 0.2648
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 1.11 1.65 1.6160 0.2407
US226373AP35 / CRESWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 5.75% 2025년 4월 1일 1.10 0.18 1.5991 0.2177
US005095AA29 / 아쿠쉬넷(주) 1.05 1.74 1.5347 0.2295
FTAIM / FTAI 항공 회사 - 우선주 1.05 38.03 1.5282 0.5702
US896522AJ82 / 트리니티 산업 Inc 1.05 1.35 1.5280 0.2242
MTN / 베일 리조트, Inc. 1.04 3.26 1.5212 0.2467
US46266TAD00 / 아이큐비아(주) 1.04 2.76 1.5190 0.2405
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) 1.04 1.5174 1.5174
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) 1.03 1.4925 1.4925
US707569AS84 / 펜 내셔널 게이밍 Inc 1.02 2.63 1.4792 0.2316
US98372MAA36 / XHR LP 1.00 -44.44 1.4557 -0.8089
US46284VAE11 / 아이언마운틴 주식회사 1.00 -25.19 1.4500 -0.2257
US16411RAK59 / Cheniere 에너지 Inc 0.99 2.37 1.4463 0.2240
US90932LAG23 / 유나이티드 항공 Inc 0.98 1.76 1.4325 0.2158
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.98 3.59 1.4282 0.2362
US46285MAA80 / 아이언 마운틴 정보 관리 서비스 Inc 0.96 5.48 1.4032 0.2528
US71376LAE02 / 퍼포먼스 푸드 그룹, Inc. 0.95 4.40 1.3844 0.2378
US501797AQ79 / L 브랜드 Inc 0.90 1.93 1.3080 0.1971
US23833NAH70 / 플레이 7 5/8 11/01/25 0.88 -0.45 1.2820 0.1682
US14575EAA38 / 카즈닷컴(Cars.com) 0.85 -53.11 1.2413 -1.0475
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC 정기 대출 0.77 3.21 1.1228 0.1818
US95081QAP90 / 웨스코 유통 INC 0.77 -56.93 1.1181 -1.1256
NBR / 나보스 인더스트리(주) 0.71 1.0387 1.0387
US118230AN13 / 벅아이 파트너스, LP 0.71 0.42 1.0379 0.1446
US59748TAA79 / 미들랜드 열병합 벤처 LP 0.54 -49.86 0.7807 -0.5667
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0.53 0.7668 0.7668
US501797AR52 / L 브랜드 Inc 0.52 0.39 0.7523 0.1037