기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 587,717,991 |
| 현재 포지션 | 67 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
ANDAX - AllianzGI NFJ 배당 가치 기금 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 67을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $587,717,991 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative의 상위 보유자산: Bank of America Corporation (US:BAC) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 8.86 | 1.4931 | 1.4931 | |
| 0.07 | 8.39 | 1.4130 | 1.4130 | |
| 0.06 | 13.05 | 2.1990 | 1.1955 | |
| 0.33 | 23.61 | 3.9783 | 0.6372 | |
| 0.06 | 9.12 | 1.5372 | 0.5431 | |
| 0.52 | 23.01 | 3.8767 | 0.3596 | |
| 0.27 | 10.51 | 1.7713 | 0.2526 | |
| 0.04 | 23.54 | 3.9658 | 0.1837 | |
| 0.07 | 11.50 | 1.9385 | 0.1779 | |
| 0.05 | 6.43 | 1.0834 | 0.1533 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.67 | 0.4505 | -1.6320 | |
| 0.10 | 7.68 | 1.2945 | -0.6170 | |
| 0.02 | 2.29 | 0.3858 | -0.5733 | |
| 0.12 | 9.41 | 1.5863 | -0.4226 | |
| 0.08 | 2.69 | 0.4528 | -0.4101 | |
| 0.13 | 17.05 | 2.8735 | -0.2875 | |
| 0.07 | 4.72 | 0.7947 | -0.2591 | |
| 0.56 | 6.49 | 1.0943 | -0.2578 | |
| 0.12 | 9.03 | 1.5213 | -0.2438 | |
| 0.13 | 7.92 | 1.3341 | -0.2175 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2024-06-28까지의 내용에 대해서 2024-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.67 | -9.05 | 26.78 | -4.61 | 4.5120 | 0.1106 | |||
| ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. | 0.20 | -2.39 | 23.93 | -11.43 | 4.0315 | -0.2037 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.33 | 0.00 | 23.61 | 10.80 | 3.9783 | 0.6372 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.04 | -3.50 | 23.54 | -2.43 | 3.9658 | 0.1837 | |||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.52 | 15.70 | 23.01 | 2.56 | 3.8767 | 0.3596 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.34 | 0.00 | 19.40 | -5.12 | 3.2695 | 0.0631 | |||
| A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. | 0.13 | -5.05 | 17.05 | -15.42 | 2.8735 | -0.2875 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.16 | -2.97 | 15.97 | -10.43 | 2.6911 | -0.1043 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.03 | 0.00 | 14.96 | -4.85 | 2.5204 | 0.0556 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.09 | 0.00 | 13.35 | -3.79 | 2.2486 | 0.0739 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.06 | 95.99 | 13.05 | 103.91 | 2.1990 | 1.1955 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.05 | -6.08 | 12.14 | -1.02 | 2.0458 | 0.1226 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.18 | 0.00 | 11.71 | 0.34 | 1.9725 | 0.1435 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.07 | 0.00 | 11.50 | 2.45 | 1.9385 | 0.1779 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.28 | -1.73 | 11.04 | -2.06 | 1.8604 | 0.0930 | |||
| TRU / 트랜스유니온 | 0.15 | -3.30 | 10.85 | -10.15 | 1.8282 | -0.0649 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.27 | 20.14 | 10.51 | 8.53 | 1.7713 | 0.2526 | |||
| TFX / 텔레플렉스 법인 | 0.05 | -5.66 | 10.51 | -12.27 | 1.7708 | -0.1074 | |||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 9.85 | -14.04 | 1.6589 | -0.1369 | |||
| SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. | 0.12 | -9.94 | 9.41 | -26.53 | 1.5863 | -0.4226 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.06 | 45.09 | 9.12 | 43.90 | 1.5372 | 0.5431 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.12 | 0.00 | 9.03 | -19.80 | 1.5213 | -0.2438 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.03 | 8.86 | 1.4931 | 1.4931 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.02 | 0.00 | 8.71 | -8.40 | 1.4672 | -0.0231 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.15 | -9.13 | 8.53 | -11.60 | 1.4366 | -0.0755 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.07 | 8.39 | 1.4130 | 1.4130 | |||||
| BLL / 볼 주식회사 | 0.13 | -10.21 | 7.92 | -19.99 | 1.3341 | -0.2175 | |||
| RBA / RB 글로벌, Inc. | 0.10 | -37.14 | 7.68 | -36.98 | 1.2945 | -0.6170 | |||
| OVV / 오빈티브(주) | 0.15 | -3.76 | 7.19 | -13.09 | 1.2114 | -0.0856 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -13.54 | 6.72 | 6.19 | 1.1327 | 0.1402 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.16 | -5.74 | 6.52 | -16.28 | 1.0988 | -0.1225 | |||
| MONOY / (주)모노타로 - 예수탁증서(보통주) | 0.56 | -22.69 | 6.49 | -24.69 | 1.0943 | -0.2578 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.07 | 0.00 | 6.47 | 3.22 | 1.0906 | 0.1074 | |||
| MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.09 | -5.22 | 6.44 | -12.47 | 1.0844 | -0.0683 | |||
| MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) | 0.05 | 0.00 | 6.43 | 8.38 | 1.0834 | 0.1533 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -13.92 | 6.35 | -8.56 | 1.0707 | -0.0188 | |||
| TRP / TC에너지(주) | 0.17 | 0.00 | 6.33 | -5.72 | 1.0662 | 0.0139 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.05 | 0.00 | 6.24 | 5.69 | 1.0513 | 0.1257 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.08 | -11.57 | 6.23 | -10.05 | 1.0501 | -0.0362 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | -20.75 | 6.15 | -21.42 | 1.0358 | -0.0367 | |||
| JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. | 0.04 | 0.00 | 6.14 | -4.45 | 1.0344 | 0.0272 | |||
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.18 | 0.00 | 6.14 | 8.89 | 1.0339 | 0.1505 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.08 | 0.00 | 6.02 | -9.68 | 1.0137 | -0.0307 | |||
| INVH / 초대 주택 주식회사 | 0.17 | -8.24 | 5.99 | -7.53 | 1.0101 | -0.0062 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.05 | -11.35 | 5.90 | -12.71 | 0.9940 | -0.0656 | |||
| FMC / 에프엠씨코퍼레이션 | 0.10 | 0.00 | 5.86 | -9.64 | 0.9869 | -0.0295 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.06 | 0.00 | 5.83 | -8.57 | 0.9817 | -0.0175 | |||
| UGI / UGI 주식회사 | 0.24 | -5.78 | 5.60 | -12.08 | 0.9433 | -0.0550 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | -21.40 | 5.57 | -20.63 | 0.9390 | -0.1618 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.06 | 0.00 | 5.54 | -18.85 | 0.9338 | -0.1370 | |||
| G / 젠팩트 리미티드 | 0.17 | 0.00 | 5.50 | -2.31 | 0.9260 | 0.0440 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.02 | 0.00 | 5.49 | -10.27 | 0.9243 | -0.0341 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.04 | -5.26 | 5.42 | -11.33 | 0.9124 | -0.0451 | |||
| MKTX / 마켓액세스 홀딩스(MarketAxess Holdings Inc.) | 0.03 | 0.00 | 5.39 | -8.55 | 0.9090 | -0.0158 | |||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.27 | -37.31 | 5.34 | -17.37 | 0.9006 | -0.1134 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.04 | -12.42 | 4.88 | -18.57 | 0.8227 | -0.1173 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.06 | -3.12 | 4.83 | -17.48 | 0.8145 | -0.1039 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.03 | -24.78 | 4.78 | -25.07 | 0.8052 | -0.1948 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.07 | -25.91 | 4.72 | -29.83 | 0.7947 | -0.2591 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.03 | -21.25 | 4.44 | -27.33 | 0.7477 | -0.2096 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.04 | 0.00 | 3.70 | 2.75 | 0.6233 | 0.0589 | |||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.07 | 0.00 | 3.37 | 5.44 | 0.5683 | 0.0668 | |||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.02 | -23.62 | 3.02 | -19.26 | 0.5081 | -0.0774 | |||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.08 | -47.79 | 2.69 | -51.17 | 0.4528 | -0.4101 | |||
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.04 | -78.92 | 2.67 | -79.88 | 0.4505 | -1.6320 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.64 | -14.66 | 0.4445 | -0.0400 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0.02 | -52.31 | 2.29 | -62.58 | 0.3858 | -0.5733 |
