기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 392,691,921 |
| 현재 포지션 | 85 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
얼라이언스 자산 관리 그룹이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 85을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $392,691,921 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Alliance Wealth Management Group의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) . Alliance Wealth Management Group의 신규 포지션: UnitedHealth Group Incorporated (CL:UNH) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 55.74 | 14.1938 | 1.0726 | |
| 0.04 | 24.47 | 6.2323 | 0.4780 | |
| 0.42 | 10.72 | 2.7294 | 0.3189 | |
| 0.86 | 18.99 | 4.8346 | 0.2981 | |
| 0.43 | 10.21 | 2.6009 | 0.2140 | |
| 0.39 | 10.90 | 2.7759 | 0.2057 | |
| 0.01 | 2.86 | 0.7288 | 0.1609 | |
| 0.15 | 10.70 | 2.7251 | 0.1328 | |
| 0.10 | 8.75 | 2.2291 | 0.0928 | |
| 0.05 | 5.04 | 1.2825 | 0.0845 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 18.95 | 4.8253 | -0.7275 | |
| 1.03 | 23.89 | 6.0834 | -0.7119 | |
| 0.23 | 11.58 | 2.9486 | -0.3619 | |
| 0.20 | 15.83 | 4.0311 | -0.3129 | |
| 0.11 | 11.01 | 2.8031 | -0.2487 | |
| 0.03 | 6.17 | 1.5720 | -0.2351 | |
| 0.11 | 10.32 | 2.6288 | -0.2296 | |
| 0.20 | 5.26 | 1.3405 | -0.2266 | |
| 0.31 | 7.84 | 1.9961 | -0.1844 | |
| 0.07 | 7.52 | 1.9152 | -0.1573 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 2.28 | 3.36 | 55.74 | 14.41 | 14.1938 | 1.0726 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.04 | 3.64 | 24.47 | 14.54 | 6.2323 | 0.4780 | |||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 1.03 | -5.65 | 23.89 | -5.32 | 6.0834 | -0.7119 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.86 | 0.88 | 18.99 | 12.71 | 4.8346 | 0.2981 | |||
| FLRN / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 투자 등급 변동 금리 ETF | 0.61 | -8.13 | 18.95 | -8.10 | 4.8253 | -0.7275 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.20 | -4.00 | 15.83 | -1.86 | 4.0311 | -0.3129 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.52 | -2.15 | 15.72 | 6.97 | 4.0036 | 0.0454 | |||
| FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF | 0.23 | -5.75 | 11.58 | -5.81 | 2.9486 | -0.3619 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.11 | -3.13 | 11.01 | -2.86 | 2.8031 | -0.2487 | |||
| SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF | 0.39 | 6.69 | 10.90 | 14.22 | 2.7759 | 0.2057 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.42 | 10.90 | 10.72 | 19.74 | 2.7294 | 0.3189 | |||
| CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO 투자등급 회사채지수 상장지수펀드 | 0.11 | 1.94 | 10.72 | 2.51 | 2.7290 | -0.0866 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.15 | 0.58 | 10.70 | 11.18 | 2.7251 | 0.1328 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.11 | -4.87 | 10.32 | -2.73 | 2.6288 | -0.2296 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.43 | 4.12 | 10.21 | 15.24 | 2.6009 | 0.2140 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.10 | 0.02 | 8.75 | 10.35 | 2.2291 | 0.0928 | |||
| SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF | 0.31 | -3.41 | 7.84 | -3.19 | 1.9961 | -0.1844 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.07 | -1.37 | 7.52 | -2.27 | 1.9152 | -0.1573 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.12 | -2.48 | 7.16 | 8.49 | 1.8223 | 0.0457 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.06 | 3.84 | 6.42 | 4.71 | 1.6361 | -0.0163 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -0.39 | 6.17 | -8.00 | 1.5720 | -0.2351 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.20 | -4.55 | 5.26 | -9.54 | 1.3405 | -0.2266 | |||
| PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 신흥 시장 국채 ETF | 0.25 | -2.37 | 5.12 | -1.12 | 1.3040 | -0.0906 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.08 | 5.42 | 5.05 | 12.06 | 1.2851 | 0.0723 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.05 | 8.32 | 5.04 | 13.22 | 1.2825 | 0.0845 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.11 | 0.04 | 4.79 | 1.50 | 1.2199 | -0.0512 | |||
| SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF | 0.10 | -4.11 | 4.30 | 4.09 | 1.0945 | -0.0175 | |||
| SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF | 0.13 | 4.43 | 4.27 | 5.49 | 1.0870 | -0.0027 | |||
| PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 기본 고수익 회사채 ETF | 0.23 | -0.90 | 4.24 | 1.29 | 1.0801 | -0.0476 | |||
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.10 | -2.71 | 3.97 | 8.21 | 1.0108 | 0.0228 | |||
| TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF | 0.07 | 0.95 | 3.17 | 0.06 | 0.8082 | -0.0461 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.02 | 6.22 | 2.99 | 17.57 | 0.7618 | 0.0767 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.10 | 0.00 | 2.99 | 16.69 | 0.7604 | 0.0710 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.44 | 2.86 | 35.72 | 0.7288 | 0.1609 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | -1.83 | 2.82 | 15.44 | 0.7177 | 0.0601 | |||
| SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF | 0.04 | 4.62 | 1.99 | 11.12 | 0.5064 | 0.0246 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF | 0.05 | 7.90 | 1.97 | 12.77 | 0.5016 | 0.0312 | |||
| SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF | 0.02 | 2.91 | 1.40 | 13.27 | 0.3567 | 0.0238 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.02 | -3.20 | 1.27 | 0.16 | 0.3235 | -0.0180 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.27 | 4.96 | 0.3235 | -0.0026 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -8.47 | 1.26 | 8.16 | 0.3208 | 0.0072 | |||
| SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF | 0.03 | -1.99 | 1.26 | -6.04 | 0.3208 | -0.0402 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.05 | -0.25 | 1.11 | -0.09 | 0.2839 | -0.0166 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -2.13 | 1.09 | 42.78 | 0.2771 | 0.0717 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 7.19 | 0.98 | 23.58 | 0.2497 | 0.0361 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.57 | 0.98 | 18.30 | 0.2487 | 0.0264 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 0.27 | 0.97 | -7.65 | 0.2462 | -0.0357 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 28.13 | 0.2402 | 0.0418 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 18.26 | 0.2111 | 0.0223 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -1.08 | 0.81 | 9.46 | 0.2064 | 0.0069 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.03 | 0.14 | 0.80 | 2.43 | 0.2038 | -0.0065 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -11.84 | 0.1839 | -0.0366 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 13.71 | 0.1732 | 0.0119 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 4.04 | 0.1708 | -0.0027 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | 12.14 | 0.61 | 18.30 | 0.1564 | 0.0166 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 18.60 | 0.1560 | 0.0168 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.1507 | -0.0086 | |||
| COKE / 코카콜라 통합, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -1.24 | 0.1420 | -0.0100 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.47 | 0.1372 | 0.0058 | |||
| VIVA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 2.40 | 0.1195 | -0.0040 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 13.41 | 0.1184 | 0.0080 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.01 | 0.81 | 0.46 | 0.88 | 0.1176 | -0.0056 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | -3.13 | 0.1105 | -0.0099 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 12.66 | 0.1088 | 0.0065 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.39 | 0.1084 | 0.0047 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 10.69 | 0.0976 | 0.0045 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -14.46 | 0.0875 | -0.0206 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.62 | 0.0868 | -0.0009 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 56.48 | 0.0861 | 0.0279 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | -6.15 | 0.34 | -2.90 | 0.0853 | -0.0078 | |||
| VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 10.85 | 0.0833 | 0.0038 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 13.82 | 0.0799 | 0.0057 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 43.93 | 0.0784 | 0.0207 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 17.79 | 0.0761 | 0.0079 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.63 | 0.29 | -1.71 | 0.0733 | -0.0054 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 25.78 | 0.0722 | 0.0114 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.25 | 0.0697 | -0.0024 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | 0.23 | 0.25 | -4.63 | 0.0631 | -0.0067 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.29 | 0.0601 | -0.0026 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.23 | 0.0589 | 0.0589 | |||||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0574 | 0.0574 | |||||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.46 | 0.0557 | 0.0015 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -6.73 | 0.0531 | -0.0070 | |||
| SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF | 0.01 | -3.41 | 0.21 | -3.26 | 0.0530 | -0.0049 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.44 | 0.0511 | -0.0042 |
