기본 통계
포트폴리오 가치 $ 222,998,557
현재 포지션 152
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

얼라이언스 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 152을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $222,998,557 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Alliance Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Alliance Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , Norwood Financial Corp. (US:NWFL) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

얼라이언스 웰스 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) (Call) 0.14 14.34 6.3291 1.6360
MP / 엠피머티리얼즈(주) (Call) 0.10 4.65 2.0526 1.2315
SATS / 에코스타 주식회사 0.04 2.68 1.2015 0.7046
INTC / 인텔사 (Call) 0.20 2.25 1.0074 0.6009
PSKY / 파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션 (Call) 0.10 0.90 0.4044 0.4044
NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) 0.20 1.52 0.6834 0.3326
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 3.41 1.5297 0.2686
NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) (Call) 0.20 0.73 0.3251 0.2520
AAPL / 애플 주식회사 0.02 4.35 1.9526 0.1649
NWFL / 노우드 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 0.29 0.1294 0.1294
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 핵심 중급 채권 ETF 0.53 24.97 11.0233 -1.2577
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.37 25.20 11.1248 -0.7437
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.06 3.76 1.6614 -0.5203
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 2.57 1.1334 -0.3896
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 12.57 5.6349 -0.2547
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.05 9.87 4.3552 -0.2538
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.02 2.30 1.0297 -0.2438
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 4.91 2.2008 -0.2225
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.90 0.8506 -0.1659
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 1.29 0.5771 -0.1537
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ지분
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.37 1.95 25.20 8.56 11.1248 -0.7437
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 핵심 중급 채권 ETF 0.53 2.97 24.97 3.95 11.0233 -1.2577
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) Call 0.14 0.00 14.34 56.19 6.3291 1.6360
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 0.23 12.57 9.08 5.6349 -0.2547
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.10 2.99 10.22 12.52 4.5123 -0.1321
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.05 3.71 9.87 9.43 4.3552 -0.2538
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.03 12.71 9.04 18.31 3.9910 0.0844
GLD / SPDR 금 주식 0.01 -1.55 5.02 14.79 2.2173 -0.0195
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -0.57 4.91 3.55 2.2008 -0.2225
MP / 엠피머티리얼즈(주) Call 0.10 0.00 4.65 189.48 2.0526 1.2315
AAPL / 애플 주식회사 0.02 0.33 4.35 24.54 1.9526 0.1649
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.06 -16.19 3.76 -11.81 1.6614 -0.5203
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 0.25 3.41 38.32 1.5297 0.2686
SATS / 에코스타 주식회사 0.04 0.00 2.68 175.90 1.2015 0.7046
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 -0.56 2.57 -13.80 1.1334 -0.3896
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.02 -0.16 2.30 -7.79 1.0297 -0.2438
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.68 2.28 5.22 1.0049 -0.1010
INTC / 인텔사 Call 0.20 0.00 2.25 182.52 1.0074 0.6009
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -4.12 1.90 -4.63 0.8506 -0.1659
PFIS / 인민 금융 서비스 공사 0.04 0.00 1.83 -1.56 0.8077 -0.1423
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 1.31 1.75 9.40 0.7709 -0.0452
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.32 1.74 2.41 0.7824 -0.0887
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.02 0.65 1.53 7.51 0.6759 -0.0522
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 2.71 1.53 7.46 0.6744 -0.0526
NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) 0.20 -0.01 1.52 122.16 0.6834 0.3326
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 8.15 1.47 27.78 0.6603 0.0709
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 0.20 1.36 19.79 0.6110 0.0297
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -0.17 1.33 8.61 0.5944 -0.0295
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.03 0.00 1.32 -0.15 0.5899 -0.0836
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 1.10 1.29 -10.01 0.5771 -0.1537
BA / 보잉사 0.01 5.46 1.28 8.67 0.5649 -0.0373
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.03 0.00 1.25 2.12 0.5526 -0.0741
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -3.17 1.21 -6.57 0.5333 -0.1281
ABBV / 애브비(주) 0.01 -1.22 1.17 23.26 0.5230 0.0391
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.39 1.14 6.47 0.5016 -0.0441
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.04 2.14 1.13 -10.06 0.4976 -0.1433
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 5.22 1.10 25.98 0.4840 0.0389
XLRE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 4.13 1.04 5.89 0.4681 -0.0358
EBGEF / 엔브리지(주) - 우선주 0.02 0.47 0.99 11.82 0.4387 -0.0155
OKE / ㈜원옥 0.01 0.00 0.92 -10.59 0.4126 -0.1136
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.75 0.92 38.43 0.4039 0.0657
PSKY / 파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션 Call 0.10 0.90 0.4044 0.4044
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 -5.42 0.88 -1.01 0.3949 -0.0601
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.03 -0.59 0.86 4.40 0.3777 -0.0410
PPL / PPL 주식회사 0.02 0.13 0.85 9.84 0.3745 -0.0205
DIVO / ETF 신뢰 증폭 - CWP 강화 배당 소득 ETF 증폭 0.02 0.07 0.85 4.83 0.3738 -0.0392
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 0.00 0.84 12.62 0.3705 -0.0108
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.02 -0.70 0.75 0.81 0.3366 -0.0439
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.29 0.75 0.67 0.3309 -0.0495
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.48 0.74 9.45 0.3274 -0.0187
NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) Call 0.20 0.00 0.73 406.99 0.3251 0.2520
MA / 마스터카드 법인 0.00 -0.50 0.68 0.75 0.3028 -0.0400
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -0.25 0.66 6.11 0.2961 -0.0221
MS / 모건스탠리 0.00 0.00 0.66 12.71 0.2946 -0.0030
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 -4.92 0.65 27.25 0.2865 0.0257
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 -1.65 0.64 8.43 0.2841 -0.0191
CBU / 커뮤니티 파이낸셜 시스템, Inc. 0.01 -3.05 0.63 -0.16 0.2763 -0.0438
FXH / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Health Care AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.62 5.76 0.2802 -0.0218
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 -15.04 0.62 -18.03 0.2798 -0.1092
PFE / 화이자 주식회사 0.02 2.37 0.62 7.65 0.2777 -0.0165
GLW / 코닝 법인 0.01 0.09 0.61 56.04 0.2682 0.0692
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.01 0.00 0.58 9.64 0.2561 -0.0147
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 1.96 0.56 -4.92 0.2518 -0.0501
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -0.15 0.56 4.13 0.2454 -0.0271
JAVA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Active Value ETF 0.01 0.52 0.54 5.84 0.2403 -0.0227
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.01 2.75 0.54 15.17 0.2420 0.0025
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.01 -10.43 0.54 -3.93 0.2378 -0.0490
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0.00 0.00 0.52 5.07 0.2327 -0.0196
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -0.88 0.52 -3.00 0.2320 -0.0406
PJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 7월 0.01 0.00 0.51 3.87 0.2290 -0.0221
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.10 0.51 5.59 0.2288 -0.0184
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 0.05 0.51 6.51 0.2239 -0.0198
GE / 일반 전기 회사 0.00 1.45 0.51 18.54 0.2231 0.0052
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -1.52 0.51 19.67 0.2231 0.0070
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.65 0.49 -5.57 0.2174 -0.0495
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 2.16 0.49 7.24 0.2162 -0.0170
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -20.68 0.49 -14.54 0.2157 -0.0764
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.85 0.48 5.45 0.2140 -0.0209
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 6.52 0.48 15.94 0.2119 -0.0001
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.00 0.48 1.92 0.2106 -0.0286
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 3.29 0.48 -10.36 0.2105 -0.0611
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 4.76 0.48 14.46 0.2098 -0.0025
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 10.70 0.45 26.18 0.2003 0.0165
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 2.86 0.45 -5.07 0.2018 -0.0404
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF 0.01 0.00 0.45 -6.49 0.1976 -0.0472
T / AT&T 주식회사 0.02 0.02 0.44 -2.46 0.1928 -0.0360
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 -0.14 0.43 4.83 0.1948 -0.0173
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.65 0.43 -5.92 0.1926 -0.0407
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -1.72 0.43 5.94 0.1923 -0.0146
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 래더드 딥 버퍼 ETF 0.02 0.00 0.43 4.15 0.1887 -0.0213
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 4.42 0.42 13.17 0.1862 -0.0042
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.01 7.71 0.42 15.34 0.1890 0.0023
PENN / 펜 엔터테인먼트, Inc. 0.02 0.00 0.42 7.99 0.1850 -0.0138
LAMR / 라마 광고 회사 0.00 0.59 0.42 1.46 0.1875 -0.0232
SLB / SLB 네바다 0.01 0.02 0.42 1.71 0.1874 -0.0227
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -1.81 0.41 2.24 0.1816 -0.0243
GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.80 0.40 13.28 0.1803 -0.0011
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 -2.22 0.40 10.34 0.1744 -0.0089
SPIB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.01 -7.18 0.39 -6.41 0.1742 -0.0412
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 2.19 0.39 -1.26 0.1766 -0.0272
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -23.09 0.39 -5.35 0.1721 -0.0380
FDBC / 피델리티 D&D Bancorp, Inc. 0.01 -4.83 0.39 -9.32 0.1719 -0.0476
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.00 0.38 -3.56 0.1703 -0.0310
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 -20.21 0.38 11.80 0.1701 -0.0035
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.00 6.00 0.37 20.13 0.1634 0.0059
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.63 0.36 1.69 0.1602 -0.0222
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.36 7.83 0.1582 -0.0118
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.00 1.19 0.36 21.99 0.1595 0.0104
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.00 0.35 7.27 0.1567 -0.0124
V / 비자 주식회사 0.00 2.28 0.35 -1.68 0.1555 -0.0276
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.00 0.09 0.35 5.81 0.1530 -0.0146
INQQ / Exchange Traded Concepts Trust - INQQ 인도 인터넷 ETF 0.02 0.00 0.34 -6.03 0.1515 -0.0352
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 38.11 0.34 65.22 0.1512 0.0449
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.34 10.49 0.1490 -0.0071
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -5.35 0.33 21.98 0.1494 0.0095
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 0.00 0.32 -3.59 0.1448 -0.0262
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.00 89.14 0.31 53.43 0.1384 0.0338
GPC / 순정부품회사 0.00 -0.22 0.31 13.87 0.1403 -0.0000
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 8.80 0.31 21.74 0.1385 0.0087
CVS / CVS 건강 공사 0.00 1.16 0.30 10.58 0.1362 -0.0042
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 2.64 0.30 -10.78 0.1339 -0.0370
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 1.47 0.30 17.93 0.1311 0.0023
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -24.18 0.30 -15.67 0.1328 -0.0469
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 1.70 0.29 8.18 0.1286 -0.0093
NWFL / 노우드 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 0.29 0.1294 0.1294
COP / 코노코필립스 0.00 5.23 0.29 11.24 0.1268 -0.0056
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.28 1.42 0.1278 -0.0161
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 10.01 0.28 -8.50 0.1238 -0.0331
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 0.06 -4.15 0.27 2.24 0.1214 -0.0159
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.00 0.00 0.27 3.02 0.1207 -0.0150
F / 포드 자동차 회사 0.02 -8.05 0.27 1.49 0.1206 -0.0172
FSK / FS KKR 캐피탈(주) 0.02 0.06 0.26 -28.07 0.1168 -0.0711
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB 세금 인식 단기 시립 ETF 0.01 5.10 0.26 6.10 0.1170 -0.0088
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.00 3.08 0.26 13.72 0.1135 -0.0025
MTB / M&T은행주식회사 0.00 0.00 0.25 2.02 0.1118 -0.0153
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.00 2.12 0.25 10.53 0.1134 -0.0036
CATH / Global X 펀드 - Global X S&P 500 가톨릭 가치 ETF 0.00 0.00 0.25 7.30 0.1108 -0.0086
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 합자회사 0.01 32.11 0.25 23.88 0.1120 0.0090
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 -5.95 0.25 -1.59 0.1112 -0.0174
INTC / 인텔사 0.01 0.24 0.1094 0.1094
HII / 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, Inc. 0.00 0.24 0.1065 0.1065
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.24 0.1061 0.1061
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.23 0.1052 0.1052
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.00 0.23 0.88 0.1017 -0.0151
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.22 -10.57 0.0989 -0.0270
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 -2.07 0.22 -3.52 0.0971 -0.0193
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.00 0.00 0.22 5.34 0.0959 -0.0097
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 6.59 0.21 -11.67 0.0951 -0.0279
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.21 0.0950 0.0950
ES / 에버소스 에너지 0.00 0.21 0.0946 0.0946
SYY / 시스코 주식회사 0.00 0.21 0.0938 0.0938
SOUN / 사운드하운드 AI, Inc. 0.01 0.00 0.21 50.74 0.0920 0.0220
KMX / 카맥스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PARA / 파라마운트 글로벌 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000