기본 통계
포트폴리오 가치 $ 287,487,090
현재 포지션 81
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

얼라이언스 프라이빗 웰스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 81을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $287,487,090 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Alliance Private Wealth, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (US:PMBS) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Alliance Private Wealth, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (US:PMBS) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) .

얼라이언스 프라이빗 웰스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.15 25.64 8.9174 8.9174
0.22 23.18 8.0643 8.0643
0.78 20.87 7.2607 7.2607
0.28 14.22 4.9474 4.9474
0.15 13.14 4.5715 4.5715
0.18 12.58 4.3747 4.3747
0.03 9.06 3.1520 3.1520
0.06 8.22 2.8591 2.8591
0.17 7.70 2.6792 2.6792
0.05 7.32 2.5445 2.5445
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.15 25.64 8.9174 8.9174
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.22 23.18 8.0643 8.0643
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 0.78 20.87 7.2607 7.2607
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 모기지 담보 증권 액티브 거래소 상장 펀드 0.28 14.22 4.9474 4.9474
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.15 13.14 4.5715 4.5715
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.18 12.58 4.3747 4.3747
CGMU / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group 지방 소득 ETF 0.35 9.71 0.0000
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.03 9.06 3.1520 3.1520
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.06 8.22 2.8591 2.8591
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.17 7.70 2.6792 2.6792
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.05 7.32 2.5445 2.5445
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.10 6.97 2.4251 2.4251
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.07 6.81 2.3681 2.3681
OAKM / 해리스 오크마크 ETF 트러스트 - 오크마크 미국 대형주 ETF 0.22 6.17 2.1479 2.1479
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.14 6.10 2.1204 2.1204
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.03 5.83 0.0000
XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.05 5.78 2.0106 2.0106
VSDM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 단기 면세채권 ETF 0.05 4.05 1.4089 1.4089
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF 0.02 3.93 1.3674 1.3674
AAPL / 애플 주식회사 0.01 3.75 0.0000
CAT / 캐터필러 주식회사 0.01 3.64 1.2670 1.2670
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 3.51 1.2192 1.2192
B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.07 3.37 1.1710 1.1710
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 3.25 1.1310 1.1310
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 3.17 1.1028 1.1028
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.02 2.68 0.9318 0.9318
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.66 0.9268 0.9268
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 2.57 0.8951 0.8951
TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.01 2.26 0.7853 0.7853
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.02 2.25 0.7838 0.7838
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 커뮤니케이션 서비스 지수 ETF 0.03 2.10 0.7307 0.7307
FDX / 페덱스 주식회사 0.01 2.07 0.7210 0.7210
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 2.00 0.6941 0.6941
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.06 1.97 0.6865 0.6865
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.02 1.82 0.6338 0.6338
MMM / 3M 회사 0.01 1.74 0.6059 0.6059
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 1.73 0.6031 0.6031
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 1.73 0.6012 0.6012
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.03 1.69 0.5887 0.5887
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.01 1.66 0.5774 0.5774
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 1.66 0.5763 0.5763
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.01 1.58 0.5480 0.5480
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 1.55 0.0000
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 1.49 0.5168 0.5168
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.44 0.5009 0.5009
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 1.42 0.4941 0.4941
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.02 1.38 0.4812 0.4812
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.01 1.31 0.4574 0.4574
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.01 1.28 0.4446 0.4446
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.01 1.24 0.0000
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.03 1.20 0.4190 0.4190
QCOM / 퀄컴 법인 0.01 1.20 0.0000
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 1.18 0.4118 0.4118
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.02 1.17 0.4054 0.4054
MS / 모건스탠리 0.01 1.15 0.3992 0.3992
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 1.10 0.3824 0.3824
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 1.07 0.3739 0.3739
ABBV / 애브비(주) 0.00 1.03 0.3582 0.3582
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.02 1.02 0.3557 0.3557
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 1.01 0.3502 0.3502
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 1.00 0.0000
PFE / 화이자 주식회사 0.04 0.95 0.3315 0.3315
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.02 0.93 0.3249 0.3249
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.05 0.89 0.3109 0.3109
CVS / CVS 건강 공사 0.01 0.88 0.3067 0.3067
MDT / 메드트로닉 PLC 0.01 0.83 0.2896 0.2896
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 0.01 0.79 0.2738 0.2738
INDB / 독립 은행 공사 0.01 0.78 0.2716 0.2716
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.76 0.2627 0.2627
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.74 0.2579 0.2579
TGT / 타겟코퍼레이션 0.01 0.70 0.2419 0.2419
EBC / 동부 은행 공유, Inc. 0.03 0.68 0.2365 0.2365
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.66 0.2281 0.2281
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.44 0.1523 0.1523
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.42 0.1467 0.1467
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.31 0.0000
NKE / 나이키, Inc. 0.01 0.31 0.1079 0.1079
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.29 0.1023 0.1023
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.25 0.0861 0.0861
V / 비자 주식회사 0.00 0.24 0.0849 0.0849
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.22 0.0775 0.0775