기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 669,503,000 |
| 현재 포지션 | 45 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Algebris (영국) Ltd이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 45을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $669,503,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Algebris (uk) Ltd의 상위 보유자산: Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) . Algebris (uk) Ltd의 신규 포지션: Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Pennymac Corp Bond (US:US70932AAB98) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 56.89 | 8.4972 | 8.4972 | |
| 0.04 | 53.66 | 8.0145 | 8.0145 | |
| 0.50 | 45.10 | 6.7363 | 6.7363 | |
| 1.09 | 41.55 | 6.2062 | 6.2062 | |
| 36.59 | 5.4657 | 5.4657 | ||
| 0.94 | 32.51 | 4.8558 | 4.8558 | |
| 1.17 | 26.31 | 3.9293 | 3.9293 | |
| 0.50 | 26.20 | 3.9126 | 3.9126 | |
| 0.29 | 26.17 | 3.9090 | 3.9090 | |
| 0.34 | 24.49 | 3.6584 | 3.6584 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2018-09-30까지의 내용에 대해서 2018-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.56 | 56.89 | 8.4972 | 8.4972 | |||||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - 우선주 | 0.04 | 53.66 | 8.0145 | 8.0145 | |||||
| CMA / 코메리카 법인 | Call | 0.50 | 45.10 | 6.7363 | 6.7363 | ||||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 1.09 | 41.55 | 6.2062 | 6.2062 | |||||
| US70932AAB98 / 페니맥 주식회사 채권 | 36.59 | 5.4657 | 5.4657 | ||||||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.94 | 32.51 | 4.8558 | 4.8558 | |||||
| CG / 칼라일 그룹 Inc. | 1.17 | 26.31 | 3.9293 | 3.9293 | |||||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.50 | 26.20 | 3.9126 | 3.9126 | |||||
| CMA / 코메리카 법인 | 0.29 | 26.17 | 3.9090 | 3.9090 | |||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.34 | 24.49 | 3.6584 | 3.6584 | |||||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | 0.35 | 23.87 | 3.5649 | 3.5649 | |||||
| US2692464017 / E*TRADE 파이낸셜, Inc. | Call | 0.45 | 23.58 | 3.5214 | 3.5214 | ||||
| IVZ / 인베스코(주) | 1.01 | 23.06 | 3.4446 | 3.4446 | |||||
| ATH / Athene Holding Ltd - 클래스 A | 0.36 | 18.51 | 2.7650 | 2.7650 | |||||
| US2692464017 / E*TRADE 파이낸셜, Inc. | 0.35 | 18.18 | 2.7150 | 2.7150 | |||||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR S&P 지역 은행 ETF | Call | 0.30 | 17.83 | 2.6626 | 2.6626 | ||||
| US5249011058 / 레그 메이슨, Inc. | 0.52 | 16.27 | 2.4299 | 2.4299 | |||||
| IVZ / 인베스코(주) | Call | 0.55 | 12.58 | 1.8796 | 1.8796 | ||||
| CFG / 시민 금융 그룹, Inc. | 0.31 | 11.83 | 1.7667 | 1.7667 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Call | 0.28 | 11.80 | 1.7629 | 1.7629 | ||||
| ISBC / 투자자 Bancorp Inc | 0.79 | 9.65 | 1.4409 | 1.4409 | |||||
| SBNY / 시그니처 뱅크 | 0.08 | 9.39 | 1.4021 | 1.4021 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0.08 | 9.03 | 1.3483 | 1.3483 | ||||
| HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 | 0.58 | 8.61 | 1.2856 | 1.2856 | |||||
| EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 0.40 | 8.56 | 1.2780 | 1.2780 | |||||
| US165167CY16 / 체사피크 에너지 공사 채권 | 7.91 | 1.1812 | 1.1812 | ||||||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | Call | 0.15 | 7.88 | 1.1776 | 1.1776 | ||||
| IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.90 | 7.63 | 1.1397 | 1.1397 | |||||
| BMO / 몬트리올 은행 | Put | 0.08 | 6.60 | 0.9864 | 0.9864 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | Put | 0.07 | 6.00 | 0.8965 | 0.8965 | ||||
| LAZ / 라자드, Inc. | 0.12 | 5.55 | 0.8296 | 0.8296 | |||||
| PACW / 팩웨스트 뱅코프 | 0.12 | 5.49 | 0.8200 | 0.8200 | |||||
| BHF / 브라이트하우스 파이낸셜, Inc. | 0.09 | 3.83 | 0.5713 | 0.5713 | |||||
| ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 | 0.16 | 3.66 | 0.5465 | 0.5465 | |||||
| SCU / 조각가 캐피탈 매니지먼트 Inc - 클래스 A | 2.39 | 3.53 | 0.5276 | 0.5276 | |||||
| ALLY / 앨리파이낸셜(주) | 0.12 | 3.22 | 0.4816 | 0.4816 | |||||
| AEL / 미국 주식 투자 생명 지주 회사 | Put | 0.07 | 2.65 | 0.3961 | 0.3961 | ||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | Put | 0.01 | 2.65 | 0.3955 | 0.3955 | ||||
| AMG / 계열 관리자 그룹, Inc. | 0.02 | 2.43 | 0.3636 | 0.3636 | |||||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | 0.12 | 2.14 | 0.3199 | 0.3199 | |||||
| STL / 스털링 방코프. | 0.07 | 1.56 | 0.2332 | 0.2332 | |||||
| US292554AH53 / 앙코르캐피털그룹(Encore Capital Group, Inc.) 채권 | 1.33 | 0.1991 | 0.1991 | ||||||
| BKU / 뱅크유나이티드, Inc. | 0.04 | 1.25 | 0.1869 | 0.1869 | |||||
| KEY / 키코프 | 0.05 | 1.04 | 0.1549 | 0.1549 | |||||
| BBD / Banco Bradesco SA - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 0.94 | 0.1404 | 0.1404 |
