기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 224,770,843 |
| 현재 포지션 | 37 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
AJ 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 37을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $224,770,843 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. AJ Advisors, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF (US:IGRO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . AJ Advisors, LLC의 신규 포지션: VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.02 | 6.93 | 3.0853 | 3.0853 |
| IGRO / iShares Trust - iShares 국제 배당 성장 ETF | 0.39 | 30.38 | 13.5177 | 1.6292 |
| FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 지방 고소득 ETF | 0.06 | 2.76 | 1.2279 | 1.2279 |
| HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF | 0.11 | 2.74 | 1.2210 | 1.2210 |
| YLD / 주요 상장지수펀드 - 주요 액티브 고수익 ETF | 0.09 | 1.84 | 0.8174 | 0.8174 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.05 | 27.47 | 12.2192 | 0.7618 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.60 | 0.7108 | 0.0893 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 1.19 | 0.5288 | 0.0787 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.41 | 0.1821 | 0.0357 |
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.55 | 0.2452 | 0.0087 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.10 | 55.89 | 24.8660 | -1.7832 |
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.05 | 15.16 | 6.7466 | -1.5517 |
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.06 | 14.12 | 6.2797 | -0.8183 |
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.13 | 13.31 | 5.9211 | -0.5697 |
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.07 | 12.93 | 5.7522 | -0.4546 |
| VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 | 0.13 | 9.83 | 4.3726 | -0.2744 |
| PTRB / PGIM ETF 신탁 - PGIM 총 수익 채권 ETF | 0.16 | 6.61 | 2.9398 | -0.2549 |
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF | 0.17 | 10.36 | 4.6108 | -0.1257 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 1.03 | 0.4584 | -0.1201 |
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.22 | 0.0990 | -0.0909 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-08에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.10 | -2.87 | 55.89 | 7.36 | 24.8660 | -1.7832 | |||
| IGRO / iShares Trust - iShares 국제 배당 성장 ETF | 0.39 | 20.13 | 30.38 | 30.82 | 13.5177 | 1.6292 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.05 | 4.31 | 27.47 | 22.71 | 12.2192 | 0.7618 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.05 | -13.55 | 15.16 | -6.46 | 6.7466 | -1.5517 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.06 | -4.75 | 14.12 | 1.80 | 6.2797 | -0.8183 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.13 | 5.53 | 13.31 | 4.95 | 5.9211 | -0.5697 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.07 | 4.22 | 12.93 | 6.63 | 5.7522 | -0.4546 | |||
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF | 0.17 | 4.51 | 10.36 | 12.01 | 4.6108 | -0.1257 | |||
| VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 | 0.13 | 8.05 | 9.83 | 8.26 | 4.3726 | -0.2744 | |||
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.02 | 6.93 | 3.0853 | 3.0853 | |||||
| PTRB / PGIM ETF 신탁 - PGIM 총 수익 채권 ETF | 0.16 | 5.65 | 6.61 | 5.86 | 2.9398 | -0.2549 | |||
| FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 지방 고소득 ETF | 0.06 | 2.76 | 1.2279 | 1.2279 | |||||
| HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF | 0.11 | 2.74 | 1.2210 | 1.2210 | |||||
| YLD / 주요 상장지수펀드 - 주요 액티브 고수익 ETF | 0.09 | 1.84 | 0.8174 | 0.8174 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -9.22 | 1.83 | 7.29 | 0.8127 | -0.0588 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -0.68 | 1.60 | 31.55 | 0.7108 | 0.0893 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 7.99 | 1.20 | -0.25 | 0.5327 | -0.0817 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 22.39 | 1.19 | 35.15 | 0.5288 | 0.0787 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -0.05 | 1.03 | -8.85 | 0.4584 | -0.1201 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -0.07 | 0.78 | 13.83 | 0.3483 | -0.0036 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -0.14 | 0.76 | 15.24 | 0.3365 | 0.0003 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 4.01 | 0.60 | 3.99 | 0.2667 | -0.0283 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.36 | 0.59 | 1.02 | 0.2639 | -0.0369 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.59 | 0.55 | 19.26 | 0.2452 | 0.0087 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.00 | 0.44 | 0.48 | 11.55 | 0.2149 | -0.0070 | |||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.47 | 11.08 | 0.2099 | -0.0075 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -5.19 | 0.45 | -11.22 | 0.2007 | -0.0598 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -1.86 | 0.41 | 43.01 | 0.1821 | 0.0357 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.01 | -27.80 | 0.41 | -20.24 | 0.1808 | -0.0799 | |||
| SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF | 0.01 | -11.18 | 0.36 | -10.86 | 0.1608 | -0.0469 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.56 | 0.1426 | -0.0172 | |||
| PFRL / PGIM ETF 신탁 - PGIM 변동 금리 소득 ETF | 0.01 | -8.67 | 0.25 | -8.30 | 0.1133 | -0.0288 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 11.16 | 0.25 | 16.59 | 0.1097 | 0.0014 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -0.63 | 0.24 | -6.51 | 0.1089 | -0.0249 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 10.68 | 0.1017 | -0.0039 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.85 | 0.22 | -40.16 | 0.0990 | -0.0909 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 0.69 | 0.21 | -0.47 | 0.0942 | -0.0146 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
