기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 204,891,535 |
| 현재 포지션 | 77 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
AI 금융 서비스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 77을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $204,891,535 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Ai Financial Services Llc의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (US:TSEL) , The 2023 ETF Series Trust - Brandes U.S. Value ETF (US:BUSA) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , and Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) . Ai Financial Services Llc의 신규 포지션: Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (US:ASMF) , Embecta Corp. (US:EMBC) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Brookfield Infrastructure Corporation (US:BIPC) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex 관리형 선물 ETF | 0.37 | 8.75 | 4.2700 | 4.2700 |
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 관리 선물 전략 ETF | 0.33 | 9.01 | 4.3972 | 1.1710 |
| EMBC / 엠벡타 주식회사 | 0.06 | 0.91 | 0.4450 | 0.4450 |
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.78 | 0.3794 | 0.3794 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.63 | 0.3098 | 0.3098 |
| BIPC / 브룩필드 인프라 공사 | 0.01 | 0.62 | 0.3037 | 0.3037 |
| NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. | 0.00 | 0.57 | 0.2805 | 0.2805 |
| WEN / 웬디스 컴퍼니 | 0.06 | 0.55 | 0.2660 | 0.2660 |
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.12 | 5.28 | 2.5771 | 0.2043 |
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.12 | 4.92 | 2.3997 | 0.1477 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| TSEL / Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 1.02 | 30.65 | 14.9568 | -2.8157 |
| OAKM / 해리스 오크마크 ETF 트러스트 - 오크마크 미국 대형주 ETF | 0.60 | 16.04 | 7.8270 | -0.7971 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.17 | 41.19 | 20.1011 | -0.6286 |
| BUSA / 2023 ETF 시리즈 신탁 - Brandes US Value ETF | 0.47 | 16.27 | 7.9422 | -0.4798 |
| PAHC / 피브로동물건강공사 | 0.00 | 0.00 | -0.4233 | |
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral | 0.09 | 5.55 | 2.7089 | -0.2170 |
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | 0.00 | -0.1539 | |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | -0.1465 | |
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF | 0.00 | 0.00 | -0.1427 | |
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.06 | 8.38 | 4.0910 | -0.1257 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.17 | -0.20 | 41.19 | 12.15 | 20.1011 | -0.6286 | |||
| TSEL / Touchstone ETF Trust - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 1.02 | -7.80 | 30.65 | -2.67 | 14.9568 | -2.8157 | |||
| BUSA / 2023 ETF 시리즈 신탁 - Brandes US Value ETF | 0.47 | 4.28 | 16.27 | 9.06 | 7.9422 | -0.4798 | |||
| OAKM / 해리스 오크마크 ETF 트러스트 - 오크마크 미국 대형주 ETF | 0.60 | 0.99 | 16.04 | 4.96 | 7.8270 | -0.7971 | |||
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 관리 선물 전략 ETF | 0.33 | 47.97 | 9.01 | 57.64 | 4.3972 | 1.1710 | |||
| ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex 관리형 선물 ETF | 0.37 | 8.75 | 4.2700 | 4.2700 | |||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.06 | 3.66 | 8.38 | 12.21 | 4.0910 | -0.1257 | |||
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral | 0.09 | 1.12 | 5.55 | 7.08 | 2.7089 | -0.2170 | |||
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.12 | 15.63 | 5.28 | 25.62 | 2.5771 | 0.2043 | |||
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.12 | 14.47 | 4.92 | 23.24 | 2.3997 | 0.1477 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 4.50 | 18.53 | 2.1979 | 0.0530 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | -1.38 | 4.01 | 22.79 | 1.9563 | 0.1136 | |||
| VOTE / TCW ETF 신탁 - TCW Transform 500 ETF | 0.04 | 0.62 | 3.43 | 8.93 | 1.6727 | -0.1034 | |||
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.08 | 3.33 | 3.31 | 10.66 | 1.6163 | -0.0730 | |||
| CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF | 0.08 | 15.91 | 2.88 | 24.83 | 1.4062 | 0.1030 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.04 | 0.88 | 2.42 | 11.20 | 1.1825 | -0.0474 | |||
| CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group 미국 소형 및 중형 캡 ETF | 0.06 | 19.83 | 1.78 | 26.17 | 0.8712 | 0.0728 | |||
| CGGE / 캐피탈 그룹 글로벌 주식 ETF | 0.05 | 24.74 | 1.56 | 32.43 | 0.7637 | 0.0970 | |||
| CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert 국제 책임 지수 ETF | 0.02 | -0.08 | 1.44 | 5.63 | 0.7052 | -0.0665 | |||
| ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF | 0.03 | 2.28 | 1.39 | 12.08 | 0.6795 | -0.0220 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -1.88 | 1.30 | 6.21 | 0.6342 | -0.0566 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.26 | 1.28 | 5.35 | 0.6246 | -0.0610 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -3.27 | 1.24 | -2.74 | 0.6059 | -0.1144 | |||
| NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG 미국 총채권 ETF | 0.05 | 3.20 | 1.15 | 4.08 | 0.5609 | -0.0628 | |||
| PCIG / Litman Gregory Funds Trust - Polen Capital 국제 성장 ETF | 0.12 | 4.34 | 1.14 | -0.44 | 0.5578 | -0.0902 | |||
| CGNG / 캐피탈 그룹 뉴 지오그래피 주식 ETF | 0.03 | 18.41 | 1.07 | 27.84 | 0.5227 | 0.0498 | |||
| CGDG / 캐피털 그룹 배당 재배자 ETF | 0.03 | 7.37 | 0.99 | 11.32 | 0.4848 | -0.0188 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -4.71 | 0.95 | -0.53 | 0.4622 | -0.0747 | |||
| EMBC / 엠벡타 주식회사 | 0.06 | 0.91 | 0.4450 | 0.4450 | |||||
| DAN / 다나 주식회사 | 0.04 | -2.89 | 0.88 | 12.36 | 0.4309 | -0.0125 | |||
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.78 | 0.3794 | 0.3794 | |||||
| AES / AES 공사 | 0.05 | -2.44 | 0.76 | 42.67 | 0.3706 | 0.0699 | |||
| QEPC / (주)큐이피 | 0.05 | 1.88 | 0.73 | 33.03 | 0.3541 | 0.0462 | |||
| ORI / 올드 리퍼블릭 인터내셔널 코퍼레이션 | 0.02 | 0.04 | 0.71 | 11.25 | 0.3479 | -0.0136 | |||
| AFG / 미국 금융 그룹, Inc. | 0.00 | 3.43 | 0.68 | 20.21 | 0.3338 | 0.0123 | |||
| ADT / (주)에이디티 | 0.08 | -2.52 | 0.68 | -0.15 | 0.3328 | -0.0525 | |||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.00 | -1.46 | 0.67 | 5.31 | 0.3293 | -0.0324 | |||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.02 | 6.21 | 0.67 | 21.74 | 0.3281 | 0.0164 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -2.21 | 0.67 | 41.65 | 0.3272 | 0.0596 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.63 | 0.3098 | 0.3098 | |||||
| VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. | 0.01 | -0.52 | 0.63 | 3.94 | 0.3092 | -0.0346 | |||
| BIPC / 브룩필드 인프라 공사 | 0.01 | 0.62 | 0.3037 | 0.3037 | |||||
| ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF | 0.01 | -1.74 | 0.61 | 9.78 | 0.2961 | -0.0158 | |||
| OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 | 0.01 | 7.88 | 0.60 | 16.22 | 0.2940 | 0.0012 | |||
| BAH / 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 | 0.01 | -1.99 | 0.58 | -3.50 | 0.2829 | -0.0559 | |||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.00 | -0.75 | 0.58 | -9.43 | 0.2816 | -0.0775 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 38.89 | 0.2810 | 0.0471 | |||
| NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. | 0.00 | 0.57 | 0.2805 | 0.2805 | |||||
| UVE / 유니버설 보험 홀딩스, Inc. | 0.02 | 10.49 | 0.57 | 2.69 | 0.2801 | -0.0350 | |||
| CGCV / 캐피탈 그룹 보수적 주식 ETF | 0.02 | 13.96 | 0.55 | 20.53 | 0.2669 | 0.0107 | |||
| WEN / 웬디스 컴퍼니 | 0.06 | 0.55 | 0.2660 | 0.2660 | |||||
| LEG / Leggett & Platt, 통합 | 0.06 | -0.70 | 0.54 | -0.55 | 0.2653 | -0.0434 | |||
| HY / 히스터-예일, Inc. | 0.01 | 12.39 | 0.50 | 4.37 | 0.2451 | -0.0265 | |||
| DT / 다이나트레이스(주) | 0.01 | 0.00 | 0.49 | -12.43 | 0.2374 | -0.0764 | |||
| CGIC / 캐피탈 그룹 인터내셔널 코어 주식 ETF | 0.02 | 15.28 | 0.49 | 22.78 | 0.2372 | 0.0142 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 8.87 | 0.2157 | -0.0136 | |||
| CGIE / 캐피털 그룹 국제 주식 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 3.41 | 0.1927 | -0.0226 | |||
| PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -2.75 | 0.1903 | -0.0355 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -41.84 | 0.34 | -19.39 | 0.1666 | -0.0727 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 1.12 | 0.33 | -6.21 | 0.1621 | -0.0380 | |||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 17.10 | 0.1538 | 0.0015 | |||
| AHR / 아메리칸 헬스케어 REIT, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 14.34 | 0.1402 | -0.0018 | |||
| CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 4.40 | 0.1392 | -0.0152 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -13.87 | 0.28 | -21.63 | 0.1366 | -0.0648 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0.00 | -2.90 | 0.26 | 9.17 | 0.1284 | -0.0076 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.21 | 0.1264 | -0.0064 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.55 | 0.1178 | -0.0068 | |||
| RKLB / 로켓랩 주식회사 | 0.01 | 0.24 | 0.1171 | 0.1171 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.58 | 0.1170 | -0.0149 | |||
| CION / 씨온투자공사 | 0.02 | -13.36 | 0.24 | -14.55 | 0.1147 | -0.0405 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -20.42 | 0.21 | -23.57 | 0.1045 | -0.0536 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 0.21 | 0.1033 | 0.1033 | |||||
| HOPE / 호프뱅코프(주) | 0.02 | 0.00 | 0.21 | -0.47 | 0.1027 | -0.0168 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0994 | 0.0994 | |||||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0982 | 0.0982 | |||||
| FSCO / FS 크레딧 기회 주식회사 | 0.02 | 0.13 | 0.0629 | 0.0629 | |||||
| LAES / SEALSQ 주식회사 | 0.01 | 0.04 | 0.0195 | 0.0195 | |||||
| CNH / CNH 인더스트리얼 NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1427 | ||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1465 | ||||
| KLG / WK켈로그(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAHC / 피브로동물건강공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4233 | ||||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RCI / 로저스커뮤니케이션즈(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FSK / FS KKR 캐피탈(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1539 |
