기본 통계
포트폴리오 가치 $ 150,545,814
현재 포지션 139
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

어피니티 투자 자문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 139을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $150,545,814 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Affinity Investment Advisors, Llc의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Affinity Investment Advisors, Llc의 신규 포지션: Dollar General Corporation (US:DG) , F5, Inc. (US:FFIV) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 2.66 1.7658 1.7658
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.01 1.58 1.0521 1.0521
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.06 1.56 1.0336 1.0336
AAPL / 애플 주식회사 0.02 5.04 3.3451 1.0006
HPQ / HP 주식회사 0.06 1.35 0.8992 0.8992
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.94 1.2905 0.8133
F / 포드 자동차 회사 0.08 1.01 0.6689 0.5720
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 4.59 3.0457 0.5653
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 1.41 0.9386 0.5375
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.00 0.79 0.5251 0.5251
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 6.11 -4.4034
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.01 2.12 1.4076 -1.3499
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.02 1.73 1.1463 -1.0630
APP / 앱러빈(주) 0.00 1.09 0.7211 -0.7205
TWLO / 트윌리오(주) 0.00 0.33 0.2171 -0.4696
FTXP / 산기슭 탐험, Inc. 0.00 0.42 -0.4607
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 0.30 -0.4273
KR / 크로거(주) 0.02 1.16 0.7673 -0.3941
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 2.08 1.3827 -0.3543
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.39 0.2564 -0.3525
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.67 6.11 -6.01 -4.4034
AAPL / 애플 주식회사 0.02 36.18 5.04 45.39 3.3451 1.0006
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 -2.82 4.59 25.14 3.0457 0.5653
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -0.37 4.56 1.79 3.0301 -0.0036
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.06 -0.58 3.21 5.99 2.1291 0.0822
TPR / 주식회사 태피스트리 0.02 -17.29 3.17 -6.66 2.1034 -0.1928
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -9.25 3.15 -4.80 2.0934 -0.1472
JBL / 자빌 주식회사 0.01 -7.73 3.14 -3.12 2.0841 -0.1080
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.02 -0.34 2.89 6.38 1.9165 0.0806
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 -0.69 2.80 -0.74 1.8610 -0.0493
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 2.66 1.7658 1.7658
RTX / RTX 주식회사 0.01 -0.77 2.60 8.77 1.7303 0.1091
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.02 -18.11 2.30 -3.03 1.5301 -0.0776
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.01 -55.41 2.12 -47.97 1.4076 -1.3499
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 -4.32 2.08 -18.90 1.3827 -0.3543
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.05 27.90 2.06 18.56 1.3664 0.1917
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 -4.48 2.04 5.42 1.3575 0.0455
ABBV / 애브비(주) 0.01 -0.76 2.04 -2.06 1.3552 -0.0548
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -4.69 2.04 0.05 1.3547 -0.0250
DAL / 델타항공, Inc. 0.03 -6.07 2.03 14.87 1.3503 0.1524
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.01 18.30 2.02 13.11 1.3416 0.1329
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.02 -14.25 1.95 -5.20 1.2962 -0.0969
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 162.13 1.94 175.46 1.2905 0.8133
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.26 1.91 -8.98 1.2658 -0.1513
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.02 -53.04 1.73 -47.15 1.1463 -1.0630
MS / 모건스탠리 0.01 60.39 1.72 79.17 1.1432 0.4928
CVS / CVS 건강 공사 0.02 -0.50 1.71 4.73 1.1338 0.0307
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.03 5.33 1.69 -8.04 1.1248 -0.1219
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -11.79 1.66 5.94 1.1020 0.0417
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.01 1.58 1.0521 1.0521
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.06 1.56 1.0336 1.0336
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.02 -0.84 1.54 10.22 1.0249 0.0777
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.01 -4.82 1.51 -6.11 1.0002 -0.0854
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 -1.73 1.50 4.68 0.9968 0.0266
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.05 -0.37 1.46 -5.26 0.9702 -0.0729
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 -2.12 1.45 -2.36 0.9631 -0.0414
QCOM / 퀄컴 법인 0.01 0.78 1.43 3.62 0.9511 0.0158
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 113.64 1.41 138.68 0.9386 0.5375
PFE / 화이자 주식회사 0.06 -18.54 1.38 -20.43 0.9191 -0.2574
T / AT&T 주식회사 0.06 14.53 1.38 0.81 0.9140 -0.0105
HPQ / HP 주식회사 0.06 1.35 0.8992 0.8992
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -0.88 1.33 14.98 0.8823 0.1003
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 -1.30 1.32 23.78 0.8782 0.1553
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.01 0.98 1.32 -2.36 0.8781 -0.0385
BBY / 베스트바이(주) 0.02 0.34 1.31 -11.20 0.8694 -0.1282
CI / 시그나 그룹 0.00 12.12 1.27 7.02 0.8406 0.0405
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.00 1.24 -0.40 0.8220 -0.0187
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.03 21.06 1.19 17.31 0.7925 0.1037
KR / 크로거(주) 0.02 -27.37 1.16 -32.65 0.7673 -0.3941
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 -6.38 1.13 19.77 0.7489 0.1113
APP / 앱러빈(주) 0.00 -45.65 1.09 -49.04 0.7211 -0.7205
DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. 0.01 -1.30 1.02 -12.07 0.6779 -0.1077
PKG / 미국 포장 공사 0.00 -0.49 1.01 -5.77 0.6730 -0.0552
F / 포드 자동차 회사 0.08 541.25 1.01 604.20 0.6689 0.5720
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.21 0.99 21.03 0.6581 0.1044
APH / 암페놀 주식회사 0.01 -12.78 0.99 -4.83 0.6548 -0.0457
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 -0.11 0.96 7.25 0.6385 0.0318
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.05 -0.66 0.95 3.49 0.6314 0.0097
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 -24.60 0.92 -25.44 0.6133 -0.2249
PPL / PPL 주식회사 0.03 0.78 0.91 -5.10 0.6064 -0.0442
UNM / 우넘그룹 0.01 0.00 0.90 -0.33 0.5987 -0.0136
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 140.95 0.89 138.24 0.5922 0.3385
ZM / 줌 커뮤니케이션즈 주식회사 0.01 4.30 0.86 9.09 0.5745 0.0379
SSNC / SS&C 테크놀로지스 홀딩스, Inc. 0.01 6.77 0.84 5.26 0.5587 0.0173
C / 씨티그룹 주식회사 0.01 -11.37 0.83 1.85 0.5491 -0.0001
EBAY / 이베이 주식회사 0.01 -14.41 0.81 -18.03 0.5375 -0.1307
DELL / 델 테크놀로지스 0.01 0.00 0.79 -11.19 0.5274 -0.0779
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.00 0.79 0.5251 0.5251
GM / 제너럴 모터스 회사 0.01 20.36 0.78 60.49 0.5186 0.1894
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 -38.21 0.76 -29.61 0.5028 -0.2245
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 -0.95 0.73 18.34 0.4848 0.0678
CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. 0.00 83.65 0.72 39.34 -0.3497
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.72 3.91 0.4771 0.0091
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.01 0.00 0.69 -1.14 0.4592 -0.0144
CFG / 시민 금융 그룹, Inc. 0.01 0.67 0.0000
USFD / 미국 식품 지주 회사 0.01 64.31 0.66 61.76 -0.2768
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -0.11 0.65 -4.13 0.4322 -0.0273
FFIV / 주식회사 F5 0.00 0.65 0.4291 0.4291
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.00 102.57 0.61 109.28 0.4046 0.2076
DOX / 암독스 리미티드 0.01 0.72 0.61 -1.14 0.4022 -0.0125
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.00 0.59 25.53 0.3923 0.0738
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.00 -5.17 0.58 -8.03 0.3880 -0.0419
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 -21.94 0.56 -18.37 0.3721 -0.0928
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.01 0.55 0.3646 0.3646
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.02 106.18 0.52 92.19 0.3434 0.1612
NRG / NRG 에너지, Inc. 0.00 -24.51 0.51 -25.76 0.3410 -0.1272
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.00 0.00 0.51 11.33 0.3398 0.0284
SNA / 스냅온 통합 0.00 17.31 0.50 16.59 0.3319 0.0420
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 80.71 0.50 85.39 0.3294 0.1482
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.00 0.48 -4.40 0.3179 -0.0210
CNC / 센텐코퍼레이션 0.01 2.98 0.45 18.78 0.2987 0.0424
FTXP / 산기슭 탐험, Inc. 0.00 -45.64 0.42 -38.82 -0.4607
GAP / 주식회사 더 갭 0.02 0.00 0.41 19.71 0.2710 0.0403
NTAP / 넷앱, Inc. 0.00 0.00 0.40 -9.62 0.2685 -0.0341
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.39 40.88 0.2570 0.0711
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.00 -38.70 0.39 -45.56 0.2565 -0.2240
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -55.72 0.39 -57.17 0.2564 -0.3525
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.00 -22.42 0.37 -10.29 0.2436 -0.0325
PPG / PPG 산업, Inc. 0.00 0.36 0.2401 0.2401
PPC / 순례자의 자존심 공사 0.01 0.00 0.36 -4.26 0.2397 -0.0154
LOGI / 로지텍 인터내셔널 SA 0.00 68.20 0.35 53.98 -0.1534
JLL / 존스 랑 라살 법인 0.00 0.00 0.35 12.66 0.2311 0.0223
ACGL / 아치 캐피털 그룹(주) 0.00 -13.00 0.34 -8.02 0.2290 -0.0247
MPC / 마라톤 석유 공사 0.00 0.34 0.2248 0.2248
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.00 14.62 0.34 51.80 0.2243 0.0739
PSX / 필립스 66 0.00 0.33 0.2214 0.2214
TWLO / 트윌리오(주) 0.00 -77.33 0.33 -67.85 0.2171 -0.4696
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.00 0.32 11.23 0.2111 0.0179
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.00 -7.61 0.32 1.28 0.2109 -0.0014
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 32.64 0.31 38.67 0.2077 0.0552
BKR / 베이커 휴즈 회사 0.01 0.00 0.31 -6.34 -0.2246
STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. 0.00 0.00 0.31 21.34 0.2043 0.0330
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.00 0.00 0.30 31.17 0.2013 0.0446
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 0.00 0.30 -17.49 0.2012 -0.0466
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 -44.39 0.30 -52.14 -0.4273
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 0.00 0.30 8.79 0.1978 0.0127
FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. 0.00 0.29 0.1953 0.1953
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.00 0.29 0.1922 0.1922
CUK / Carnival Corporation & plc - 예탁증서(보통주) 0.01 7.47 0.29 13.39 0.1915 0.0196
USB / 미국 방코프 0.01 0.00 0.28 10.12 0.1885 0.0145
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.00 0.27 1.11 0.1813 -0.0019
MMM / 3M 회사 0.00 0.00 0.27 3.04 0.1805 0.0022
TAP.A / 몰슨 쿠어스 음료 회사 0.01 -12.05 0.26 -9.03 0.1741 -0.0214
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -30.84 0.25 -52.12 0.1652 -0.1860
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.00 -2.67 0.24 5.73 0.1598 0.0057
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.01 0.00 0.24 -8.08 0.1593 -0.0167
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.00 0.24 8.14 0.1593 0.0091
HAS / 해즈브로(주) 0.00 2.71 0.24 11.16 0.1590 0.0131
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.00 0.00 0.24 0.00 0.1584 -0.0031
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 -48.12 0.24 -43.71 0.1576 -0.1278
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 0.23 6.42 0.1542 0.0062
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.00 -8.87 0.22 -20.28 0.1490 -0.0416
EPR / EPR 속성 0.00 0.00 0.22 -14.12 0.1458 -0.0269
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 18.56 0.22 2.87 0.1434 0.0018
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.00 -24.41 0.21 -28.67 0.1422 -0.0613
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 0.21 0.1417 0.1417
ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 0.00 0.00 0.21 -3.64 0.1409 -0.0083
DTE / DTE 에너지 회사 0.00 0.00 0.21 -9.17 0.1388 -0.0163
LEA / 리어 코퍼레이션 0.00 0.21 0.1366 0.1366
BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GLW / 코닝 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
K / 켈라노바 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNF / 피델리티 내셔널 파이낸셜, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRM / 아이언마운틴 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTVA / 코르테바, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEN / 젠디지털(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SFM / 콩나물 파머스 마켓, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1589
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTRA / 코테라에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MAS / 마스코 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVNA / 카르바나(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000