기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 169,002,997 |
| 현재 포지션 | 114 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Aevitas 자산 관리, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $169,002,997 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Aevitas Wealth Management, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Aevitas Wealth Management, Inc.의 신규 포지션: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 19.23 | 11.3807 | 11.3807 | |
| 0.07 | 6.30 | 3.7277 | 1.2515 | |
| 0.01 | 0.80 | 0.4723 | 0.4723 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1585 | 0.1585 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1273 | 0.1273 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1222 | 0.1222 | |
| 0.05 | 6.03 | 3.5675 | 0.0919 | |
| 0.01 | 1.03 | 0.6094 | 0.0202 | |
| 0.01 | 0.63 | 0.3721 | 0.0197 | |
| 0.00 | 0.52 | 0.3067 | 0.0038 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.05 | 0.0024 | -3.6168 | |
| 0.04 | 4.58 | 0.0027 | -2.7485 | |
| 0.02 | 4.11 | 0.0024 | -2.6871 | |
| 0.06 | 7.69 | 4.5473 | -1.9621 | |
| 0.03 | 2.92 | 1.7307 | -1.8562 | |
| 0.05 | 3.61 | 0.0021 | -1.6864 | |
| 0.02 | 2.52 | 0.0015 | -1.5541 | |
| 0.02 | 2.35 | 0.0014 | -1.5437 | |
| 0.01 | 1.91 | 0.0011 | -1.3808 | |
| 0.01 | 2.12 | 0.0013 | -1.2853 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2022-12-31까지의 내용에 대해서 2023-01-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.24 | 19.23 | 11.3807 | 11.3807 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | 0.06 | 8.66 | 3.04 | 5.1214 | -1.1911 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.06 | -5.63 | 7.69 | -11.28 | 4.5473 | -1.9621 | |||
| LDUR / PIMCO ETF 신탁 - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 0.07 | 92.09 | 6.30 | 91.17 | 3.7277 | 1.2515 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.05 | 3.18 | 6.03 | 30.36 | 3.5675 | 0.0919 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.03 | 1.49 | 5.82 | 12.30 | 3.4456 | -0.4508 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.03 | 0.20 | 5.62 | 8.36 | 3.3225 | -0.5717 | |||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.04 | 4.86 | 4.58 | 25.18 | 0.0027 | -2.7485 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.09 | 263.31 | 4.42 | 273.63 | 0.0026 | -0.8864 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.02 | 0.54 | 4.11 | 14.72 | 0.0024 | -2.6871 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.03 | -1.26 | 4.05 | -15.88 | 0.0024 | -3.6168 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.01 | 0.22 | 3.64 | 11.12 | 2.1522 | -0.3074 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.05 | 41.28 | 3.61 | 60.61 | 0.0021 | -1.6864 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | -4.30 | 3.09 | 10.71 | 1.8291 | -0.2691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -17.57 | 2.92 | -38.74 | 1.7307 | -1.8562 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF | 0.03 | 94.37 | 2.89 | 95.33 | 0.0017 | -1.1090 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.03 | 5.45 | 2.76 | -2.72 | 1.6323 | -0.4982 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.02 | 1.21 | 2.52 | 21.84 | 0.0015 | -1.5541 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.02 | 1.58 | 2.35 | 14.06 | 0.0014 | -1.5437 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 0.18 | 2.25 | 20.21 | 1.3305 | -0.0748 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.01 | 2.56 | 2.12 | 23.71 | 0.0013 | -1.2853 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | 3.02 | 2.09 | 17.60 | 1.2341 | -0.0982 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.03 | 1.28 | 2.05 | 14.97 | 1.2132 | -0.1267 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.01 | 0.15 | 1.91 | 3.81 | 0.0011 | -1.3808 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0.02 | 0.41 | 1.89 | 11.57 | 0.0011 | -1.2719 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -0.09 | 1.61 | 22.18 | 0.0010 | -0.9918 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | 0.21 | 1.51 | 16.69 | 0.8939 | -0.0785 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.01 | 0.12 | 1.50 | 1.01 | 0.0009 | -1.1158 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.02 | -1.90 | 1.47 | 6.84 | 0.0009 | -1.0324 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.01 | 8.31 | 1.46 | 23.48 | 0.0009 | -0.8889 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.02 | 12.42 | 1.43 | 9.87 | 0.8433 | -0.1313 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.01 | 5.75 | 1.34 | 13.81 | 0.0008 | -0.8807 | |||
| GAFFX / 미국 성장 기금 - 미국 성장 기금 - 클래스 F-3 | 0.03 | -2.81 | 1.34 | -3.96 | 0.0008 | -1.0438 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.03 | 0.02 | 1.30 | 5.35 | 0.7691 | -0.1575 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.01 | 2.14 | 1.27 | 0.80 | 0.7492 | -0.1947 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.13 | 1.23 | 5.03 | 0.7289 | -0.1519 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.79 | 1.21 | 20.28 | 0.7161 | -0.0399 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 0.02 | -6.39 | 1.19 | -4.66 | 0.0007 | -0.9341 | |||
| ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 3.58 | 1.16 | 22.94 | 0.6885 | -0.0224 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.03 | -27.69 | 1.06 | -13.81 | 0.0006 | -0.9244 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 0.17 | 1.03 | 31.25 | 0.6094 | 0.0202 | |||
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.02 | -10.77 | 0.95 | -11.16 | 0.0006 | -0.8005 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 0.32 | 0.92 | 10.07 | 0.5435 | -0.0832 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - 우선주 | 0.05 | 0.91 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.01 | 0.36 | 0.90 | 9.22 | 0.0005 | -0.6187 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.01 | -0.12 | 0.89 | 23.03 | 0.5282 | -0.0166 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 11.32 | 0.85 | 2.66 | 0.5033 | -0.1190 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.01 | 17.06 | 0.81 | 20.42 | 0.4786 | -0.0256 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.01 | 0.10 | 0.81 | 12.10 | 0.4773 | -0.0630 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 | 0.01 | 0.80 | 0.4723 | 0.4723 | |||||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.01 | 0.11 | 0.80 | 9.35 | 0.4704 | -0.0759 | |||
| EFX / 에퀴팩스(주) | 0.00 | 3.26 | 0.78 | 16.92 | 0.0005 | -0.5015 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.01 | 18.27 | 0.77 | 21.64 | 0.0005 | -0.4752 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.01 | -29.20 | 0.77 | -54.79 | 0.0005 | -1.2793 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.81 | 0.75 | 4.74 | 0.0004 | -0.5391 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | -3.93 | 0.75 | 6.42 | 0.0004 | -0.5263 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.07 | 0.70 | 16.86 | 0.4146 | -0.0355 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.01 | -14.80 | 0.70 | 19.90 | 0.4140 | -0.0241 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.01 | -5.37 | 0.69 | 21.27 | 0.4084 | -0.0192 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | 0.20 | 0.63 | 33.90 | 0.3721 | 0.0197 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.60 | 5.80 | 0.3565 | -0.0711 | |||
| CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 12.50 | 0.0004 | -0.3964 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.01 | -32.04 | 0.59 | -34.67 | 0.3484 | -0.3280 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.01 | -1.03 | 0.56 | 4.83 | 0.0003 | -0.4040 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | 0.14 | 0.55 | 13.37 | 0.3266 | -0.0386 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.01 | 2.43 | 0.54 | 9.90 | 0.3225 | -0.0495 | |||
| MKC.V / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.01 | 0.05 | 0.54 | 16.34 | 0.0003 | -0.3491 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 4.01 | 0.54 | 21.44 | 0.0003 | -0.3326 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 0.18 | 0.53 | 21.14 | 0.3155 | -0.0151 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.17 | 0.52 | 28.54 | 0.3067 | 0.0038 | |||
| BSCN / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2023 회사채 ETF | 0.02 | 0.30 | 0.52 | 0.58 | 0.0003 | -0.3860 | |||
| GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares 고정/유동 비누적 우선주 Ser J | 0.00 | 16.98 | 0.51 | 36.73 | 0.0003 | -0.2800 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.00 | 4.41 | 0.51 | -0.98 | 0.2989 | -0.0844 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | 0.27 | 0.50 | 22.06 | 0.0003 | -0.3063 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.00 | 1.34 | 0.47 | 9.15 | 0.0003 | -0.3199 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.29 | 0.46 | 28.69 | 0.2736 | 0.0038 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.02 | -7.37 | 0.46 | -5.19 | 0.0003 | -0.3619 | |||
| VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund 제독 | 0.01 | 0.97 | 0.46 | 14.04 | 0.0003 | -0.2996 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0.00 | 0.45 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.23 | 0.44 | 14.96 | 0.0003 | -0.2861 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.22 | 0.40 | 19.34 | 0.2338 | -0.0150 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | 0.32 | 0.39 | 5.19 | 0.2281 | -0.0469 | |||
| ISEE / 아이베릭바이오(주) | 0.02 | 0.57 | 0.38 | 19.87 | 0.2252 | -0.0131 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -44.04 | 0.37 | -32.79 | 0.2200 | -0.1949 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 0.16 | 0.37 | 21.67 | 0.0002 | -0.2252 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.47 | 0.35 | 5.17 | 0.2050 | -0.0423 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.00 | 0.12 | 0.34 | 9.58 | 0.2031 | -0.0321 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.01 | 4.98 | 0.33 | 13.27 | 0.0002 | -0.2207 | |||
| EQR / 지분 주거 | 0.01 | -1.06 | 0.33 | -13.33 | 0.0002 | -0.2816 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.74 | 0.33 | 16.07 | 0.0002 | -0.2102 | |||
| MMP / 마젤란 미드스트림 파트너 LP | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 5.56 | 0.1913 | -0.0387 | |||
| VPL / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00 | -40.81 | 0.32 | -33.81 | 0.1903 | -0.1742 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 17.23 | 0.1853 | -0.0153 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | 0.34 | 0.31 | 28.40 | 0.1849 | 0.0023 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.31 | 13.55 | 0.0002 | -0.2050 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 8.13 | 0.0002 | -0.2125 | |||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.00 | 0.29 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0.00 | -15.06 | 0.29 | 97,154.03 | 0.1715 | -0.0525 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 0.44 | 0.28 | 6.82 | 0.1670 | -0.0314 | |||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -17.73 | 0.28 | 4.49 | 0.0002 | -0.2005 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.00 | 13.01 | 0.28 | 23.11 | 0.0002 | -0.1689 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.27 | 0.1585 | 0.1585 | |||||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.50 | 0.26 | 8.71 | 0.1556 | -0.0255 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.37 | 0.26 | 14.67 | 0.1530 | -0.0161 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 15.02 | 0.25 | 5.86 | 0.1502 | -0.0294 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.00 | -41.90 | 0.24 | -48.49 | 0.1416 | -0.2071 | |||
| SRE / 셈프라 | 0.00 | 0.27 | 0.23 | 3.13 | 0.1372 | -0.0311 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | -3.49 | 0.1313 | -0.0408 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.01 | 0.22 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 0.22 | 0.1273 | 0.1273 | |||||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.1222 | 0.1222 | |||||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | -31.02 | 0.20 | -26.64 | 0.0001 | -0.2058 | |||
| VYGR / 보이저 테라퓨틱스(Voyager Therapeutics), Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 3.08 | 0.0794 | -0.0183 | |||
| BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 회사채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7432 | ||||
| SMG / Scotts Miracle-Gro 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1616 | ||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6823 | ||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1751 |
