기본 통계
포트폴리오 가치 $ 127,332,773
현재 포지션 101
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

에이지스 웰스 매니지먼트 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 101을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $127,332,773 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Aegis Wealth Management, Inc.의 상위 보유자산: Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF (US:QQH) , Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF (US:LGH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (US:BILZ) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) . Aegis Wealth Management, Inc.의 신규 포지션: Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF (US:QQH) , Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF (US:LGH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (US:BILZ) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) .

에이지스 웰스 매니지먼트 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.24 14.69 11.5334 11.5334
0.21 16.39 11.0266 11.0266
0.14 12.29 8.2682 8.2682
0.06 5.80 4.5580 4.5580
0.05 5.32 3.5788 3.5788
0.12 3.29 2.5855 2.5855
0.00 3.78 2.5426 2.5426
0.09 3.16 2.4809 2.4809
0.07 2.51 1.9707 1.9707
0.00 2.21 1.4901 1.4901
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 지수 ETF 0.21 16.39 11.0266 11.0266
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 지수 ETF 0.24 14.69 11.5334 11.5334
CWB / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR 블룸버그 전환 증권 ETF 0.14 12.29 8.2682 8.2682
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 초단기 정부 활성 상장지수펀드 0.06 5.80 4.5580 4.5580
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.05 5.32 3.5788 3.5788
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 3.78 2.5426 2.5426
DECU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF 0.12 3.29 2.5855 2.5855
JANW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 버퍼20 1월 ETF 0.09 3.16 2.4809 2.4809
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0.07 2.51 1.9707 1.9707
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.21 1.4901 1.4901
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.02 1.99 1.3418 1.3418
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.01 1.98 1.3354 1.3354
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.02 1.83 1.2300 1.2300
SIXF / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 6개월 버퍼10 2월/8월 ETF 0.05 1.67 1.3086 1.3086
TUA / Exchange Traded Funds 단순화 - 단기 국채 선물 전략 ETF 단순화 0.08 1.65 1.2996 1.2996
AAPL / 애플 주식회사 0.01 1.64 1.2865 1.2865
STAG / STAG 산업, Inc. 0.04 1.61 1.0814 1.0814
UTG / 리브스 유틸리티 소득 기금 0.04 1.55 1.2142 1.2142
QBER / Elevation Series Trust - TrueShares 분기별 Bear Hedge ETF 0.06 1.38 1.0843 1.0843
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.38 0.9282 0.9282
JULW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 7월 ETF 0.03 1.29 1.0161 1.0161
SEPW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 9월 ETF 0.04 1.25 0.8402 0.8402
BBUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 주식 ETF 0.01 1.20 0.9456 0.9456
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 1.17 0.7844 0.7844
DECW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 12월 ETF 0.03 1.16 0.9137 0.9137
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 1.03 0.6898 0.6898
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.02 1.02 0.6852 0.6852
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.98 0.6597 0.6597
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.98 0.6579 0.6579
MDY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 미드캡 400 ETF 트러스트 0.00 0.98 0.6561 0.6561
TDSC / 거래소 상장 펀드 트러스트 - ETC 카바나 타겟 드로다운 10 ETF 0.04 0.92 0.6194 0.6194
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.92 0.6170 0.6170
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.88 0.6931 0.6931
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.84 0.5671 0.5671
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.01 0.82 0.5516 0.5516
JULU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF 0.02 0.74 0.5808 0.5808
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.01 0.73 0.5732 0.5732
CLSM / 거래소 상장 펀드 트러스트 - ETC 카바나 타겟 리딩 섹터 모더레이트 ETF 0.03 0.73 0.5711 0.5711
XLSR / SSGA 액티브 트러스트 - 스테이트 스트리트 미국 섹터 로테이션 ETF 0.01 0.72 0.4852 0.4852
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.69 0.4654 0.4654
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.01 0.67 0.4532 0.4532
SPDW / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 선진국(미국 제외) ETF 0.01 0.67 0.4477 0.4477
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.66 0.4475 0.4475
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.64 0.4281 0.4281
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.01 0.63 0.4238 0.4238
ONEZ / Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF 0.02 0.63 0.4920 0.4920
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.01 0.62 0.4192 0.4192
SJM / JM 스머커 컴퍼니 0.01 0.58 0.3913 0.3913
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.55 0.3711 0.3711
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.55 0.3690 0.3690
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.01 0.55 0.4287 0.4287
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.01 0.54 0.3657 0.3657
TDSB / 거래소 상장 펀드 트러스트 - ETC 카바나 타겟 베타 ETF 0.02 0.51 0.4035 0.4035
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.47 0.3164 0.3164
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.01 0.46 0.3096 0.3096
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 0.45 0.3035 0.3035
JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. 0.00 0.45 0.3011 0.3011
BDYN / 블랙록 ETF 트러스트 - iShares 다이내믹 에쿼티 액티브 ETF 0.02 0.44 0.2964 0.2964
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.01 0.43 0.2917 0.2917
TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF 0.00 0.42 0.3305 0.3305
V / 비자 주식회사 0.00 0.42 0.2794 0.2794
AUGW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 8월 ETF 0.01 0.40 0.3170 0.3170
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.01 0.39 0.3071 0.3071
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.38 0.2561 0.2561
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.38 0.2527 0.2527
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.01 0.37 0.2882 0.2882
VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF 0.01 0.36 0.2449 0.2449
PSA / 공용 저장소 0.00 0.36 0.2398 0.2398
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.00 0.34 0.2680 0.2680
JBND / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 액티브 채권 ETF 0.01 0.33 0.2585 0.2585
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.01 0.31 0.2070 0.2070
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.31 0.2054 0.2054
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.30 0.2049 0.2049
JANU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM US Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF 0.01 0.30 0.2384 0.2384
ORC / 오키드 아일랜드 캐피탈, Inc. 0.04 0.30 0.1993 0.1993
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 0.29 0.1932 0.1932
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.29 0.1926 0.1926
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6개월 1월/7월 0.01 0.28 0.2214 0.2214
JGRO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 활성 성장 ETF 0.00 0.28 0.1878 0.1878
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.26 0.1742 0.1742
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.25 0.1706 0.1706
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.25 0.1692 0.1692
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.01 0.25 0.1677 0.1677
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.24 0.1637 0.1637
BDVL / 블랙록 ETF 트러스트 - 규율 있는 변동성 주식 액티브 ETF 0.01 0.24 0.1857 0.1857
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 기간 고수익 및 소득 ETF 0.01 0.24 0.1852 0.1852
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.23 0.1557 0.1557
LTPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 15+ Year US TIPS 지수 상장지수펀드 0.00 0.23 0.1556 0.1556
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.23 0.1541 0.1541
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 7월 0.01 0.23 0.1769 0.1769
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.23 0.1767 0.1767
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.22 0.1501 0.1501
QLD / ProShares 신뢰 - ProShares Ultra QQQ 0.00 0.22 0.1491 0.1491
ZSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 9월 0.01 0.21 0.1657 0.1657
JANT / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 버퍼10 1월 ETF 0.01 0.21 0.1651 0.1651
JGLO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 글로벌 셀렉트 에퀴티 ETF 0.00 0.21 0.1637 0.1637
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.21 0.1395 0.1395
JAVA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Active Value ETF 0.00 0.21 0.1383 0.1383
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.20 0.1360 0.1360
DX / 다이넥스캐피탈(주) 0.01 0.16 0.1105 0.1105
AGNC / AGNC 투자 공사 0.01 0.15 0.1000 0.1000