기본 통계
포트폴리오 가치 $ 227,620,659
현재 포지션 156
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

어드바이저트러스트 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 156을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $227,620,659 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Advisortrust Partners, Llc의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) . Advisortrust Partners, Llc의 신규 포지션: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 16.74 7.3529 7.3529
0.04 15.23 6.6902 6.6902
0.06 12.22 5.3703 5.3703
0.09 11.47 5.0375 5.0375
0.03 11.26 4.9479 4.9479
0.11 10.98 4.8240 4.8240
0.03 10.40 4.5708 4.5708
0.03 8.23 3.6156 3.6156
0.03 7.41 3.2541 3.2541
0.06 6.22 2.7341 2.7341
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-03-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.03 16.74 7.3529 7.3529
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.04 15.23 6.6902 6.6902
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.06 12.22 5.3703 5.3703
IYF / iShares Trust - iShares 미국 금융 ETF 0.09 11.47 5.0375 5.0375
GLD / SPDR 금 주식 0.03 11.26 4.9479 4.9479
IYC / iShares Trust - iShares 미국 재량 소비자 ETF 0.11 10.98 4.8240 4.8240
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.03 10.40 4.5708 4.5708
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 8.23 3.6156 3.6156
AAPL / 애플 주식회사 0.03 7.41 3.2541 3.2541
WMT / 월마트 주식회사 0.06 6.22 2.7341 2.7341
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.01 5.27 2.3132 2.3132
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.02 5.02 2.2044 2.2044
TGT / 타겟코퍼레이션 0.04 4.29 1.8849 1.8849
MDT / 메드트로닉 PLC 0.04 4.08 1.7945 1.7945
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.04 4.06 1.7830 1.7830
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 3.65 1.6017 1.6017
PLD / 프롤로지스(주) 0.03 3.52 1.5447 1.5447
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.03 3.41 1.4991 1.4991
QCOM / 퀄컴 법인 0.02 3.21 1.4119 1.4119
PEP / 펩시코, Inc. 0.02 2.95 1.2948 1.2948
CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF 0.07 2.91 1.2783 1.2783
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 2.72 1.1939 1.1939
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 2.64 1.1618 1.1618
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.06 2.57 1.1294 1.1294
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.05 2.28 1.0034 1.0034
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.08 0.9155 0.9155
CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF 0.07 1.58 0.6949 0.6949
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.06 1.54 0.6787 0.6787
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 1.49 0.6551 0.6551
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.29 0.5683 0.5683
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 1.11 0.4878 0.4878
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.01 1.09 0.4789 0.4789
RY / 캐나다 왕립 은행 0.01 0.99 0.4352 0.4352
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.99 0.4333 0.4333
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 0.98 0.4312 0.4312
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.02 0.98 0.4303 0.4303
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.02 0.96 0.4201 0.4201
CGMS / 캐피탈 그룹 고정수익 ETF 신탁 - 캐피탈 그룹 미국 멀티섹터 수익 ETF 0.03 0.92 0.4049 0.4049
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.01 0.87 0.3832 0.3832
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.86 0.3761 0.3761
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.86 0.3759 0.3759
FEGE / 토레이 주식 인컴 펀드 - 퍼스트 이글 글로벌 주식 ETF 0.02 0.85 0.3741 0.3741
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.81 0.3561 0.3561
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.80 0.3512 0.3512
GLU / Gabelli 글로벌 유틸리티 및 소득 신탁 0.04 0.79 0.3471 0.3471
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.76 0.3341 0.3341
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.03 0.76 0.3333 0.3333
GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.73 0.3188 0.3188
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.69 0.3033 0.3033
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 0.67 0.2961 0.2961
T / AT&T 주식회사 0.03 0.67 0.2924 0.2924
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.02 0.66 0.2904 0.2904
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.66 0.2896 0.2896
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.66 0.2893 0.2893
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.63 0.2782 0.2782
USB / 미국 방코프 0.01 0.63 0.2749 0.2749
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.01 0.62 0.2745 0.2745
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.62 0.2739 0.2739
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.62 0.2732 0.2732
COKE / 코카콜라 통합, Inc. 0.00 0.61 0.2700 0.2700
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.61 0.2671 0.2671
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.61 0.2662 0.2662
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 0.58 0.2565 0.2565
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.58 0.2562 0.2562
AFSM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust 액티브 팩터 소형 ETF 0.02 0.56 0.2479 0.2479
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.00 0.56 0.2442 0.2442
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 0.02 0.53 0.2337 0.2337
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.53 0.2326 0.2326
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.01 0.53 0.2312 0.2312
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.52 0.2272 0.2272
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.51 0.2232 0.2232
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.01 0.50 0.2204 0.2204
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.50 0.2200 0.2200
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.48 0.2112 0.2112
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.48 0.2100 0.2100
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID 상한 상승 배당 성취 ETF 0.01 0.45 0.1987 0.1987
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.00 0.44 0.1948 0.1948
B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.01 0.44 0.1948 0.1948
ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. 0.00 0.44 0.1940 0.1940
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.01 0.44 0.1920 0.1920
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.43 0.1903 0.1903
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.42 0.1833 0.1833
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 0.41 0.1820 0.1820
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.00 0.41 0.1808 0.1808
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.40 0.1744 0.1744
JHMM / 존 핸콕 상장지수펀드 신탁 - 존 핸콕 멀티팩터 중형 ETF 0.01 0.39 0.1731 0.1731
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.01 0.39 0.1722 0.1722
JXN / 잭슨 파이낸셜 주식회사 0.00 0.39 0.1720 0.1720
DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.02 0.39 0.1704 0.1704
GL / 글로브 라이프 주식회사 0.00 0.38 0.1680 0.1680
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.01 0.38 0.1663 0.1663
PPG / PPG 산업, Inc. 0.00 0.38 0.1660 0.1660
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.38 0.1650 0.1650
ICLR / ICON 공개 유한 회사 0.00 0.37 0.1628 0.1628
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.01 0.37 0.1618 0.1618
CGSD / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group 단기 소득 ETF 0.01 0.37 0.1607 0.1607
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.01 0.36 0.1602 0.1602
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 0.36 0.1593 0.1593
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.36 0.1581 0.1581
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.36 0.1566 0.1566
UBSI / 유나이티드 뱅크셰어스, Inc. 0.01 0.35 0.1556 0.1556
JLL / 존스 랑 라살 법인 0.00 0.35 0.1518 0.1518
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.34 0.1478 0.1478
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.00 0.34 0.1477 0.1477
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.33 0.1466 0.1466
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.33 0.1444 0.1444
AGNC / AGNC 투자 공사 0.03 0.33 0.1443 0.1443
GPC / 순정부품회사 0.00 0.33 0.1439 0.1439
KVUE / 켄뷰(주) 0.02 0.33 0.1430 0.1430
NFG / 국립 연료 가스 회사 0.00 0.33 0.1429 0.1429
CTRA / 코테라에너지(주) 0.01 0.32 0.1398 0.1398
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 0.31 0.1378 0.1378
WPC / WP 캐리(주) 0.00 0.31 0.1360 0.1360
V / 비자 주식회사 0.00 0.31 0.1356 0.1356
OSK / 오시코시 주식회사 0.00 0.31 0.1355 0.1355
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 0.30 0.1329 0.1329
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.29 0.1286 0.1286
CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF 0.01 0.29 0.1282 0.1282
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.29 0.1271 0.1271
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.00 0.29 0.1267 0.1267
BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B 0.01 0.29 0.1257 0.1257
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.01 0.28 0.1240 0.1240
INGR / 인그리디언 법인 0.00 0.28 0.1212 0.1212
BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 0.01 0.27 0.1202 0.1202
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.27 0.1202 0.1202
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 0.27 0.1194 0.1194
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.00 0.27 0.1179 0.1179
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.27 0.1169 0.1169
LAD / 리티아 모터스, Inc. 0.00 0.26 0.1164 0.1164
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 0.26 0.1161 0.1161
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.26 0.1160 0.1160
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.26 0.1148 0.1148
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.26 0.1145 0.1145
GLW / 코닝 법인 0.00 0.26 0.1132 0.1132
CGMU / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group 지방 소득 ETF 0.01 0.26 0.1130 0.1130
CGHM / Capital Group 고정수입 ETF 신탁 - Capital Group 시립 고소득 ETF 0.01 0.26 0.1129 0.1129
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.25 0.1098 0.1098
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.24 0.1076 0.1076
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.24 0.1068 0.1068
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.00 0.24 0.1066 0.1066
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.24 0.1065 0.1065
CGCV / 캐피탈 그룹 보수적 주식 ETF 0.01 0.24 0.1060 0.1060
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.01 0.24 0.1043 0.1043
HMC / 혼다자동차주식회사 - 예수탁증서(보통주) 0.01 0.23 0.1027 0.1027
CTRE / 케어트러스트 REIT, Inc. 0.01 0.23 0.1012 0.1012
ENB / 엔브리지(주) 0.00 0.23 0.1011 0.1011
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 관리 지방 ETF 0.00 0.23 0.0998 0.0998
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.22 0.0985 0.0985
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.00 0.22 0.0981 0.0981
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.22 0.0966 0.0966
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group 미국 소형 및 중형 캡 ETF 0.01 0.22 0.0950 0.0950
SO / 남부 회사 0.00 0.22 0.0949 0.0949
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 0.21 0.0939 0.0939
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.21 0.0919 0.0919
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 0.21 0.0907 0.0907
ABEV / Ambev SA - 예탁증서(보통주) 0.02 0.04 0.0189 0.0189