기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 374,985,719 |
| 현재 포지션 | 164 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SEMIX - 단기 단기 기금 기관 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 164을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $374,985,719 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class의 상위 보유자산: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , and TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) . SEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class의 신규 포지션: Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) , and BXMT 2020-FL2 LTD (KY:US12434LAG95) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 1.8877 | 1.8877 | ||
| 5.92 | 1.5925 | 1.5925 | ||
| 5.00 | 1.3460 | 1.3460 | ||
| 4.98 | 1.3406 | 1.3406 | ||
| 4.73 | 1.2743 | 1.2743 | ||
| 4.37 | 1.1749 | 1.1749 | ||
| 7.75 | 2.0853 | 1.1432 | ||
| 4.11 | 1.1058 | 1.1058 | ||
| 3.99 | 1.0751 | 1.0751 | ||
| 3.94 | 1.0612 | 1.0612 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 0.7940 | -0.7102 | ||
| 0.88 | 0.2362 | -0.5020 | ||
| 0.42 | 0.1135 | -0.4286 | ||
| 0.18 | 0.0495 | -0.2558 | ||
| 2.89 | 0.7771 | -0.2518 | ||
| 1.89 | 0.5099 | -0.2358 | ||
| 2.66 | 0.7154 | -0.2358 | ||
| 2.57 | 0.6918 | -0.2351 | ||
| 6.09 | 1.6397 | -0.2269 | ||
| 0.84 | 0.2256 | -0.2149 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 정부 의무 기금 클래스 X | 21.41 | 8.75 | 21.41 | 8.75 | 5.7631 | -0.1816 | |||
| US35564KUX52 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2022-DNA3 | 7.75 | 148.33 | 2.0853 | 1.1432 | |||||
| ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAD63) | 7.01 | 1.8877 | 1.8877 | ||||||
| US88339FAB94 / 정리 자금 조달 신탁 2022-2 | 6.09 | -1.46 | 1.6397 | -0.2269 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-6 And Pagaya AI Debt Trust 2024-6 / ABS-O (US69548KAC36) | 5.92 | 1.5925 | 1.5925 | ||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2023-7 / ABS-O (US69548RAC88) | 5.06 | -0.88 | 1.3622 | -0.1796 | |||||
| USU0733RAD36 / BBCMS 2020-입찰 모기지 신탁 | 5.00 | 1.3460 | 1.3460 | ||||||
| SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AC40) | 4.98 | 1.3406 | 1.3406 | ||||||
| BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAA36) | 4.98 | -0.62 | 1.3403 | -0.1728 | |||||
| US87276WAG87 / TPG 부동산 금융 발행사 LTD | 4.98 | 0.00 | 1.3392 | -0.1630 | |||||
| US12434LAG95 / BXMT 2020-FL2 LTD | 4.87 | 63.63 | 1.3117 | 0.4126 | |||||
| US55375KAS50 / MSSG 신뢰, 시리즈 2017-237P, 클래스 A | 4.73 | 1.2743 | 1.2743 | ||||||
| Lake Shore MM CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US510758AC99) | 4.51 | -0.13 | 1.2131 | -0.1495 | |||||
| US91835GAA22 / VOLT CV LLC, 시리즈 2021-CF2, 클래스 A1 | 4.51 | -2.99 | 1.2129 | -0.1896 | |||||
| HTAP Issuer Trust 2025-1 / ABS-MBS (US40446AAA34) | 4.37 | 1.1749 | 1.1749 | ||||||
| US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 | 4.33 | 312.68 | 1.1652 | 0.8484 | |||||
| US12663UAD81 / CPS 자동 매출채권 신탁 2022-D | 4.18 | 97.96 | 1.1238 | 0.4868 | |||||
| Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAG87) | 4.11 | 1.1058 | 1.1058 | ||||||
| BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US05555GAA04) | 4.02 | 0.00 | 1.0827 | -0.1318 | |||||
| Owl Rock CLO XII LLC / ABS-CBDO (US69120FAA49) | 4.01 | 0.15 | 1.0800 | -0.1295 | |||||
| BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAC75) | 3.99 | 1.0751 | 1.0751 | ||||||
| US03880XAL01 / Arbor Realty Loan Obligation Ltd., 시리즈 2022-FL1, 클래스 E | 3.99 | 0.15 | 1.0731 | -0.1291 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) | 3.94 | 1.0612 | 1.0612 | ||||||
| US05609GAE89 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 3.86 | 1.0388 | 1.0388 | ||||||
| Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) | 3.79 | 125.15 | 1.0195 | 0.5116 | |||||
| BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAC30) | 3.76 | 1.0108 | 1.0108 | ||||||
| US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 Ltd | 3.66 | -0.05 | 0.9842 | -0.1203 | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | 3.53 | -0.37 | 0.9510 | -0.1197 | |||||
| US46651BBA70 / JP 모건 모기지 신탁 SER 2019-6 CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.27129000 | 3.52 | -2.71 | 0.9466 | -0.1449 | |||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAC55) | 3.50 | 0.9420 | 0.9420 | ||||||
| Kohlberg Credit Clo 2025-1 LLC / ABS-CBDO (US499925AA38) | 3.50 | 0.9420 | 0.9420 | ||||||
| US85521DAJ19 / STAR 2021-SFR1 신뢰 | 3.44 | 0.79 | 0.9272 | -0.1046 | |||||
| US05609GAJ76 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 3.13 | 0.19 | 0.8434 | -0.1008 | |||||
| MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAL70) | 3.10 | 0.8355 | 0.8355 | ||||||
| Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) | 3.07 | 0.8256 | 0.8256 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 2016-30M Ltd / ABS-CBDO (US38179JAA16) | 3.06 | 0.10 | 0.8223 | -0.0992 | |||||
| US91683VAB09 / 신생 유동화 신탁 2023-2 | 3.03 | -0.82 | 0.8167 | -0.1069 | |||||
| Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-CBDO (US15675JAA88) | 3.02 | 0.57 | 0.8132 | -0.0938 | |||||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST3 / ABS-O (US91534LAA52) | 3.02 | 0.8121 | 0.8121 | ||||||
| US00086AAQ76 / ABPCI 직접 대출 펀드 CLO I LLC | 3.00 | -0.03 | 0.8084 | -0.0988 | |||||
| US02530TAJ07 / 미국 신용 승인 채권 신탁 2021-4 | 3.00 | 0.40 | 0.8069 | -0.0946 | |||||
| FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AA11) | 2.97 | 0.7990 | 0.7990 | ||||||
| US74331UAJ79 / 진행 주거 신탁 | 2.97 | -0.47 | 0.7980 | -0.1014 | |||||
| US055978AA83 / BCRED CLO 2023-1 LLC | 2.96 | 0.7973 | 0.7973 | ||||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAE09) | 2.95 | -40.79 | 0.7940 | -0.7102 | |||||
| Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) | 2.92 | -0.95 | 0.7849 | -0.1040 | |||||
| US20754QAB41 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2023-R04 | 2.91 | -1.05 | 0.7835 | -0.1048 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-1 / ABS-O (US69548AAC53) | 2.89 | -15.29 | 0.7771 | -0.2518 | |||||
| US05609GAG38 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 2.85 | 0.32 | 0.7682 | -0.0909 | |||||
| US693984AC08 / PRKCM 2023-AFC3 TR 7.088% | 2.74 | 0.7371 | 0.7371 | ||||||
| Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) | 2.73 | -0.87 | 0.7349 | -0.0966 | |||||
| US76119NAE76 / 주거용 담보대출 신탁, 시리즈 2019-3, 클래스 B1 | 2.66 | 0.64 | 0.7172 | -0.0822 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AB13) | 2.66 | -15.62 | 0.7154 | -0.2358 | |||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) | 2.65 | -1.15 | 0.7141 | -0.0964 | |||||
| US72353PAA49 / 파이오니어 항공기 금융 회사 | 2.64 | -3.97 | 0.7099 | -0.1194 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAG88) | 2.61 | -0.57 | 0.7030 | -0.0903 | |||||
| LAFL / 래브라도 항공 금융 회사 2016-1A | 2.57 | -16.29 | 0.6918 | -0.2351 | |||||
| US35564KQC61 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2022-DNA1 | 2.55 | -0.51 | 0.6862 | -0.0874 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 2.52 | 0.08 | 0.6777 | -0.0821 | |||||
| US05554QAA94 / BCC 미들마켓 CLO 2023-2 LLC | 2.51 | -0.32 | 0.6768 | -0.0846 | |||||
| US03666BAA26 / 안타레스 CLO 2021-1 Ltd | 2.50 | -0.04 | 0.6733 | -0.0822 | |||||
| Ares Direct Lending CLO 5 LLC / ABS-CBDO (US04020UAA97) | 2.49 | 0.6705 | 0.6705 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2023-B / ABS-O (US00792FAH10) | 2.46 | 0.6630 | 0.6630 | ||||||
| US85022WAP95 / 스프링캐슬 아메리카 펀딩 LLC | 2.46 | 0.16 | 0.6623 | -0.0793 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAF72) | 2.40 | -1.03 | 0.6455 | -0.0860 | |||||
| US62548QAF81 / MCAS 2020-01 CE | 2.35 | -0.21 | 0.6337 | -0.0786 | |||||
| Owl Rock CLO III Ltd / ABS-CBDO (US69120DAA90) | 2.35 | -0.21 | 0.6313 | -0.0784 | |||||
| US35564KDX46 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 | 2.29 | -2.05 | 0.6161 | -0.0894 | |||||
| US88607AAA79 / THUNDERBOLT III 항공기 임대 LTD 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A | 2.28 | -6.37 | 0.6130 | -0.1216 | |||||
| US52521GAE52 / LBSBC 2007-1A M1 | 2.21 | -8.12 | 0.5936 | -0.1311 | |||||
| US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, 시리즈 2021-DNA5, 클래스 B1 | 2.16 | -0.37 | 0.5807 | -0.0732 | |||||
| FIGRE Trust 2025-HE2 / ABS-MBS (US31684KAA16) | 2.10 | 0.5662 | 0.5662 | ||||||
| US20753VBE74 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2020-SBT1 | 2.07 | -0.86 | 0.5567 | -0.0732 | |||||
| US46650AAM53 / JP 모건 모기지 신탁 2018-7FRB | 2.06 | -6.72 | 0.5531 | -0.1122 | |||||
| US69700GAJ13 / 팔머스퀘어 CLO 2019-1 Ltd | 2.03 | -5.27 | 0.5470 | -0.1007 | |||||
| US40390JAJ16 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. | 2.02 | -0.35 | 0.5424 | -0.0682 | |||||
| US20754KAB70 / 패니 매 코네티컷 애비뉴 증권 | 2.01 | -0.64 | 0.5416 | -0.0699 | |||||
| LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAQ16) | 2.00 | -0.10 | 0.5390 | -0.0663 | |||||
| COLT 2022-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12663GAD97) | 1.99 | 0.5367 | 0.5367 | ||||||
| US69145CAA27 / 옥스퍼드 파이낸스 펀딩 신탁 2023-1 | 1.99 | -9.71 | 0.5355 | -0.1297 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) | 1.96 | 0.5266 | 0.5266 | ||||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 1.92 | 0.5170 | 0.5170 | ||||||
| US10637WAA71 / Brean 자산 담보 증권 신탁 2022-RM5 | 1.91 | -2.10 | 0.5150 | -0.0749 | |||||
| US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 2026-10-15 144A | 1.91 | 97.52 | 0.5141 | 0.1785 | |||||
| US30165JAF30 / 엑서터 자동차 채권 신탁, 시리즈 2021-4A, 클래스 D | 1.89 | -23.32 | 0.5099 | -0.2358 | |||||
| US50067HDD61 / Korth 직접 모기지 Inc | 1.89 | 0.00 | 0.5090 | -0.0620 | |||||
| US30166AAF12 / EART_21-3A | 1.89 | -19.20 | 0.5086 | -0.1976 | |||||
| US36169BAA44 / GCAT 2023-NQM1 신뢰 | 1.89 | -2.99 | 0.5075 | -0.0794 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US817370AB55) | 1.88 | 0.5050 | 0.5050 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) | 1.87 | -4.25 | 0.5038 | -0.0864 | |||||
| US70806JAA51 / 페넌트파크 CLO Ltd | 1.77 | -10.84 | 0.4760 | -0.1230 | |||||
| US61764BAA17 / 모건 스탠리 캐피털 내가 신뢰하는 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A | 1.77 | -2.75 | 0.4755 | -0.0728 | |||||
| FIGRE Trust 2024-HE5 / ABS-MBS (US31684FAA21) | 1.75 | -5.75 | 0.4722 | -0.0897 | |||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAA21) | 1.75 | -9.27 | 0.4713 | -0.1115 | |||||
| Trinitas CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US89641HBC34) | 1.75 | -0.17 | 0.4706 | -0.0581 | |||||
| Venture 28A Clo Ltd / ABS-CBDO (US92331DBJ63) | 1.75 | 0.4702 | 0.4702 | ||||||
| US55286MAB63 / MFA 2023-NQM3 신뢰 | 1.74 | -6.20 | 0.4683 | -0.0919 | |||||
| Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) | 1.74 | -0.74 | 0.4682 | -0.0609 | |||||
| US078777AD10 / 벨미드 RE 2021-3 Ltd | 1.73 | 0.17 | 0.4659 | -0.0560 | |||||
| US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 Ltd | 1.63 | -0.67 | 0.4390 | -0.0569 | |||||
| US92873BAB27 / Vericrest 기회 대출 양수인 | 1.62 | 4.45 | 0.4360 | -0.0324 | |||||
| US92540DAC92 / 실물유동화신탁 2023-8 | 1.56 | -10.45 | 0.4201 | -0.1061 | |||||
| MFA 2024-RTL2 Trust / ABS-MBS (US592916AA80) | 1.52 | -0.26 | 0.4093 | -0.0509 | |||||
| Point Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US73072DAA90) | 1.50 | 0.4031 | 0.4031 | ||||||
| US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 | 1.49 | -2.62 | 0.4001 | -0.0607 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) | 1.44 | -8.19 | 0.3864 | -0.0857 | |||||
| PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-MBS (US74143QAA31) | 1.43 | -4.99 | 0.3848 | -0.0693 | |||||
| US20754RAB24 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2021-R01 | 1.37 | -7.98 | 0.3696 | -0.0810 | |||||
| US35564KKY46 / 프레디 맥 STACR REMIC 트러스트 2021-DNA6 | 1.36 | 5.28 | 0.3650 | -0.0241 | |||||
| US46654EAG61 / JP MORGAN CHASE 상업 모기지 증권 TRU JPMCC 2021-NYAH D | 1.32 | -0.08 | 0.3548 | -0.0435 | |||||
| US20754LAB53 / 패니 매 코네티컷 애비뉴 증권 | 1.31 | -0.53 | 0.3532 | -0.0450 | |||||
| EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) | 1.27 | -3.72 | 0.3417 | -0.0564 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) | 1.23 | -0.48 | 0.3323 | -0.0422 | |||||
| US33846AAJ51 / 주력 신용 자동 신탁 2019-3 | 1.21 | -30.54 | 0.3264 | -0.2006 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AA30) | 1.20 | -18.35 | 0.3222 | -0.1205 | |||||
| US20754RAF38 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2021-R01 | 1.18 | -0.34 | 0.3174 | -0.0400 | |||||
| Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) | 1.16 | -0.94 | 0.3122 | -0.0412 | |||||
| US35564KBD00 / 프레디맥 STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | 1.11 | -2.11 | 0.2994 | -0.0437 | |||||
| US92873HAA14 / Vericrest 기회 대출 양수인 | 1.10 | -22.99 | 0.2968 | -0.1353 | |||||
| Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 1.10 | 0.2963 | 0.2963 | ||||||
| US35564K2K40 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 | 1.06 | -0.65 | 0.2866 | -0.0368 | |||||
| US207932AB01 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2023-R01 | 1.06 | -1.03 | 0.2846 | -0.0379 | |||||
| US12659PAA12 / Credit Suisse 모기지 자본 증서 | 1.04 | -5.71 | 0.2800 | -0.0532 | |||||
| US69548HAB24 / 파가야 AI 부채 신탁 2022-5 | 1.04 | -0.58 | 0.2789 | -0.0358 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) | 1.03 | -1.16 | 0.2763 | -0.0372 | |||||
| US46591HBY53 / 체이스 모기지 금융 공사 | 1.02 | 0.49 | 0.2757 | -0.0321 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) | 1.01 | -0.20 | 0.2727 | -0.0340 | |||||
| US46591HBM16 / JP 모건 자산 관리 | 1.00 | -2.16 | 0.2684 | -0.0395 | |||||
| US30165XAF24 / 엑서터 자동차 채권 신탁, 시리즈 2021-2A, 클래스 D | 0.99 | -20.22 | 0.2675 | -0.1089 | |||||
| US55282XAJ90 / MF1 다가구주택담보대출신탁 | 0.99 | -1.20 | 0.2656 | -0.0358 | |||||
| US92538NAB38 / 실물유동화신탁 2022-4 | 0.97 | -2.91 | 0.2601 | -0.0403 | |||||
| PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-MBS (US74143RAA14) | 0.93 | -3.92 | 0.2506 | -0.0421 | |||||
| US12569CAB72 / CHNGE_22-NQM1 | 0.90 | -6.22 | 0.2436 | -0.0477 | |||||
| US000876AC64 / ACHV ABS 신뢰 2023-3PL | 0.88 | -64.13 | 0.2362 | -0.5020 | |||||
| US35564K2F54 / FHLMC 구조화된 기관 신용 위험 부채 메모, 시리즈 2023-HQA2, 클래스 M1A | 0.87 | -16.48 | 0.2347 | -0.0805 | |||||
| US05492NAA19 / BBCMS 2019-BWAY 모기지 신탁 | 0.84 | -2.89 | 0.2263 | -0.0348 | |||||
| US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 | 0.84 | -42.56 | 0.2256 | -0.2149 | |||||
| Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) | 0.82 | 0.87 | 0.2198 | -0.0246 | |||||
| US465985AA77 / JP 모건 모기지 신탁 2023-HE3 | 0.81 | -13.15 | 0.2169 | -0.0634 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAA85) | 0.79 | -15.09 | 0.2123 | -0.0681 | |||||
| US78434KAC18 / SG 주거용 모기지 신탁 2022-2 | 0.78 | -2.63 | 0.2094 | -0.0319 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) | 0.77 | -11.25 | 0.2083 | -0.0548 | |||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) | 0.76 | -3.19 | 0.2043 | -0.0324 | |||||
| US64831HAB96 / 새로운 주거용 모기지 대출 신탁 2023-NQM1 | 0.69 | -7.26 | 0.1859 | -0.0388 | |||||
| US75050KAA43 / Radnor RE Ltd., 시리즈 2023-1, 클래스 M1A | 0.60 | -17.99 | 0.1609 | -0.0592 | |||||
| US68377GAB23 / OPTN_21-B | 0.59 | -22.82 | 0.1575 | -0.0715 | |||||
| US437307AD33 / 홈 RE 2021-1 Ltd | 0.57 | -26.08 | 0.1528 | -0.0789 | |||||
| US22845XAC48 / 크라운 포인트 CLO IV Ltd | 0.50 | -39.98 | 0.1347 | -0.1169 | |||||
| US69547PAA75 / Pagaya AI 부채 선택 신탁, 시리즈 2021-HG1, 클래스 A | 0.46 | -45.12 | 0.1243 | -0.1294 | |||||
| US26982EAA47 / 이글 RE 2023-1 Ltd | 0.44 | -20.72 | 0.1186 | -0.0489 | |||||
| US03465EAD31 / 엔젤 오크 모기지 신탁 2021-3 | 0.43 | -7.91 | 0.1162 | -0.0252 | |||||
| US69547MAB28 / PAID_22-3 | 0.42 | -76.55 | 0.1135 | -0.4286 | |||||
| US100842AC71 / 보스턴 대출 신탁 2021-1 | 0.39 | 2.87 | 0.1062 | -0.0096 | |||||
| US69546VAB36 / PAID_22-2 | 0.18 | -81.88 | 0.0495 | -0.2558 | |||||
| US75279YAC57 / Radnor RE 2021-1 Ltd | 0.16 | -60.96 | 0.0419 | -0.0782 | |||||
| US803169AN15 / Saranac CLO III Ltd | 0.09 | -61.40 | 0.0240 | -0.0451 | |||||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | 0.08 | -38.69 | 0.0226 | -0.0188 | |||||
| South Carolina Student Loan Corp / DBT (US83715AAM18) | 0.05 | 0.00 | 0.0139 | -0.0017 | |||||
| US3137G1CT29 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 | 0.03 | 0.00 | 0.0077 | -0.0010 | |||||
| US09774XBD30 / 봄바디어 자본 모기지 SE BCM 1999 B A3 | 0.01 | -16.67 | 0.0016 | -0.0004 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375QR275) | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US449670EQ79 / Imc 주택담보 대출 신탁 1998-3 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US38373M5R72 / 정부 전국 모기지 협회 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US79549ARU50 / 신용 기반 자산 서비스 및 증권화 LLC | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
