기본 통계
포트폴리오 가치 $ 613,824,978
현재 포지션 79
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

KGIIX - KOPERNIK 국제 펀드 클래스 I 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 79을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $613,824,978 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES의 상위 보유자산: COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , and Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:NMM0) . KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES의 신규 포지션: DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , SLB N.V. (US:SLB) , Amundi S.A. (US:AMDUF) , Man Group Plc (US:MNGPF) , and Hong Leong Financial Group Berhad (MY:HLFG) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
135.34 22.0102 22.0102
0.40 10.93 1.7783 1.7783
3.08 12.38 2.0125 1.5211
0.26 8.74 1.4212 1.4212
1.18 4.64 0.7539 0.7219
3.43 0.5576 0.5576
1.71 0.2781 0.2781
0.82 6.38 1.0375 0.2510
0.02 1.53 0.2485 0.2485
0.66 1.44 0.2343 0.2343
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -1.1878
0.05 0.19 0.0305 -0.7234
0.86 13.05 2.1225 -0.6143
0.09 3.23 0.5245 -0.4985
1.97 12.81 2.0832 -0.4926
0.09 3.69 0.5999 -0.3616
2.02 19.14 3.1119 -0.3595
2.20 23.11 3.7582 -0.3080
0.14 4.72 0.7668 -0.2391
8.12 3.68 0.5986 -0.2148
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 135.34 22.0102 22.0102
32640 / 보통주 5000.0원 2.20 -17.09 23.11 3.36 3.7582 -0.3080
VALTL / 발테라 플래티넘 리미티드 0.50 -11.32 22.62 16.30 3.6786 0.1413
US2619414053 / Dreyfus Treasury SEC CASH-PT DPRXX 미국 주식 19.43 20.60 3.1593 0.2296
IPHB / 임팔라 플래티넘 홀딩스 리미티드 2.02 -36.92 19.14 0.25 3.1119 -0.3595
NMM0 / 뉴몬트 코퍼레이션 - 예탁증서(보통주) 0.31 0.00 19.06 16.94 3.1003 0.1353
B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.87 4.89 18.32 16.34 2.9798 0.1155
E5H / 골든 농업 자원 회사 76.44 0.00 14.96 6.49 2.4334 -0.1221
59OT / JSC National Atomic Company Kazatomprom - 예탁증서(보통주) 0.34 0.00 13.80 23.26 2.2440 0.2082
1SDF / K+S Aktiengesellschaft 0.86 0.00 13.05 -13.27 2.1225 -0.6143
2CK / CK 허치슨 홀딩스 리미티드 1.97 -21.64 12.81 -9.55 2.0832 -0.4926
GLEN / 글렌코어 PLC 3.08 274.18 12.38 358.16 2.0125 1.5211
015760 / 한국전력공사 0.40 10.93 1.7783 1.7783
YLLXF / 옐로우 케이크 plc 1.68 0.00 10.86 12.01 1.7655 0.0026
B1CB / 바이두, Inc. 0.96 3.56 10.53 2.75 1.7127 -0.1513
003550 / LG 주식회사 0.18 -16.89 10.18 0.75 1.6562 -0.1820
SBER / 러시아 스베르방크 8.29 0.00 9.36 0.01 1.5214 -0.1800
PLZL / 폴리우스 PJSC 0.25 -90.00 9.21 15.04 1.4974 0.0419
NG / NovaGold Resources Inc. 1.71 0.00 8.86 22.71 1.4414 0.1276
SLB / SLB 네바다 0.26 8.74 1.4212 1.4212
CRRFY / 까르푸 SA - 예탁증서(보통주) 0.61 19.01 8.69 10.57 1.4137 -0.0161
030200 / KT(주) 0.21 0.00 8.43 8.59 1.3713 -0.0410
PJXB / Petrobras - 우선주 Petrobras 1.38 9.87 8.01 20.66 1.3030 0.0953
SRUUF / Sprott 물리적 우라늄 신탁 기금 0.50 0.00 7.97 7.86 1.2964 -0.0478
AXIA.PR / AXIA Energia SA - 예탁증서(보통주) 1.14 16.21 7.68 0.99 1.2487 -0.1341
G78602144 / 슈로더 PLC 1.30 0.00 6.67 16.66 1.0852 0.0449
1816 / 씨지엔파워(주) 17.41 -17.35 6.54 -2.46 1.0634 -0.1558
IVN / Ivanhoe 광산 회사 0.82 67.89 6.38 47.53 1.0375 0.2510
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 예탁증서(보통주) 5.72 -16.02 6.21 -7.35 1.0093 -0.2090
MEG / MEG에너지(주) 0.31 -34.33 6.20 -7.72 1.0085 -0.2138
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 예탁증서(보통주) 0.16 1.74 6.06 9.33 0.9851 -0.0226
IPXHY / Inpex Corporation - 예탁증서(보통주) 0.42 0.00 5.97 13.83 0.9702 0.0170
XVALO / 베일 SA 0.62 0.00 5.89 2.11 0.9582 -0.0912
SIBN / 공공 합자회사 Gazprom Neft 2.82 0.00 5.27 -8.94 0.8565 -0.1954
WJRYF / 서일본여객철도주식회사 0.22 11.92 4.75 16.49 0.7723 0.0308
EQX / 에퀴녹스 골드 주식회사 0.78 0.00 4.75 -9.42 0.7723 -0.1811
375500 / (주)디엘건설 0.14 -22.83 4.72 -14.75 0.7668 -0.2391
PUR / 팔라딘 에너지 주식회사 1.18 2,356.19 4.64 2,534.09 0.7539 0.7219
552 / 중국 통신 서비스 공사 제한 7.47 3.65 4.35 15.89 0.7080 0.0249
HSBK / 카자흐스탄 합자회사 Halyk Bank - 예탁증서(보통주) 0.17 0.00 4.29 2.24 0.6977 -0.0655
KT / KT주식회사 - 주식예탁증서(보통주) 0.21 -1.33 4.28 2.37 0.6960 -0.0643
A011170 / 롯데케미칼(주) 0.09 6.28 4.25 19.29 0.6909 0.0432
MHPC / MHP SE - 예탁증서(보통주) 0.79 0.00 4.09 2.92 0.6648 -0.0575
MOEX / 공공 주식 회사 모스크바 거래소 MICEX-RTS 5.75 0.00 3.70 -11.64 0.6025 -0.1599
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - 예탁증서(보통주) 0.09 -43.40 3.69 -30.23 0.5999 -0.3616
OGZD / 공공 합작회사 Gazprom - 예탁증서(보통주) 8.12 0.00 3.68 -17.69 0.5986 -0.2148
SPXW US 09/30/25 P6370 LONG / DE (N/A) 3.43 0.5576 0.5576
SJMHF / SJM 홀딩스 리미티드 8.57 0.00 3.39 41.78 0.5513 0.1165
9364 / 주식회사 카미구미 0.12 0.00 3.32 14.82 0.5407 0.0140
078930 / GS홀딩스(주) 0.09 -55.94 3.23 -42.66 0.5245 -0.4985
327 / PAX 글로벌 기술 제한 3.66 0.00 3.18 44.06 0.5169 0.1156
NTR / 뉴트리엔 주식회사 0.05 0.00 2.99 3.97 0.4858 -0.0367
BAS / Leverage Shares Plc - 회사채/어음 0.06 121.20 2.96 125.02 0.4814 0.2260
KBANK.F / 카시콘뱅크 PCL 0.59 0.00 2.92 3.55 0.4747 -0.0380
EPWDF / 전력개발(주) 0.17 6.71 2.89 5.21 0.4700 -0.0297
RGLD / 로얄 골드, Inc. 0.02 0.00 2.80 -17.11 0.4545 -0.1588
47V / Sibanye Stillwater Limited 1.32 0.00 2.79 84.07 0.4530 0.1778
LUNMF / 룬딘 광업 공사 0.27 0.00 2.75 24.84 0.4479 0.0466
525 / 광심철도주식회사 10.55 0.00 2.63 13.80 0.4280 0.0074
FPC / 퍼스트 퍼시픽 컴퍼니 리미티드 2.39 0.00 1.88 16.97 0.3061 0.0134
384 / 중국 가스 홀딩스 제한 1.65 0.00 1.73 16.22 0.2821 0.0105
SPXW US 08/29/25 P6290 LONG / DE (N/A) 1.71 0.2781 0.2781
TCM1 / 시암 시멘트 공공 회사 제한 0.27 0.00 1.67 28.57 0.2708 0.0352
A161390 / 한국타이어앤테크놀로지(주) 0.05 0.00 1.62 9.83 0.2635 -0.0048
HYDR / 공공 합작 회사 연방 수력 발전 회사 - RusHydro 991.28 0.00 1.60 -6.98 0.2602 -0.0524
UNTR / PT 유나이티드 트랙터 Tbk 1.06 13.80 1.55 21.98 0.2529 0.0211
AMDUF / 아문디 SA 0.02 1.53 0.2485 0.2485
SZUKF / 주식회사 스즈켄 0.04 0.00 1.52 4.67 0.2477 -0.0171
LNTA / 렌타 PLC 1.27 0.00 1.48 7.42 0.2403 -0.0098
A003490 / 대한항공(주) 0.09 -37.19 1.47 -27.87 0.2392 -0.1317
LSRG / PJSC LSR 그룹 0.51 0.00 1.46 0.21 0.2367 -0.0275
MNGPF / 맨 그룹 PLC 0.66 1.44 0.2343 0.2343
AL / 항공리스공사 0.03 -40.44 1.43 -29.44 0.2331 -0.1364
23 / 동아시아은행(주) 0.54 1.87 0.84 14.46 0.1366 0.0032
FEES / 공공 합자 회사 통합 에너지 시스템의 연방 전력망 회사 3,021.39 0.00 0.74 -4.29 0.1200 -0.0201
VTBR / VTB 은행(공영 주식회사) 2.33 0.00 0.67 -19.86 0.1090 -0.0431
PUR / 팔라딘 에너지 주식회사 0.05 -95.93 0.19 -95.97 0.0305 -0.7234
HLFG / 홍렁금융그룹 베르하드 0.04 0.16 0.0261 0.0261
SPXW US 07/31/25 P6200 LONG / DE (N/A) 0.01 0.0021 0.0021
NXE / 넥스젠에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1878
1508 / 중국 재보험(그룹) 공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0403