기본 통계
포트폴리오 가치 $ 112,097,117
현재 포지션 69
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

액션 포인트 금융 계획 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 69을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $112,097,117 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Action Point Financial Planning, Llc의 상위 보유자산: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . Action Point Financial Planning, Llc의 신규 포지션: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.11 6.07 5.4109 5.4109
0.11 5.25 4.6863 4.6863
0.04 3.17 2.8317 2.8317
0.15 12.01 1.9768 1.9768
0.03 2.03 1.8087 1.8087
0.27 10.63 1.7501 1.7501
0.08 8.64 1.4228 1.4228
0.02 1.34 1.1921 1.1921
0.08 6.89 1.1347 1.1347
0.01 5.85 0.9637 0.9637
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis US 대형 가치 ETF 0.15 12.01 1.9768 1.9768
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.27 10.63 1.7501 1.7501
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 0.08 8.64 1.4228 1.4228
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.08 6.89 1.1347 1.1347
DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF 0.11 6.07 5.4109 5.4109
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 5.85 0.9637 0.9637
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.11 5.25 4.6863 4.6863
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF 0.06 4.57 0.7524 0.7524
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.04 3.89 0.6399 0.6399
VCRB / 뱅가드 말번 펀드 - 뱅가드 코어 본드 ETF 0.04 3.36 0.5530 0.5530
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.04 3.17 2.8317 2.8317
DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF 0.08 3.17 0.5218 0.5218
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.07 2.90 0.4777 0.4777
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.87 0.4725 0.4725
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.05 2.14 0.3518 0.3518
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.03 2.03 1.8087 1.8087
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.02 1.54 0.2540 0.2540
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.04 1.47 0.2421 0.2421
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.03 1.42 0.2332 0.2332
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.02 1.34 1.1921 1.1921
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.05 1.16 0.1910 0.1910
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.03 1.12 0.1846 0.1846
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 1.09 0.1790 0.1790
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.03 1.07 0.1767 0.1767
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.03 0.95 0.1564 0.1564
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0.02 0.92 0.1520 0.1520
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.87 0.1427 0.1427
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis 핵심 고정 수입 ETF 0.02 0.85 0.1407 0.1407
SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.01 0.78 0.1284 0.1284
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.01 0.70 0.6231 0.6231
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.00 0.68 0.1113 0.1113
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.66 0.1079 0.1079
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.02 0.64 0.1046 0.1046
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.58 0.0949 0.0949
VCRM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 코어 면세채권 ETF 0.01 0.57 0.0945 0.0945
AVMU / American Century ETF Trust - Advantis International 소형주 가치 ETF 0.01 0.57 0.0935 0.0935
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.55 0.0898 0.0898
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.52 0.0853 0.0853
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.49 0.0801 0.0801
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.48 0.0793 0.0793
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 0.45 0.0741 0.0741
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.01 0.45 0.0737 0.0737
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.01 0.40 0.3524 0.3524
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.01 0.35 0.0579 0.0579
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.00 0.35 0.0569 0.0569
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 완충 ETF - 5월 0.01 0.32 0.0522 0.0522
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.00 0.31 0.2754 0.2754
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.29 0.2599 0.2599
DFSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 지속 가능성 고정 수입 ETF 0.01 0.29 0.0477 0.0477
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.28 0.0462 0.0462
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.00 0.28 0.0459 0.0459
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.00 0.27 0.0442 0.0442
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.26 0.0430 0.0430
MMLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust 다중 관리자 대규모 성장 ETF 0.01 0.25 0.0413 0.0413
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 관리 지방 ETF 0.00 0.24 0.0402 0.0402
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity 모멘텀 팩터 ETF 0.00 0.24 0.0394 0.0394
VLIS.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.24 0.0389 0.0389
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.01 0.23 0.0383 0.0383
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.23 0.0372 0.0372
DFGX / 디멘셔널 ETF 트러스트 - 디멘셔널 인터내셔널 코어 채권 ETF 0.00 0.22 0.0370 0.0370
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.00 0.22 0.0369 0.0369
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free 지방채 ETF 0.01 0.22 0.0369 0.0369
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.00 0.22 0.1978 0.1978
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.22 0.0361 0.0361
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.21 0.0338 0.0338
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.01 0.20 0.0332 0.0332
VBIL / 뱅가드 기관 인덱스 펀드 - 뱅가드 0-3개월 만기 국채 ETF 0.00 0.20 0.1791 0.1791
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0.01 0.15 0.1307 0.1307
FSCO / FS 크레딧 기회 주식회사 0.02 0.08 0.0139 0.0139