기본 통계
포트폴리오 가치 $ 303,901,056
현재 포지션 154
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

AB 가변 제품 시리즈 펀드, INC. - AB 국제 가치 포트폴리오 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 154을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $303,901,056 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Value Portfolio Class A의 상위 보유자산: Shell plc (NL:SHELL) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB International Value Portfolio Class A의 신규 포지션: Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (US:TSUKF) , Toho Co., Ltd. (US:TKCOF) , and Toyo Tire Corporation (DE:TYR) .

AB 가변 제품 시리즈 펀드, INC. - AB 국제 가치 포트폴리오 클래스 A: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MITS N / 미쓰비시전기(주) 0.22 4.79 1.5582 1.5582
TEMPF / 퍼솔홀딩스(주) 2.36 4.61 1.5025 1.5025
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.06 4.24 1.3807 1.3807
TKCOF / 주식회사 토호 0.07 4.15 1.3523 1.3523
TYR / 도요 타이어 주식회사 0.16 3.48 1.1331 1.1331
TOELY / Tokyo Electron Limited - 주식예탁증서(보통주) 0.04 8.04 2.6189 0.8240
JDL / JD 스포츠 패션 PLC 3.19 3.89 1.2664 0.5581
2330 / 대만 반도체 제조 회사(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) 0.18 6.51 2.1195 0.4904
CNH / CNH 인더스트리얼 NV 0.42 5.47 1.7809 0.4151
BB2 / 버버리 그룹 plc 0.26 4.23 1.3778 0.4059
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DTE / 도이치 텔레콤 AG 0.13 4.60 1.4981 -1.2704
SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 0.22 5.72 1.8633 -1.1681
CCJ / 카메코 코퍼레이션 0.04 3.05 0.9942 -0.9782
US0186167484 / AB Fix Income Shares, Inc. - 정부 자금 시장 포트폴리오 4.12 4.12 1.3402 -0.7795
FRE / 프렌디 에너지 SpA 0.08 3.80 1.2387 -0.7137
RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) 0.03 9.82 3.1975 -0.5459
NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) 0.06 5.77 1.8797 -0.4512
HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) 1.15 5.89 1.9191 -0.3267
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.26 2.81 0.9161 -0.2748
VK / 발로렉 SA 0.21 3.91 1.2746 -0.2573
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SHELL / 쉘 PLC 0.31 16.20 10.78 11.52 3.5107 -0.0743
RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) 0.03 -1.92 9.82 -2.72 3.1975 -0.5459
TOELY / Tokyo Electron Limited - 주식예탁증서(보통주) 0.04 18.98 8.04 66.18 2.6189 0.8240
RSNHF / 리소나 홀딩스 주식회사 0.82 -2.03 7.57 3.63 2.4656 -0.2441
EADSY / Airbus SE - 예탁증서(보통주) 0.03 -9.83 7.22 7.13 2.3494 -0.1483
AXAHY / AXA SA - 예탁증서(보통주) 0.14 -3.42 6.91 11.00 2.2505 -0.0584
2330 / 대만 반도체 제조 회사(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) 0.18 14.10 6.51 48.17 2.1195 0.4904
ABMRF / ABN AMRO Bank NV - 예탁증서(보통주) 0.23 -2.67 6.38 26.14 2.0777 0.2018
27M / 멜로즈 인더스트리 PLC 0.86 5.31 6.26 24.27 2.0378 0.1702
IDEXY / 텍스타일 디자인 산업, SA - 예탁증서(보통주) 0.12 24.48 6.21 30.42 2.0228 0.2565
HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) 1.15 -4.38 5.89 -2.68 1.9191 -0.3267
NWG / NatWest Group plc - 예탁증서(보통주) 0.82 -2.64 5.77 15.80 1.8802 0.0313
NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) 0.06 -6.66 5.77 -8.16 1.8797 -0.4512
SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 0.22 -31.88 5.72 -30.01 1.8633 -1.1681
PUK / Prudential plc - 예탁증서(보통주) 0.44 17.88 5.53 36.74 1.7997 0.3007
CNH / CNH 인더스트리얼 NV 0.42 40.71 5.47 48.49 1.7809 0.4151
ENLAY / Enel SpA - 예탁증서(보통주) 0.57 -0.10 5.42 16.95 1.7663 0.0465
SSNLF / 삼성전자(주) 0.12 -1.81 5.29 9.54 1.7238 -0.0686
VCISY / Vinci SA - 예탁증서(보통주) 0.04 0.46 5.29 17.55 1.7231 0.0534
BAESF / BAE 시스템 PLC 0.20 -13.35 5.29 11.38 1.7216 -0.0389
EDPFY / EDP, SA - 예탁증서(보통주) 1.21 -2.70 5.28 25.60 1.7177 0.1604
CRH / CRH PLC 0.06 0.39 5.23 4.75 1.7018 -0.1481
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0.06 -2.66 5.19 3.70 1.6894 -0.1658
DSN / 단스케 은행 A/S 0.13 -3.15 5.11 20.87 1.6636 0.0960
BBVA / 빌바오 은행 Vizcaya Silver, SA - 예탁증서(보통주) 0.32 -3.04 4.99 9.41 1.6245 -0.0666
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.08 -0.11 4.87 35.98 1.5851 0.2575
LUNMF / 룬딘 광업 공사 0.46 0.27 4.81 30.14 1.5652 0.1955
MITS N / 미쓰비시전기(주) 0.22 4.79 1.5582 1.5582
A16 / ASR 네덜란드 NV 0.07 -3.15 4.76 11.93 1.5487 -0.0269
SHL / 지멘스 헬시니어스 AG 0.09 24.47 4.75 28.08 1.5478 0.1716
TYIDY / Toyota Industries Corporation - 예탁증서(보통주) 0.04 -10.04 4.75 18.72 1.5471 0.0629
TEMPF / 퍼솔홀딩스(주) 2.36 4.61 1.5025 1.5025
DTE / 도이치 텔레콤 AG 0.13 -37.84 4.60 -38.39 1.4981 -1.2704
TTRAF / Telstra 그룹 제한 1.43 -3.33 4.57 16.68 1.4873 0.0356
KKPNY / Koninklijke KPN NV - 예탁증서(보통주) 0.93 -3.26 4.56 11.42 1.4831 -0.0328
HMC / 혼다자동차주식회사 - 예수탁증서(보통주) 0.47 25.81 4.50 34.07 1.4647 0.2204
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0.46 -2.82 4.48 5.07 1.4573 -0.1223
KELRF / 게이세이 전철 주식회사 0.46 39.54 4.35 44.40 1.4150 0.2991
REP / 렙솔, SA 0.29 0.35 4.30 10.53 1.4010 -0.0424
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0.06 4.24 1.3807 1.3807
BB2 / 버버리 그룹 plc 0.26 0.12 4.23 61.49 1.3778 0.4059
TKCOF / 주식회사 토호 0.07 4.15 1.3523 1.3523
US0186167484 / AB Fix Income Shares, Inc. - 정부 자금 시장 포트폴리오 4.12 -28.00 4.12 -28.01 1.3402 -0.7795
US0186167484 / AB Fix Income Shares, Inc. - 정부 자금 시장 포트폴리오 4.09 -0.62 4.09 -0.61 1.3319 -0.0083
MRL / 말로 PLC 0.30 26.73 3.95 56.65 1.2849 0.3507
VK / 발로렉 SA 0.21 -3.29 3.91 -5.25 1.2746 -0.2573
EBKDY / Erste Group Bank AG - 예탁증서(보통주) 0.05 -4.07 3.90 18.06 1.2685 0.0449
SHMUF / 시미즈 주식회사 0.35 -3.62 3.89 20.93 1.2682 0.0741
JDL / JD 스포츠 패션 PLC 3.19 47.64 3.89 103.61 1.2664 0.5581
FRE / 프렌디 에너지 SpA 0.08 -38.70 3.80 -27.75 1.2387 -0.7137
KUY / 주식회사 쿠라레이 0.30 39.36 3.79 43.83 1.2343 0.2569
ICLR / ICON 공개 유한 회사 0.03 13.97 3.73 -5.29 1.2132 -0.2453
TOS / 토소 주식회사 0.25 -3.60 3.64 2.53 1.1859 -0.1315
TYR / 도요 타이어 주식회사 0.16 3.48 1.1331 1.1331
MRK / 전기 그룹 PLC 표시 0.03 0.00 3.28 -5.80 1.0683 -0.2229
GLAXF / GSK PLC 0.17 -3.73 3.27 -3.97 1.0637 -0.1975
KWHIF / 가와사키 중공업(주) 0.04 0.00 3.21 25.24 1.0437 0.0947
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 -0.55 3.14 14.34 1.0229 0.0039
CCJ / 카메코 코퍼레이션 0.04 -68.18 3.05 -42.60 0.9942 -0.9782
AKE / 아르케마 SA 0.04 -4.13 2.98 -7.56 0.9715 -0.2251
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.26 -4.85 2.81 -12.39 0.9161 -0.2748
AA2 / 주식회사 아마다 0.21 -6.32 2.31 4.95 0.7533 -0.0640
US63906EB929 / NatWest 시장 PLC 0.14 0.0441 0.0441
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.13 0.0428 0.0428
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.13 0.0428 0.0428
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.11 0.0357 0.0357
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.09 0.0281 0.0281
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 0.09 0.0281 0.0281
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0183 0.0183
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0183 0.0183
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.05 0.0152 0.0152
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.05 0.0152 0.0152
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0146 0.0146
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0146 0.0146
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.04 0.0138 0.0138
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.04 0.0138 0.0138
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0128 0.0128
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 0.04 0.0118 0.0118
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 0.04 0.0118 0.0118
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0116 0.0116
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0116 0.0116
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0112 0.0112
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.03 0.0105 0.0105
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.03 0.0091 0.0091
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 0.03 0.0083 0.0083
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0072 0.0072
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0072 0.0072
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0066 0.0066
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0061 0.0061
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0060 0.0060
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 0.02 0.0059 0.0059
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 0.02 0.0059 0.0059
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0058 0.0058
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0054 0.0054
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0046 0.0046
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.01 0.0043 0.0043
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 0.01 0.0043 0.0043
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0037 0.0037
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0037 0.0037
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0029 0.0029
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0027 0.0027
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0024 0.0024
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0020 0.0020
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0020 0.0020
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0017 0.0017
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0017 0.0017
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0015 0.0015
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
XS1450864779 / 중국 국채 - JPMorgan Chase -0.00 -0.0004 -0.0004
XS1450864779 / 중국 국채 - JPMorgan Chase -0.00 -0.0004 -0.0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.00 -0.0013 -0.0013
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.00 -0.0013 -0.0013
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0014 -0.0014
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) -0.01 -0.0020 -0.0020
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) -0.01 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.01 -0.0028 -0.0028
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.01 -0.0028 -0.0028
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0.01 -0.0028 -0.0028
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0.01 -0.0028 -0.0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 -0.01 -0.0033 -0.0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (전환) 4.25% 2020-02-06 -0.01 -0.0033 -0.0033
US63906EB929 / NatWest 시장 PLC -0.01 -0.0042 -0.0042
US63906EB929 / NatWest 시장 PLC -0.01 -0.0042 -0.0042
US63906EB929 / NatWest 시장 PLC -0.01 -0.0042 -0.0042
US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 -0.01 -0.0046 -0.0046
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