기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 415,529,546 |
| 현재 포지션 | 59 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
ABVAX - AB 가치 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 59을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $415,529,546 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. ABVAX - AB Value Fund Class A의 상위 보유자산: Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . ABVAX - AB Value Fund Class A의 신규 포지션: Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |
| 0.29 | 12.92 | 3.1061 | 0.9809 | |
| 0.00 | 8.38 | 2.0164 | 0.9562 | |
| 0.09 | 12.56 | 3.0207 | 0.9450 | |
| 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |
| 0.03 | 8.80 | 2.1163 | 0.7448 | |
| 2.82 | 2.82 | 0.6771 | 0.5902 | |
| 0.02 | 6.39 | 1.5356 | 0.5864 | |
| 0.11 | 7.62 | 1.8317 | 0.5764 | |
| 0.05 | 8.27 | 1.9888 | 0.4599 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4785 | ||
| 0.01 | 5.34 | 1.2832 | -0.9292 | |
| 0.05 | 8.64 | 2.0787 | -0.7618 | |
| 0.03 | 3.08 | 0.7414 | -0.6086 | |
| 0.25 | 9.23 | 2.2204 | -0.6034 | |
| 0.05 | 6.42 | 1.5449 | -0.4981 | |
| 0.04 | 11.55 | 2.7766 | -0.4411 | |
| 0.12 | 6.75 | 1.6241 | -0.4341 | |
| 0.02 | 2.51 | 0.6045 | -0.2358 | |
| 0.04 | 2.28 | 0.5479 | -0.2341 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.17 | -2.59 | 16.39 | -2.48 | 3.9405 | 0.2478 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.21 | -9.25 | 15.83 | -13.35 | 3.8059 | -0.2081 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.17 | -8.57 | 15.03 | 1.56 | 3.6136 | 0.3620 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.12 | 4.10 | 13.83 | 3.41 | 3.3254 | 0.3866 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.29 | 39.53 | 12.92 | 33.56 | 3.1061 | 0.9809 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.09 | 29.59 | 12.56 | 32.99 | 3.0207 | 0.9450 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.04 | 24.06 | 11.55 | -21.15 | 2.7766 | -0.4411 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.04 | -3.13 | 11.12 | -1.39 | 2.6732 | 0.1958 | |||
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.04 | -14.34 | 10.82 | -15.05 | 2.6033 | -0.1970 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.10 | -3.29 | 10.58 | -5.62 | 2.5449 | 0.0807 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.05 | -2.97 | 10.25 | -11.92 | 2.4655 | -0.0923 | |||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.25 | -13.52 | 9.23 | -28.14 | 2.2204 | -0.6034 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.03 | 29.18 | 8.80 | 41.01 | 2.1163 | 0.7448 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.12 | -2.49 | 8.73 | 9.62 | 2.1000 | 0.3493 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.05 | -3.17 | 8.64 | -33.12 | 2.0787 | -0.7618 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | 62.64 | 8.38 | 73.83 | 2.0164 | 0.9562 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.09 | -2.99 | 8.34 | -7.45 | 2.0065 | 0.0251 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.05 | 44.11 | 8.27 | 38.63 | 1.9888 | 0.4599 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.23 | -2.72 | 8.10 | -6.27 | 1.9483 | 0.0488 | |||
| US21871X1090 / 코어브리지 파이낸셜, Inc. | 0.25 | -2.82 | 8.03 | -8.62 | 1.9307 | -0.0001 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.06 | -21.45 | 7.83 | -5.16 | 1.8836 | 0.0685 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.11 | 31.70 | 7.62 | 33.36 | 1.8317 | 0.5764 | |||
| PNR / 펜테어 PLC | 0.08 | -2.37 | 7.60 | 2.79 | 1.8277 | 0.2028 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.01 | -3.22 | 7.50 | 1.90 | 1.8025 | 0.1860 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.07 | 14.70 | 7.47 | 5.39 | 1.7954 | 0.2386 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.03 | -2.14 | 7.35 | -12.11 | 1.7684 | -0.0705 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.07 | -2.35 | 7.22 | -16.48 | 1.7357 | -0.1636 | |||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.02 | -13.12 | 7.06 | -12.21 | 1.6974 | -0.0696 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.02 | 2.58 | 7.02 | 16.82 | 1.6887 | 0.3677 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.04 | -3.29 | 6.89 | -3.60 | 1.6559 | 0.0862 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.12 | -1.92 | 6.75 | -27.88 | 1.6241 | -0.4341 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.05 | -28.15 | 6.42 | -30.90 | 1.5449 | -0.4981 | |||
| WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 | 0.02 | 12.66 | 6.39 | 72.43 | 1.5356 | 0.5864 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.03 | -3.57 | 6.19 | -14.51 | 1.4891 | -0.1026 | |||
| GEN / 젠디지털(주) | 0.22 | -13.94 | 6.15 | -10.32 | 1.4779 | -0.0281 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.07 | -2.83 | 5.92 | -12.38 | 1.4231 | -0.0612 | |||
| CNH / CNH 인더스트리얼 NV | 0.45 | -2.85 | 5.65 | -5.64 | 1.3592 | 0.0428 | |||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.11 | 0.00 | 5.55 | 5.37 | 1.3355 | 0.1771 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.07 | -2.09 | 5.39 | -18.45 | 1.2968 | -0.1563 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | -30.40 | 5.34 | -47.00 | 1.2832 | -0.9292 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.03 | -1.57 | 5.05 | 8.01 | 1.2137 | 0.1867 | |||
| DLTR / 달러 트리, Inc. | 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.06 | -3.78 | 4.68 | 1.30 | 1.1262 | 0.1102 | |||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.12 | -2.92 | 4.20 | -17.21 | 1.0102 | -0.1048 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0.04 | -3.09 | 3.88 | -4.85 | 0.9340 | 0.0371 | |||
| RHI / 로버트 하프 주식회사 | 0.08 | -3.69 | 3.85 | -25.37 | 0.9255 | -0.2078 | |||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 0.04 | -3.34 | 3.84 | -25.11 | 0.9238 | -0.2035 | |||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.02 | -2.79 | 3.76 | -7.40 | 0.9035 | 0.0119 | |||
| FCNCA / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. | 0.00 | -2.14 | 3.63 | -11.65 | 0.8733 | -0.0301 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0.12 | -1.96 | 3.17 | -11.44 | 0.7615 | -0.0243 | |||
| AHR / 아메리칸 헬스케어 REIT, Inc. | 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |||||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.03 | -46.86 | 3.08 | -49.82 | 0.7414 | -0.6086 | |||
| OFC / 회사 사무실 자산 신탁 | 0.11 | -3.81 | 2.90 | -2.32 | 0.6981 | 0.0450 | |||
| US0186167484 / AB Fix Income Shares, Inc. - 정부 자금 시장 포트폴리오 | 2.82 | 611.79 | 2.82 | 612.66 | 0.6771 | 0.5902 | |||
| BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) | 0.10 | 53.42 | 2.79 | 19.05 | 0.6704 | 0.1559 | |||
| ICLR / ICON 공개 유한 회사 | 0.02 | -4.11 | 2.51 | -34.27 | 0.6045 | -0.2358 | |||
| SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. | 0.04 | -4.20 | 2.41 | -27.55 | 0.5799 | -0.1517 | |||
| CCO / 카메코 코퍼레이션 | 0.04 | -51.83 | 2.28 | -35.98 | 0.5479 | -0.2341 | |||
| SNDK / 샌디스크 코퍼레이션 | 0.05 | 37.84 | 1.87 | 10.88 | 0.4486 | 0.0789 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4785 |
