기본 통계
포트폴리오 가치 $ 4,907,157
현재 포지션 35
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

IMSAX - IMS 배당 성장 기금 기관 클래스 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 35을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $4,907,157 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares의 상위 보유자산: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares의 신규 포지션: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 0.38 0.0779 0.0779
0.00 0.32 0.0645 0.0645
0.00 0.31 0.0639 0.0639
0.00 0.27 0.0554 0.0554
0.00 0.26 0.0538 0.0538
0.00 0.25 0.0520 0.0520
0.00 0.25 0.0501 0.0501
0.00 0.20 0.0415 0.0415
0.00 0.20 0.0402 0.0402
0.00 0.18 0.0360 0.0360
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2020-03-31까지의 내용에 대해서 2020-06-01에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
ABBV / 애브비(주) 0.01 0.38 0.0779 0.0779
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.32 0.0645 0.0645
V / 비자 주식회사 0.00 0.31 0.0639 0.0639
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.27 0.0554 0.0554
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 0.26 0.0538 0.0538
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.25 0.0520 0.0520
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.25 0.0501 0.0501
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.20 0.0415 0.0415
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.20 0.0402 0.0402
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 0.18 0.0360 0.0360
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 0.17 0.0353 0.0353
DHR / 다나허 주식회사 0.00 0.14 0.0283 0.0283
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.14 0.0282 0.0282
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.14 0.0276 0.0276
MTB / M&T은행주식회사 0.00 0.13 0.0275 0.0275
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.12 0.0242 0.0242
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.12 0.0238 0.0238
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.11 0.0222 0.0222
GOIXX / Federated Hermes Money Market 의무 신탁 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.11 0.11 0.0222 0.0222
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 0.00 0.11 0.0218 0.0218
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.10 0.0204 0.0204
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 0.10 0.0195 0.0195
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.09 0.0193 0.0193
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.08 0.0169 0.0169
NVR / NVR, Inc. 0.00 0.08 0.0168 0.0168
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 0.08 0.0167 0.0167
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.00 0.07 0.0152 0.0152
CDK / 씨디케이글로벌(주) 0.00 0.07 0.0134 0.0134
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.06 0.0133 0.0133
WHR / 월풀 코퍼레이션 0.00 0.05 0.0105 0.0105
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.00 0.05 0.0098 0.0098
CPA / 코파 홀딩스, SA 0.00 0.05 0.0093 0.0093
BA / 보잉사 0.00 0.04 0.0092 0.0092
GM / 제너럴 모터스 회사 0.00 0.04 0.0085 0.0085
AXS / AXIS 캐피탈 홀딩스 제한 0.00 0.04 0.0079 0.0079