기본 통계
포트폴리오 가치 $ 342,973,581
현재 포지션 120
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

윈저 캐피탈 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 120을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $342,973,581 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Windsor Capital Management, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Windsor Capital Management, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.12 2.60 0.7587 0.7587
0.06 35.40 10.3213 0.7195
0.42 9.74 2.8384 0.6026
0.00 3.31 0.9656 0.3199
0.18 15.71 4.5803 0.2639
0.29 12.29 3.5840 0.2576
0.01 2.19 0.6390 0.2049
0.26 18.55 5.4079 0.1711
0.24 14.71 4.2902 0.1494
0.00 2.32 0.6772 0.1369
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 3.64 1.0614 -1.2698
0.46 11.16 3.2551 -0.4526
0.03 5.94 1.7315 -0.2728
0.47 11.93 3.4772 -0.1713
0.40 9.81 2.8606 -0.1709
0.10 5.23 1.5249 -0.1494
0.17 8.53 2.4882 -0.1457
0.02 2.03 0.5906 -0.1240
0.12 5.36 1.5641 -0.1117
0.33 8.14 2.3745 -0.1113
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 2.40 35.40 13.16 10.3213 0.7195
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.26 -1.66 18.55 8.70 5.4079 0.1711
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.34 1.01 18.02 3.52 5.2543 -0.0886
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.18 2.28 15.71 11.70 4.5803 0.2639
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.24 2.61 14.71 9.07 4.2902 0.1494
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.29 8.52 12.29 13.43 3.5840 0.2576
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.47 -0.31 11.93 0.32 3.4772 -0.1713
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.46 -7.92 11.16 -7.58 3.2551 -0.4526
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.40 -0.83 9.81 -0.67 2.8606 -0.1709
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF 0.42 32.50 9.74 33.65 2.8384 0.6026
SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF 0.18 0.44 9.59 6.72 2.7962 0.0381
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.17 -0.50 8.53 -0.56 2.4882 -0.1457
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 변동금리 우선 ETF 0.33 -0.31 8.14 0.56 2.3745 -0.1113
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.14 -3.94 8.09 7.74 2.3587 0.0542
CWB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0.09 -2.83 7.76 4.84 2.2632 -0.0094
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 국제 채권 기회 ETF 0.15 -0.73 7.16 0.77 2.0864 -0.0928
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.16 1.37 6.71 10.05 1.9574 0.0851
AAPL / 애플 주식회사 0.03 -1.54 5.94 -9.07 1.7315 -0.2728
BBHY / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD 고수익 회사채 ETF 0.12 -2.99 5.36 -1.74 1.5641 -0.1117
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.10 -4.22 5.23 -4.13 1.5249 -0.1494
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -3.57 5.20 6.51 1.5175 0.0177
SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF 0.12 -0.06 5.15 1.06 1.5019 -0.0626
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.02 -5.94 5.15 15.34 1.5018 0.1313
JNK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 고수익 채권 ETF 0.05 -2.97 4.74 -0.96 1.3806 -0.0868
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.07 6.06 4.05 5.53 1.1797 0.0028
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.04 -1.84 3.83 2.60 1.1180 -0.0292
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.14 -52.13 3.64 -52.07 1.0614 -1.2698
USRT / iShares Trust - iShares 핵심 미국 REIT ETF 0.06 3.39 3.41 1.52 0.9955 -0.0367
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 0.00 3.31 57.44 0.9656 0.3199
WMT / 월마트 주식회사 0.03 -5.52 3.05 5.25 0.8884 -0.0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -4.71 2.90 12.64 0.8446 0.0552
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 기간 기업 ETF 0.12 2.60 0.7587 0.7587
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -0.43 2.32 31.93 0.6772 0.1369
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.01 -8.03 2.27 1.20 0.6630 -0.0265
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -5.88 2.19 54.95 0.6390 0.2049
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 -2.25 2.05 2.56 0.5971 -0.0156
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.02 -5.75 2.03 -12.98 0.5906 -0.1240
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.04 -8.67 1.96 -3.96 0.5721 -0.0551
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -10.86 1.76 -2.54 0.5143 -0.0410
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 -1.51 1.72 -7.89 0.5006 -0.0714
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.92 1.53 32.50 0.4459 0.0915
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.03 -2.06 1.49 6.96 0.4350 0.0071
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -1.87 1.48 -8.24 0.4321 -0.0637
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -12.07 1.40 -1.06 0.4084 -0.0260
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.02 -3.11 1.28 -14.52 0.3727 -0.0865
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF 0.03 19.75 1.25 22.12 0.3654 0.0502
V / 비자 주식회사 0.00 -3.33 1.24 -2.06 0.3609 -0.0270
KO / 코카콜라 회사 0.02 -3.73 1.22 -4.90 0.3571 -0.0382
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 -0.79 1.13 -2.42 0.3296 -0.0260
ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF 0.01 8.89 1.10 17.45 0.3219 0.0331
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 -1.52 1.10 27.58 0.3211 0.0562
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 0.69 1.07 -7.19 0.3123 -0.0422
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 18.07 1.00 36.04 0.2930 0.0665
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 -0.48 1.00 10.14 0.2915 0.0129
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -3.54 0.95 -12.57 0.2780 -0.0567
XLP_KZ / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -10.99 0.94 -11.70 0.2730 -0.0526
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 3.26 0.93 3.22 0.2711 -0.0052
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -1.46 0.91 -15.74 0.2641 -0.0656
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -1.07 0.89 16.86 0.2588 0.0259
EBAY / 이베이 주식회사 0.01 -1.85 0.86 8.01 0.2516 0.0062
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 -2.67 0.85 3.28 0.2476 -0.0049
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -5.22 0.85 11.62 0.2465 0.0139
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.79 28.06 0.2317 0.0412
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.01 -0.54 0.79 20.92 0.2310 0.0300
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.12 0.76 56.73 0.2209 0.0724
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -2.99 0.75 5.04 0.2187 -0.0007
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.2125 -0.0326
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.70 5.71 0.2055 0.0010
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -0.24 0.68 1.34 0.1993 -0.0076
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -8.87 0.68 -17.24 0.1975 -0.0539
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 0.00 0.66 -11.85 0.1931 -0.0377
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -0.80 0.66 17.74 0.1916 0.0201
PLD / 프롤로지스(주) 0.01 -0.91 0.63 -6.82 0.1833 -0.0238
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -0.31 0.62 1.99 0.1795 -0.0058
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.01 -1.53 0.61 2.00 0.1783 -0.0057
NXPI / NXP 반도체 NV 0.00 -2.64 0.61 11.90 0.1782 0.0106
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -4.63 0.61 7.21 0.1780 0.0032
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.47 0.60 10.54 0.1746 0.0083
MMM / 3M 회사 0.00 -17.94 0.59 -14.92 0.1730 -0.0411
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.42 0.59 -8.45 0.1708 -0.0255
MDT / 메드트로닉 PLC 0.01 -2.91 0.58 -5.96 0.1706 -0.0201
IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF 0.01 0.00 0.58 21.80 0.1696 0.0232
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.01 0.00 0.57 8.21 0.1655 0.0044
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 3.93 0.52 22.14 0.1530 0.0213
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.01 3.03 0.51 5.18 0.1482 -0.0001
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.00 0.49 18.49 0.1422 0.0160
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.34 0.49 -11.13 0.1422 -0.0262
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -6.54 0.48 -3.03 0.1400 -0.0121
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -39.37 0.46 -36.53 0.1333 -0.0878
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 11.21 0.43 -0.47 0.1244 -0.0070
T / AT&T 주식회사 0.01 -12.20 0.42 -10.15 0.1214 -0.0208
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 -24.77 0.41 -27.35 0.1195 -0.0534
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 -6.09 0.41 -5.54 0.1195 -0.0135
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 5.03 0.39 29.04 0.1140 0.0208
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.00 0.00 0.38 -3.09 0.1098 -0.0093
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 -0.89 0.36 0.28 0.1045 -0.0052
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.01 -2.06 0.36 -1.65 0.1044 -0.0075
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF 0.01 -3.47 0.34 -3.12 0.0996 -0.0085
ABT / 애보트 연구소 0.00 -0.57 0.31 2.01 0.0891 -0.0029
DVYA / iShares, Inc. - iShares 아시아/태평양 배당금 ETF 0.01 -14.99 0.30 -5.96 0.0875 -0.0107
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.30 5.73 0.0860 0.0002
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 기간 고수익 및 소득 ETF 0.01 -3.59 0.27 -2.52 0.0791 -0.0065
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.27 10.70 0.0785 0.0037
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.00 0.26 -2.61 0.0762 -0.0062
AVK / 출현 전환사채 및 소득 기금 0.02 -2.27 0.26 2.79 0.0753 -0.0019
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.05 0.26 17.89 0.0751 0.0081
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.25 0.0721 0.0721
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.00 -3.74 0.25 -4.65 0.0718 -0.0075
FAST / 패스널컴퍼니 0.01 100.00 0.24 8.18 0.0696 0.0020
XEL / 엑셀에너지(주) 0.00 0.65 0.23 -3.33 0.0679 -0.0059
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.23 10.48 0.0677 0.0031
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.23 10.68 0.0666 0.0033
NKE / 나이키, Inc. 0.00 -14.13 0.23 -3.81 0.0662 -0.0063
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 -5.19 0.22 -4.72 0.0649 -0.0068
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 -9.45 0.22 -3.90 0.0649 -0.0061
CVS / CVS 건강 공사 0.00 0.00 0.21 1.95 0.0610 -0.0021
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.0605 0.0605
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.00 0.20 0.0586 0.0586
GCV / Gabelli 컨버터블 및 소득 증권 기금 Inc. 0.03 -6.63 0.12 -3.97 0.0353 -0.0035
ACHV / 어치브 라이프 사이언스, Inc. 0.01 0.00 0.02 -14.29 0.0071 -0.0017
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 기간 고수익 및 소득 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000