기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 124,448,806 |
| 현재 포지션 | 85 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
윈캡 파이낸셜 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 85을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $124,448,806 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Wincap Financial Llc의 상위 보유자산: Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) , Macquarie ETF Trust - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (US:EMEQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Wincap Financial Llc의 신규 포지션: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (MX:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GSST / 골드만삭스 ETF 트러스트 - 골드만삭스 초단기채권 ETF | 0.18 | 9.20 | 7.3927 | 7.3927 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 5.07 | 4.0702 | 2.5615 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 4.97 | 3.9953 | 1.0955 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 1.79 | 1.4374 | 1.0846 |
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.16 | 10.99 | 8.8300 | 0.7339 |
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.68 | 0.5483 | 0.5483 |
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.01 | 0.59 | 0.4736 | 0.4736 |
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.06 | 3.43 | 2.7592 | 0.3712 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 3.48 | 2.7950 | 0.3704 |
| SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF | 0.02 | 0.45 | 0.3598 | 0.3598 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.2155 | -6.4377 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.56 | 3.6681 | -0.9676 |
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.91 | 0.7306 | -0.5671 |
| T / AT&T 주식회사 | 0.05 | 1.38 | 1.1111 | -0.5497 |
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 1.93 | 1.5546 | -0.5412 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 1.57 | 1.2653 | -0.4625 |
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.02 | 1.34 | 1.0797 | -0.4582 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.97 | 2.3866 | -0.4245 |
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 1.17 | 0.9377 | -0.3613 |
| AFL / Aflac 법인 | 0.01 | 1.29 | 1.0343 | -0.3278 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-01에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF | 0.16 | 30.36 | 10.99 | 28.74 | 8.8300 | 0.7339 | |||
| GSST / 골드만삭스 ETF 트러스트 - 골드만삭스 초단기채권 ETF | 0.18 | 9.20 | 7.3927 | 7.3927 | |||||
| EMEQ / Macquarie ETF Trust - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF | 0.26 | -2.38 | 8.02 | 18.05 | 6.4420 | 0.0010 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.13 | 6.09 | 7.33 | 18.98 | 5.8929 | 0.0474 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 118.46 | 5.07 | 218.55 | 4.0702 | 2.5615 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 47.18 | 4.97 | 62.64 | 3.9953 | 1.0955 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 1.12 | 4.56 | -6.61 | 3.6681 | -0.9676 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | 25.78 | 3.48 | 36.07 | 2.7950 | 0.3704 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.06 | 37.08 | 3.43 | 36.39 | 2.7592 | 0.3712 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -24.37 | 2.97 | 0.24 | 2.3866 | -0.4245 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -2.38 | 2.37 | 11.25 | 1.9081 | -0.1164 | |||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.01 | -10.58 | 2.16 | 43.34 | 1.7388 | 0.3068 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | -3.53 | 1.93 | -12.45 | 1.5546 | -0.5412 | |||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | -9.04 | 1.89 | 17.88 | 1.5160 | -0.0024 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 4.55 | 1.83 | 23.56 | 1.4665 | 0.0656 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 275.81 | 1.79 | 380.65 | 1.4374 | 1.0846 | |||
| OSEA / 하버 ETF 트러스트 - 하버 인터내셔널 컴파운드 ETF | 0.06 | -6.26 | 1.76 | 3.40 | 1.4172 | -0.2006 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -2.44 | 1.57 | -13.56 | 1.2653 | -0.4625 | |||
| ERO / 에로구리(주) | 0.09 | -3.42 | 1.57 | 34.30 | 1.2620 | 0.1526 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.02 | -4.15 | 1.55 | 28.37 | 1.2475 | 0.1002 | |||
| SYF / 싱크로니 파이낸셜 | 0.02 | -5.57 | 1.55 | 19.03 | 1.2465 | 0.0105 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.05 | -22.83 | 1.38 | -21.07 | 1.1111 | -0.5497 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -8.03 | 1.36 | 2.42 | 1.0895 | -0.1659 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.02 | -18.61 | 1.34 | -17.15 | 1.0797 | -0.4582 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.01 | -5.50 | 1.29 | -10.38 | 1.0343 | -0.3278 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -7.72 | 1.24 | 51.90 | 0.9953 | 0.2220 | |||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 0.01 | 12.94 | 1.23 | 5.42 | 0.9859 | -0.1173 | |||
| KFY / 콘 페리 | 0.02 | -0.55 | 1.22 | 7.56 | 0.9836 | -0.0963 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | -3.21 | 1.18 | 16.08 | 0.9518 | -0.0161 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -16.89 | 1.17 | -14.83 | 0.9377 | -0.3613 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -8.77 | 1.09 | -5.53 | 0.8797 | -0.2193 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 3.12 | 1.07 | 4.79 | 0.8624 | -0.1092 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.37 | 1.07 | 2.88 | 0.8617 | -0.1267 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -0.69 | 1.06 | 17.69 | 0.8505 | -0.0022 | |||
| ARCB / 아크베스트 주식회사 | 0.01 | 20.56 | 1.04 | 31.49 | 0.8397 | 0.0862 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.04 | 6.82 | 1.03 | 2.19 | 0.8237 | -0.1278 | |||
| DLB / 돌비 연구소, Inc. | 0.01 | 9.62 | 1.00 | 1.31 | 0.8074 | -0.1328 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.02 | 7.91 | 1.00 | -6.56 | 0.8018 | -0.2103 | |||
| OZK / 은행 OZK | 0.02 | 17.93 | 0.95 | 27.76 | 0.7622 | 0.0579 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -22.52 | 0.91 | -33.55 | 0.7306 | -0.5671 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | -33.33 | 0.90 | -10.64 | 0.7225 | -0.2323 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | 11.67 | 0.90 | -15.22 | 0.7209 | -0.2831 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | -0.36 | 0.87 | -12.10 | 0.7011 | -0.2407 | |||
| EPR / EPR 속성 | 0.01 | -5.16 | 0.86 | 5.01 | 0.6917 | -0.0857 | |||
| SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. | 0.01 | 20.18 | 0.81 | 38.50 | 0.6540 | 0.0969 | |||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.01 | -6.65 | 0.77 | 33.97 | 0.6186 | 0.0737 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 1.24 | 0.76 | 2.02 | 0.6106 | -0.0951 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | -9.00 | 0.73 | -5.66 | 0.5897 | -0.1481 | |||
| TOL / 톨 브라더스, Inc. | 0.01 | -2.21 | 0.71 | 5.68 | 0.5688 | -0.0663 | |||
| HUBS / 허브스팟, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.69 | -2.54 | 0.5546 | -0.1173 | |||
| MNDY / 먼데이닷컴(주) | 0.00 | -7.66 | 0.69 | 19.34 | 0.5511 | 0.0064 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.68 | 0.5483 | 0.5483 | |||||
| MAS / 마스코 주식회사 | 0.01 | 15.53 | 0.67 | 6.88 | 0.5375 | -0.0559 | |||
| GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. | 0.01 | -5.90 | 0.66 | -13.76 | 0.5292 | -0.1947 | |||
| TWLO / 트윌리오(주) | 0.00 | -11.70 | 0.62 | 12.23 | 0.4946 | -0.0259 | |||
| TAP.A / 몰슨 쿠어스 음료 회사 | 0.01 | -1.16 | 0.61 | -21.88 | 0.4936 | -0.2525 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | -2.93 | 0.59 | -13.07 | 0.4763 | -0.1699 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.01 | 0.59 | 0.4736 | 0.4736 | |||||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.01 | -17.24 | 0.58 | -18.07 | 0.4631 | -0.2045 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | -7.63 | 0.55 | -11.24 | 0.4385 | -0.1446 | |||
| DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 | 0.01 | 19.56 | 0.53 | 10.19 | 0.4263 | -0.0303 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | -17.59 | 0.53 | -10.81 | 0.4247 | -0.1372 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 14.01 | 0.51 | 31.62 | 0.4118 | 0.0421 | |||
| YELP / 옐프 주식회사 | 0.01 | -11.80 | 0.49 | -18.35 | 0.3899 | -0.1739 | |||
| BWA / 보그워너 주식회사 | 0.01 | -5.61 | 0.48 | 10.50 | 0.3890 | -0.0273 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0.01 | 0.52 | 0.45 | 43.95 | 0.3634 | 0.0649 | |||
| SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF | 0.02 | 0.45 | 0.3598 | 0.3598 | |||||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01 | 15.86 | 0.37 | 28.52 | 0.3011 | 0.0243 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | -30.05 | 0.36 | -26.24 | 0.2875 | -0.1723 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -3.70 | 0.36 | 9.57 | 0.2855 | -0.0227 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.33 | 0.2646 | 0.2646 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 1.12 | 0.32 | 2.24 | 0.2570 | -0.0393 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.01 | 0.31 | 0.2487 | 0.2487 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.2482 | 0.2482 | |||||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.2433 | 0.2433 | |||||
| VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 | 0.01 | 0.28 | 0.2237 | 0.2237 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.2207 | 0.2207 | |||||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.00 | -96.20 | 0.27 | -96.18 | 0.2155 | -6.4377 | |||
| JMSI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 지속 가능한 지방 소득 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.77 | 0.2085 | -0.0395 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.00 | -23.60 | 0.25 | -23.49 | 0.2046 | -0.1107 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1959 | 0.1959 | |||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | 0.23 | 0.1878 | 0.1878 | |||||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1787 | 0.1787 | |||||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.22 | 0.1786 | 0.1786 | |||||
| FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1659 | 0.1659 | |||||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPTL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 장기 재무 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GVI / iShares Trust - iShares 중급 정부/신용채권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COOP / 쿠퍼 그룹 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
