기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,708,101,209
현재 포지션 118
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

윌리스 투자 자문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 118을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,708,101,209 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Willis Investment Counsel의 상위 보유자산: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Paychex, Inc. (US:PAYX) . Willis Investment Counsel의 신규 포지션: Abbott Laboratories (US:ABT) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and .

윌리스 투자 자문: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.11 14.55 0.8517 0.8517
0.11 55.19 3.2312 0.5990
0.08 27.43 1.6059 0.4790
0.01 7.37 0.4315 0.4315
0.26 54.33 3.1806 0.4065
0.64 33.97 1.9885 0.3372
0.05 10.60 0.6205 0.2603
0.50 24.16 1.4147 0.2189
0.10 16.57 0.9698 0.1907
0.07 19.98 1.1698 0.1878
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.56 24.35 1.4254 -0.6908
0.36 55.01 3.2206 -0.4834
0.15 43.70 2.5583 -0.4465
0.22 26.76 1.5669 -0.4403
0.25 22.64 1.3257 -0.2473
0.23 24.56 1.4376 -0.2465
0.97 20.27 1.1865 -0.2459
0.26 26.30 1.5397 -0.2337
0.30 31.27 1.8305 -0.2209
0.32 46.70 2.7342 -0.2209
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.80 7.80 55.63 21.19 3.2570 0.1697
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.11 6.43 55.19 41.02 3.2312 0.5990
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.36 8.44 55.01 -0.11 3.2206 -0.4834
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.26 14.00 54.33 31.71 3.1806 0.4065
PAYX / 페이첵스(주) 0.32 12.74 46.70 6.29 2.7342 -0.2209
LMT / 록히드 마틴사 0.10 8.99 44.05 13.01 2.5787 -0.0428
CB / 처브 리미티드 0.15 1.95 43.70 -2.19 2.5583 -0.4465
ACN / 액센츄어 PLC 0.14 22.96 42.46 17.78 2.4857 0.0613
PFE / 화이자 주식회사 1.72 12.89 41.66 7.99 2.4390 -0.1556
HD / 홈 디포, Inc. 0.11 8.66 38.70 8.70 2.2658 -0.1287
TSCO / 트랙터 공급 회사 0.64 44.45 33.97 38.34 1.9885 0.3372
MDT / 메드트로닉 PLC 0.38 8.55 33.36 5.30 1.9529 -0.1776
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.20 27.37 31.92 19.07 1.8687 0.0659
AFL / Aflac 법인 0.30 8.08 31.27 2.51 1.8305 -0.2209
CAT / 캐터필러 주식회사 0.08 7.90 30.90 27.01 1.8093 0.1729
PEP / 펩시코, Inc. 0.23 15.93 30.03 2.09 1.7583 -0.2202
WMT / 월마트 주식회사 0.30 0.87 29.81 12.35 1.7450 -0.0393
HSY / 허쉬 컴퍼니 0.18 9.70 29.61 6.44 1.7337 -0.1374
T / AT&T 주식회사 1.01 4.13 29.33 6.56 1.7173 -0.1341
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.08 24.66 27.43 63.72 1.6059 0.4790
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.22 9.98 26.76 -10.32 1.5669 -0.4403
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.26 8.68 26.30 -0.26 1.5397 -0.2337
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.36 7.12 25.54 2.93 1.4954 -0.1736
DGX / Quest Diagnostics 통합 0.14 13.99 24.59 21.02 1.4397 0.0730
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.23 8.19 24.56 -1.93 1.4376 -0.2465
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.08 13.77 24.47 14.84 1.4324 -0.0005
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.56 -18.88 24.35 -22.62 1.4254 -0.6908
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.50 56.02 24.16 35.91 1.4147 0.2189
KMB / 킴벌리클라크사 0.19 13.87 24.14 3.22 1.4132 -0.1597
COP / 코노코필립스 0.25 13.30 22.64 -3.18 1.3257 -0.2473
AAPL / 애플 주식회사 0.11 12.56 22.50 3.97 1.3170 -0.1382
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.10 -1.53 22.47 3.31 1.3157 -0.1473
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.46 11.06 21.96 10.03 1.2856 -0.0566
MCD / 맥도날드 주식회사 0.07 13.88 21.56 6.51 1.2622 -0.0992
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.20 13.42 21.05 7.69 1.2325 -0.0822
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.26 40.23 20.83 23.67 1.2197 0.0867
MMM / 3M 회사 0.13 9.91 20.44 13.94 1.1964 -0.0098
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.11 6.25 20.37 34.04 1.1924 0.1704
KVUE / 켄뷰(주) 0.97 9.02 20.27 -4.84 1.1865 -0.2459
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 15.79 19.98 36.85 1.1698 0.1878
GNRC / Generac 홀딩스 Inc. 0.13 22.29 18.62 38.28 1.0898 0.1844
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.14 13.40 18.61 37.91 1.0897 0.1820
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.15 13.42 17.70 9.73 1.0361 -0.0486
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.03 13.62 17.39 23.10 1.0181 0.0680
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.05 1.11 17.32 19.87 1.0138 0.0422
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.08 13.99 17.32 8.44 1.0138 -0.0603
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.07 0.06 17.30 12.86 1.0129 -0.0181
GPC / 순정부품회사 0.14 13.97 16.83 16.04 0.9853 0.0099
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.10 -1.90 16.57 43.00 0.9698 0.1907
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.16 -10.72 15.50 -6.22 0.9073 -0.2041
ABT / 애보트 연구소 0.11 14.55 0.8517 0.8517
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.05 13.38 14.09 21.32 0.8247 0.0438
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.10 13.70 14.06 15.72 0.8232 0.0060
FTNT / 포티넷, Inc. 0.13 0.92 13.79 10.83 0.8074 -0.0294
MA / 마스터카드 법인 0.02 36.41 13.20 39.85 0.7728 0.1380
KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. 0.08 1.30 12.63 10.84 0.7392 -0.0270
TGT / 타겟코퍼레이션 0.13 10.95 12.60 4.88 0.7374 -0.0703
ZTS / 조에티스(주) 0.08 23.40 11.83 16.88 0.6925 0.0118
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.08 13.71 11.64 -2.68 0.6814 -0.1229
WAT / 워터스 코퍼레이션 0.03 1.10 11.24 -4.26 0.6581 -0.1315
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.01 37.03 10.88 44.30 0.6368 0.1299
RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) 0.05 0.64 10.71 1.38 0.6272 -0.0835
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.05 89.06 10.60 97.91 0.6205 0.2603
FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 0.02 26.87 9.36 24.82 0.5477 0.0436
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.05 0.83 8.93 14.90 0.5229 0.0002
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.07 35.67 8.84 35.46 0.5177 0.0786
MSM / MSC인더스트리얼다이렉트(주) 0.10 12.81 8.79 23.47 0.5147 0.0359
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 7.37 0.4315 0.4315
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.12 14.69 7.19 8.84 0.4210 -0.0234
INTC / 인텔사 0.30 1.15 6.78 -0.24 0.3967 -0.0601
ADBE / 어도비 주식회사 0.02 0.91 6.48 1.79 0.3794 -0.0488
MUR / 머피 오일 코퍼레이션 0.24 -0.34 5.39 -21.04 0.3153 -0.1435
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.02 61.33 4.13 69.25 0.2420 0.0777
MEDP / 메드페이스 홀딩스, Inc. 0.01 56.09 3.84 60.77 0.2251 0.0643
QLYS / 주식회사 퀄리스 0.02 68.83 3.37 91.54 0.1975 0.0790
FTDR / 주식회사 프론트도어 0.05 60.71 3.09 146.65 0.1808 0.0966
NRC / 국립연구공사 0.18 175.17 3.04 261.47 0.1780 0.1214
LOGI / 로지텍 인터내셔널 SA 0.03 70.54 2.79 82.10 0.1633 0.0603
GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 0.05 87.81 2.62 109.19 0.1532 0.0691
STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. 0.01 81.84 2.46 270.78 0.1442 0.0995
DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. 0.03 86.61 2.37 93.00 0.1388 0.0562
CSGS / CSG 시스템 인터내셔널, Inc. 0.04 91.25 2.31 106.62 0.1351 0.0600
EVTC / 주식회사 에버텍 0.06 63.15 2.24 59.94 0.1309 0.0369
PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. 0.01 93.52 2.23 105.05 0.1307 0.0575
AOS / AO 스미스 주식회사 0.03 70.44 2.05 70.92 0.1201 0.0394
UI / 유비퀴티(주) 0.00 90.05 2.04 152.48 0.1192 0.0649
LQDT / 유동성 서비스, Inc. 0.08 88.41 1.92 43.40 0.1126 0.0224
HXL / 헥셀 주식회사 0.03 60.78 1.61 65.98 0.0943 0.0290
VRSN / 베리사인, Inc. 0.01 10.45 1.53 25.62 0.0893 0.0077
JBTM / JBT 마렐 주식회사 0.01 65.78 1.48 63.08 0.0869 0.0257
TTC / 토로 회사 0.02 93.88 1.21 88.34 0.0709 0.0277
JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. 0.01 54.57 1.03 52.59 0.0603 0.0149
PAR / PAR 기술 공사 0.01 -2.53 1.02 10.26 0.0598 -0.0025
DLB / 돌비 연구소, Inc. 0.01 89.92 0.95 75.60 0.0557 0.0193
ZBRA / 얼룩말 기술 공사 0.00 0.95 0.0554 0.0554
MXCT / 맥스사이트, Inc. 0.38 0.00 0.83 -20.13 0.0486 -0.0213
ATKR / 주식회사 앳코레 0.01 85.66 0.82 118.62 0.0481 0.0228
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.79 0.0460 0.0460
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.00 0.78 -1.27 0.0456 -0.0074
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.72 8.30 0.0421 -0.0026
LAMR / 라마 광고 회사 0.01 92.06 0.70 105.01 0.0407 0.0179
FIZZ / 내셔널 음료 회사 0.01 90.13 0.54 98.53 0.0317 0.0133
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.00 0.54 12.45 0.0317 -0.0007
AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 0.00 0.49 0.0288 0.0288
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 9.04 0.49 29.29 0.0287 0.0032
SO / 남부 회사 0.00 -15.28 0.42 -15.42 0.0244 -0.0087
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 총 배당금 기금 0.01 0.00 0.42 3.23 0.0244 -0.0027
QXO / 주식회사 QXO 0.01 0.00 0.32 59.11 0.0189 0.0053
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.00 0.32 19.03 0.0187 0.0006
SUN / Sunoco LP - 합자회사 0.00 0.00 0.26 -7.77 0.0153 -0.0037
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.26 10.73 0.0151 -0.0006
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.23 13.93 0.0134 -0.0002
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.0129 0.0129
SMMT / 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics Inc.) 0.01 0.00 0.21 10.42 0.0125 -0.0005
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.00 0.21 -11.72 0.0124 -0.0037
FLO / 플라워푸드(주) 0.01 0.00 0.16 -15.90 0.0096 -0.0035
MYCX / MyCelx 기술 공사 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
PSWS / PureSafe Water Systems, Inc. 0.01 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
VENU / 베누 홀딩 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTRE / 포트리아 홀딩스 Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0936
AAP / 사전 자동차 부품, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000