기본 통계
포트폴리오 가치 $ 396,973,666
현재 포지션 109
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

휘태커-마이어스 자산 관리자, LTD.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 109을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $396,973,666 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.의 상위 보유자산: VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.의 신규 포지션: Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Strategy Inc (US:MSTR) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , Nuveen Municipal Value Fund, Inc. (US:NUV) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) .

휘태커-마이어스 자산 관리자, LTD.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 31.17 7.8512 0.9224
0.49 14.44 3.6373 0.8850
0.13 17.85 4.4961 0.6481
0.49 13.50 3.4020 0.5950
0.30 15.80 3.9792 0.5116
0.07 9.77 2.4620 0.4933
0.06 17.96 4.5234 0.4900
0.66 61.76 15.5590 0.2856
0.01 2.62 0.6596 0.2555
0.00 1.52 0.3831 0.2296
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 0.29 0.0737 -4.1462
0.00 0.00 -1.4643
0.95 25.18 6.3427 -0.7080
0.02 3.31 0.8331 -0.3231
0.07 3.32 0.8352 -0.2300
0.00 1.03 0.2594 -0.1338
0.00 0.00 -0.1275
0.00 0.00 -0.0957
0.04 1.97 0.4967 -0.0900
0.01 1.19 0.2991 -0.0856
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.66 6.42 61.76 13.42 15.5590 0.2856
DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF 0.80 10.95 35.06 12.11 8.8324 0.0602
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.14 7.23 31.17 26.16 7.8512 0.9224
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.95 5.68 25.18 0.16 6.3427 -0.7080
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.09 10.12 18.24 15.27 4.5955 0.1568
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.06 13.52 17.96 24.87 4.5234 0.4900
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.13 10.21 17.85 30.10 4.4961 0.6481
ISRA / VanEck ETF 신탁 - VanEck 이스라엘 ETF 0.30 3.98 15.80 27.77 3.9792 0.5116
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.29 18.19 14.88 18.30 3.7480 0.2206
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.49 26.13 14.44 47.14 3.6373 0.8850
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 인도 수익 기금 0.30 2.28 14.06 11.08 3.5430 -0.0083
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.49 29.62 13.50 34.93 3.4020 0.5950
XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - 모멘텀 ETF를 통한 Invesco S&P MidCap 가치 0.22 5.48 12.24 11.25 3.0826 -0.0027
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 8.77 9.90 20.23 2.4942 0.1844
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.07 19.77 9.77 39.24 2.4620 0.4933
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.03 19.50 4.57 25.36 1.1519 0.1287
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 -2.92 3.85 41.51 0.9697 0.2068
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 미국 대형주 ETF 0.07 -11.52 3.32 -12.69 0.8352 -0.2300
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -13.14 3.31 -19.77 0.8331 -0.3231
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 43.36 2.69 58.35 0.6783 0.2013
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 37.15 2.62 81.81 0.6596 0.2555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 41.14 2.48 66.80 0.6254 0.2079
FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 0.04 -5.98 1.97 -5.78 0.4967 -0.0900
BTCW / WisdomTree 비트코인 펀드 0.02 2.96 1.79 34.71 0.4518 0.0785
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.03 7.24 1.74 14.96 0.4394 0.0137
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.03 6.22 1.68 6.85 0.4243 -0.0177
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.01 15.22 1.58 18.89 0.3982 0.0254
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 76.46 1.52 177.88 0.3831 0.2296
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -3.30 1.44 11.54 0.3629 0.0006
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.02 15.21 1.43 25.86 0.3594 0.0415
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.01 21.34 1.40 48.83 0.3518 0.0886
PTIN / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 국제 ETF 0.05 -0.88 1.37 -1.86 0.3449 -0.0466
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.03 22.05 1.34 28.37 0.3364 0.0445
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 -18.24 1.32 -9.55 0.3317 -0.0765
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 127.20 1.27 238.40 0.3198 0.2145
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 미국 중형 ETF 0.04 1.53 1.26 2.35 0.3185 -0.0280
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 51.89 1.25 43.27 0.3139 0.0699
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -16.28 1.20 -1.48 0.3030 -0.0394
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 -14.62 1.19 -13.42 0.2991 -0.0856
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 37.14 1.18 68.09 0.2975 0.1005
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.05 -1.06 1.13 9.52 0.2840 -0.0047
RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 0.01 0.00 1.10 -5.03 0.2759 -0.0476
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -37.86 1.03 -26.55 0.2594 -0.1338
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -32.60 0.90 -13.60 0.2273 -0.0657
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.04 -10.58 0.89 -3.38 0.2235 -0.0342
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.17 0.86 13.74 0.2169 0.0046
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots 미국 대형주 ETF 0.04 41.93 0.86 77.07 0.2160 0.0802
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.01 3.77 0.79 8.41 0.1982 -0.0053
DIVI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 인터내셔널 핵심 배당금 틸트 지수 ETF 0.02 9.44 0.78 19.69 0.1977 0.0138
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.01 14.26 0.77 50.88 0.1937 0.0508
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -5.24 0.76 48.16 0.1924 0.0478
COST / 코스트코 도매공사 0.00 14.46 0.76 19.87 0.1915 0.0135
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 11.02 0.75 60.39 0.1887 0.0577
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -45.71 0.74 -22.03 0.1855 -0.0794
HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. 0.01 0.73 0.1844 0.1844
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 13.97 0.70 57.60 0.1752 0.0513
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 -6.92 0.69 50.54 0.1742 0.0452
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 2.43 0.69 10.05 0.1739 -0.0022
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 22.05 0.69 44.84 0.1735 0.0400
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 -0.25 0.68 4.91 0.1723 -0.0107
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 20.52 0.66 56.26 0.1666 0.0479
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -11.23 0.66 -1.93 0.1664 -0.0223
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 16.77 0.66 40.00 0.1658 0.0340
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 16.29 0.64 37.04 0.1613 0.0301
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 -4.66 0.64 65.28 0.1609 0.0525
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 22.84 0.63 49.40 0.1577 0.0402
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.62 0.1562 0.1562
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 12.76 0.58 17.04 0.1456 0.0071
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 성장 ETF 0.01 -5.78 0.58 5.87 0.1455 -0.0076
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 37.36 0.58 80.56 0.1451 0.0556
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0.01 -3.89 0.56 3.49 0.1422 -0.0109
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 14.97 0.56 39.30 0.1413 0.0284
KLAC / KLA 공사 0.00 0.56 0.1408 0.1408
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -16.44 0.55 -11.22 0.1396 -0.0354
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 34.86 0.55 46.56 0.1396 0.0335
MSTR / 스트래티지 주식회사 0.00 0.55 0.1386 0.1386
HAWX / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI ACWI ex US ETF 0.01 70.22 0.49 80.22 0.1241 0.0473
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 저변동성 ETF 0.01 0.80 0.48 0.63 0.1208 -0.0127
OUNZ / VanEck 마크 골드 ETF 0.01 -2.47 0.47 3.27 0.1195 -0.0094
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.01 0.32 0.46 6.42 0.1171 -0.0053
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.01 -5.91 0.45 -5.66 0.1134 -0.0205
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID 상한 상승 배당 성취 ETF 0.01 0.45 0.1131 0.1131
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.61 0.43 8.35 0.1079 -0.0030
TPSC / 티모시 계획 - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0.01 -1.00 0.42 3.49 0.1047 -0.0080
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.05 0.41 0.1036 0.1036
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -5.67 0.40 7.77 0.1013 -0.0036
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0.00 2.51 0.38 14.63 0.0968 0.0026
APH / 암페놀 주식회사 0.00 -6.16 0.37 41.13 0.0944 0.0200
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.02 47.24 0.34 45.69 0.0854 0.0202
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0.01 -3.84 0.32 7.02 0.0807 -0.0031
DBAW / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI All World ex US 헤지 자산 ETF 0.01 2.65 0.32 6.42 0.0795 -0.0038
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0.01 -3.83 0.31 3.64 0.0789 -0.0059
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -7.82 0.31 2.34 0.0773 -0.0066
TPHD / 티모시 계획 - 티모시 계획 고배당 주식 ETF 0.01 -1.93 0.30 -1.33 0.0747 -0.0097
PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 0.01 -98.15 0.29 -98.06 0.0737 -4.1462
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 7.51 0.27 10.08 0.0688 -0.0008
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 -16.08 0.27 -11.33 0.0673 -0.0170
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 중소형 ETF 0.01 -5.27 0.26 -1.15 0.0653 -0.0084
SMOT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0.01 8.72 0.25 15.14 0.0634 0.0022
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.00 -0.52 0.24 4.33 0.0608 -0.0041
VNLA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 단기 소득 ETF 0.00 3.14 0.23 3.59 0.0582 -0.0046
V / 비자 주식회사 0.00 -24.79 0.22 -23.63 0.0562 -0.0258
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 -1.37 0.22 -11.90 0.0560 -0.0148
BITU / ProShares Trust - ProShares Ultra 비트코인 ETF 0.00 0.22 0.0549 0.0549
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 수익 ETF 0.00 1.34 0.22 8.00 0.0544 -0.0018
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.21 0.0534 0.0534
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 -9.23 0.21 -7.93 0.0528 -0.0111
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.21 0.0520 0.0520
NNAVW / NextNav Inc. - 지분 보증 0.01 10.31 0.07 61.36 0.0180 0.0054
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0957
ETHU / 변동성 주식 신탁 - 2x Ether ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LCID / 루시드 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FI / 주식회사 파이서브 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0756
ABT / 애보트 연구소 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSLV / Sprott 물리적 실버 트러스트 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4643
GRMN / 가민 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICF / iShares Trust - iShares Select 미국 REIT ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PDBC / Invesco 최적 수익률 다각화된 상품 전략 No K-1 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0664
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1275