기본 통계
포트폴리오 가치 $ 2,369,765
현재 포지션 137
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

와튼 비즈니스 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 137을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $2,369,765 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Wharton Business Group, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) . Wharton Business Group, LLC의 신규 포지션: Cintas Corporation (US:CTAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , .

와튼 비즈니스 그룹, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.91 0.14 5.7759 0.6731
0.11 0.07 2.9565 0.5509
0.97 0.04 1.6718 0.4593
0.20 0.01 0.5586 0.3765
1.77 0.15 6.2713 0.3313
0.20 0.05 2.0559 0.1866
0.27 0.07 2.8285 0.1696
1.70 0.08 3.5200 0.1421
0.04 0.00 0.1632 0.1188
0.01 0.00 0.1024 0.1024
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.44 0.09 3.7964 -0.5938
1.21 0.14 5.7727 -0.5064
1.31 0.07 2.7566 -0.3669
1.27 0.08 3.1985 -0.3546
1.21 0.22 9.3384 -0.3404
0.08 0.04 1.6816 -0.3028
0.23 0.03 1.3314 -0.2227
0.89 0.12 5.0293 -0.1654
0.06 0.01 0.4131 -0.1439
1.58 0.08 3.5300 -0.1434
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 1.21 -3.18 0.22 3.76 9.3384 -0.3404
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 1.77 4.86 0.15 12.98 6.2713 0.3313
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 Min Vol Factor ETF 2.29 0.17 0.14 7.52 6.0714 0.0330
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW 은행 ETF 1.91 6.56 0.14 21.43 5.7759 0.6731
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA 가치 팩터 ETF 1.21 -7.03 0.14 -1.45 5.7727 -0.5064
0LMF / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.89 0.43 0.12 4.39 5.0293 -0.1654
AAPL / 애플 주식회사 0.44 0.39 0.09 -8.25 3.7964 -0.5938
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 1.58 2.11 0.08 2.47 3.5300 -0.1434
IFRA / iShares Trust - iShares 미국 인프라 ETF 1.70 2.35 0.08 12.16 3.5200 0.1421
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 1.27 -13.06 0.08 -3.85 3.1985 -0.3546
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.11 19.22 0.07 32.08 2.9565 0.5509
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.27 -6.21 0.07 15.52 2.8285 0.1696
VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF 1.31 -5.43 0.07 -5.80 2.7566 -0.3669
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.89 -0.01 0.06 11.11 2.5333 0.0826
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.19 -9.73 0.06 7.69 2.3757 -0.0145
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.29 0.93 0.05 4.08 2.1924 -0.0270
IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF 0.20 0.88 0.05 17.07 2.0559 0.1866
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.06 -12.79 0.04 13.51 1.7864 0.0879
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.08 -0.41 0.04 -9.30 1.6816 -0.3028
IRBO / iShares Trust - iShares 로봇 공학 및 인공 지능 다중 섹터 ETF 0.97 13.37 0.04 50.00 1.6718 0.4593
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.77 1.66 0.03 13.79 1.4013 0.0443
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.23 -1.02 0.03 -8.82 1.3314 -0.2227
KBE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 은행 ETF 0.44 7.25 0.02 14.29 1.0223 0.0469
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.11 -1.05 0.02 4.55 0.9862 -0.0264
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.20 14.35 0.02 10.00 0.9658 0.0299
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.42 -0.79 0.02 4.76 0.9297 -0.0257
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.49 0.00 0.02 5.26 0.8796 -0.0218
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.42 -2.23 0.02 5.26 0.8772 -0.0082
CAT / 캐터필러 주식회사 0.05 -3.58 0.02 11.76 0.8243 0.0388
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 대형주 성장 ETF 0.17 0.19 0.02 18.75 0.8060 0.0722
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.40 -0.02 0.02 12.50 0.8017 0.0437
IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF 0.30 15.42 0.02 20.00 0.7977 0.0856
CMI / 커민스 주식회사 0.05 -3.59 0.02 0.00 0.7470 -0.0506
GII / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P 글로벌 인프라 ETF 0.25 1.39 0.02 6.67 0.7166 0.0190
IHAK / iShares Trust - iShares 사이버 보안 및 기술 ETF 0.32 -0.08 0.02 14.29 0.7143 0.0377
IHF / iShares Trust - iShares 미국 의료 서비스 제공자 ETF 0.34 0.23 0.02 -5.88 0.6894 -0.1108
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.04 -26.24 0.02 15.38 0.6391 0.0147
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.09 -23.13 0.01 -18.75 0.5859 -0.1400
XT / iShares Trust - iShares 지수 기술 ETF 0.20 189.95 0.01 225.00 0.5586 0.3765
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.06 -9.55 0.01 -9.09 0.4633 -0.0612
PWV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 대형주 가치 ETF 0.17 -4.88 0.01 0.00 0.4456 -0.0366
EXI / iShares Trust - iShares 글로벌 산업 ETF 0.06 -30.11 0.01 -25.00 0.4131 -0.1439
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.14 0.32 0.01 12.50 0.4114 0.0204
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 중국 ETF 0.17 0.00 0.01 0.00 0.3912 -0.0228
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.03 6.84 0.01 14.29 0.3740 0.0363
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 1.41 0.01 33.33 0.3724 0.0753
J / 제이콥스 솔루션 주식회사 0.06 -3.33 0.01 14.29 0.3494 -0.0069
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.13 4.01 0.01 16.67 0.2982 -0.0068
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.07 -4.19 0.01 0.00 0.2710 -0.0252
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.03 5.00 0.01 0.00 0.2676 -0.0126
IDNA / iShares Trust - iShares 유전체학 면역학 및 의료 ETF 0.29 1.84 0.01 0.00 0.2516 -0.0129
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.03 0.50 0.01 0.00 0.2515 0.0048
GM / 제너럴 모터스 회사 0.12 0.00 0.01 0.00 0.2507 -0.0061
C / 씨티그룹 주식회사 0.05 -0.13 0.00 33.33 0.1861 0.0195
TXT / 텍스트론(주) 0.05 0.00 0.00 33.33 0.1773 0.0063
1CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.13 0.00 0.00 33.33 0.1744 0.0058
FDX / 페덱스 주식회사 0.02 1.82 0.00 0.00 0.1716 -0.0221
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 0.65 0.00 0.00 0.1675 0.0158
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.02 1.21 0.00 0.00 0.1647 0.0272
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.04 33.15 0.00 0.1632 0.1188
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0.08 1.17 0.00 0.00 0.1538 0.0076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 7.18 0.00 0.00 0.1070 0.0142
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.03 6.25 0.00 0.00 0.1066 0.0091
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 11.02 0.00 100.00 0.1047 0.0353
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.01 0.00 0.1024 0.1024
XPH / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 0.05 10.19 0.00 0.00 0.0909 -0.0046
CHIQ / Global X 펀드 - Global X MSCI 중국 임의 소비재 ETF 0.10 0.00 0.00 0.00 0.0878 -0.0117
SW / 스머핏 웨스트록 주식회사 0.04 -8.95 0.00 -50.00 0.0815 -0.0215
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.35 0.00 0.00 0.0773 0.0071
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0755 0.0123
SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0634 0.0012
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0598 0.0024
FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF 0.04 0.00 0.00 0.00 0.0591 0.0042
JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. 0.01 -6.54 0.00 0.00 0.0531 -0.0115
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.04 490.20 0.00 0.0529 0.0258
HEEM / iShares, Inc. - iShares 통화 헤지 MSCI 신흥 시장 ETF 0.04 0.00 0.00 0.00 0.0516 -0.0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.66 0.00 0.00 0.0499 -0.0044
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 아시아 ETF 0.01 -25.12 0.00 0.00 0.0467 -0.0133
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.03 0.00 0.0460 0.0460
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 17.34 0.00 0.0457 0.0044
STBA / S&T뱅코프(주) 0.03 0.21 0.00 0.0413 -0.0023
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.01 0.00 0.00 0.0365 -0.0008
NN / 넥스트네브(주) 0.06 0.00 0.00 0.0362 0.0051
INTU / 인튜이트(주) 0.00 0.00 0.00 0.0344 0.0057
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 24.28 0.00 0.0343 0.0083
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -15.67 0.00 0.0335 0.0063
MPB / 미드 펜 Bancorp, Inc. 0.03 -67.86 0.00 -100.00 0.0322 -0.0666
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.03 0.00 0.0311 0.0311
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.01 -82.45 0.00 -100.00 0.0303 -0.1412
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.01 0.00 0.00 0.0300 -0.0016
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 8.59 0.00 0.0297 0.0006
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.00 0.00 0.0292 -0.0010
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 -2.17 0.00 0.0262 -0.0008
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 82.73 0.00 0.0255 0.0114
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 -0.26 0.00 0.0254 0.0097
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 0.00 0.00 0.0228 -0.0031
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.02 -39.37 0.00 0.0224 -0.0173
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.00 0.0219 -0.0030
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0215 0.0019
CI / 시그나 그룹 0.00 0.67 0.00 0.0211 -0.0012
MS / 모건스탠리 0.00 -44.52 0.00 0.0209 -0.0125
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0201 -0.0010
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0189 0.0018
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 0.00 0.00 0.0184 0.0003
DHR / 다나허 주식회사 0.00 0.00 0.00 0.0183 -0.0014
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 가치 기금 0.00 0.00 0.00 0.0178 -0.0003
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA 리더 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0177 0.0009
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.00 0.00 0.0170 -0.0020
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0160 0.0001
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.00 0.0150 0.0011
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0.01 -5.75 0.00 0.0149 -0.0002
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0138 -0.0007
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -0.34 0.00 0.0138 -0.0028
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -4.24 0.00 0.0136 0.0015
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.00 0.0134 -0.0034
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 0.00 -12.42 0.00 0.0130 0.0026
INTC / 인텔사 0.01 0.00 0.00 0.0130 -0.0011
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.00 0.00 0.0129 0.0001
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 3.82 0.00 0.0123 0.0000
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -35.48 0.00 0.0117 -0.0094
COP / 코노코필립스 0.00 0.00 0.00 0.0116 -0.0030
ISSC / 혁신적인 솔루션 및 지원, Inc. 0.02 0.00 0.00 0.0114 0.0058
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.0109 0.0109
V / 비자 주식회사 0.00 0.00 0.00 0.0108 -0.0006
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.00 0.00 0.0099 0.0009
SUSC / iShares Trust - iShares ESG 인식 USD 회사채 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0098 -0.0007
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0098 0.0003
ZION / Zions Bancorporation, 전국 협회 0.00 0.00 0.00 0.0098 -0.0003
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 정보 기술 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0095 0.0000
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 0.00 0.0093 0.0093
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.00 0.0091 -0.0023
IXJ / iShares Trust - iShares 글로벌 헬스케어 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0087 -0.0012
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 0.0086 0.0086
WELL / 웰타워(주) 0.00 -49.12 0.00 0.0084 -0.0092
FCF / 최초의 영연방 금융 공사 0.01 0.00 0.00 0.0080 -0.0002
BDJ / BlackRock 강화된 주식 배당 신탁 0.02 0.00 0.00 0.0071 -0.0002
NNVC / NanoViricides, Inc. 0.02 0.00 0.00 0.0009 0.0001
DVYE / iShares, Inc. - iShares 신흥 시장 배당금 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNYA / iShares Trust - iShares MSCI 중국 A ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca 생명공학 인덱스 펀드 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000