기본 통계
포트폴리오 가치 $ 175,395,715
현재 포지션 114
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

웨스트풀러 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $175,395,715 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Westfuller Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) . Westfuller Advisors, LLC의 신규 포지션: EA Series Trust - Stance Sustainable Beta ETF (US:STSB) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

웨스트풀러 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 6.16 3.5121 2.8869
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.25 24.87 14.1769 2.4299
STSB / EA 시리즈 트러스트 - 스탠스 서스테이너블 베타 ETF 0.13 3.39 1.9327 1.9327
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.42 0.8123 0.8123
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 1.01 0.5768 0.5768
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 1.24 0.7071 0.5324
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.81 0.4636 0.4636
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.79 0.4519 0.4519
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 0.76 0.4337 0.4337
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.77 2.1514 0.3586
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.08 8.33 4.7469 -1.7563
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.03 2.61 1.4858 -1.4790
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.16 7.63 4.3525 -1.1179
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.69 0.3960 -0.8754
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG 미국 총채권 ETF 0.31 6.85 3.9079 -0.6080
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 8.35 4.7583 -0.4845
AAPL / 애플 주식회사 0.02 4.31 2.4547 -0.4835
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.06 3.59 2.0486 -0.3735
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.04 3.23 1.8430 -0.2822
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.04 3.06 1.7470 -0.2772
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.25 41.31 24.87 41.34 14.1769 2.4299
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.13 0.38 8.35 11.48 4.7633 -0.2411
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -4.13 8.35 6.29 4.7583 -0.4845
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.08 -23.63 8.33 -14.52 4.7469 -1.7563
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.16 -6.94 7.63 -6.81 4.3525 -1.1179
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG 미국 총채권 ETF 0.31 1.00 6.85 1.35 3.9079 -0.6080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 470.58 6.16 558.12 3.5121 2.8869
AAPL / 애플 주식회사 0.02 5.93 4.31 -2.16 2.4547 -0.4835
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 -3.59 3.77 40.57 2.1514 0.3586
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.06 0.02 3.59 -0.94 2.0486 -0.3735
WOMN / Tidal Trust III - 임팩트 쉐어 여성 역량 강화 ETF 0.09 0.25 3.42 3.85 1.9525 -0.2496
STSB / EA 시리즈 트러스트 - 스탠스 서스테이너블 베타 ETF 0.13 3.39 1.9327 1.9327
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.04 0.55 3.23 1.57 1.8430 -0.2822
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.04 0.54 3.06 1.09 1.7470 -0.2772
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.01 11.30 3.02 17.75 1.7214 0.0092
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 -0.96 2.92 16.49 1.6631 -0.0090
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.12 2.16 2.83 2.13 1.6112 -0.2362
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.03 -46.81 2.61 -41.33 1.4858 -1.4790
DMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EAFE ETF 0.03 1.57 2.33 12.28 1.3297 -0.0572
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.05 1.42 2.16 1.50 1.2316 -0.1897
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.03 0.00 2.12 3.47 1.2085 -0.1590
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 13.06 1.96 49.81 1.1148 0.2433
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 0.00 1.90 10.88 1.0809 -0.0604
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.04 0.00 1.83 7.66 1.0417 -0.0921
IGRO / iShares Trust - iShares 국제 배당 성장 ETF 0.02 0.00 1.80 8.90 1.0261 -0.0774
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.03 0.30 1.74 6.67 0.9941 -0.0975
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 0.73 1.74 12.06 0.9907 -0.0446
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.01 2.19 1.72 5.60 0.9794 -0.1064
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -7.94 1.53 1.73 0.8696 -0.1316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 3.09 1.47 13.90 0.8364 -0.0241
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 소형 ETF 0.04 0.00 1.43 6.25 0.8141 -0.0832
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.42 0.8123 0.8123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 2.87 1.33 21.68 0.7584 0.0279
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 401.89 1.24 375.10 0.7071 0.5324
JSTC / Tidal Trust I - Adasina Social Justice All Cap 글로벌 ETF 0.06 5.23 1.22 15.08 0.6963 -0.0122
NACP / Tidal Trust III - 임팩트 공유 NAACP 소수자 역량 강화 ETF 0.03 0.00 1.14 9.80 0.6519 -0.0438
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 11.35 1.13 26.97 0.6445 0.0497
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.01 -22.86 1.12 -17.17 0.6410 -0.2658
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.01 -0.07 1.07 11.80 0.6109 -0.0291
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 1.01 0.5768 0.5768
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.03 1.80 1.00 2.79 0.5683 -0.0789
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 0.00 1.00 1.43 0.5677 -0.0878
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 신흥 시장 주식 ETF 0.03 0.70 0.99 14.34 0.5642 -0.0137
SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF 0.01 0.00 0.97 -0.10 0.5512 -0.0946
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 11.49 0.96 23.58 0.5473 0.0285
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 16.50 0.89 32.29 0.5070 0.0581
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 -1.42 0.88 31.93 0.4998 0.0560
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.81 0.4636 0.4636
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.79 0.4519 0.4519
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 0.76 0.4337 0.4337
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 -10.10 0.75 -11.63 0.4251 -0.1379
IAUM / iShares 골드 트러스트 마이크로 0.02 -13.39 0.74 -8.33 0.4205 -0.1167
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 117.92 0.73 179.62 0.4147 0.2407
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.01 -5.05 0.72 -6.00 0.4116 -0.1009
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.01 0.74 0.72 -0.14 0.4088 -0.0711
COST / 코스트코 도매공사 0.00 77.02 0.72 85.01 0.4085 0.1501
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.03 0.83 0.71 1.56 0.4073 -0.0624
V / 비자 주식회사 0.00 -6.25 0.70 -5.00 0.4009 -0.0933
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 -63.63 0.69 -63.55 0.3960 -0.8754
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF 0.01 0.00 0.66 19.85 0.3757 0.0091
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.27 0.65 8.40 0.3680 -0.0293
WMG / 워너 뮤직 그룹 주식회사 0.02 0.00 0.63 -13.19 0.3569 -0.1241
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.01 -8.37 0.61 -8.42 0.3475 -0.0966
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 0.60 0.58 -2.54 0.3288 -0.0660
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.55 0.3117 0.3117
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.00 0.52 18.33 0.2985 0.0031
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 배당금 귀족 ETF 0.01 0.64 0.52 1.57 0.2944 -0.0451
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.49 0.2822 0.2822
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.01 0.98 0.49 1.65 0.2819 -0.0428
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 0.12 0.49 0.21 0.2780 -0.0467
IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF 0.00 0.00 0.48 23.00 0.2719 0.0131
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 0.47 0.2692 0.2692
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.01 0.95 0.46 9.18 0.2647 -0.0192
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.18 0.43 6.91 0.2471 -0.0240
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.43 0.2452 0.2452
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.42 6.03 0.2409 -0.0254
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.04 0.40 23.62 0.2299 0.0118
BGRN / iShares Trust - iShares USD 녹색 채권 ETF 0.01 0.19 0.39 1.05 0.2202 -0.0355
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.01 0.34 0.38 0.26 0.2179 -0.0368
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.00 0.00 0.38 0.53 0.2162 -0.0359
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.80 0.38 13.29 0.2140 -0.0077
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 0.00 0.37 11.85 0.2102 -0.0096
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 0.84 0.35 -0.56 0.2023 -0.0355
BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF 0.01 0.77 0.35 -0.29 0.1984 -0.0351
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.26 0.34 36.51 0.1966 0.0283
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 22.43 0.34 64.42 0.1950 0.0558
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -1.83 0.32 10.58 0.1847 -0.0110
HEZU / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI 유로존 ETF 0.01 0.00 0.30 5.21 0.1731 -0.0194
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 -0.11 0.29 9.74 0.1671 -0.0113
DUOL / 듀오링고, Inc. 0.00 0.00 0.29 32.26 0.1636 0.0185
AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. 0.00 0.28 0.1625 0.1625
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.57 0.27 8.40 0.1551 -0.0120
IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF 0.00 0.89 0.27 1.89 0.1536 -0.0233
INTU / 인튜이트(주) 0.00 1.80 0.27 30.88 0.1524 0.0158
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.26 -6.16 0.1481 -0.0367
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.25 0.1436 0.1436
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.27 0.25 22.55 0.1428 0.0062
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -12.43 0.25 -10.87 0.1405 -0.0442
ECL / 이콜랩(주) 0.00 -11.25 0.24 -5.79 0.1396 -0.0335
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 0.24 0.1392 0.1392
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.00 0.30 0.23 9.95 0.1323 -0.0091
VTEI / Vanguard 지방채 펀드 - Vanguard 중기 면세 채권 ETF 0.00 0.78 0.22 0.47 0.1229 -0.0203
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.22 0.1227 0.1227
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -13.85 0.22 -12.60 0.1226 -0.0418
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 -16.18 0.21 -5.73 0.1221 -0.0296
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.21 0.1196 0.1196
ERET / iShares Trust - iShares 환경 인식 부동산 ETF 0.01 0.21 0.1182 0.1182
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.21 0.1182 0.1182
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 -11.77 0.21 -10.82 0.1179 -0.0366
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 3.39 0.20 -0.99 0.1144 -0.0208
HL / 헤클라 마이닝 컴퍼니 0.01 0.05 0.09 7.41 0.0501 -0.0043
CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.01 0.33 0.08 24.59 0.0435 0.0024
SJT / 산후안 분지 로열티 신탁 0.01 0.00 0.07 7.94 0.0390 -0.0032
NOK / Nokia Oyj - 예탁증서(보통주) 0.01 0.53 0.06 0.00 0.0332 -0.0061
CHGX / EA 시리즈 트러스트 - 스탠스 서스테이너블 베타 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000