기본 통계
포트폴리오 가치 $ 405,839,372
현재 포지션 53
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

웰라 전략, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 53을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $405,839,372 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Wela Strategies, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

웰라 전략, Inc.: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.22 0.0538 0.0538
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 64.78 15.9631 -8.1912
1.00 28.74 7.0823 -4.9259
0.22 24.19 5.9604 -4.1169
0.30 25.13 6.1913 -3.3505
0.18 13.12 3.2326 -2.1668
0.12 10.60 2.6108 -1.8388
0.22 10.65 2.6249 -1.4507
0.13 7.93 1.9550 -1.1218
0.04 5.61 1.3815 -1.0649
0.20 5.74 1.4142 -0.9588
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.10 2.46 64.78 13.22 15.9631 -8.1912
SPTI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 재무부 ETF 1.00 0.37 28.74 1.04 7.0823 -4.9259
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.30 0.73 25.13 11.16 6.1913 -3.3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.22 0.48 24.19 1.33 5.9604 -4.1169
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.18 2.31 13.12 2.56 3.2326 -2.1668
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.22 0.97 10.65 10.33 2.6249 -1.4507
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.12 2.19 10.60 0.52 2.6108 -1.8388
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.13 2.41 7.93 8.86 1.9550 -1.1218
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.04 3.13 6.41 16.06 1.5794 -0.7518
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.12 3.40 6.36 8.72 1.5672 -0.9026
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.07 3.09 5.95 6.75 1.4652 -0.8860
ANGL / VanEck ETF 신탁 - VanEck Fallen Angel 고수익 채권 ETF 0.20 0.63 5.74 2.10 1.4142 -0.9588
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.04 4.80 5.61 -3.26 1.3815 -1.0649
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.08 -0.55 5.24 2.93 1.2916 -0.8581
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.04 4.22 3.88 8.93 0.9563 -0.5477
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.04 -0.61 2.76 0.36 0.6800 -0.4805
EMLP / First Trust Exchange-Trade Fund IV - First Trust 북미 에너지 인프라 펀드 0.07 2.97 2.48 3.03 0.6114 -0.4053
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.03 -0.73 2.29 -0.17 0.5653 -0.4051
FLRN / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 투자 등급 변동 금리 ETF 0.07 -0.29 2.24 -0.27 0.5528 -0.3967
VBLTX / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 채권 인덱스 펀드 장기 채권 인덱스 펀드 0.03 -0.33 1.76 -1.62 0.4336 -0.3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.03 0.88 1.10 9.90 0.2709 -0.1516
LMT / 록히드 마틴사 0.00 3.31 0.90 7.05 0.2210 -0.1325
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.02 3.63 0.88 25.11 0.2163 -0.0800
CWI / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.02 0.59 0.78 11.06 0.1930 -0.1047
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 5.50 0.75 18.61 0.1854 -0.0824
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 6.77 0.73 -8.59 0.1810 -0.1583
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 5.12 0.70 15.65 0.1732 -0.0834
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 5.76 0.69 25.46 0.1689 -0.0619
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 7.09 0.68 11.06 0.1684 -0.0915
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.01 5.20 0.68 4.14 0.1674 -0.1081
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 6.74 0.66 29.16 0.1627 -0.0532
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 6.15 0.64 -2.16 0.1566 -0.1178
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.12 0.62 0.16 0.1536 -0.1091
CMI / 커민스 주식회사 0.00 7.32 0.60 12.15 0.1479 -0.0780
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 6.67 0.54 -4.41 0.1336 -0.1059
AYI / 주식회사 어큐이티 0.00 0.00 0.51 13.42 0.1250 -0.0640
IGD / Voya 글로벌 주식 배당 및 프리미엄 기회 펀드 0.09 -0.42 0.50 0.00 0.1231 -0.0876
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -5.35 0.48 25.45 0.1193 -0.0436
EVV / Eaton Vance 기간 한정 소득 기금 0.05 0.01 0.48 2.80 0.1179 -0.0786
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -1.31 0.48 -8.78 0.1179 -0.1036
HIO / 웨스턴 에셋 고소득 기회 펀드(Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.) 0.12 0.06 0.48 0.21 0.1178 -0.0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0.02 0.08 0.48 3.25 0.1176 -0.0777
BTZ / BlackRock 신용배분소득신탁 0.04 -0.10 0.47 1.72 0.1168 -0.0798
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 1.96 0.42 25.22 0.1040 -0.0385
KO / 코카콜라 회사 0.00 3.20 0.34 2.09 0.0844 -0.0574
T / AT&T 주식회사 0.01 8.76 0.32 11.50 0.0789 -0.0426
KR / 크로거(주) 0.00 0.00 0.31 5.84 0.0760 -0.0469
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.00 7.82 0.30 20.32 0.0746 -0.0314
SO / 남부 회사 0.00 0.06 0.29 0.00 0.0715 -0.0511
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.00 0.24 8.11 0.0592 -0.0346
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.42 0.24 13.40 0.0586 -0.0296
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.22 0.0538 0.0538
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.02 0.00 0.02 0.00 0.0046 -0.0033