기본 통계
포트폴리오 가치 $ 174,343,089
현재 포지션 126
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

W 고문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 126을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $174,343,089 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. W Advisors, Llc의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (US:SUSL) . W Advisors, Llc의 신규 포지션: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) .

W 고문, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 0.62 0.3548 0.3548
0.02 4.25 1.7536 0.2572
0.00 0.40 0.2313 0.2313
0.00 0.39 0.2218 0.2218
0.01 0.38 0.2200 0.2200
0.01 0.33 0.1915 0.1915
0.00 0.44 0.1819 0.1819
0.00 0.24 0.1404 0.1404
0.00 0.24 0.1349 0.1349
0.02 1.47 0.6073 0.1348
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 6.50 2.6803 -2.4168
0.04 8.00 3.2976 -2.1020
0.07 5.81 2.3944 -1.8847
0.12 13.16 5.4251 -1.8083
0.03 7.90 3.2542 -1.1802
0.03 3.76 1.5503 -1.0795
0.03 5.23 2.1562 -0.9267
0.03 5.30 2.1857 -0.8765
0.01 5.10 2.1018 -0.6129
0.03 3.52 1.4521 -0.5694
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.12 -3.96 13.16 13.90 5.4251 -1.8083
AAPL / 애플 주식회사 0.04 0.42 8.00 -7.25 3.2976 -2.1020
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.03 -0.82 7.90 11.46 3.2542 -1.1802
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -2.84 7.62 28.75 3.1423 -0.5645
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA 리더 ETF 0.07 -2.95 7.39 9.76 4.2380 0.0239
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -27.73 6.50 -20.14 2.6803 -2.4168
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.07 -3.64 5.81 -15.01 2.3944 -1.8847
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.03 2.74 5.30 8.40 2.1857 -0.8765
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 43.72 5.28 58.73 2.1784 0.0942
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.03 3.59 5.23 6.23 2.1562 -0.9267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 0.00 5.10 17.60 2.1018 -0.6129
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.02 72.42 4.25 77.99 1.7536 0.2572
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.03 -1.23 3.76 -10.45 1.5503 -1.0795
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.06 20.34 3.75 29.60 1.5467 -0.2657
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.03 -2.59 3.52 9.10 1.4521 -0.5694
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.02 0.55 2.94 24.07 1.2110 -0.2716
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 4.79 2.66 12.09 1.5263 0.0404
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -1.61 2.49 16.27 1.0281 -0.3147
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 1.04 2.34 47.36 0.9646 -0.0300
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.05 -2.29 2.20 -1.96 1.2638 -0.1432
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -7.11 2.18 13.57 0.9006 -0.3034
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.04 0.44 2.07 12.17 1.1899 0.0323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.10 1.75 15.24 0.7230 -0.2302
KR / 크로거(주) 0.02 -2.23 1.73 3.59 0.7142 -0.3328
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.01 16.09 1.63 20.03 0.6721 -0.1785
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -0.14 1.62 3.52 0.6662 -0.3111
KO / 코카콜라 회사 0.02 -0.46 1.54 -1.66 0.6366 -0.3466
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.02 75.51 1.47 95.36 0.6073 0.1348
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -0.64 1.40 -8.51 0.5762 -0.3800
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 19.83 1.34 36.53 0.5518 -0.0619
MS / 모건스탠리 0.01 -0.26 1.33 20.42 0.5472 -0.1429
WMT / 월마트 주식회사 0.01 -1.14 1.30 10.08 0.5356 -0.2031
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.04 -0.45 1.30 7.99 0.7448 -0.0076
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 -14.74 1.25 -5.95 0.7168 -0.1147
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.05 -1.58 1.24 -1.27 0.5122 -0.2755
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.03 -12.75 1.23 -13.79 0.5081 -0.3869
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.42 1.23 28.59 0.5065 -0.0917
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.01 -5.15 1.19 5.31 0.6834 -0.0251
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.04 22.84 1.07 16.50 0.4425 -0.1347
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.27 0.99 -6.25 0.4084 -0.2530
TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF 0.01 31.28 0.98 28.46 0.5598 0.0846
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -1.48 0.97 -7.90 0.3988 -0.2588
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.02 44.61 0.94 62.35 0.3877 0.0247
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 -2.03 0.90 -2.90 0.5186 -0.0644
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -3.36 0.90 14.29 0.3694 -0.1216
T / AT&T 주식회사 0.03 -0.43 0.86 1.90 0.3535 -0.1734
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.00 -3.65 0.85 6.49 0.4895 -0.0122
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.01 0.00 0.82 -1.08 0.4728 -0.0490
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.02 -4.14 0.82 -27.22 0.3373 -0.3668
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -2.87 0.82 14.31 0.3362 -0.1104
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 -25.04 0.80 -17.07 0.3289 -0.2732
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -1.14 0.78 13.43 0.3204 -0.1086
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -3.26 0.75 8.70 0.3095 -0.1227
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -1.97 0.74 -1.72 0.3066 -0.1673
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -2.09 0.74 -1.99 0.3052 -0.1679
SO / 남부 회사 0.01 -0.19 0.74 -0.27 0.3031 -0.1587
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.00 -0.13 0.73 18.79 0.2999 -0.0837
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 -0.14 0.72 -2.17 0.2981 -0.1649
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 -35.12 0.71 -25.57 0.4090 -0.1912
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.69 -3.92 0.2834 -0.1645
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -2.42 0.68 8.17 0.2785 -0.1125
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.02 -0.68 0.66 -5.31 0.2724 -0.1643
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 0.00 0.62 3.51 0.2556 -0.1195
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.02 0.62 0.3548 0.3548
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 0.00 0.61 4.66 0.2498 -0.1132
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 -2.84 0.60 7.28 0.2493 -0.1037
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 13.87 0.57 39.61 0.2354 -0.0207
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -2.86 0.57 15.15 0.2353 -0.0750
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.00 1.11 0.55 -10.70 0.2272 -0.1591
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 9.86 0.54 0.19 0.2208 -0.1139
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.01 0.00 0.52 0.19 0.2157 -0.1115
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 -9.51 0.49 -4.29 0.2027 -0.1190
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 -0.34 0.45 0.67 0.1860 -0.0948
ABBV / 애브비(주) 0.00 -0.58 0.45 -11.83 0.1844 -0.1335
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.44 0.1819 0.1819
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.44 29.71 0.1819 -0.0313
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 0.40 0.43 1.40 0.2490 -0.0193
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 -20.74 0.43 -14.37 0.1770 -0.1368
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -2.30 0.42 -16.54 0.1751 -0.1429
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.56 0.42 -4.94 0.1745 -0.1047
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.42 8.18 0.1744 -0.0705
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 -2.86 0.42 -11.95 0.1732 -0.1255
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 -3.28 0.41 11.08 0.1696 -0.0622
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.00 0.41 4.90 0.1680 -0.0751
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.40 0.2313 0.2313
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 14.91 0.39 50.19 0.1618 -0.0017
GE / 일반 전기 회사 0.00 -2.13 0.39 25.81 0.1610 -0.0333
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.39 0.2218 0.2218
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.01 0.38 0.2200 0.2200
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.37 13.68 0.1543 -0.0521
AZO / 오토존(주) 0.00 0.00 0.37 -2.62 0.1530 -0.0857
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.00 0.37 6.07 0.1516 -0.0650
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.00 -0.70 0.36 -0.55 0.1500 -0.0788
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.36 -0.28 0.1480 -0.0775
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 -5.07 0.34 -9.81 0.1402 -0.0960
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.01 0.33 0.1915 0.1915
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 -4.76 0.32 8.16 0.1311 -0.0533
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.00 0.31 4.42 0.1765 -0.0078
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -3.71 0.30 -0.33 0.1243 -0.0648
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.00 0.30 6.81 0.1232 -0.0516
IEV / iShares Trust - iShares 유럽 ETF 0.00 -6.73 0.30 1.37 0.1228 -0.0612
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.30 0.1218 0.1218
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 0.44 0.29 -7.01 0.1207 -0.0762
MET / 메트라이프 주식회사 0.00 -6.14 0.29 -6.11 0.1207 -0.0743
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA 가치 팩터 ETF 0.00 0.00 0.29 5.88 0.1657 -0.0046
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.29 0.1183 0.1183
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.26 0.26 2.76 0.1077 -0.0514
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 -10.75 0.26 -14.38 0.1059 -0.0814
COP / 코노코필립스 0.00 -11.37 0.25 -24.17 0.1035 -0.1041
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 -2.14 0.25 0.82 0.1017 -0.0515
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.24 15.09 0.1010 -0.0318
ARKW / ARK ETF 신탁 - ARK 차세대 인터넷 ETF 0.00 0.24 0.1404 0.1404
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 -1.08 0.24 -3.20 0.0998 -0.0570
AEC1 / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.24 0.1349 0.1349
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.01 -5.64 0.23 5.56 0.0942 -0.0411
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.00 0.02 0.22 9.36 0.0917 -0.0357
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 0.22 0.1275 0.1275
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -3.75 0.22 4.72 0.0916 -0.0414
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 0.22 0.0914 0.0914
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.22 0.1259 0.1259
INTC / 인텔사 0.01 -0.49 0.22 -1.83 0.0887 -0.0485
1JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 0.21 0.1230 0.1230
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.21 4.95 0.0876 -0.0389
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.21 0.1214 0.1214
VLY / 밸리 내셔널 뱅코프 0.01 0.00 0.12 0.85 0.0491 -0.0251
CIFR / 사이퍼 마이닝 주식회사 0.01 0.00 0.06 111.54 0.0228 0.0061
FDX / 페덱스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 화이자 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000