기본 통계
포트폴리오 가치 $ 300,856,361
현재 포지션 89
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

비슈리아 버드 파이낸셜 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 89을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $300,856,361 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Vishria Bird Financial Group, LLC의 상위 보유자산: FedEx Corporation (US:FDX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Confluent, Inc. (US:CFLT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Vishria Bird Financial Group, LLC의 신규 포지션: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (US:IBMS) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (US:IBMR) .

비슈리아 버드 파이낸셜 그룹, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.21 11.87 3.9453 3.9453
0.03 17.38 5.7777 1.2514
0.12 21.38 7.1055 0.6600
0.12 7.58 2.5194 0.5829
0.07 15.91 5.2891 0.5560
0.02 13.48 4.4807 0.5468
0.30 13.22 4.3942 0.4689
0.02 0.74 0.2465 0.2465
0.00 0.56 0.1845 0.1845
0.01 7.15 2.3773 0.1723
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.74 18.55 6.1665 -3.6674
0.10 20.09 6.6791 -1.2730
0.10 21.63 7.1882 -0.6911
0.58 11.88 3.9481 -0.3688
0.14 7.06 2.3480 -0.1603
0.05 4.49 1.4930 -0.1014
0.22 5.43 1.8052 -0.0928
0.38 10.97 3.6470 -0.0692
0.45 8.36 2.7787 -0.0632
0.01 0.75 0.2484 -0.0482
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
FDX / 페덱스 주식회사 0.10 0.00 21.63 -6.75 7.1882 -0.6911
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.12 -1.13 21.38 12.68 7.1055 0.6600
AAPL / 애플 주식회사 0.10 -7.06 20.09 -14.15 6.6791 -1.2730
CFLT / 컨플루언스, Inc. 0.74 -39.74 18.55 -35.91 6.1665 -3.6674
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.03 -1.54 17.38 30.47 5.7777 1.2514
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 -0.95 15.91 14.21 5.2891 0.5560
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.02 -1.04 13.48 16.42 4.4807 0.5468
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.30 -0.94 13.22 14.42 4.3942 0.4689
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.11 -0.96 12.28 3.51 4.0801 0.0512
BSCW / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2032 회사채 ETF 0.58 -7.57 11.88 -6.52 3.9481 -0.3688
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.21 11.87 3.9453 3.9453
TJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2년 만기, 2027년 7월 0.38 -1.90 10.97 0.31 3.6470 -0.0692
BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF 0.45 -0.97 8.36 -0.07 2.7787 -0.0632
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.13 -0.31 8.20 5.97 2.7260 0.0966
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.12 1.69 7.58 32.96 2.5194 0.5829
BX / 블랙스톤 주식회사 0.05 -0.85 7.30 6.09 2.4259 0.0889
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.23 7.15 10.20 2.3773 0.1723
TFLO / iShares Trust - iShares 재무부 변동 금리 채권 ETF 0.14 -4.31 7.06 -4.32 2.3480 -0.1603
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.14 9.99 6.63 8.68 2.2052 0.1313
HYMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 고수익 지방채 ETF 0.22 -1.06 5.43 -2.77 1.8052 -0.0928
BSCV / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2031 회사채 ETF 0.28 -1.14 4.67 0.19 1.5522 -0.0312
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.05 -4.29 4.49 -4.30 1.4930 -0.1014
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.06 0.00 2.41 19.22 0.8003 0.1143
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 0.00 2.34 13.53 0.7782 0.0777
AMPL / 진폭, Inc. 0.18 -10.76 2.21 8.60 0.7345 0.0432
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.04 -1.43 2.17 -1.45 0.7227 -0.0270
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 단기 관리 지방 ETF 0.09 -0.69 1.79 -0.50 0.5935 -0.0162
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 1.42 10.76 0.4720 0.0362
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 20.88 1.40 33.27 0.4661 0.1087
PMAY / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 5월 0.03 0.00 1.15 5.61 0.3820 0.0121
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.01 -7.72 1.08 -7.71 0.3581 -0.0384
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.04 -2.23 1.04 8.26 0.3442 0.0191
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.03 10.48 0.3434 0.0258
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 0.00 1.01 103.63 0.3357 0.1671
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.00 0.92 22.56 0.3052 0.0507
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.00 0.88 10.06 0.2911 0.0208
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.03 0.00 0.83 3.90 0.2745 0.0046
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX 펀드 - First Trust Financials AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.81 5.74 0.2697 0.0091
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -3.62 0.79 50.76 0.2628 0.0846
HLAL / 상장 펀드 신탁 - Wahed FTSE USA Shariah ETF 0.01 21.23 0.76 32.70 0.2539 0.0586
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 0.00 0.75 -14.43 0.2484 -0.0482
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF 0.02 -7.01 0.75 -6.87 0.2478 -0.0240
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.02 0.74 0.2465 0.2465
PMAR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 3월 0.02 -2.37 0.72 3.30 0.2398 0.0024
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.70 10.62 0.2322 0.0176
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.01 0.00 0.69 10.88 0.2304 0.0178
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.00 0.68 11.46 0.2265 0.0186
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.62 17.77 0.2073 0.0273
IOT / 삼사라 주식회사 0.02 93.51 0.62 100.65 0.2056 0.1010
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -0.03 0.59 45.93 0.1966 0.0587
FNDE / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 신흥시장 주식 ETF 0.02 0.00 0.57 7.20 0.1884 0.0087
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.56 6.26 0.1862 0.0070
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.56 0.1845 0.1845
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.53 0.55 18.88 0.1844 0.0258
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.02 0.00 0.54 11.57 0.1798 0.0153
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.00 0.49 4.98 0.1613 0.0042
HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. 0.00 -0.06 0.46 124.88 0.1535 0.0837
POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 0.01 -1.72 0.46 4.36 0.1514 0.0033
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.00 0.46 -11.82 0.1514 -0.0241
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 42.08 0.44 57.09 0.1473 0.0514
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.44 18.80 0.1451 0.0201
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 단기 지방채 ETF 0.02 0.41 0.1354 0.1354
FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 0.02 0.00 0.41 9.14 0.1350 0.0086
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 Muni Bond ETF 0.02 0.41 0.1350 0.1350
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 Muni Bond ETF 0.02 0.40 0.1345 0.1345
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 Muni Bond ETF 0.02 0.40 0.1340 0.1340
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.40 22.63 0.1335 0.0222
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.40 0.00 0.1322 -0.0029
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.02 0.00 0.39 7.71 0.1303 0.0070
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.39 10.14 0.1301 0.0095
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 2.51 0.39 21.81 0.1301 0.0207
PJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 7월 0.01 0.00 0.39 9.30 0.1290 0.0082
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.39 -7.86 0.1287 -0.0141
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.35 18.58 0.1170 0.0161
AMRX / 암닐 파마슈티컬스(Amneal Pharmaceuticals, Inc.) 0.04 0.00 0.34 -3.43 0.1124 -0.0066
FNDC / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 스몰 주식 ETF 0.01 0.00 0.33 16.08 0.1105 0.0133
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.01 0.00 0.33 9.24 0.1103 0.0072
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.00 0.31 20.93 0.1039 0.0160
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.30 43.48 0.0988 0.0285
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.00 0.29 4.64 0.0974 0.0022
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.00 0.29 -11.46 0.0951 -0.0146
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.00 0.25 13.57 0.0835 0.0082
SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.01 0.00 0.25 18.75 0.0824 0.0115
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.23 0.0748 0.0748
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.22 0.0718 0.0718
UMMA / 상장 펀드 신탁 - Wahed Dow Jones 이슬람 세계 ETF 0.01 0.21 0.0711 0.0711
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.21 0.0685 0.0685
PKG / 미국 포장 공사 0.00 0.00 0.21 -5.09 0.0683 -0.0051
GERN / 제론 주식회사 0.02 0.00 0.03 -10.53 0.0114 -0.0017
IYH / iShares Trust - iShares 미국 의료 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FNDA / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 소기업 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000