기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 316,872,428 |
| 현재 포지션 | 28 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
변액보험상품펀드V - 자산운용사 성장 포트폴리오 투자자 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 28을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $316,872,428 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class의 상위 보유자산: Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 6.01 | 1.9145 | 1.1616 | |
| 0.56 | 68.21 | 21.7264 | 0.7730 | |
| 0.74 | 106.14 | 33.8066 | 0.6933 | |
| 2.89 | 2.89 | 0.9205 | 0.3766 | |
| 0.12 | 29.04 | 9.2491 | 0.2471 | |
| 0.03 | 3.01 | 0.9594 | 0.2383 | |
| 0.17 | 8.19 | 2.6093 | 0.2299 | |
| 0.08 | 7.46 | 2.3752 | 0.2100 | |
| 0.13 | 3.64 | 1.1603 | 0.1955 | |
| 0.04 | 3.83 | 1.2195 | 0.1604 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.65 | 5.65 | 1.7997 | -2.5654 | |
| 0.53 | 49.50 | 15.7675 | -0.6595 | |
| 0.00 | 0.66 | 0.2102 | -0.2884 | |
| 0.09 | 3.11 | 0.9895 | -0.1805 | |
| 0.27 | 8.60 | 2.7379 | -0.1469 | |
| 0.13 | 3.66 | 1.1649 | -0.0915 | |
| 0.06 | 1.75 | 0.5587 | -0.0738 | |
| 0.02 | 2.23 | 0.7101 | -0.0487 | |
| 0.01 | 0.75 | 0.2389 | -0.0168 | |
| -0.03 | -0.0106 | -0.0106 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31606V666 / Fidelity US Equity Central Fund | 0.74 | 3.19 | 106.14 | 15.48 | 33.8066 | 0.6933 | |||
| US31606V7165 / Fidelity International Equity 중앙펀드 | 0.56 | 4.61 | 68.21 | 17.29 | 21.7264 | 0.7730 | |||
| US3161672049 / VIP 투자등급 중앙펀드 | 0.53 | 8.28 | 49.50 | 8.57 | 15.7675 | -0.6595 | |||
| US31606V6829 / Fidelity 신흥 시장 주식 중앙 기금 | 0.12 | 4.47 | 29.04 | 16.21 | 9.2491 | 0.2471 | |||
| FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.27 | -1.07 | 8.60 | 7.36 | 2.7379 | -0.1469 | |||
| FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity 블루칩 성장 ETF | 0.17 | 2.78 | 8.19 | 24.05 | 2.6093 | 0.2299 | |||
| .IPBIC / 피델리티 인플레이션 보호 채권 지수 중앙 기금 | 0.08 | 23.27 | 7.46 | 24.08 | 2.3752 | 0.2100 | |||
| US31606V6902 / 피델리티 고소득 중앙 기금 | 0.06 | 180.03 | 6.01 | 187.56 | 1.9145 | 1.1616 | |||
| US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 | 5.65 | -53.37 | 5.65 | -53.37 | 1.7997 | -2.5654 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.04 | 34.34 | 3.83 | 30.25 | 1.2195 | 0.1604 | |||
| FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental 중소형 ETF | 0.13 | -2.65 | 3.66 | 4.88 | 1.1649 | -0.0915 | |||
| FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - 피델리티 헤지드 주식 펀드 | 0.13 | 24.51 | 3.64 | 36.09 | 1.1603 | 0.1955 | |||
| FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.09 | -12.89 | 3.11 | -4.34 | 0.9895 | -0.1805 | |||
| 315808709 / Fidelity 신흥 시장 부채 현지 통화 중앙 기금 | 0.03 | 39.83 | 3.01 | 50.52 | 0.9594 | 0.2383 | |||
| US31635A3032 / 피델리티 증권 대출 현금 중앙 기금 | 2.89 | 91.41 | 2.89 | 91.45 | 0.9205 | 0.3766 | |||
| US31606V7082 / 피델리티 변동금리 중앙펀드 | 0.02 | 5.80 | 2.23 | 5.84 | 0.7101 | -0.0487 | |||
| US3161673039 / 피델리티 상품 전략 중앙 기금 | 0.02 | 45.93 | 2.08 | 41.36 | 0.6620 | 0.1321 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - 강화된 대형주 가치 ETF | 0.06 | -3.32 | 1.75 | -0.06 | 0.5587 | -0.0738 | |||
| 31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund | 0.01 | 4.70 | 0.75 | 5.64 | 0.2389 | -0.0168 | |||
| .RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity 중앙펀드 | 0.00 | -50.76 | 0.66 | -52.38 | 0.2102 | -0.2884 | |||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | 0.18 | 0.0573 | 0.0573 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | 0.10 | 0.0318 | 0.0318 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | 0.07 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | 0.03 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | 0.03 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0106 | -0.0106 |
