기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 577,784,808 |
| 현재 포지션 | 114 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
변액보험상품펀드 - 가치 포트폴리오 초기 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $577,784,808 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class의 상위 보유자산: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class의 신규 포지션: Humana Inc. (US:HUM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.06 | 11.40 | 2.0303 | 1.7637 |
| US31635A3032 / 피델리티 증권 대출 현금 중앙 기금 | 17.50 | 17.51 | 3.1173 | 1.3680 |
| US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 | 11.95 | 11.96 | 2.1291 | 1.1553 |
| HUM / 휴마나(주) | 0.03 | 6.33 | 1.1275 | 1.1275 |
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.09 | 5.47 | 0.9742 | 0.9742 |
| PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 | 0.17 | 5.16 | 0.9193 | 0.9193 |
| BLD / 탑빌드(주) | 0.02 | 5.15 | 0.9166 | 0.9166 |
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.03 | 5.11 | 0.9096 | 0.9096 |
| FSLR / 퍼스트솔라(주) | 0.03 | 5.03 | 0.8961 | 0.8961 |
| AVT / 에브넷(주) | 0.10 | 5.48 | 0.9753 | 0.8617 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.03 | 5.59 | 0.9961 | -1.2524 |
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.18 | 6.08 | 1.0835 | -1.0727 |
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.05 | 3.92 | 0.6980 | -0.7711 |
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.13 | 14.00 | 2.4937 | -0.6748 |
| J7Z / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.01 | 1.33 | 0.2377 | -0.5517 |
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.15 | 10.55 | 1.8787 | -0.5216 |
| UBSG / UBS 그룹 AG | 0.08 | 2.62 | 0.4668 | -0.5190 |
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.01 | 0.42 | 0.0753 | -0.4946 |
| TKR / 팀켄 회사 | 0.00 | 0.21 | 0.0380 | -0.4726 |
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.02 | 6.58 | 1.1717 | -0.4146 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A3032 / 피델리티 증권 대출 현금 중앙 기금 | 17.50 | 84.74 | 17.51 | 84.74 | 3.1173 | 1.3680 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.20 | -11.19 | 16.11 | -0.89 | 2.8685 | -0.1319 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.13 | -9.98 | 14.00 | -18.41 | 2.4937 | -0.6748 | |||
| US31635A1051 / 피델리티 캐시 중앙 기금 | 11.95 | 116.54 | 11.96 | 116.55 | 2.1291 | 1.1553 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.06 | 592.65 | 11.40 | 689.61 | 2.0303 | 1.7637 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.15 | -20.30 | 10.55 | -18.86 | 1.8787 | -0.5216 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.04 | -8.36 | 9.97 | -7.29 | 1.7756 | -0.2100 | |||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 0.25 | -11.85 | 9.69 | -12.63 | 1.7251 | -0.3218 | |||
| EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) | 0.10 | -10.33 | 9.64 | 0.88 | 1.7164 | -0.0475 | |||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.06 | -8.97 | 8.48 | -5.69 | 1.5093 | -0.1498 | |||
| FCNCA / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. | 0.00 | -11.45 | 8.46 | -6.56 | 1.5068 | -0.1649 | |||
| MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. | 0.03 | -10.48 | 7.98 | -19.04 | 1.4218 | -0.3988 | |||
| ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. | 0.06 | 0.00 | 7.87 | 22.74 | 1.4021 | 0.2177 | |||
| RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) | 0.04 | -8.07 | 7.68 | -7.39 | 1.3682 | -0.1634 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.07 | -15.08 | 7.51 | -15.98 | 1.3372 | -0.3126 | |||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.14 | 52.53 | 7.43 | 96.46 | 1.3224 | 0.6246 | |||
| WELL / 웰타워(주) | 0.05 | -9.04 | 6.96 | -8.73 | 1.2400 | -0.1684 | |||
| IMO / 임페리얼 오일 리미티드 | 0.08 | -10.42 | 6.62 | -1.49 | 1.1796 | -0.0617 | |||
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.02 | -33.19 | 6.58 | -23.43 | 1.1717 | -0.4146 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 6.38 | 28.05 | 1.1357 | 0.2163 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.10 | -9.84 | 6.37 | -17.20 | 1.1337 | -0.2856 | |||
| HUM / 휴마나(주) | 0.03 | 6.33 | 1.1275 | 1.1275 | |||||
| OMF / 원메인 홀딩스, Inc. | 0.11 | -9.82 | 6.23 | 5.15 | 1.1088 | 0.0157 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.09 | -7.83 | 6.09 | -12.38 | 1.0842 | -0.1984 | |||
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.18 | -46.08 | 6.08 | -47.91 | 1.0835 | -1.0727 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.02 | -7.88 | 6.03 | 47.46 | 1.0745 | 0.3191 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.15 | -5.98 | 5.72 | 14.17 | 1.0190 | 0.0938 | |||
| OSK / 오시코시 주식회사 | 0.05 | 26.77 | 5.70 | 52.99 | 1.0149 | 0.3272 | |||
| ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. | 0.06 | -11.60 | 5.65 | -12.23 | 1.0056 | -0.1821 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.03 | -59.97 | 5.59 | -54.07 | 0.9961 | -1.2524 | |||
| SGI / 솜니그룹 인터내셔널 주식회사 | 0.08 | -7.33 | 5.59 | 5.33 | 0.9960 | 0.0156 | |||
| BPOP / 파퓰러 주식회사 | 0.05 | -2.69 | 5.59 | 16.11 | 0.9950 | 0.1066 | |||
| SIG / 시그넷 주얼러스 리미티드 | 0.07 | -10.49 | 5.57 | 22.64 | 0.9916 | 0.1534 | |||
| AVT / 에브넷(주) | 0.10 | 706.54 | 5.48 | 790.57 | 0.9753 | 0.8617 | |||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.09 | 5.47 | 0.9742 | 0.9742 | |||||
| GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 | 0.11 | 0.00 | 5.45 | 11.44 | 0.9711 | 0.0678 | |||
| BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) | 0.18 | 104.72 | 5.45 | 102.30 | 0.9709 | 0.4734 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.13 | 12.00 | 5.44 | 7.24 | 0.9681 | 0.0323 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.07 | -8.29 | 5.43 | -19.13 | 0.9668 | -0.2724 | |||
| GXO / GXO 물류, Inc. | 0.11 | -8.83 | 5.28 | 13.62 | 0.9400 | 0.0822 | |||
| SRE / 셈프라 | 0.07 | -8.11 | 5.24 | -2.44 | 0.9325 | -0.0583 | |||
| AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. | 0.01 | -9.25 | 5.24 | 0.04 | 0.9323 | -0.0337 | |||
| HAS / 해즈브로(주) | 0.07 | 4.94 | 5.17 | 25.98 | 0.9215 | 0.1632 | |||
| PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 | 0.17 | 5.16 | 0.9193 | 0.9193 | |||||
| BLD / 탑빌드(주) | 0.02 | 5.15 | 0.9166 | 0.9166 | |||||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.03 | 5.11 | 0.9096 | 0.9096 | |||||
| RRX / 리갈렉스노드사 | 0.03 | -8.62 | 5.07 | 16.36 | 0.9033 | 0.0985 | |||
| FSLR / 퍼스트솔라(주) | 0.03 | 5.03 | 0.8961 | 0.8961 | |||||
| LAD / 리티아 모터스, Inc. | 0.01 | -7.04 | 4.91 | 6.98 | 0.8739 | 0.0271 | |||
| RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. | 0.03 | -9.28 | 4.80 | 0.15 | 0.8545 | -0.0299 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.04 | -8.79 | 4.73 | -10.32 | 0.8415 | -0.1312 | |||
| 1JL / 게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션 plc | 0.21 | -8.56 | 4.72 | 14.39 | 0.8411 | 0.0788 | |||
| CH1300646267 / 번지 글로벌 SA | 0.06 | -7.45 | 4.69 | -2.78 | 0.8349 | -0.0553 | |||
| IJF / ICON 공개 유한 회사 | 0.03 | -7.74 | 4.68 | -23.32 | 0.8340 | -0.2934 | |||
| SLM / 에스엘엠코퍼레이션 | 0.14 | -10.26 | 4.65 | 0.19 | 0.8274 | -0.0287 | |||
| BCO / 벼랑의 회사 | 0.05 | -8.99 | 4.61 | -5.69 | 0.8207 | -0.0814 | |||
| CNQ / 캐나다 천연 자원 제한 | 0.15 | -8.98 | 4.59 | -7.03 | 0.8169 | -0.0940 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.02 | -6.58 | 4.52 | -12.89 | 0.8042 | -0.1529 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.04 | -6.77 | 4.49 | -12.32 | 0.7994 | -0.1459 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.07 | -7.14 | 4.38 | -4.88 | 0.7805 | -0.0702 | |||
| CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 | 0.06 | 1.46 | 4.35 | -8.24 | 0.7755 | -0.1005 | |||
| WCC / 웨스코인터내셔널(주) | 0.02 | -7.53 | 4.32 | 10.26 | 0.7691 | 0.0460 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.31 | -6.44 | 4.30 | -24.09 | 0.7649 | -0.2796 | |||
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 0.19 | 0.00 | 4.28 | -25.16 | 0.7617 | -0.2935 | |||
| WEX / 윅스(주) | 0.03 | 4.20 | 0.7481 | 0.7481 | |||||
| INGR / 인그리디언 법인 | 0.03 | -6.65 | 4.19 | -6.37 | 0.7462 | -0.0800 | |||
| HGV / 힐튼 그랜드 베케이션스 Inc. | 0.10 | 16.42 | 4.18 | 29.25 | 0.7444 | 0.1473 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.03 | 4.13 | 0.7350 | 0.7350 | |||||
| COOP / 쿠퍼 그룹 주식회사 | 0.03 | 4.12 | 0.7333 | 0.7333 | |||||
| PRU / 푸르덴셜 PLC | 0.32 | 4.06 | 0.7234 | 0.7234 | |||||
| TRGP / 타르가 자원 공사 | 0.02 | -10.40 | 4.05 | -22.19 | 0.7211 | -0.2397 | |||
| UHALB / U-Haul 지주 회사 - 시리즈 N | 0.07 | -8.71 | 4.05 | -16.13 | 0.7206 | -0.1701 | |||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.03 | 3.96 | 0.7058 | 0.7058 | |||||
| EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. | 0.02 | -5.58 | 3.96 | -10.43 | 0.7053 | -0.1109 | |||
| NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. | 0.02 | 8.02 | 3.96 | 4.24 | 0.7052 | 0.0039 | |||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.05 | -39.74 | 3.92 | -50.75 | 0.6980 | -0.7711 | |||
| AES / AES 공사 | 0.37 | 0.00 | 3.88 | -15.28 | 0.6900 | -0.1545 | |||
| PHM / 풀테그룹, Inc. | 0.04 | 3.82 | 0.6798 | 0.6798 | |||||
| IP / 국제제지회사 | 0.08 | -9.20 | 3.79 | -20.32 | 0.6749 | -0.2029 | |||
| UPBD / 업바운드 그룹, Inc. | 0.15 | -8.00 | 3.78 | -3.65 | 0.6733 | -0.0510 | |||
| VYX / NCR 보이익스 코퍼레이션 | 0.32 | 0.00 | 3.78 | 20.30 | 0.6724 | 0.0930 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.05 | 3.74 | 0.6653 | 0.6653 | |||||
| MEOH / 메탄넥스 코퍼레이션 | 0.11 | 0.00 | 3.73 | -5.66 | 0.6644 | -0.0658 | |||
| GALP / Galp Energia, SGPS, SA | 0.20 | -11.83 | 3.64 | -8.03 | 0.6487 | -0.0825 | |||
| PFSI / 페니맥 파이낸셜 서비스, Inc. | 0.04 | -8.35 | 3.61 | -8.80 | 0.6423 | -0.0877 | |||
| DRVN / 드리븐 브랜즈 홀딩스(Driven Brands Holdings Inc.) | 0.20 | -6.91 | 3.60 | -4.64 | 0.6410 | -0.0558 | |||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 0.03 | -7.30 | 3.56 | -13.42 | 0.6331 | -0.1250 | |||
| PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 0.02 | -7.21 | 3.54 | 10.73 | 0.6302 | 0.0402 | |||
| NATL / NCR 아틀레오스 코퍼레이션 | 0.12 | -4.58 | 3.54 | 3.18 | 0.6302 | -0.0029 | |||
| KBR / (주)케이비알 | 0.07 | 29.42 | 3.33 | 24.57 | 0.5933 | 0.0995 | |||
| MEGEF / MEG에너지(주) | 0.17 | -1.14 | 3.27 | 6.52 | 0.5821 | 0.0157 | |||
| FA / 퍼스트 어드밴티지 코퍼레이션 | 0.19 | 0.00 | 3.18 | 17.87 | 0.5664 | 0.0683 | |||
| XPO / 엑스포(주) | 0.02 | -7.08 | 3.15 | 9.08 | 0.5604 | 0.0278 | |||
| AZEK / AZEK 회사 Inc. | 0.06 | 3.13 | 0.5565 | 0.5565 | |||||
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.04 | 3.07 | 0.5474 | 0.5474 | |||||
| CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 | 0.06 | -8.80 | 3.07 | -13.36 | 0.5461 | -0.1074 | |||
| GTM / 줌인포 테크놀로지스(ZoomInfo Technologies Inc.) | 0.30 | -6.54 | 3.04 | -5.42 | 0.5412 | -0.0520 | |||
| UFPI / UFP 산업, Inc. | 0.03 | 20.48 | 2.98 | 11.82 | 0.5308 | 0.0388 | |||
| CLNX / 셀넥스 텔레콤, SA | 0.08 | -34.59 | 2.97 | -28.35 | 0.5283 | -0.2362 | |||
| 37C / CNH 인더스트리얼 NV | 0.22 | -7.28 | 2.84 | -2.14 | 0.5054 | -0.0301 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.08 | -27.70 | 2.84 | -2.34 | 0.5054 | -0.0311 | |||
| 3OK / 콘스텔리움 SE | 0.21 | 17.27 | 2.82 | 199.47 | 0.5018 | 0.0715 | |||
| R / 라이더 시스템, Inc. | 0.02 | -60.49 | 2.81 | -24.05 | 0.5011 | -0.3423 | |||
| AMTM / 아멘텀 홀딩스, Inc. | 0.12 | 2.81 | 0.5007 | 0.5007 | |||||
| UBSG / UBS 그룹 AG | 0.08 | -55.94 | 2.62 | -50.92 | 0.4668 | -0.5190 | |||
| WLK / 웨스트레이크 코퍼레이션 | 0.03 | -25.17 | 2.57 | -43.19 | 0.4583 | -0.3782 | |||
| DOOO / 비알피(주) | 0.04 | 0.26 | 2.10 | 44.12 | 0.3735 | 0.1048 | |||
| OLN / 올린 주식회사 | 0.10 | -7.21 | 2.07 | -23.10 | 0.3682 | -0.1282 | |||
| J7Z / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.01 | -63.49 | 1.33 | -68.80 | 0.2377 | -0.5517 | |||
| LNTH / 란테우스 홀딩스, Inc. | 0.02 | 1.24 | 0.2201 | 0.2201 | |||||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0.04 | 1.13 | 0.2011 | 0.2011 | |||||
| FAF / 최초의 미국 금융 공사 | 0.01 | 0.50 | 0.0882 | 0.0882 | |||||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.01 | -84.35 | 0.42 | -86.30 | 0.0753 | -0.4946 | |||
| TKR / 팀켄 회사 | 0.00 | -92.35 | 0.21 | -92.30 | 0.0380 | -0.4726 |
