기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 228,178,846 |
| 현재 포지션 | 34 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Usq 핵심 부동산 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 34을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $228,178,846 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Usq Core Real Estate Fund의 상위 보유자산: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 12.74 | 19.66 | 9.2607 | 9.2607 | |
| 0.01 | 16.34 | 7.6937 | 7.6937 | |
| 0.01 | 12.99 | 6.1204 | 6.1204 | |
| 0.01 | 12.15 | 5.7247 | 5.7247 | |
| 11.11 | 5.2308 | 5.2308 | ||
| 0.01 | 10.90 | 5.1340 | 5.1340 | |
| 0.01 | 10.02 | 4.7215 | 4.7215 | |
| 0.00 | 9.82 | 4.6249 | 4.6249 | |
| 9.64 | 4.5394 | 4.5394 | ||
| 0.00 | 9.56 | 4.5010 | 4.5010 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.11 | 0.0504 | -0.5617 | |
| 0.10 | 0.10 | 0.0460 | -0.2421 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE U.S. CORE PARTNERS, LP / RE (N/A) | 12.74 | 19.66 | 9.2607 | 9.2607 | |||||
| CLARION LION PROPERTIES FUND, LP / RE (N/A) | 0.01 | 16.34 | 7.6937 | 7.6937 | |||||
| TA REALTY CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) | 0.01 | 12.99 | 6.1204 | 6.1204 | |||||
| MADISON CORE PROPERTY FUND LP / RE (N/A) | 0.01 | 12.15 | 5.7247 | 5.7247 | |||||
| GWL USPF LP / RE (N/A) | 11.11 | 5.2308 | 5.2308 | ||||||
| SMART MARKETS FUND, L.P. / RE (N/A) | 0.01 | 10.90 | 5.1340 | 5.1340 | |||||
| AEW CORE PROPERTY (U.S.), L.P. / RE (N/A) | 0.01 | 10.02 | 4.7215 | 4.7215 | |||||
| PRISA LP / RE (N/A) | 0.00 | 9.82 | 4.6249 | 4.6249 | |||||
| BLACKROCK US CORE PROPERTY FUND, L.P. / RE (N/A) | 9.64 | 4.5394 | 4.5394 | ||||||
| PRIME PROPERTY FUND, LLC / RE (N/A) | 0.00 | 9.56 | 4.5010 | 4.5010 | |||||
| STRATEGIC PROPERTY FUND / RE (N/A) | 0.73 | 8.15 | 3.8379 | 3.8379 | |||||
| ARA CORE PROPERTY FUND / RE (N/A) | 0.00 | 8.13 | 3.8278 | 3.8278 | |||||
| RREEF AMERICA II LP / RE (N/A) | 0.06 | 7.46 | 3.5121 | 3.5121 | |||||
| CIM UII ONSHORE, L.P. / RE (N/A) | 0.01 | 7.43 | 3.5012 | 3.5012 | |||||
| BAILARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. / RE (N/A) | 0.23 | 7.13 | 3.3564 | 3.3564 | |||||
| BGO DIVERSIFIED US PROPERTY FUND / RE (N/A) | 0.00 | 6.87 | 3.2336 | 3.2336 | |||||
| BARINGS CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) | 0.06 | 6.35 | 2.9920 | 2.9920 | |||||
| LION INDUSTRIAL TRUST / RE (N/A) | 0.00 | 5.82 | 2.7411 | 2.7411 | |||||
| UBS TRUMBULL PROPERTY FUND LP / RE (N/A) | 0.00 | 5.54 | 2.6098 | 2.6098 | |||||
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP / RE (N/A) | 0.00 | 5.38 | 2.5351 | 2.5351 | |||||
| US GOVERNMENT BUILDING FUND / RE (N/A) | 5.31 | 2.5013 | 2.5013 | ||||||
| ASB ALLEGIANCE REAL ESTATE FUND, LP / RE (N/A) | 0.00 | 5.18 | 2.4386 | 2.4386 | |||||
| RREEF CORE PLUS INDUSTRIAL FUND L.P. / RE (N/A) | 0.02 | 4.98 | 2.3439 | 2.3439 | |||||
| INVESCO CORE REAL ESTATE-U.S.A. / RE (N/A) | 0.00 | 3.98 | 1.8759 | 1.8759 | |||||
| U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND LLC / RE (N/A) | 0.00 | 3.92 | 1.8440 | 1.8440 | |||||
| SENTINEL REAL ESTATE FUND LP / RE (N/A) | 0.00 | 3.70 | 1.7443 | 1.7443 | |||||
| INVESCO U.S. INCOME FUND L.P. / RE (N/A) | 0.00 | 2.90 | 1.3658 | 1.3658 | |||||
| BGO DAILY VALUE FUND LP CLASS F / RE (N/A) | 0.23 | 2.83 | 1.3310 | 1.3310 | |||||
| METLIFE CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) | 0.00 | 1.69 | 0.7937 | 0.7937 | |||||
| PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND L.P. / RE (N/A) | 0.11 | 1.43 | 0.6728 | 0.6728 | |||||
| PRREF II LP / RE (N/A) | 0.65 | 1.12 | 0.5276 | 0.5276 | |||||
| U.S. REAL PROPERTY INCOME FUND LP / RE (N/A) | 0.50 | 0.2353 | 0.2353 | ||||||
| US8252528851 / Invesco 정부 및 기관 포트폴리오, 기관 클래스 | 0.11 | -92.14 | 0.11 | -92.21 | 0.0504 | -0.5617 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I | 0.10 | -84.74 | 0.10 | -84.84 | 0.0460 | -0.2421 |
