기본 통계
포트폴리오 가치 $ 6,799,928
현재 포지션 12
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

두 가지 도로 공유 신뢰 - Redwood 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 12을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,799,928 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I의 상위 보유자산: American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

두 가지 도로 공유 신뢰 - Redwood 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 I: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 0.9722 0.9722
0.12 1.13 16.5526 0.1371
0.18 1.13 16.5460 0.0573
0.16 1.13 16.5301 0.0435
0.14 1.11 16.3757 0.0072
0.00 0.0048 0.0048
0.00 0.01 0.1198 0.0019
0.00 0.01 0.1142 0.0010
0.00 0.00 0.0669 0.0010
0.00 0.00 0.0656 0.0007
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.21 1.11 16.3061 -0.1399
0.13 1.10 16.2239 -0.1093
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2024-03-31까지의 내용에 대해서 2024-05-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
HIGFX / 미국 고소득 신탁 - 미국 고소득 신탁 클래스 F-3 0.12 -17.09 1.13 -16.53 16.5526 0.1371
LHYAX / Lord Abbett 투자 신탁 - Lord Abbett 고수익 펀드 클래스 A 0.18 -17.01 1.13 -16.90 16.5460 0.0573
US09260B6305 / BlackRock 하이일드 채권 설치 0.16 -17.07 1.13 -16.97 16.5301 0.0435
PYHIX / Principal Funds Inc - 주요 고소득 기금 기관 클래스 0.14 -17.13 1.11 -17.17 16.3757 0.0072
VWEAX / Vanguard 채권 증권 펀드 - Vanguard 고수익 기업 펀드 Admiral Class 0.21 -17.26 1.11 -17.84 16.3061 -0.1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst 고수익 채권 Fd USD Cls INST 0.13 -17.25 1.10 -17.73 16.2239 -0.1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.07 0.9722 0.9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0.00 -15.92 0.01 -11.11 0.1198 0.0019
US6933908419 / PIMCO 하이일드 펀드 PIMCO 하이일드 펀드 INST 0.00 -16.15 0.01 -22.22 0.1142 0.0010
US74678J4013 / 푸트남 하이일드 펀드-Y 0.00 -16.14 0.00 -20.00 0.0669 0.0010
US56062X7084 / MainStay MacKay 고수익 회사채 펀드 0.00 -16.46 0.00 -20.00 0.0656 0.0007
US92205G2030 / 뱅가드 시장 중립-I 0.00 0.0048 0.0048