기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 125,919,000 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
신탁 및 신탁 관리 서비스 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $125,919,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Trust & Fiduciary Management Services Inc의 상위 보유자산: SFL Corporation Ltd. (US:SFL) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Sunoco Logistics Partners L.P. (US:SXL) , and Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) . Trust & Fiduciary Management Services Inc의 신규 포지션: Nuveen Preferred & Income Securities Fund (US:JPS) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 5.61 | 4.4560 | 4.4560 | |
| 0.57 | 5.22 | 4.1455 | 4.1455 | |
| 0.23 | 5.22 | 4.1431 | 4.1431 | |
| 0.20 | 5.00 | 3.9748 | 3.9748 | |
| 0.08 | 4.39 | 3.4888 | 3.4888 | |
| 0.10 | 4.16 | 3.3037 | 3.3037 | |
| 0.25 | 5.32 | 4.2281 | 1.9122 | |
| 0.16 | 2.35 | 1.8702 | 1.8702 | |
| 1.03 | 4.82 | 3.8302 | 1.1596 | |
| 0.27 | 2.84 | 2.2522 | 1.0977 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 2.35 | 1.8702 | -3.1322 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.3166 | ||
| 0.16 | 2.44 | 1.9393 | -2.1807 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.8898 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6230 | ||
| 0.29 | 4.17 | 3.3156 | -1.5071 | |
| 0.06 | 1.17 | 0.9268 | -1.4672 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3994 | ||
| 0.13 | 2.80 | 2.2205 | -1.3856 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2281 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2015-12-31까지의 내용에 대해서 2016-02-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL / 에스에프엘코퍼레이션(주) | 0.44 | -1.69 | 7.32 | 0.25 | 5.8101 | 0.2778 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0.39 | -3.22 | 6.69 | 6.14 | 5.3153 | 0.5350 | |||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.31 | -2.90 | 6.32 | -2.69 | 5.0199 | 0.0955 | |||
| SXL / Sunoco 물류 파트너 LP | 0.17 | 48.98 | 5.61 | -3.49 | 4.4560 | 4.4560 | |||
| JPC / 누빈 우선 & 소득 기회 펀드 | 0.59 | -1.81 | 5.41 | 0.06 | 4.2996 | 0.1977 | |||
| FPF / First Trust 중기 우선순위 및 소득 펀드 | 0.25 | 75.68 | 5.32 | 74.27 | 4.2281 | 1.9122 | |||
| JPS / 누빈 우선 및 소득 증권 펀드 | 0.57 | 5.22 | 4.1455 | 4.1455 | |||||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0.20 | -7.10 | 5.22 | -5.02 | 4.1447 | -0.0208 | |||
| JPI / Nuveen 우선 증권 및 수입 기회 펀드 | 0.23 | 5.22 | 4.1431 | 4.1431 | |||||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.20 | 5.00 | 3.9748 | 3.9748 | |||||
| FTR / 프론티어커뮤니케이션즈(주) | 1.03 | 39.22 | 4.82 | 36.90 | 3.8302 | 1.1596 | |||
| TNH / 테라질소(주)LP | 0.05 | -1.44 | 4.68 | -7.22 | 3.7175 | -0.1069 | |||
| EPR / EPR 속성 | 0.08 | -2.05 | 4.50 | 11.00 | 3.5753 | 0.5006 | |||
| CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 | 0.08 | 53.04 | 4.39 | 62.40 | 3.4888 | 3.4888 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.29 | -33.32 | 4.17 | -34.38 | 3.3156 | -1.5071 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.10 | 4.16 | 3.3037 | 3.3037 | |||||
| STON / 스톤모어(StoneMor Inc) | 0.15 | -2.11 | 4.07 | -4.10 | 3.2322 | 0.0150 | |||
| NRZ / 신주택투자공사 | 0.28 | -4.19 | 3.46 | -11.06 | 2.7470 | -0.2011 | |||
| MTGE / 아메리칸 캐피탈 모기지 투자 공사 | 0.19 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 2.4063 | 0.1094 | |||
| VER / VEREIT Inc. | 0.37 | -4.51 | 2.95 | -2.03 | 2.3420 | 0.0602 | |||
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | 0.42 | 1.25 | 2.91 | -0.85 | 2.3094 | 0.0860 | |||
| VTA / Invesco 동적 신용 기회 기금 | 0.27 | 86.59 | 2.84 | 86.21 | 2.2522 | 1.0977 | |||
| MMLP / Martin Midstream Partners LP - 유한 파트너십 | 0.13 | -33.90 | 2.80 | -41.22 | 2.2205 | -1.3856 | |||
| KKR / KKR&주식회사 | 0.16 | -51.64 | 2.44 | -55.07 | 1.9393 | -2.1807 | |||
| FSK / FS KKR 캐피탈(주) | 0.26 | -2.62 | 2.36 | -6.08 | 1.8774 | -0.0306 | |||
| CLMT / 칼루메트 주식회사 | 0.12 | -56.48 | 2.35 | -64.31 | 1.8702 | -3.1322 | |||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.16 | -1.59 | 2.35 | -13.04 | 1.8702 | 1.8702 | |||
| UAN / CVR 파트너, LP - 합자회사 | 0.21 | -1.75 | 1.68 | -15.82 | 1.3310 | -0.1783 | |||
| IVR / 인베스코 모기지 캐피털 주식회사 | 0.12 | -39.24 | 1.54 | -38.51 | 1.2198 | -0.6738 | |||
| US58503F5026 / 메들리 캐피탈(주) | 0.18 | -1.60 | 1.34 | -0.52 | 1.0674 | 0.0432 | |||
| CMO / 캡스테드 모기지 공사 | 0.13 | -49.74 | 1.18 | -55.59 | 0.9339 | -1.0734 | |||
| CVRR / CVR 리파이닝 LP | 0.06 | -62.68 | 1.17 | -63.05 | 0.9268 | -1.4672 | |||
| EHI / 웨스턴 에셋 글로벌 하이 인컴 펀드(Western Asset Global High Income Fund Inc.) | 0.09 | -66.74 | 0.77 | -67.66 | 0.6099 | -1.1905 | |||
| OCSL / 오크트리 전문 대출 공사 | 0.12 | -63.18 | 0.76 | -61.92 | 0.6036 | -0.9095 | |||
| HYT / BlackRock 기업 고수익 펀드, Inc. | 0.08 | -66.22 | 0.76 | -66.52 | 0.6004 | -1.1113 | |||
| OIA / Invesco 지방 소득 기회 신탁 | 0.07 | -7.79 | 0.51 | -0.59 | 0.4026 | 0.0160 | |||
| XALL / Xalles 홀딩스 Inc. | 0.09 | -66.19 | 0.33 | -68.96 | 0.2652 | -0.5504 | |||
| PMM / Putnam 관리 지방 소득 신탁 | 0.03 | -11.40 | 0.26 | -8.87 | 0.2041 | -0.0097 | |||
| NHF / NexPoint 전략적 기회 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3994 | ||||
| SNH / 노인 주택 부동산 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0886 | ||||
| ACP / Abrdn 소득 신용 전략 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2281 | ||||
| NRF / NorthStar 부동산 금융 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8898 | ||||
| EMD / 서부 자산 신흥 시장 부채 기금 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| NTI / 노던 티어 에너지 LP | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3166 | ||||
| NMM / Navios Maritime Partners LP - 합자회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6230 | ||||
| STAG / STAG 산업, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0871 |
