기본 통계
포트폴리오 가치 $ 263,580,148
현재 포지션 84
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

이론 금융 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 84을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $263,580,148 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Theory Financial Llc의 상위 보유자산: Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Theory Financial Llc의 신규 포지션: Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) .

이론 금융 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.25 26.62 10.0995 3.6405
0.24 30.56 11.5937 2.9242
0.19 4.43 1.6823 1.6823
0.08 5.24 1.9874 0.8749
0.06 2.25 0.8539 0.7218
0.21 7.67 2.9081 0.6933
0.08 3.68 1.3964 0.6659
0.03 1.74 0.6608 0.6608
0.03 1.65 0.6260 0.6260
0.01 1.58 0.5980 0.5980
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.06 4.19 1.5908 -1.6488
0.04 2.65 1.0060 -1.5967
1.15 26.65 10.1090 -1.3042
0.04 3.09 1.1708 -1.2809
0.04 1.94 0.7350 -0.6877
0.10 4.52 1.7131 -0.5452
0.14 4.00 1.5169 -0.5143
0.01 2.65 1.0056 -0.4487
0.02 2.48 0.9428 -0.4149
0.11 10.43 3.9565 -0.2060
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.24 39.02 30.56 48.69 11.5937 2.9242
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 1.15 -1.26 26.65 -1.52 10.1090 -1.3042
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.25 56.12 26.62 73.86 10.0995 3.6405
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.11 6.49 10.43 5.69 3.9565 -0.2060
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.17 16.15 8.84 17.55 3.3543 0.1815
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.05 15.53 8.34 24.46 3.1660 0.3379
SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF 0.29 17.58 7.74 16.32 2.9370 0.1295
HYLB / DBX ETF 신탁 - Xtrackers USD 고수익 회사채 ETF 0.21 43.53 7.67 46.00 2.9081 0.6933
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree US MidCap 펀드 0.08 23.38 5.25 29.68 1.9913 0.2840
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.08 80.16 5.24 98.63 1.9874 0.8749
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.04 -6.73 5.08 14.43 1.9287 0.0549
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.09 4.91 5.01 20.46 1.9010 0.1465
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.08 49.74 4.78 60.90 1.8124 0.5600
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0.18 -2.77 4.75 0.30 1.8024 -0.1958
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.10 -15.49 4.52 -15.65 1.7131 -0.5452
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots 미국 대형주 ETF 0.19 4.43 1.6823 1.6823
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.06 -51.70 4.19 -45.40 1.5908 -1.6488
SPTS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 재무 ETF 0.14 -16.77 4.00 -16.97 1.5169 -0.5143
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.02 15.91 3.74 19.83 1.4193 0.1021
XTEN / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 10년 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.08 116.59 3.68 112.59 1.3964 0.6659
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 22.90 3.28 56.48 1.2456 0.3604
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright 기술 모멘텀 ETF 0.05 28.75 3.27 53.33 1.2394 0.3407
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 92.91 3.25 115.61 1.2315 0.5965
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.02 -8.59 3.21 -2.70 1.2165 -0.1738
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.01 20.78 3.17 54.06 1.2038 0.3350
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 26.26 3.15 52.15 1.1957 0.3218
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.04 -45.65 3.09 -46.92 1.1708 -1.2809
XSMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.04 -9.78 3.04 -2.25 1.1520 -0.1582
RZV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF 0.03 -9.35 2.99 -2.51 1.1336 -0.1592
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.06 -0.54 2.72 -2.44 1.0312 -0.1439
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.04 -57.00 2.65 -57.03 1.0060 -1.5967
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 -24.99 2.65 -23.12 1.0056 -0.4487
QUS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.02 -25.83 2.48 -22.81 0.9428 -0.4149
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 12.84 2.25 11.20 0.8548 -0.0002
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.06 529.86 2.25 618.85 0.8539 0.7218
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.04 10.47 2.15 11.21 0.8166 0.0003
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.02 1.89 2.12 9.56 0.8048 -0.0123
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.02 1.96 15.27 0.7419 0.0263
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 인도 수익 기금 0.04 -43.89 1.94 -42.56 0.7350 -0.6877
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.04 64.92 1.93 93.21 0.7338 0.3113
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.01 1.39 1.92 30.84 0.7295 0.1098
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.03 1.74 0.6608 0.6608
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.03 1.65 0.6260 0.6260
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.01 1.58 0.5980 0.5980
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.01 0.75 1.32 25.90 0.5019 0.0589
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.06 1.14 13.07 0.4336 0.0072
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.00 1.13 22.03 0.4289 0.0379
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.64 1.03 16.50 0.3914 0.0179
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock 미국 탄소 전환 준비 ETF 0.01 6.76 0.98 21.37 0.3710 0.0311
SUSC / iShares Trust - iShares ESG 인식 USD 회사채 ETF 0.04 23.42 0.95 23.90 0.3621 0.0371
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.02 21.63 0.95 21.05 0.3603 0.0293
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.01 -27.58 0.87 -23.77 0.3298 -0.1512
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.01 15.88 0.77 18.92 0.2934 0.0188
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.02 0.76 0.2879 0.2879
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.73 0.2768 0.2768
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 4.58 0.71 22.28 0.2688 0.0245
EUSB / iShares Trust - iShares ESG 고급 총 USD 채권 시장 ETF 0.02 8.26 0.68 8.13 0.2576 -0.0070
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 -25.35 0.68 -11.30 0.2562 -0.0653
TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF 0.01 33.27 0.61 28.96 0.2318 0.0321
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 9.03 0.57 -3.39 0.2163 -0.0327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.55 0.54 24.88 0.2041 0.0225
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.00 0.48 0.1807 0.1807
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.02 0.00 0.43 4.58 0.1649 -0.0102
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.00 0.43 22.83 0.1613 0.0152
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.33 0.42 13.98 0.1610 0.0036
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -0.39 0.42 -7.10 0.1593 -0.0310
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -2.82 0.40 20.73 0.1503 0.0117
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.38 8.05 0.1430 -0.0039
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.81 0.38 -8.74 0.1430 -0.0310
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.00 0.36 -6.08 0.1348 -0.0249
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 4.45 0.31 49.05 0.1188 0.0298
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.00 0.31 6.94 0.1171 -0.0048
0YXG / 브로드컴 주식회사 0.00 0.28 0.1055 0.1055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.08 0.28 22.12 0.1051 0.0094
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.01 2.48 0.28 11.34 0.1047 0.0002
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.01 25.32 0.27 24.88 0.1029 0.0109
DMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EAFE ETF 0.00 3.29 0.26 10.04 0.1000 -0.0010
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.01 0.26 0.0971 0.0971
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.00 0.24 4.44 0.0893 -0.0060
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.00 0.22 10.50 0.0840 -0.0004
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.21 0.0786 0.0786
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.21 0.0785 0.0785
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF 0.00 0.20 0.0767 0.0767
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.20 0.0763 0.0763
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTA / Exchange Traded Funds 단순화 - Managed Futures Strategy ETF 단순화 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BITF / 비트팜스(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0200
ABBV / 애브비(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000