기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 87,813,672 |
| 현재 포지션 | 52 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Terrapin 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 52을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $87,813,672 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Terrapin Asset Management, LLC의 상위 보유자산: Seagen Inc (US:SGEN) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Screaming Eagle Acquisition Corp. (US:SCRM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . Terrapin Asset Management, LLC의 신규 포지션: Seagen Inc (US:SGEN) , Seagen Inc (US:SGEN) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Berkeley Lights Inc (US:BLI) , and HomeStreet, Inc. (US:HMST) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 8.53 | 9.7120 | 9.7120 | |
| 0.05 | 4.52 | 5.1467 | 4.6427 | |
| 0.09 | 7.98 | 9.0898 | 3.7638 | |
| 0.01 | 2.97 | 3.3823 | 3.3823 | |
| 0.01 | 2.61 | 2.9719 | 2.9719 | |
| 2.11 | 2.11 | 2.3981 | 2.3981 | |
| 0.25 | 1.93 | 2.1931 | 2.1931 | |
| 0.17 | 1.70 | 1.9383 | 1.9383 | |
| 0.10 | 1.07 | 1.2242 | 1.2242 | |
| 0.56 | 0.86 | 0.9800 | 0.9800 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.2712 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8862 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7972 | ||
| 0.02 | 1.36 | 1.5502 | -2.5486 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.4162 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9242 | ||
| 0.52 | 4.09 | 4.6619 | -1.8338 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.7692 | ||
| 0.04 | 1.80 | 2.0442 | -1.5750 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2287 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2023-09-30까지의 내용에 대해서 2023-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEN / 씨젠 주식회사 | Put | 0.04 | 8.53 | 9.7120 | 9.7120 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.09 | 125.00 | 7.98 | 93.88 | 9.0898 | 3.7638 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.05 | 7.88 | 6.45 | 17.93 | 7.3467 | 0.2710 | |||
| SCRM / 스크리밍 이글 인수 주식회사 | 0.60 | 0.00 | 6.27 | 1.36 | 7.1424 | -0.8617 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.05 | 941.67 | 4.52 | 1,061.70 | 5.1467 | 4.6427 | |||
| CCIF / 칼라일 신용 소득 기금 | 0.53 | 12.20 | 4.34 | -7.72 | 4.9451 | -1.1413 | |||
| LGF.B / 라이온스 게이트 엔터테인먼트(주) | 0.52 | -13.51 | 4.09 | -18.48 | 4.6619 | -1.8338 | |||
| SCU / 조각가 캐피탈 매니지먼트 Inc - 클래스 A | 0.32 | -19.09 | 3.73 | 6.31 | 4.2427 | -0.2908 | |||
| BTWN / 브리지타운 홀딩스 Ltd - 클래스 A | 0.35 | -11.79 | 3.66 | -11.03 | 4.1700 | -1.1529 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.02 | 45.83 | 3.04 | 47.34 | 3.4672 | 0.7942 | |||
| SGEN / 씨젠 주식회사 | 0.01 | 2.97 | 3.3823 | 3.3823 | |||||
| ZTS / 조에티스(주) | Put | 0.01 | 2.61 | 2.9719 | 2.9719 | ||||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | 0.21 | -13.48 | 2.33 | -15.37 | 2.6579 | -0.9106 | |||
| BLI / 버클리 라이트 Inc | 2.11 | 2.11 | 2.3981 | 2.3981 | |||||
| HMST / 홈스트리트, Inc. | 0.25 | 1.93 | 2.1931 | 2.1931 | |||||
| CZFS / 시민 금융 서비스, Inc. | 0.04 | -0.30 | 1.80 | -35.85 | 2.0442 | -1.5750 | |||
| IPXX / 변곡점 획득 공사 II | 0.17 | 1.70 | 1.9383 | 1.9383 | |||||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.03 | 20.07 | 1.66 | 0.12 | 1.8934 | -0.2545 | |||
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 0.02 | -57.21 | 1.36 | -57.04 | 1.5502 | -2.5486 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | Call | 0.01 | -14.44 | 1.34 | -13.56 | 1.5256 | -0.4792 | ||
| TRTL / TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | 0.12 | 32.32 | 1.30 | 33.71 | 1.4774 | 0.2219 | |||
| US31561T2015 / Feutune Light Acquisition Corp. | 0.10 | 0.00 | 1.09 | 0.93 | 1.2390 | -0.1554 | |||
| WNNR / 안드레티 인수 공사 | 0.10 | 1.07 | 1.2242 | 1.2242 | |||||
| ALTU / 고도 획득 공사 | 0.09 | 0.00 | 0.88 | 0.92 | 0.9971 | -0.1243 | |||
| AVRO / 아브로바이오(주) | 0.56 | 0.86 | 0.9800 | 0.9800 | |||||
| TENK / TenX Keane 인수 | 0.07 | 0.00 | 0.81 | 2.28 | 0.9198 | -0.1017 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.75 | 0.8526 | 0.8526 | |||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - 예탁증서(보통주) | Put | 0.01 | 0.72 | 0.8171 | 0.8171 | ||||
| MCAC / 몬터레이 캐피탈 인수 공사 | 0.06 | 0.00 | 0.64 | 1.75 | 0.7270 | -0.0852 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | Call | 0.01 | 0.59 | 0.6704 | 0.6704 | ||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -7.26 | 0.6704 | -0.1499 | |||
| US62886HAX98 / 전환수 메모 | 0.58 | -15.70 | 0.6605 | -0.2298 | |||||
| ICPT / 인터셉트 파마슈티컬스(Intercept Pharmaceuticals Inc) | Call | 0.03 | 0.56 | 0.6334 | 0.6334 | ||||
| ATMC / AlphaTime 인수 공사 | 0.05 | 0.00 | 0.54 | 1.89 | 0.6129 | -0.0707 | |||
| / 아쿠아론 인수 주식회사 | 0.05 | 0.00 | 0.54 | 2.69 | 0.6098 | -0.0647 | |||
| US15719Y2046 / Cetus Capital Acquisition Corp. | 0.04 | 0.00 | 0.43 | 2.90 | 0.4856 | -0.0504 | |||
| MXL / 맥스리니어(주) | 0.02 | 0.38 | 0.4287 | 0.4287 | |||||
| US73245B2060 / 포노캐피털투(주) | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 2.71 | 0.3892 | -0.0413 | |||
| US0791742077 / Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.3678 | -0.0494 | |||
| HOVR / 뉴 호라이즌 항공기 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 1.27 | 0.3625 | -0.0438 | |||
| MXL / 맥스리니어(주) | Put | 0.01 | 0.31 | 0.3547 | 0.3547 | ||||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -2.59 | 0.3433 | -0.0567 | |||
| MSSA / 메탈스카이스타인수공사 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.92 | 0.2496 | -0.0318 | |||
| MARX / 화성 인수 공사 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | -1.38 | 0.2454 | -0.0372 | |||
| GAMC / 골든 애로우 합병 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.49 | 0.2355 | -0.0302 | |||
| OSI.U / Osiris Acquisition Corp. 단위는 각각 클래스 A 보통주 1주와 1/2주로 구성됩니다. | 0.02 | 0.00 | 0.21 | -1.90 | 0.2355 | -0.0361 | |||
| / Four Leaf Acquisition Corp. | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 1.10 | 0.2098 | -0.0258 | |||
| SGEN / 씨젠 주식회사 | Call | 0.00 | 0.15 | 0.1691 | 0.1691 | ||||
| VATE / 이노베이트 주식회사 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | -7.59 | 0.1530 | -0.0347 | |||
| ICPT / 인터셉트 파마슈티컬스(Intercept Pharmaceuticals Inc) | Put | 0.01 | 0.11 | 0.1246 | 0.1246 | ||||
| DNMR / 다니머사이언티픽(주) | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -12.96 | 0.0542 | -0.0166 | |||
| TENX KEANE ACQUISITION / RIGHT 06/30/2028 (G8708L112) | 0.07 | 0.02 | 0.0000 | ||||||
| VGG0543H1174 / SPAC II 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0005 | ||||
| EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR / UNIT 03/17/2027 (G3034H133) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6057 | |||
| / 아쿠아론 인수 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0125 | ||||
| CORS / Corsair Partnering Corp - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2681 | ||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8203 | |||
| HRZN / 호라이즌기술금융공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1563 | ||||
| VGG0542S1305 / SPAC I Acquisition Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0012 | ||||
| PRDS / 파데스 바이오사이언스 Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VGG0542S1149 / SPAC I Acquisition Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0060 | ||||
| PLTN / Plutonian Acquisition Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6216 | ||||
| EOCW / Elliott Opportunity II Corp - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4162 | ||||
| / FTAC 에메랄드 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0008 | ||||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2770 | |||
| CNDA / Concord Acquisition Corp II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7972 | ||||
| BSAQ / Black Spade Acquisition Co - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1334 | ||||
| EMLD / FTAC 에메랄드 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2677 | ||||
| MCAFR / Mountain Crest Acquisition Corp IV - 거래 가능한 권리 - 2026년 6월 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0115 | ||||
| AJRD / 에어로젯 로켓다인 홀딩스 Inc | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8162 | |||
| HUDA / 허드슨 인수 I Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2287 | ||||
| KYG063621265 / Aura FAT 프로젝트 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0011 | ||||
| DNMR / 다니머사이언티픽(주) | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0616 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8862 | ||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9242 | |||
| US74738V1136 / Qomolangma Acquisition Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0007 | ||||
| US61240F1167 / Monterey Bio Acquisition Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0008 | ||||
| ATVI / 액티비전 블리자드 Inc | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1776 | |||
| ATVI / 액티비전 블리자드 Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.2712 | ||||
| ASCB / SPAC II 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| / SPAC II 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0061 | ||||
| US60742N2053 / 모비브 인수 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3351 | ||||
| CLBR / 콜롬비어 인수 공사 II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2657 | ||||
| KNSW / KnightSwan Acquisition Corp - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2734 | ||||
| / 글로벌스타어퀴지션(Global Star Acquisition, Inc.), 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7692 | ||||
| HMAC / 하이난 마나슬루 인수 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4107 |
