기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 202,226,741 |
| 현재 포지션 | 49 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
탠덤 웰스 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 49을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $202,226,741 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Tandem Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.27 | 23.72 | 11.7316 | 3.6049 |
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 9.00 | 4.4481 | 3.1010 |
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.03 | 5.02 | 2.4846 | 2.4846 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 16.83 | 8.3219 | 1.5860 |
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.24 | 15.27 | 7.5506 | 1.1147 |
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.07 | 13.06 | 6.4583 | 0.9496 |
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.03 | 18.03 | 8.9158 | 0.7572 |
| AMID / EA 시리즈 신탁 - Argent Mid Cap ETF | 0.18 | 6.08 | 3.0075 | 0.6983 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 1.00 | 0.4934 | 0.3005 |
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 0.79 | 0.3912 | 0.2059 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.37 | 37.13 | 18.3601 | -2.1068 |
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.15 | 13.68 | 6.7628 | -0.7933 |
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.16 | 12.81 | 6.3356 | -0.7361 |
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.28 | 0.1407 | -0.1425 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.74 | 0.3670 | -0.0581 |
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 0.37 | 0.1835 | -0.0433 |
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | 0.27 | 0.1340 | -0.0395 |
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.04 | 2.80 | 1.3856 | -0.0362 |
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 4.17 | 2.0597 | -0.0313 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 1.27 | 0.6286 | -0.0313 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.37 | -5.42 | 37.13 | -5.12 | 18.3601 | -2.1068 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.27 | 39.75 | 23.72 | 52.68 | 11.7316 | 3.6049 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.03 | 8.81 | 18.03 | 15.58 | 8.9158 | 0.7572 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 18.16 | 16.83 | 30.67 | 8.3219 | 1.5860 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.24 | 19.67 | 15.27 | 24.09 | 7.5506 | 1.1147 | |||
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.15 | -5.47 | 13.68 | -5.34 | 6.7628 | -0.7933 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.07 | 18.02 | 13.06 | 24.00 | 6.4583 | 0.9496 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.16 | -5.91 | 12.81 | -5.24 | 6.3356 | -0.7361 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 185.70 | 9.00 | 249.32 | 4.4481 | 3.1010 | |||
| AMID / EA 시리즈 신탁 - Argent Mid Cap ETF | 0.18 | 30.31 | 6.08 | 37.73 | 3.0075 | 0.6983 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.03 | 5.02 | 2.4846 | 2.4846 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -5.79 | 4.17 | 4.18 | 2.0597 | -0.0313 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0.03 | 2.99 | 3.32 | 9.98 | 1.6398 | 0.0629 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.04 | 2.82 | 2.80 | 3.05 | 1.3856 | -0.0362 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 10.04 | 1.47 | 45.79 | 0.7276 | 0.1998 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 17.97 | 1.29 | 36.08 | 0.6382 | 0.1420 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 9.08 | 1.27 | 0.79 | 0.6286 | -0.0313 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 3.40 | 1.15 | 32.37 | 0.5665 | 0.1140 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 19.41 | 1.05 | 74.01 | 0.5200 | 0.2040 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 64.32 | 1.00 | 170.92 | 0.4934 | 0.3005 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 21.63 | 0.99 | 38.68 | 0.4876 | 0.1155 | |||
| KLAC / KLA 공사 | 0.00 | 1.56 | 0.93 | 33.81 | 0.4620 | 0.0968 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 23.59 | 0.93 | 29.40 | 0.4616 | 0.0842 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 70.07 | 0.79 | 123.45 | 0.3912 | 0.2059 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -3.25 | 0.74 | -8.62 | 0.3670 | -0.0581 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.00 | -5.79 | 0.68 | 0.15 | 0.3350 | -0.0186 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 5.93 | 0.65 | 25.38 | 0.3224 | 0.0500 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 5.73 | 0.60 | -4.01 | 0.2957 | -0.0303 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.04 | 0.2782 | 0.0008 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 16.73 | 0.54 | 32.52 | 0.2681 | 0.0539 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 84.33 | 0.46 | 121.05 | 0.2285 | 0.1192 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | -5.36 | 0.45 | -4.49 | 0.2211 | -0.0241 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.70 | 0.44 | 2.79 | 0.2189 | -0.0062 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 27.16 | 0.43 | 49.65 | 0.2121 | 0.0622 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 8.01 | 0.42 | 24.05 | 0.2097 | 0.0310 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | -10.79 | 0.37 | -14.32 | 0.1835 | -0.0433 | |||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.53 | 0.37 | -0.54 | 0.1834 | -0.0116 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -6.24 | 0.37 | -4.91 | 0.1821 | -0.0207 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 1.65 | 0.36 | 0.00 | 0.1778 | -0.0103 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | 30.59 | 0.35 | 39.84 | 0.1737 | 0.0422 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | -2.21 | 0.35 | -8.47 | 0.1712 | -0.0269 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.00 | -7.54 | 0.33 | -6.20 | 0.1648 | -0.0211 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 22.76 | 0.32 | 0.32 | 0.1568 | -0.0090 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 10.67 | 0.32 | 10.53 | 0.1561 | 0.0070 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.00 | 0.29 | 0.1438 | 0.1438 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -11.80 | 0.28 | -47.50 | 0.1407 | -0.1425 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | -16.09 | 0.27 | -18.43 | 0.1340 | -0.0395 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -24.80 | 0.25 | 7.73 | 0.1245 | 0.0026 | |||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.00 | -7.75 | 0.23 | 1.35 | 0.1121 | -0.0049 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
