기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 109,515,294 |
| 현재 포지션 | 112 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
탈리스만 웰스 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 112을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $109,515,294 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Talisman Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Talisman Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: Netflix, Inc. (US:NFLX) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and General Electric Company (US:GE) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.28 | 2.9941 | 1.2380 | |
| 0.01 | 4.47 | 4.0778 | 0.6013 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.3583 | 0.3583 | |
| 0.00 | 1.14 | 1.0410 | 0.3204 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.3001 | 0.3001 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.2679 | 0.2679 | |
| 0.01 | 0.25 | 0.2315 | 0.2315 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2198 | 0.2198 | |
| 0.01 | 6.23 | 5.6563 | 0.2185 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2170 | 0.2170 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 5.39 | 4.8960 | -0.9774 | |
| 0.01 | 2.02 | 1.8302 | -0.4133 | |
| 0.02 | 2.21 | 2.0104 | -0.3518 | |
| 0.05 | 6.83 | 6.2006 | -0.2891 | |
| 0.00 | 0.50 | 0.4524 | -0.2817 | |
| 0.01 | 0.59 | 0.5345 | -0.2576 | |
| 0.07 | 1.89 | 1.7192 | -0.2076 | |
| 0.00 | 1.27 | 1.1490 | -0.1891 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.7612 | -0.1747 | |
| 0.00 | 0.75 | 0.6882 | -0.1639 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.12 | 8.39 | 7.50 | 12.19 | 6.8112 | -0.0586 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.05 | 4.57 | 6.83 | 8.11 | 6.2006 | -0.2891 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | 0.08 | 6.23 | 17.70 | 5.6563 | 0.2185 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.20 | -0.49 | 5.39 | -5.68 | 4.8960 | -0.9774 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -0.42 | 4.47 | 31.94 | 4.0778 | 0.6013 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 31.58 | 3.28 | 91.87 | 2.9941 | 1.2380 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 19.99 | 3.27 | 10.82 | 2.9823 | -0.0448 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.49 | 10.59 | 2.2568 | -0.0521 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF | 0.03 | 2.04 | 2.28 | 10.89 | 2.0708 | -0.0413 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | -7.87 | 2.21 | -3.70 | 2.0104 | -0.3518 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.02 | 16.48 | 2.21 | 16.46 | 2.0045 | 0.0580 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.05 | 6.40 | 2.18 | 6.76 | 1.9776 | -0.1185 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.02 | 3.29 | 2.05 | 14.32 | 1.8634 | 0.0193 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 0.09 | 2.05 | 18.28 | 1.8678 | 0.0915 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 0.21 | 2.02 | -7.74 | 1.8302 | -0.4133 | |||
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 | 0.07 | 0.22 | 1.89 | 0.96 | 1.7192 | -0.2076 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.02 | 0.20 | 1.85 | 5.11 | 1.6797 | -0.1291 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.78 | 5.50 | 1.6195 | -0.1172 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.77 | 10.69 | 1.6088 | -0.0354 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.01 | 6.50 | 1.72 | 13.95 | 1.5661 | 0.0111 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 7.99 | 1.49 | 19.42 | 1.3566 | 0.0706 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF | 0.01 | 0.19 | 1.31 | 18.59 | 1.1937 | 0.0547 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -1.04 | 1.27 | -2.84 | 1.1490 | -0.1891 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 10.56 | 1.15 | 27.49 | 1.0505 | 0.1236 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -1.29 | 1.14 | 62.62 | 1.0410 | 0.3204 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.01 | 20.07 | 1.11 | 16.18 | 1.0108 | 0.0261 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF | 0.00 | 16.91 | 1.01 | 39.03 | 0.9157 | 0.1704 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 1.13 | 1.00 | -0.10 | 0.9144 | -0.1153 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 18.17 | 0.8688 | 0.0374 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 12.44 | 0.94 | 43.95 | 0.8589 | 0.1880 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.01 | -0.06 | 0.93 | -2.10 | 0.8484 | -0.1323 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 14.06 | 0.92 | 30.00 | 0.8430 | 0.1134 | |||
| SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF | 0.01 | 24.69 | 0.92 | 36.39 | 0.8371 | 0.1423 | |||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 1.47 | 0.87 | 0.34 | 0.7943 | -0.1006 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.37 | 0.7840 | -0.0829 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -1.20 | 0.85 | -1.17 | 0.7673 | -0.1110 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF | 0.01 | 0.70 | 0.84 | 3.30 | 0.7666 | -0.0735 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.88 | 0.83 | -8.56 | 0.7612 | -0.1747 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -3.69 | 0.75 | -9.17 | 0.6882 | -0.1639 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.01 | 19.56 | 0.75 | 41.83 | 0.6777 | 0.1369 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 22.19 | 0.72 | 38.65 | 0.6591 | 0.1247 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.01 | -6.83 | 0.69 | 2.68 | 0.6264 | -0.0629 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 1.95 | 0.67 | 59.34 | 0.6161 | 0.1814 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF | 0.00 | 0.80 | 0.64 | 11.81 | 0.5855 | -0.0066 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.22 | 0.63 | 1.12 | 0.5762 | -0.0650 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.00 | 17.98 | 0.61 | -11.22 | 0.5530 | -0.1522 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -8.99 | 0.60 | -4.34 | 0.5405 | -0.0986 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -15.78 | 0.59 | -23.74 | 0.5345 | -0.2576 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.01 | 0.13 | 0.55 | 10.71 | 0.4979 | -0.0111 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -5.58 | 0.55 | 15.86 | 0.4977 | 0.0112 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -1.67 | 0.53 | -12.77 | 0.4777 | -0.1426 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -18.54 | 0.50 | -30.25 | 0.4524 | -0.2817 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.72 | 0.49 | -5.77 | 0.4452 | -0.0894 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 1.50 | 0.48 | 4.99 | 0.4403 | -0.0335 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | -9.07 | 0.48 | -6.20 | 0.4402 | -0.0904 | |||
| DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.01 | 10.28 | 0.48 | 23.08 | 0.4362 | 0.0355 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.54 | 0.47 | 13.01 | 0.4258 | -0.0014 | |||
| LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock 미국 탄소 전환 준비 ETF | 0.01 | 1.61 | 0.46 | 12.81 | 0.4159 | -0.0013 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.01 | 9.31 | 0.46 | 17.88 | 0.4135 | 0.0161 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 22.34 | 0.4083 | 0.0307 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -2.38 | 0.45 | -12.70 | 0.4066 | -0.1194 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 2.53 | 0.44 | 15.34 | 0.3984 | 0.0096 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 27.01 | 0.43 | 30.33 | 0.3946 | 0.0517 | |||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 1.86 | 0.43 | 14.59 | 0.3930 | 0.0051 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF | 0.01 | 0.93 | 0.41 | 12.36 | 0.3714 | -0.0029 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.25 | 0.3675 | -0.0473 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.39 | 0.3583 | 0.3583 | |||||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 7.65 | 0.39 | 24.36 | 0.3527 | 0.0319 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -6.60 | 0.3477 | -0.0732 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | 4.37 | 0.38 | 16.46 | 0.3493 | 0.0120 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 4.22 | 0.35 | 15.95 | 0.3178 | 0.0081 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.00 | -4.05 | 0.35 | 5.44 | 0.3177 | -0.0227 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.01 | -1.78 | 0.35 | -9.82 | 0.3170 | -0.0806 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.00 | 6.40 | 0.35 | 19.18 | 0.3162 | 0.0160 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.3001 | 0.3001 | |||||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | 3.60 | 0.33 | 34.30 | 0.2958 | 0.0464 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.33 | -1.52 | 0.2968 | -0.0422 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 2.20 | 0.32 | 7.00 | 0.2922 | -0.0167 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.00 | 0.47 | 0.32 | 18.96 | 0.2923 | 0.0160 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.00 | -2.10 | 0.31 | 4.44 | 0.2795 | -0.0221 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.00 | 41.96 | 0.30 | 42.45 | 0.2745 | 0.0558 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.29 | 0.2679 | 0.2679 | |||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 19.09 | 0.2607 | 0.0121 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 4.97 | 0.28 | 8.85 | 0.2576 | -0.0103 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 0.50 | 0.28 | 1.08 | 0.2577 | -0.0290 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.00 | 2.31 | 0.28 | 1.45 | 0.2542 | -0.0283 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | -5.33 | 0.27 | 24.77 | 0.2472 | 0.0222 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.2459 | -0.0318 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.46 | 0.2405 | -0.0059 | |||
| DIVO / ETF 신뢰 증폭 - CWP 강화 배당 소득 ETF 증폭 | 0.01 | 0.25 | 0.2315 | 0.2315 | |||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 1.74 | 0.25 | 20.29 | 0.2262 | 0.0125 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.01 | 22.87 | 0.25 | 19.32 | 0.2255 | 0.0121 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -5.40 | 0.25 | 6.52 | 0.2229 | -0.0139 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | 0.24 | 0.2198 | 0.2198 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.24 | 0.2170 | 0.2170 | |||||
| SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF | 0.01 | 0.44 | 0.24 | 0.86 | 0.2141 | -0.0262 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | 7.78 | 0.23 | 5.45 | 0.2122 | -0.0145 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | -6.42 | 0.23 | -15.94 | 0.2119 | -0.0723 | |||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.01 | 5.86 | 0.23 | 3.13 | 0.2106 | -0.0202 | |||
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.00 | -4.58 | 0.23 | -4.22 | 0.2062 | -0.0379 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -2.35 | 0.23 | -0.88 | 0.2059 | -0.0288 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | -3.73 | 0.22 | -15.18 | 0.1993 | -0.0650 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00 | -10.50 | 0.22 | -0.46 | 0.1972 | -0.0277 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -5.14 | 0.22 | -10.00 | 0.1970 | -0.0500 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | -14.19 | 0.21 | -24.29 | 0.1941 | -0.0944 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1922 | 0.1922 | |||||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1891 | 0.1891 | |||||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1886 | 0.1886 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -4.65 | 0.1863 | -0.0354 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1851 | 0.1851 | |||||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | 0.20 | 0.1826 | 0.1826 | |||||
| MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 0.01 | 0.14 | 0.1231 | 0.1231 | |||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
