기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 154,912,318 |
| 현재 포지션 | 90 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스위셔 파이낸셜 컨셉츠, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 90을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $154,912,318 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Swisher Financial Concepts, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Swisher Financial Concepts, Inc.의 신규 포지션: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Altria Group, Inc. (US:MO) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ABT / 애보트 연구소 | 0.05 | 7.01 | 4.5220 | 4.5220 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 5.39 | 3.4824 | 3.4824 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 3.95 | 2.5469 | 2.5469 |
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | 2.94 | 1.8951 | 1.1564 |
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 1.52 | 0.9842 | 0.9842 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 1.01 | 0.6496 | 0.6496 |
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.73 | 0.4705 | 0.4705 |
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.59 | 0.3794 | 0.3794 |
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.17 | 6.82 | 4.4009 | 0.2887 |
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.73 | 0.4719 | 0.2589 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ABBV / 애브비(주) | 0.05 | 9.67 | 6.2419 | -2.7977 |
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.07 | 3.94 | 2.5419 | -1.6106 |
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.29 | 11.56 | 7.4600 | -1.5983 |
| CGMS / 캐피탈 그룹 고정수익 ETF 신탁 - 캐피탈 그룹 미국 멀티섹터 수익 ETF | 0.22 | 6.10 | 3.9380 | -1.1769 |
| FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF | 0.05 | 1.97 | 1.2692 | -1.1467 |
| CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF | 0.26 | 5.82 | 3.7600 | -0.9939 |
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.02 | 1.40 | 0.9019 | -0.7472 |
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.00 | 0.99 | 0.6412 | -0.6931 |
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | 0.96 | 0.6181 | -0.4162 |
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.08 | 5.66 | 3.6552 | -0.4107 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.04 | 15.51 | 11.96 | 27.74 | 7.7234 | -0.0164 | |||
| CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF | 0.29 | -4.86 | 11.56 | 5.42 | 7.4600 | -1.5983 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.15 | 11.51 | 10.19 | 24.07 | 6.5789 | -0.2089 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.05 | -0.23 | 9.67 | -11.61 | 6.2419 | -2.7977 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.05 | 7.01 | 4.5220 | 4.5220 | |||||
| EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA 동일 가중 ETF | 0.07 | 20.43 | 6.87 | 27.54 | 4.4369 | -0.0160 | |||
| CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF | 0.17 | 15.42 | 6.82 | 37.00 | 4.4009 | 0.2887 | |||
| CGMS / 캐피탈 그룹 고정수익 ETF 신탁 - 캐피탈 그룹 미국 멀티섹터 수익 ETF | 0.22 | -2.59 | 6.10 | -1.45 | 3.9380 | -1.1769 | |||
| CGCP / Capital Group 고정 수입 ETF 신탁 - Capital Group Core Plus Income ETF | 0.26 | 1.02 | 5.82 | 1.23 | 3.7600 | -0.9939 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.08 | 14.79 | 5.66 | 15.08 | 3.6552 | -0.4107 | |||
| CGDG / 캐피털 그룹 배당 재배자 ETF | 0.16 | 20.90 | 5.41 | 31.57 | 3.4918 | 0.0949 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 5.39 | 3.4824 | 3.4824 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -2.73 | 5.08 | 28.88 | 3.2789 | 0.0222 | |||
| CGXU / 캐피털 그룹 인터내셔널 포커스 주식 ETF | 0.18 | 15.99 | 4.90 | 28.55 | 3.1599 | 0.0133 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 3.95 | 2.5469 | 2.5469 | |||||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.07 | -22.13 | 3.94 | -21.65 | 2.5419 | -1.6106 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | 262.25 | 2.94 | 228.30 | 1.8951 | 1.1564 | |||
| FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF | 0.05 | -39.27 | 1.97 | -32.74 | 1.2692 | -1.1467 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 1.52 | 0.9842 | 0.9842 | |||||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.02 | -38.92 | 1.40 | -29.97 | 0.9019 | -0.7472 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.59 | 1.13 | 15.83 | 0.7277 | -0.0769 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | 6.92 | 1.08 | 55.94 | 0.6948 | 0.1242 | |||
| CGIC / 캐피탈 그룹 인터내셔널 코어 주식 ETF | 0.04 | -10.84 | 1.03 | -0.10 | 0.6649 | -0.1870 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 33.88 | 1.03 | 25.18 | 0.6645 | -0.0152 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF | 0.01 | -25.67 | 1.02 | -19.22 | 0.6568 | -0.3842 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 1.01 | 0.6496 | 0.6496 | |||||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.00 | -47.72 | 0.99 | -38.48 | 0.6412 | -0.6931 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.40 | 0.97 | -5.27 | 0.6265 | -0.2197 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -29.30 | 0.96 | -23.50 | 0.6181 | -0.4162 | |||
| CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF | 0.03 | -14.05 | 0.93 | -4.93 | 0.5979 | -0.2075 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | -4.97 | 0.84 | 0.60 | 0.5451 | -0.1490 | |||
| TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 블루칩 성장 ETF | 0.02 | -6.95 | 0.82 | 10.78 | 0.5308 | -0.0825 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -0.67 | 0.82 | 63.67 | 0.5299 | 0.1151 | |||
| RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 수익 ETF | 0.02 | -30.30 | 0.80 | -25.86 | 0.5165 | -0.3754 | |||
| XMMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.01 | 15.72 | 0.77 | 30.73 | 0.4976 | 0.0108 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -3.69 | 0.76 | 13.88 | 0.4929 | -0.0615 | |||
| CNC / 센텐코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.74 | -10.58 | 0.4804 | -0.2074 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 120.50 | 0.73 | 184.44 | 0.4719 | 0.2589 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.30 | 0.73 | 12.83 | 0.4716 | -0.0637 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.73 | 0.4705 | 0.4705 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -0.07 | 0.72 | 13.54 | 0.4657 | -0.0597 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 5.06 | 0.72 | 28.85 | 0.4645 | 0.0028 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 0.20 | 0.69 | 11.63 | 0.4461 | -0.0656 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | 65.82 | 0.69 | 187.45 | 0.4441 | 0.2463 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.01 | -2.13 | 0.64 | -3.48 | 0.4121 | -0.1348 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares 미국 산업 ETF | 0.00 | -6.84 | 0.59 | 1.72 | 0.3814 | -0.0980 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.59 | 0.3794 | 0.3794 | |||||
| JPRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 부동산 소득 ETF | 0.01 | -22.45 | 0.57 | -23.36 | 0.3706 | -0.2483 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 2.76 | 0.57 | 40.20 | 0.3648 | 0.0317 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.02 | -1.99 | 0.56 | 3.73 | 0.3593 | -0.0839 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | 3.85 | 0.55 | 24.83 | 0.3543 | -0.0089 | |||
| DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 1.11 | 0.3542 | -0.0945 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -2.90 | 0.53 | 1.54 | 0.3419 | -0.0889 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.00 | 12.04 | 0.51 | 99.61 | 0.3301 | 0.1180 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -5.47 | 0.45 | -4.28 | 0.2890 | -0.0972 | |||
| CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.00 | -0.08 | 0.39 | 0.78 | 0.2521 | -0.0682 | |||
| EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 소형 ETF | 0.01 | -39.51 | 0.38 | -29.35 | 0.2441 | -0.1988 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | -19.82 | 0.38 | -5.04 | 0.2439 | -0.0844 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF | 0.00 | 0.37 | 0.2373 | 0.2373 | |||||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.01 | 14.97 | 0.36 | 50.21 | 0.2340 | 0.0348 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.34 | 0.2166 | 0.2166 | |||||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | -0.19 | 0.33 | 59.81 | 0.2159 | 0.0429 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | -1.56 | 0.33 | -3.49 | 0.2145 | -0.0703 | |||
| IBUY / ETF 신뢰 증폭 - 온라인 소매 ETF 증폭 | 0.00 | 0.33 | 0.2140 | 0.2140 | |||||
| CAH / 추기경 건강, Inc. | 0.00 | 31.28 | 0.33 | 60.00 | 0.2121 | 0.0425 | |||
| SMLV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR SSGA 미국 소형주 저변동성 지수 ETF | 0.00 | 7.90 | 0.32 | 9.69 | 0.2053 | -0.0339 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.01 | -5.21 | 0.31 | 3.63 | 0.2032 | -0.0479 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.2013 | 0.2013 | |||||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.00 | 0.18 | 0.30 | 3.81 | 0.1937 | -0.0457 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.30 | 0.1932 | 0.1932 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 2.77 | 0.29 | 13.51 | 0.1902 | -0.0241 | |||
| JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 제한 기간 채권 ETF | 0.01 | -7.05 | 0.29 | -6.41 | 0.1885 | -0.0700 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -40.45 | 0.1875 | -0.2154 | |||
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar 배당 리더 인덱스 펀드 | 0.01 | -2.45 | 0.28 | -5.98 | 0.1828 | -0.0661 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF | 0.00 | -10.95 | 0.28 | 9.84 | 0.1802 | -0.0300 | |||
| TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe 가격 배당 성장 ETF | 0.01 | -9.07 | 0.28 | -4.84 | 0.1780 | -0.0609 | |||
| IYG / iShares Trust - iShares 미국 금융 서비스 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.05 | 0.1714 | -0.0299 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.00 | 0.59 | 0.26 | 1.54 | 0.1710 | -0.0445 | |||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0.00 | -2.86 | 0.26 | 0.38 | 0.1708 | -0.0473 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.90 | 0.1665 | -0.0292 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 0.37 | 0.25 | -0.79 | 0.1616 | -0.0470 | |||
| HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 | 0.00 | 0.24 | 0.1573 | 0.1573 | |||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 0.24 | 0.1564 | 0.1564 | |||||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.89 | 0.1525 | -0.0343 | |||
| PSR / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco Active US Real Estate ETF | 0.00 | -48.18 | 0.22 | -48.93 | 0.1390 | -0.2089 | |||
| PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1384 | 0.1384 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.1372 | 0.1372 | |||||
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 | 0.01 | -15.30 | 0.21 | -14.94 | 0.1329 | -0.0665 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.20 | 0.1323 | 0.1323 | |||||
| AGL / 애질론 헬스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.07 | -47.14 | 0.0483 | -0.0681 | |||
| PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright 기술 모멘텀 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GRC / Gorman-Rupp 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NUVB / 누베이션바이오(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CATH / Global X 펀드 - Global X S&P 500 가톨릭 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| REI / 링 에너지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| INTC / 인텔사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2130 |
