기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 184,334,991 |
| 현재 포지션 | 44 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Sunesis Advisors, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $184,334,991 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sunesis Advisors, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Sunesis Advisors, LLC의 신규 포지션: Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 17.57 | 9.5292 | 9.5292 | |
| 0.47 | 6.29 | 3.4109 | 3.4109 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1133 | 0.1133 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.1102 | 0.1102 | |
| 0.04 | 2.15 | 1.1665 | 0.0689 | |
| 0.00 | 1.29 | 0.7003 | 0.0325 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1409 | 0.0030 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 72.79 | 39.4892 | -7.9864 | |
| 0.15 | 14.78 | 8.0187 | -0.8098 | |
| 0.01 | 3.83 | 2.0787 | -0.4888 | |
| 0.09 | 6.67 | 3.6188 | -0.3834 | |
| 0.16 | 8.35 | 4.5275 | -0.3567 | |
| 0.09 | 6.61 | 3.5842 | -0.3350 | |
| 0.01 | 1.51 | 0.8194 | -0.3211 | |
| 0.14 | 8.84 | 4.7970 | -0.3065 | |
| 0.04 | 3.99 | 2.1626 | -0.2061 | |
| 0.05 | 2.57 | 1.3924 | -0.1899 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-03-31까지의 내용에 대해서 2025-04-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.26 | -1.72 | 72.79 | -6.80 | 39.4892 | -7.9864 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 17.57 | 9.5292 | 9.5292 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.15 | -0.31 | 14.78 | 1.78 | 8.0187 | -0.8098 | |||
| VDMIX / 뱅가드 선진시장 인덱스 펀드 | 0.14 | -0.06 | 8.84 | 5.32 | 4.7970 | -0.3065 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.16 | -2.28 | 8.35 | 3.86 | 4.5275 | -0.3567 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.09 | 0.01 | 6.67 | 1.32 | 3.6188 | -0.3834 | |||
| BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF | 0.09 | 0.01 | 6.61 | 2.47 | 3.5842 | -0.3350 | |||
| PSBD / 팔머 스퀘어 캐피탈 BDC Inc. | 0.47 | 6.29 | 3.4109 | 3.4109 | |||||
| MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF | 0.04 | 0.01 | 3.99 | 2.31 | 2.1626 | -0.2061 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | -4.95 | 3.83 | -9.28 | 2.0787 | -0.4888 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF | 0.07 | 4.42 | 3.00 | 6.43 | 1.6258 | -0.0854 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.05 | -0.39 | 2.57 | -1.42 | 1.3924 | -0.1899 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.04 | 0.00 | 2.20 | -0.14 | 1.1950 | -0.1458 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.04 | 0.00 | 2.15 | 19.11 | 1.1665 | 0.0689 | |||
| SPHY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF | 0.08 | 0.00 | 1.97 | -0.25 | 1.0686 | -0.1313 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.05 | -0.09 | 1.88 | -5.15 | 1.0196 | -0.1848 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.85 | -4.59 | 1.0033 | -0.1753 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.02 | 0.00 | 1.55 | 9.18 | 0.8388 | -0.0222 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -0.25 | 1.51 | -19.51 | 0.8194 | -0.3211 | |||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.36 | -9.74 | 0.7391 | -0.1782 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 17.49 | 0.7003 | 0.0325 | |||
| VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 0.25 | 0.6534 | -0.0768 | |||
| VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 | 0.03 | 0.00 | 1.14 | 2.79 | 0.6192 | -0.0559 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.01 | -3.16 | 0.98 | 4.46 | 0.5334 | -0.0386 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.98 | -8.57 | 0.5328 | -0.1201 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -11.14 | 0.5323 | -0.1394 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.94 | -1.37 | 0.5089 | -0.0694 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.89 | 10.96 | 0.4837 | -0.0049 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.03 | 0.01 | 0.85 | 2.41 | 0.4613 | -0.0437 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 10.71 | 0.3701 | -0.0048 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -8.30 | 0.3363 | -0.0745 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -0.98 | 0.56 | -12.26 | 0.3032 | -0.0836 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.86 | 0.2379 | -0.0241 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -10.96 | 0.2203 | -0.0569 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 3.55 | 0.1899 | -0.0156 | |||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.88 | 0.1870 | -0.0205 | |||
| MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | -0.29 | 0.1856 | -0.0231 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 14.60 | 0.1409 | 0.0030 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -18.31 | 0.1309 | -0.0486 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -4.45 | 0.1284 | -0.0218 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.70 | 0.1214 | -0.0058 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -13.28 | 0.1135 | -0.0332 | |||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 헤지 주식 펀드 | 0.00 | 0.21 | 0.1133 | 0.1133 | |||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1102 | 0.1102 |
