기본 통계
포트폴리오 가치 $ 294,537,729
현재 포지션 117
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

직선적 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 117을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $294,537,729 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Straight Path Wealth Management의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Straight Path Wealth Management의 신규 포지션: Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (US:BSCW) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (US:KJUL) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 2.98 1.0131 1.0131
0.12 37.21 12.6350 0.3731
0.03 1.06 0.3605 0.3605
0.02 2.96 1.0034 0.3109
0.02 0.78 0.2635 0.2635
0.04 0.77 0.2608 0.2608
0.02 0.67 0.2275 0.2275
0.02 0.54 0.1849 0.1849
0.07 15.94 5.4135 0.1824
0.19 3.07 1.0421 0.1615
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.39 21.32 7.2387 -0.9608
0.33 6.73 2.2850 -0.5383
0.05 5.33 1.8107 -0.2276
0.42 8.63 2.9295 -0.2232
0.44 8.55 2.9037 -0.2186
0.44 8.64 2.9323 -0.2120
0.22 5.27 1.7886 -0.1968
0.08 1.83 0.6201 -0.1437
0.03 2.15 0.7284 -0.1290
0.01 4.00 1.3591 -0.1023
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 1.46 10.34 52.44 19.87 17.8038 0.1061
TSLA / 테슬라, Inc. 0.12 0.17 37.21 22.78 12.6350 0.3731
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.88 7.35 27.28 20.19 9.2617 0.0796
DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF 0.39 3.15 21.32 5.19 7.2387 -0.9608
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.07 3.72 15.94 23.31 5.4135 0.1824
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 국제 모멘텀 팩터 ETF 0.26 3.97 11.75 18.94 3.9902 -0.0072
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.39 10.71 11.52 24.19 3.9100 0.1583
BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF 0.44 10.78 8.64 11.12 2.9323 -0.2120
BSCS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 회사채 ETF 0.42 9.96 8.63 10.71 2.9295 -0.2232
BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF 0.44 10.59 8.55 10.81 2.9037 -0.2186
BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF 0.33 -3.56 6.73 -3.55 2.2850 -0.5383
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.05 6.43 5.33 5.86 1.8107 -0.2276
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.22 8.76 5.27 7.36 1.7886 -0.1968
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.28 4.00 10.83 1.3591 -0.1023
BSCU / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2030 회사채 ETF 0.18 29.79 3.10 31.27 1.0520 0.0971
BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF 0.17 24.25 3.09 25.35 1.0494 0.0522
BSCV / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2031 회사채 ETF 0.19 39.13 3.07 41.04 1.0421 0.1615
PJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 7월 0.07 2.98 1.0131 1.0131
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.02 6.90 2.96 72.71 1.0034 0.3109
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 기간 고수익 및 소득 ETF 0.10 12.11 2.32 12.20 0.7871 -0.0491
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 기간 고수익 및 소득 ETF 0.09 12.66 2.17 14.45 0.7368 -0.0303
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.03 0.98 2.15 1.23 0.7284 -0.1290
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 기간 고수익 및 소득 ETF 0.09 14.38 2.05 15.50 0.6958 -0.0221
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 기간 고수익 및 소득 ETF 0.08 -3.32 1.83 -3.23 0.6201 -0.1437
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 기간 고수익 및 소득 ETF 0.06 17.82 1.45 20.20 0.4911 0.0043
IBHJ / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 고수익 및 소득 ETF 0.05 18.97 1.37 21.52 0.4659 0.0089
PFE / 화이자 주식회사 0.05 43.40 1.31 37.16 0.4462 0.0586
IBHK / iShares Trust - iShares iBonds 2031년 고수익 및 소득 ETF 0.04 34.03 1.09 36.84 0.3710 0.0479
PAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 4월 0.03 12.89 1.08 18.03 0.3669 -0.0034
IJUL / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 7월 0.03 1.06 0.3605 0.3605
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.01 0.79 1.05 -2.51 0.3560 -0.0791
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9월 0.02 0.00 0.93 6.42 0.3153 -0.0376
ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF 0.01 2.39 0.88 51.38 0.2982 0.0633
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.05 0.00 0.84 9.11 0.2845 -0.0264
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 0.65 0.79 2.08 0.2672 -0.0447
RKLB / 로켓랩 주식회사 0.02 0.78 0.2635 0.2635
BSCW / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2032 회사채 ETF 0.04 0.77 0.2608 0.2608
PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 0.03 3.89 0.75 9.56 0.2530 -0.0224
INFL / 상장 펀드 신탁 - Horizon Kinetics 인플레이션 수혜자 ETF 0.02 3.58 0.73 7.34 0.2485 -0.0271
PMAR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 3월 0.02 0.00 0.73 5.84 0.2463 -0.0312
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.55 0.71 -7.15 0.2427 -0.0687
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.03 0.30 0.69 0.44 0.2341 -0.0436
ONB / 올드 내셔널 뱅코프 0.03 0.00 0.67 0.75 0.2280 -0.0418
KJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 소형주 파워 버퍼 ETF - 7월 0.02 0.67 0.2275 0.2275
TUA / Exchange Traded Funds 단순화 - 단기 국채 선물 전략 ETF 단순화 0.03 6.10 0.65 6.37 0.2213 -0.0266
BUCK / 거래소 상장 펀드를 간소화하세요 - 재무부 옵션 수입 ETF를 간소화하세요 0.03 1.99 0.64 -2.31 0.2159 -0.0474
PFEB / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 2월 0.02 0.00 0.63 6.04 0.2148 -0.0264
ALAB / 아스테라 연구소(주) 0.01 1.48 0.62 53.98 0.2103 0.0473
HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. 0.01 21.06 0.59 172.69 0.2001 0.1126
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.01 42.86 0.58 17.48 0.1964 -0.0029
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd. 0.01 1.22 0.57 134.29 0.1949 0.0954
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 단기 재무부 ETF 0.02 1.94 0.57 1.80 0.1921 -0.0325
EJUL / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 신흥 시장 파워 버퍼 ETF - 7월 0.02 0.54 0.1849 0.1849
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.02 1.44 0.54 1.50 0.1845 -0.0323
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 단기 재무부 ETF 0.02 6.10 0.51 6.44 0.1739 -0.0208
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.02 -4.29 0.51 -4.13 0.1736 -0.0422
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 정기 국채 ETF 0.02 6.03 0.50 6.42 0.1690 -0.0200
KAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 소형주 파워 버퍼 ETF - 4월 0.02 1.57 0.49 6.51 0.1670 -0.0196
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETF 0.03 7.62 0.48 10.85 0.1630 -0.0122
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.02 0.08 0.47 0.85 0.1609 -0.0295
MMM / 3M 회사 0.00 0.00 0.46 3.64 0.1551 -0.0232
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.02 0.00 0.45 -11.42 0.1528 -0.0528
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL 자산 배분 ETF 0.02 0.00 0.45 6.16 0.1524 -0.0184
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.02 0.09 0.44 0.46 0.1501 -0.0279
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -5.39 0.42 38.03 0.1431 0.0195
IAPR / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 5.70 0.41 12.23 0.1405 -0.0087
WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. 0.04 -3.52 0.41 -0.97 0.1388 -0.0280
PAUG / Innovator ETF Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 8월 0.01 0.41 0.1384 0.1384
IFEB / 혁신가 ETF 신탁 - Innovator International이 개발한 파워 버퍼 ETF - 2월 0.01 20.03 0.40 28.06 0.1351 0.0093
BSJP / Invesco BulletShares 2025 고수익 회사채 ETF 0.02 0.37 0.40 0.51 0.1346 -0.0251
BOXX / EA 시리즈 트러스트 - Alpha Architect 1-3개월 박스 ETF 0.00 -22.01 0.39 -21.21 0.1327 -0.0679
BOCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 10월 0.01 -2.06 0.39 5.98 0.1326 -0.0166
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -0.04 0.39 12.46 0.1318 -0.0079
IMAR / Innovator ETF Trust - Innovator International이 개발한 파워 버퍼 ETF - 3월 0.01 0.00 0.38 6.41 0.1300 -0.0153
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.37 0.1263 0.1263
CLS / 셀레스티카 주식회사 0.00 -17.54 0.37 63.39 0.1246 0.0337
S / 센티넬원(주) 0.02 -4.76 0.37 -4.20 0.1241 -0.0303
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 3.70 0.36 37.12 0.1232 0.0164
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF 0.02 0.00 0.36 0.84 0.1223 -0.0222
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.01 0.01 0.35 0.87 0.1184 -0.0212
PNOV / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 11월 0.01 0.39 0.34 6.69 0.1139 -0.0134
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.33 0.1135 0.1135
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.08 0.33 22.93 0.1112 0.0033
MTBA / 상장지수펀드 단순화 - MBS ETF 단순화 0.01 -7.47 0.32 -7.47 0.1095 -0.0317
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 -2.71 0.31 -7.72 0.1058 -0.0309
LRN / 주식회사 스트라이드 0.00 0.31 0.1044 0.1044
PJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 14.03 0.31 21.03 0.1037 0.0017
ISEP / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 9월 0.01 0.00 0.30 7.64 0.1006 -0.0109
EAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 신흥 시장 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 14.05 0.28 20.51 0.0957 0.0009
SVOL / Exchange Traded Funds 단순화 - 변동성 프리미엄 ETF 단순화 0.02 -0.33 0.28 0.73 0.0943 -0.0171
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 기간 기업 ETF 0.01 0.00 0.28 1.10 0.0936 -0.0166
IVR / 인베스코 모기지 캐피털 주식회사 0.04 40.00 0.27 39.09 0.0932 0.0134
PATH / 유아이패스(주) 0.02 0.00 0.27 24.07 0.0913 0.0038
RILY / B. 라일리 파이낸셜, Inc. 0.09 -3.21 0.27 -25.76 0.0913 -0.0551
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.22 0.27 12.71 0.0905 -0.0051
IVOL / KraneShares Trust - 2차 금리 변동성 및 인플레이션 헤지 ETF 0.01 -10.12 0.26 -6.09 0.0892 -0.0237
HARD / Exchange Traded Funds 단순화 - 원자재 전략 단순화 No K-1 ETF 0.01 0.25 0.0849 0.0849
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 -0.04 0.25 16.90 0.0846 -0.0019
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA 옵션 소득 전략 ETF 0.03 0.60 0.25 -0.40 0.0840 -0.0164
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.24 8.00 0.0828 -0.0084
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.18 0.24 10.00 0.0823 -0.0067
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -0.08 0.24 14.49 0.0806 -0.0032
SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. 0.01 0.13 0.23 2.22 0.0781 -0.0131
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0.01 -24.44 0.23 -20.07 0.0772 -0.0377
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 0.22 0.0747 0.0747
RCS / PIMCO 전략적 소득 기금, Inc. 0.03 6.80 0.22 19.13 0.0742 -0.0001
POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 0.01 0.22 0.0732 0.0732
PJUN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 6월 0.01 -16.30 0.21 -10.17 0.0723 -0.0235
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.61 0.21 -8.66 0.0717 -0.0219
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -15.12 0.21 -5.88 0.0707 -0.0190
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.00 -12.27 0.21 -5.53 0.0698 -0.0181
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -18.95 0.21 -18.65 0.0696 -0.0325
F / 포드 자동차 회사 0.02 0.00 0.19 8.14 0.0634 -0.0064
LUMN / 루멘 테크놀로지스, Inc. 0.04 0.00 0.18 12.18 0.0595 -0.0040
TYA / Exchange Traded Funds 단순화 - 중기 국채 선물 전략 ETF 단순화 0.01 4.25 0.17 6.45 0.0562 -0.0068
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax 울트라 옵션 소득 전략 ETF 0.01 0.00 0.06 4.92 0.0218 -0.0031
LXRX / 렉시콘 파마슈티컬스, Inc. 0.06 0.00 0.06 110.71 0.0201 0.0084
PLTY / Tidal Trust II - YieldMax PLTR 옵션 소득 전략 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EC / Ecopetrol SA - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RKLB / 로켓랩 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000