기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 235,292,725 |
| 현재 포지션 | 83 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스토니 포인트 자산 관리 Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 83을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $235,292,725 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Stony Point Wealth Management Inc.의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) . Stony Point Wealth Management Inc.의 신규 포지션: Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , Chicago Atlantic BDC, Inc. (US:LIEN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.17 | 30.79 | 13.0850 | 2.7183 |
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.07 | 4.70 | 1.9989 | 1.9989 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 15.72 | 6.6822 | 1.7635 |
| JSI / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 증권화 소득 ETF | 0.07 | 3.80 | 1.6162 | 1.6162 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.07 | 13.11 | 5.5719 | 1.1502 |
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.01 | 14.11 | 5.9985 | 0.6518 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.04 | 10.35 | 4.4006 | 0.5701 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | 10.11 | 4.2982 | 0.5478 |
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.53 | 10.72 | 4.5565 | 0.5387 |
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.04 | 4.80 | 2.0396 | 0.2944 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.04 | 3.76 | 1.5984 | -0.7374 |
| REAI / Tidal ETF Trust - 지능형 부동산 ETF | 0.02 | 0.48 | 0.2036 | -0.5842 |
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 3.87 | 1.6455 | -0.4490 |
| MTBA / 상장지수펀드 단순화 - MBS ETF 단순화 | 0.06 | 2.77 | 1.1760 | -0.3873 |
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | -0.2313 | |
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 3.53 | 1.5019 | -0.1166 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.05 | 1.7192 | -0.1101 |
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.12 | 6.97 | 2.9601 | -0.1046 |
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.02 | 0.40 | 0.1708 | -0.0992 |
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF | 0.06 | 1.39 | 0.5910 | -0.0954 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.17 | 20.49 | 30.79 | 26.41 | 13.0850 | 2.7183 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 2.68 | 15.72 | 36.05 | 6.6822 | 1.7635 | |||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.01 | 5.16 | 14.11 | 12.36 | 5.9985 | 0.6518 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.07 | 10.74 | 13.11 | 26.20 | 5.5719 | 1.1502 | |||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.53 | 11.88 | 10.72 | 13.58 | 4.5565 | 0.5387 | |||
| IBDX / iShares Trust - iShares iBonds 2032년 12월 기간 기업 ETF | 0.42 | -2.95 | 10.67 | -1.80 | 4.5329 | -0.0901 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.04 | -2.65 | 10.35 | 15.06 | 4.4006 | 0.5701 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | -2.43 | 10.11 | 14.78 | 4.2982 | 0.5478 | |||
| WPC / WP 캐리(주) | 0.12 | 3.99 | 7.38 | 2.78 | 3.1378 | 0.0806 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.05 | 1.70 | 7.32 | 8.83 | 3.1117 | 0.2482 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.03 | -1.29 | 7.20 | 10.35 | 3.0594 | 0.2828 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.09 | 22.13 | 7.04 | 0.49 | 2.9914 | 0.0099 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.12 | -0.98 | 6.97 | -3.26 | 2.9601 | -0.1046 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.06 | -14.22 | 5.53 | -0.02 | 2.3488 | -0.0038 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.04 | 13.21 | 4.80 | 17.05 | 2.0396 | 0.2944 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.07 | 3.55 | 4.70 | 1.9989 | 1.9989 | ||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 1.90 | 4.05 | -5.86 | 1.7192 | -0.1101 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | -3.44 | 3.87 | -21.32 | 1.6455 | -0.4490 | |||
| JSI / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 증권화 소득 ETF | 0.07 | 3.80 | 1.6162 | 1.6162 | |||||
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.04 | -38.39 | 3.76 | -31.47 | 1.5984 | -0.7374 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 5.68 | 3.70 | 5.72 | 1.5710 | 0.0829 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -3.43 | 3.53 | -7.08 | 1.5019 | -0.1166 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.02 | 0.41 | 2.98 | 2.97 | 1.2662 | 0.0346 | |||
| MTBA / 상장지수펀드 단순화 - MBS ETF 단순화 | 0.06 | -24.59 | 2.77 | -24.65 | 1.1760 | -0.3873 | |||
| IBDY / iShares Trust - iShares iBonds 2033년 12월 기간 기업 ETF | 0.10 | 6.50 | 2.48 | 7.93 | 1.0535 | 0.0760 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | -1.07 | 1.86 | -7.50 | 0.7914 | -0.0656 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 18.94 | 1.61 | 37.11 | 0.6850 | 0.1848 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 2.05 | 1.49 | 17.07 | 0.6326 | 0.0915 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.6195 | -0.0602 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF | 0.06 | -14.50 | 1.39 | -13.77 | 0.5910 | -0.0954 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.05 | 10.21 | 1.23 | 21.95 | 0.5221 | 0.0935 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.02 | -8.47 | 1.16 | 3.77 | 0.4921 | 0.0173 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -6.33 | 1.16 | -13.72 | 0.4920 | -0.0791 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.01 | 9.15 | 1.08 | 29.55 | 0.4606 | 0.1045 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.05 | 18.69 | 0.4456 | 0.0693 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 6.35 | 1.02 | 10.31 | 0.4319 | 0.0396 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -0.43 | 0.98 | 13.09 | 0.4151 | 0.0474 | |||
| IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds 2034년 12월 기간 기업 ETF | 0.03 | -6.99 | 0.90 | -5.68 | 0.3808 | -0.0238 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.03 | -2.70 | 0.88 | 7.89 | 0.3723 | 0.0267 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 10.47 | 0.3677 | 0.0343 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -0.18 | 0.86 | 55.98 | 0.3663 | 0.1313 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF | 0.02 | -4.67 | 0.85 | 7.90 | 0.3601 | 0.0260 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 10.37 | 0.79 | 59.48 | 0.3364 | 0.1251 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 5.04 | 0.79 | -10.01 | 0.3362 | -0.0383 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 3.66 | 0.78 | -8.79 | 0.3309 | -0.0322 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -11.95 | 0.76 | -16.97 | 0.3245 | -0.0669 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.48 | 0.73 | 6.88 | 0.3103 | 0.0193 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -0.23 | 0.69 | -1.42 | 0.2951 | -0.0047 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.01 | 1.31 | 0.69 | 2.23 | 0.2920 | 0.0056 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 2.33 | 0.68 | 13.12 | 0.2895 | 0.0331 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 1.62 | 0.66 | 36.38 | 0.2788 | 0.0737 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.00 | 131.06 | 0.62 | 171.62 | 0.2647 | 0.1671 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 71.35 | 0.61 | 150.00 | 0.2595 | 0.1554 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 12.42 | 0.54 | 2.47 | 0.2298 | 0.0054 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | 4.97 | 0.51 | -0.39 | 0.2161 | -0.0014 | |||
| REAI / Tidal ETF Trust - 지능형 부동산 ETF | 0.02 | -73.29 | 0.48 | -74.11 | 0.2036 | -0.5842 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.00 | -1.98 | 0.48 | 25.26 | 0.2026 | 0.0405 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.02 | 15.98 | 0.45 | 28.37 | 0.1904 | 0.0419 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.71 | 0.41 | -4.21 | 0.1744 | -0.0079 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.02 | -36.72 | 0.40 | -36.75 | 0.1708 | -0.0992 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 2.75 | 0.39 | -8.92 | 0.1651 | -0.0165 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | -0.34 | 0.38 | 7.76 | 0.1598 | 0.0112 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF | 0.01 | -6.63 | 0.37 | -9.00 | 0.1590 | -0.0160 | |||
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | -3.86 | 0.37 | 8.16 | 0.1578 | 0.0115 | |||
| LIEN / 시카고 애틀랜틱 BDC 주식회사 | 0.04 | 0.37 | 0.1561 | 0.1561 | |||||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | 4.11 | 0.36 | 6.87 | 0.1524 | 0.0094 | |||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.00 | 15.26 | 0.34 | 25.09 | 0.1445 | 0.0288 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.34 | 0.1444 | 0.1444 | |||||
| JEMA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | -18.22 | 0.34 | -7.90 | 0.1438 | -0.0127 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.01 | -2.71 | 0.31 | 13.65 | 0.1310 | 0.0154 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.93 | 0.1309 | 0.0168 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -7.81 | 0.1308 | -0.0110 | ||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 9.77 | 0.30 | -0.66 | 0.1292 | -0.0009 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 18.33 | 0.1264 | 0.0193 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 9.60 | 0.28 | 20.87 | 0.1186 | 0.0205 | |||
| TDIV / First Trust 상장지수펀드 VI - First Trust NASDAQ 기술 배당 지수 펀드 | 0.00 | 3.65 | 0.26 | 27.05 | 0.1120 | 0.0236 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.25 | 0.1083 | 0.1083 | |||||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | -28.76 | 0.25 | -36.34 | 0.1081 | -0.0619 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.01 | 15.73 | 0.23 | -12.50 | 0.0986 | -0.0138 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.0963 | 0.0963 | |||||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.00 | 0.68 | 0.22 | 0.92 | 0.0937 | 0.0005 | |||
| DOV / 도버 코퍼레이션 | 0.00 | 1.71 | 0.22 | 5.85 | 0.0924 | 0.0052 | |||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0877 | 0.0877 | |||||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - 지분권 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VBFC / 빌리지 뱅크(Village Bank)와 신탁금융공사(Trust Financial Corp) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JBBB / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 B-BBB CLO ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DELL / 델 테크놀로지스 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2313 |
