기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 180,679,200 |
| 현재 포지션 | 53 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스털링 그룹 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 53을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $180,679,200 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sterling Group Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Sterling Group Wealth Management, LLC의 신규 포지션: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 74.95 | 41.4841 | 9.0696 | |
| 0.16 | 8.70 | 4.8124 | 4.8124 | |
| 0.14 | 12.84 | 7.1048 | 1.1523 | |
| 0.02 | 1.18 | 0.6512 | 0.6512 | |
| 0.19 | 10.98 | 6.0784 | 0.6037 | |
| 0.01 | 2.72 | 1.5044 | 0.3861 | |
| 0.15 | 5.06 | 2.7992 | 0.2488 | |
| 0.01 | 3.62 | 2.0061 | 0.2397 | |
| 0.01 | 1.55 | 0.8603 | 0.1398 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1294 | 0.1294 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | 0.5852 | -3.6932 | |
| 0.28 | 19.82 | 10.9690 | -3.1935 | |
| 0.02 | 3.54 | 1.9607 | -2.4365 | |
| 0.11 | 5.68 | 3.1448 | -2.0000 | |
| 0.07 | 7.42 | 4.1071 | -1.0282 | |
| 0.02 | 2.83 | 1.5648 | -0.5191 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.4034 | -0.4531 | |
| 0.03 | 0.71 | 0.3936 | -0.2004 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1177 | -0.1745 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.0832 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 1.03 | 12.19 | 74.95 | 24.02 | 41.4841 | 9.0696 | |||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF | 0.28 | -30.13 | 19.82 | -24.95 | 10.9690 | -3.1935 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.14 | 5.75 | 12.84 | 15.66 | 7.1048 | 1.1523 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.19 | -4.08 | 10.98 | 7.59 | 6.0784 | 0.6037 | |||
| DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.16 | 8.70 | 4.8124 | 4.8124 | |||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.07 | -34.66 | 7.42 | -22.51 | 4.1071 | -1.0282 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.11 | -42.21 | 5.68 | -40.77 | 3.1448 | -2.0000 | |||
| CWI / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.15 | -3.68 | 5.06 | 6.35 | 2.7992 | 0.2488 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -0.44 | 3.62 | 10.05 | 2.0061 | 0.2397 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | -53.22 | 3.54 | -56.79 | 1.9607 | -2.4365 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.02 | -28.88 | 2.83 | -27.23 | 1.5648 | -0.5191 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -1.62 | 2.72 | 30.36 | 1.5044 | 0.3861 | |||
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.01 | -8.69 | 2.24 | 4.68 | 1.2384 | 0.0918 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 0.34 | 1.55 | 15.71 | 0.8603 | 0.1398 | |||
| FSK / FS KKR 캐피탈(주) | 0.06 | -9.15 | 1.27 | -10.04 | 0.7049 | -0.0542 | |||
| TBIL / RBB 펀드, Inc. - F/m 미국 국채 3개월물 ETF | 0.02 | 1.18 | 0.6512 | 0.6512 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.05 | 1.16 | 18.34 | 0.6393 | 0.1153 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.01 | -89.13 | 1.06 | -86.75 | 0.5852 | -3.6932 | |||
| UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -3.65 | 0.4970 | -0.0025 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 14.59 | 0.4434 | 0.0680 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -50.00 | 0.73 | -54.39 | 0.4034 | -0.4531 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.03 | -41.99 | 0.71 | -35.77 | 0.3936 | -0.2004 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.01 | -10.73 | 0.70 | -10.57 | 0.3889 | -0.0323 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -3.50 | 0.60 | 10.05 | 0.3333 | 0.0396 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.01 | -9.47 | 0.57 | -9.16 | 0.3130 | -0.0211 | |||
| AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -1.52 | 0.2883 | 0.0050 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -0.95 | 0.48 | 0.42 | 0.2674 | 0.0092 | |||
| NCA / 누빈 캘리포니아 지역 가치 기금 | 0.05 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0.2594 | 0.0089 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -14.93 | 0.45 | 8.80 | 0.2468 | 0.0273 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -3.95 | 0.44 | 6.07 | 0.2423 | 0.0211 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 18.79 | 0.2280 | 0.0422 | |||
| BIZD / VanEck ETF 신탁 - VanEck BDC 소득 ETF | 0.02 | 0.79 | 0.39 | -1.99 | 0.2182 | 0.0022 | |||
| VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF | 0.01 | 6.49 | 0.39 | 18.37 | 0.2177 | 0.0393 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF | 0.01 | -18.84 | 0.38 | -15.18 | 0.2107 | -0.0300 | |||
| INDS / Pacer Funds Trust - Pacer 산업 부동산 ETF | 0.01 | 10.64 | 0.38 | 10.59 | 0.2084 | 0.0260 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -18.51 | 0.37 | 18.85 | 0.2059 | 0.0379 | |||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.01 | 1.43 | 0.35 | -11.14 | 0.1945 | -0.0177 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.05 | 0.31 | -7.81 | 0.1701 | -0.0087 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -4.89 | 0.1617 | -0.0030 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 22.84 | 0.1581 | 0.0332 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -6.93 | 0.28 | -16.72 | 0.1576 | -0.0255 | |||
| VFWA.X / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00 | 1.97 | 0.28 | 13.15 | 0.1575 | 0.0224 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | -17.77 | 0.28 | -2.77 | 0.1560 | 0.0005 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -11.78 | 0.1450 | -0.0146 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.31 | 0.1364 | 0.0167 | |||
| VUSXX / Vanguard Admiral Funds - 재무부 머니 마켓 펀드 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.51 | 0.1357 | 0.0074 | |||
| NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF | 0.00 | -28.78 | 0.24 | -14.64 | 0.1328 | -0.0178 | |||
| XBIL / RBB 펀드, Inc. - F/m 미국 국채 6개월물 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1294 | 0.1294 | |||||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.31 | 0.1209 | 0.0087 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.22 | 0.1195 | 0.1195 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -54.38 | 0.21 | -61.03 | 0.1177 | -0.1745 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.1148 | 0.1148 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -32.89 | 0.20 | -29.97 | 0.1118 | -0.0424 | |||
| MOG.B / 주식회사 무그 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QEPC / (주)큐이피 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0832 | ||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
