기본 통계
포트폴리오 가치 $ 154,615,011
현재 포지션 95
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

스펙트럼 계획 및 자문 서비스 Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 95을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $154,615,011 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Spectrum Planning & Advisory Services Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Spectrum Planning & Advisory Services Inc.의 신규 포지션: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 10.44 6.7513 6.7513
0.19 9.59 6.2038 6.2038
0.03 2.73 1.7651 1.7651
0.07 2.37 1.5345 1.5345
0.01 2.30 1.4879 1.4879
0.03 2.51 1.6211 1.3191
0.04 1.80 1.1647 1.1647
0.14 4.76 3.0771 1.0133
0.04 3.97 2.5650 0.9326
0.05 1.34 0.8681 0.8681
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.08 5.70 3.6844 -8.3874
0.03 3.29 2.1252 -2.7264
0.23 5.37 3.4715 -2.6176
0.07 7.51 4.8544 -2.0620
0.13 6.93 4.4833 -1.7645
0.04 7.92 5.1225 -1.5170
0.09 2.46 1.5940 -1.4116
0.00 0.97 0.6272 -1.2435
0.04 1.74 1.1250 -1.1455
0.11 5.72 3.6965 -0.9183
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.10 10.44 6.7513 6.7513
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.19 9.59 6.2038 6.2038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.04 -7.18 7.92 -0.70 5.1225 -1.5170
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.12 7.84 7.71 16.16 4.9849 -0.5386
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.07 -23.84 7.51 -9.68 4.8544 -2.0620
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.13 -17.31 6.93 -7.65 4.4833 -1.7645
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0.11 2.73 5.72 3.08 3.6965 -0.9183
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.08 -64.46 5.70 -60.72 3.6844 -8.3874
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.23 -26.88 5.37 -26.63 3.4715 -2.6176
BLCV / BlackRock ETF Trust - iShares 대형주 가치 액티브 ETF 0.14 81.50 4.76 91.89 3.0771 1.0133
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.04 102.23 3.97 102.19 2.5650 0.9326
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.06 -0.64 3.57 13.86 2.3114 -0.3009
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.07 -0.43 3.57 0.45 2.3081 -0.6493
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.03 -49.66 3.29 -43.63 2.1252 -2.7264
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 30.74 3.08 73.28 1.9932 0.5124
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.02 -20.75 2.85 -2.20 1.8427 -0.5829
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 26.93 2.77 41.19 1.7941 0.1586
TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF 0.03 2.73 1.7651 1.7651
SPMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 모기지 담보 채권 ETF 0.12 -13.31 2.70 -13.12 1.7478 -0.8410
ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF 0.03 540.99 2.51 592.27 1.6211 1.3191
INRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 산업 로테이션 액티브 ETF 0.09 -38.39 2.46 -31.75 1.5940 -1.4116
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.07 2.37 1.5345 1.5345
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.01 2.30 1.4879 1.4879
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 30.19 2.26 50.10 1.4617 0.2086
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.02 -10.14 2.18 9.22 1.4101 -0.2514
WWD / 우드워드, Inc. 0.01 -1.75 2.06 31.99 1.3344 0.0329
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.04 1.80 1.1647 1.1647
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.04 -36.44 1.74 -36.23 1.1250 -1.1455
IAU / iShares 골드 트러스트 0.02 116.63 1.43 129.33 0.9261 0.4059
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 18.26 1.40 7.88 0.9033 -0.1744
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.05 1.34 0.8681 0.8681
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.02 0.00 1.34 30.25 0.8663 0.0098
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.01 5.07 1.12 7.48 0.7252 -0.1436
ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. 0.00 0.00 1.10 20.86 0.7084 -0.0466
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 -57.92 0.97 -56.88 0.6272 -1.2435
AAPL / 애플 주식회사 0.00 41.09 0.93 30.35 0.6028 0.0074
XLSR / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR SSGA 미국 부문 순환 ETF 0.02 2.23 0.88 10.62 0.5661 -0.0927
SPTS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 재무 ETF 0.03 0.81 0.5251 0.5251
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.01 0.80 0.5200 0.5200
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.01 -28.32 0.75 -28.23 0.4854 -0.3852
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.02 0.75 0.4830 0.4830
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.73 0.4722 0.4722
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 112.57 0.69 210.41 0.4442 0.2597
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 16.04 0.66 28.10 0.4280 -0.0016
OUNZ / VanEck 마크 골드 ETF 0.02 0.40 0.62 6.15 0.4023 -0.0851
XTEN / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 10년 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.01 -25.85 0.61 -26.51 0.3928 -0.2950
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock 미국 탄소 전환 준비 ETF 0.01 -5.71 0.60 4.71 0.3885 -0.0892
V / 비자 주식회사 0.00 168.87 0.59 172.35 0.3829 0.2020
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.01 -17.07 0.58 -10.00 0.3728 -0.1602
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 -44.62 0.53 -38.49 0.3427 -0.3735
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.52 28.01 0.3376 -0.0014
HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF 0.01 55.11 0.52 62.50 0.3366 0.0696
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.49 0.3140 0.3140
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.49 0.3138 0.3138
SLV / iShares 실버 트러스트 0.01 0.00 0.47 5.84 0.3050 -0.0658
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 -61.27 0.45 -62.49 0.2889 -0.7012
SUSC / iShares Trust - iShares ESG 인식 USD 회사채 ETF 0.02 -2.16 0.44 -1.35 0.2846 -0.0870
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.43 0.2777 0.2777
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.01 12.75 0.43 12.73 0.2753 -0.0385
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 0.42 25.67 0.2728 -0.0061
COST / 코스트코 도매공사 0.00 24.71 0.42 30.84 0.2717 0.0040
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.42 0.2698 0.2698
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.02 -24.90 0.41 -24.95 0.2647 -0.1890
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.00 0.40 17.78 0.2616 -0.0244
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 -5.73 0.40 6.90 0.2609 -0.0531
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.01 -31.48 0.40 -27.44 0.2601 -0.2014
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 -32.61 0.39 -22.11 0.2530 -0.1651
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.38 0.2470 0.2470
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.01 -44.30 0.37 -36.93 0.2422 -0.2522
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI 상품 다이나믹 롤 전략 ETF 0.01 0.36 0.2355 0.2355
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.00 0.35 38.28 0.2293 0.0156
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.35 0.2245 0.2245
BA / 보잉사 0.00 0.34 0.2227 0.2227
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 3.92 0.34 27.27 0.2178 -0.0023
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.33 0.2136 0.2136
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 -2.60 0.33 15.44 0.2129 -0.0244
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.33 10.54 0.2103 -0.0345
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 11.64 0.32 24.03 0.2073 -0.0080
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.32 0.2046 0.2046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.31 0.1973 0.1973
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.30 0.1931 0.1931
0R03 / 여행자 회사, Inc. 0.00 0.29 0.1852 0.1852
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.28 0.1839 0.1839
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.00 0.28 0.1830 0.1830
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.28 0.1824 0.1824
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 0.27 0.1773 0.1773
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.26 0.1660 0.1660
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.26 0.1653 0.1653
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.25 0.1641 0.1641
SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF 0.00 4.18 0.25 10.62 0.1621 -0.0263
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.22 0.1405 0.1405
EUSB / iShares Trust - iShares ESG 고급 총 USD 채권 시장 ETF 0.00 -2.99 0.21 -2.29 0.1379 -0.0441
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.21 0.1352 0.1352
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.1312 0.1312
BFLY / 버터플라이 네트워크, Inc. 0.02 0.00 0.05 -11.32 0.0306 -0.0143
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DMXF / iShares Trust - iShares ESG 고급 MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000