기본 통계
포트폴리오 가치 $ 230,107,698
현재 포지션 98
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

스펙트럼 자산 관리, Inc.(NB/CA)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 98을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $230,107,698 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) . Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)의 신규 포지션: EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF (US:EWW) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 5.97 2.5919 2.4359
0.24 9.54 4.1442 1.8152
0.01 3.43 1.4916 1.4916
0.02 2.98 1.2966 1.2966
0.04 2.41 1.0492 1.0492
0.08 2.41 1.0477 1.0477
0.04 2.33 1.0142 1.0142
0.07 2.33 1.0135 1.0135
0.03 6.05 2.6304 0.8687
0.06 1.87 0.8134 0.8134
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.39 10.89 4.7301 -2.2906
0.06 11.08 4.8104 -1.8142
0.00 0.72 0.3114 -1.3215
0.20 4.33 1.8800 -0.9479
0.21 6.16 2.6762 -0.7866
0.01 4.40 1.9087 -0.3283
0.00 1.58 0.6865 -0.3246
0.02 3.83 1.6626 -0.2781
0.04 5.05 2.1932 -0.2466
0.05 5.00 2.1749 -0.1339
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.12 3.16 11.25 3.39 4.8874 0.0542
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.06 -29.18 11.08 -25.70 4.8104 -1.8142
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.39 -33.78 10.89 -31.06 4.7301 -2.2906
IAU / iShares 골드 트러스트 0.16 1.12 9.74 6.95 4.2307 0.1862
DMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 3월 0.24 73.37 9.54 82.08 4.1442 1.8152
DSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 9월 0.17 -0.10 7.18 6.75 3.1161 0.1296
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 2월 0.14 -2.12 6.47 3.67 2.8090 0.0365
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.21 -32.21 6.16 -20.93 2.6762 -0.7866
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -1.40 6.12 30.65 2.6586 0.5780
ORCL / 오라클 주식회사 0.03 -2.37 6.05 52.67 2.6304 0.8687
DMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 5월 0.14 1,472.66 5.97 1,600.28 2.5919 2.4359
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.07 0.82 5.63 11.28 2.4460 0.1972
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.02 -2.11 5.22 7.65 2.2671 0.1125
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.04 7.38 5.05 -8.09 2.1932 -0.2466
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.05 -17.37 5.00 -3.70 2.1749 -0.1339
WMT / 월마트 주식회사 0.05 -2.80 4.89 7.97 2.1260 0.1127
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.07 0.67 4.53 13.20 1.9683 0.1901
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.04 7.76 4.43 -2.32 1.9219 -0.0913
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 -4.28 4.40 -12.69 1.9087 -0.3283
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.20 -39.12 4.33 -31.98 1.8800 -0.9479
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.03 -0.17 4.03 -3.40 1.7518 -0.1027
LIN / 린데 PLC 0.01 -3.39 4.02 -2.66 1.7472 -0.0880
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.02 -2.40 3.85 16.97 1.6717 0.2105
ABBV / 애브비(주) 0.02 -1.13 3.83 -12.41 1.6626 -0.2781
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.03 -1.76 3.75 19.47 1.6294 0.2348
MDT / 메드트로닉 PLC 0.04 -0.30 3.60 -3.25 1.5634 -0.0888
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.01 3.43 1.4916 1.4916
ABT / 애보트 연구소 0.02 -3.26 3.39 -0.82 1.4751 -0.0454
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.08 0.27 3.25 -4.35 1.4135 -0.0975
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.04 1.40 3.06 9.42 1.3274 0.0861
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.02 2.98 1.2966 1.2966
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 소형주 ETF 0.03 1.40 2.54 12.20 1.1022 0.0970
MLPX / Global X 펀드 - Global X MLP 및 에너지 인프라 ETF 0.04 2.41 1.0492 1.0492
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 브라질 ETF 0.08 2.41 1.0477 1.0477
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI 멕시코 ETF 0.04 2.33 1.0142 1.0142
AAAU / 골드만삭스 실물 금 ETF 0.07 2.33 1.0135 1.0135
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 2.19 -8.73 0.9502 -0.1142
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 540.58 1.99 627.11 0.8627 0.7414
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.02 5.09 1.89 -4.61 0.8194 -0.0590
FLJP / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 FTSE 일본 ETF 0.06 1.87 0.8134 0.8134
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.08 4.67 1.87 15.85 0.8126 0.0949
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI 호주 ETF 0.07 1.81 0.7851 0.7851
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.04 1.70 10.48 0.7376 0.0550
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.01 -5.85 1.62 4.45 0.7034 0.0146
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -41.31 1.58 -30.55 0.6865 -0.3246
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.01 1.51 0.6565 0.6565
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.07 1.48 4.67 0.6431 0.0151
V / 비자 주식회사 0.00 0.08 1.36 1.35 0.5897 -0.0050
XPRO / 엑스프로 그룹 홀딩스 NV 0.01 1.35 0.5857 0.5857
RTX / RTX 주식회사 0.01 0.20 1.21 10.46 0.5278 0.0393
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 1.17 8.91 0.5096 0.0307
DNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 11월 0.02 0.00 1.11 6.64 0.4813 0.0194
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 7.58 0.94 22.61 0.4078 0.0677
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -0.70 0.87 -8.31 0.3792 -0.0435
ESLT / 엘빗 시스템즈(주) 0.00 0.00 0.79 17.24 0.3430 0.0438
SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF 0.03 0.77 0.3347 0.3347
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 0.00 0.74 -3.02 0.3208 -0.0178
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 -5.17 0.72 6.37 0.3119 0.0118
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 -79.63 0.72 -80.48 0.3114 -1.3215
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.01 0.63 0.2725 0.2725
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.38 0.62 -6.04 0.2703 -0.0243
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 단기 재무부 ETF 0.03 27.58 0.62 28.04 0.2699 0.0541
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 1.17 0.61 11.99 0.2638 0.0226
PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. 0.00 0.00 0.59 5.96 0.2552 0.0088
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 0.57 0.2487 0.2487
MORN / 모닝스타(주) 0.00 0.11 0.57 4.80 0.2471 0.0060
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.37 0.56 8.61 0.2416 0.0143
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.52 0.2262 0.2262
0KS6 / 풀테그룹, Inc. 0.00 0.51 0.2228 0.2228
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.01 0.49 0.2115 0.2115
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.46 10.95 0.1983 0.0154
PFE / 화이자 주식회사 0.02 3.63 0.43 -0.93 0.1862 -0.0059
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 단기 재무부 ETF 0.02 28.22 0.43 28.23 0.1857 0.0374
TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 0.00 0.39 0.1680 0.1680
MLPA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X MLP ETF 0.01 1.83 0.39 -3.99 0.1676 -0.0110
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.00 0.00 0.37 24.41 0.1620 0.0287
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 0.37 33.94 0.1613 0.0382
SRE / 셈프라 0.00 0.59 0.36 5.83 0.1578 0.0052
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.35 18.46 0.1537 0.0211
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 -28.63 0.32 4.18 0.1409 0.0024
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 6.30 0.31 30.25 0.1351 0.0291
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.30 5.99 0.1309 0.0044
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.01 2.01 0.30 2.07 0.1287 -0.0004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.29 10.73 0.1256 0.0093
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.28 28.51 0.1236 0.0252
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.99 0.28 -11.08 0.1224 -0.0183
NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.00 0.28 0.1215 0.1215
DAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 4월 0.01 0.28 0.1205 0.1205
DJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 7월 0.01 0.00 0.27 8.61 0.1152 0.0067
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.01 -30.08 0.22 -22.22 0.0974 -0.0308
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 0.21 0.0915 0.0915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.21 0.0911 0.0911
DOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 10월 0.01 -3.04 0.21 3.98 0.0910 0.0013
BEAT / 주식회사 하트빔 0.07 0.00 0.09 -37.58 0.0404 -0.0261
TNON / 테논 메디컬, Inc. 0.03 0.00 0.03 -53.70 0.0109 -0.0132
TNONW / Tenon Medical, Inc. - 지분 보증 1.06 0.00 0.02 -19.05 0.0074 -0.0022
NVDA / 엔비디아 주식회사 Put 0.00 0.00 0.0007 -0.0001
AAPL / 애플 주식회사 Put 0.00 0.0001 -0.0001
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000