기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 118,081,608 |
| 현재 포지션 | 60 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
서머셋 그룹 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 60을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $118,081,608 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Somerset Group LLC의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , 3M Company (US:MMM) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Somerset Group LLC의 신규 포지션: Constellation Energy Group Inc (US:210371100) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 7.11 | 6.0191 | 1.2056 |
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | 1.59 | 1.3425 | 1.0320 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | 8.80 | 7.4546 | 0.9889 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 2.46 | 2.0874 | 0.6673 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 1.82 | 1.5408 | 0.6544 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 5.53 | 4.6846 | 0.4811 |
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.22 | 5.28 | 4.4689 | 0.4127 |
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | 3.74 | 3.1711 | 0.4037 |
| FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.01 | 3.10 | 2.6219 | 0.3817 |
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.02 | 2.18 | 1.8443 | 0.2276 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 1.25 | 1.0620 | -1.3002 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.47 | 3.7836 | -1.2053 |
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.07 | 7.14 | 6.0477 | -0.9104 |
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.05 | 3.76 | 3.1832 | -0.2781 |
| MMM / 3M 회사 | 0.06 | 8.70 | 7.3656 | -0.2715 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 1.26 | 1.0694 | -0.2280 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.62 | 1.3746 | -0.1987 |
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 1.06 | 0.8999 | -0.1736 |
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 1.05 | 0.8900 | -0.1654 |
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | 0.46 | 0.3926 | -0.1479 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | 5.34 | 8.80 | 23.92 | 7.4546 | 0.9889 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.06 | 0.00 | 8.70 | 3.66 | 7.3656 | -0.2715 | |||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.07 | -0.30 | 7.14 | -6.58 | 6.0477 | -0.9104 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 1.43 | 7.11 | 34.40 | 6.0191 | 1.2056 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 3.88 | 5.53 | 19.80 | 4.6846 | 0.4811 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.22 | 6.99 | 5.28 | 18.40 | 4.4689 | 0.4127 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | -11.75 | 4.47 | -18.49 | 3.7836 | -1.2053 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 1.57 | 4.17 | 6.30 | 3.5286 | -0.0390 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.05 | 0.00 | 3.81 | 11.58 | 3.2229 | 0.1189 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.05 | 0.94 | 3.76 | -1.16 | 3.1832 | -0.2781 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | 2.70 | 3.74 | 23.16 | 3.1711 | 0.4037 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.02 | 2.55 | 3.66 | 9.74 | 3.1005 | 0.0636 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.05 | 0.78 | 3.40 | 4.91 | 2.8752 | -0.0712 | |||
| FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.01 | 3.76 | 3.10 | 25.81 | 2.6219 | 0.3817 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares 미국 금융 ETF | 0.02 | 3.32 | 2.99 | 10.77 | 2.5364 | 0.0752 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 67.39 | 2.46 | 57.95 | 2.0874 | 0.6673 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF | 0.02 | 12.24 | 2.18 | 22.58 | 1.8443 | 0.2276 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 | 0.02 | -0.51 | 2.14 | -0.60 | 1.8129 | -0.1473 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.01 | 11.90 | 1.7043 | 0.0668 | |||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.99 | 5.24 | 1.6855 | -0.0360 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.04 | 0.00 | 1.92 | 7.19 | 1.6280 | -0.0047 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 28.17 | 1.82 | 86.95 | 1.5408 | 0.6544 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 10.46 | 1.4316 | 0.0384 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF | 0.01 | 3.92 | 1.65 | 28.05 | 1.3962 | 0.2242 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -17.29 | 1.62 | -6.08 | 1.3746 | -0.1987 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | 317.30 | 1.59 | 364.81 | 1.3425 | 1.0320 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | 0.00 | 1.48 | 15.53 | 1.2537 | 0.0874 | |||
| SANM / 산미나 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | 28.46 | 1.1239 | 0.1832 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 0.00 | 1.26 | -11.44 | 1.0694 | -0.2280 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | -43.54 | 1.25 | -51.68 | 1.0620 | -1.3002 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 2.46 | 1.20 | 32.27 | 1.0143 | 0.1903 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.23 | 0.9749 | -0.0609 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | 2.11 | 1.09 | 8.54 | 0.9262 | 0.0089 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.72 | 1.06 | -9.92 | 0.8999 | -0.1736 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.05 | -9.40 | 0.8900 | -0.1654 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | -0.96 | 1.05 | 5.76 | 0.8875 | -0.0138 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 7.83 | 0.7004 | 0.0022 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -6.42 | 0.6295 | -0.0939 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -11.95 | 0.5745 | -0.1267 | |||
| NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 28.40 | 0.5369 | 0.0879 | |||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | 0.02 | 0.00 | 0.51 | -12.26 | 0.4303 | -0.0968 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -21.92 | 0.3926 | -0.1479 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.02 | -4.09 | 0.45 | -3.82 | 0.3836 | -0.0456 | |||
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.48 | 0.3528 | -0.0247 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 3.67 | 0.3349 | -0.0120 | |||
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.00 | -2.05 | 0.37 | 29.07 | 0.3165 | 0.0531 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.02 | 1.43 | 0.36 | 12.23 | 0.3037 | 0.0129 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.27 | 0.3015 | -0.0034 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 8.10 | 0.2604 | 0.0012 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 9.74 | 0.2485 | 0.0051 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.00 | -2.21 | 0.29 | 11.03 | 0.2478 | 0.0077 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -11.73 | 0.2422 | -0.0530 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.20 | 0.2380 | 0.0054 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -4.17 | 0.2341 | -0.0282 | |||
| Knight-Swift Transportation Ho / (000000000) | 0.01 | 0.26 | 0.0000 | ||||||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 13.04 | 0.2206 | 0.0112 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | -0.52 | 0.26 | 1.17 | 0.2205 | -0.0140 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -6.34 | 0.2129 | -0.0319 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -5.60 | 0.2002 | -0.0274 | |||
| 210371100 / 컨스텔레이션 에너지 그룹 Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1812 | 0.1812 | |||||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
