기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 106,117,636 |
| 현재 포지션 | 66 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스미스 자산 관리 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 66을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $106,117,636 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Smith Asset Management Co., LLC의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Barings Corporate Investors (US:MCI) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Smith Asset Management Co., LLC의 신규 포지션: Source Capital (US:SOR) , Guggenheim Strategic Opportunities Fund (US:GOF) , BlackRock Health Sciences Trust (US:BME) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 7.11 | 6.6996 | 1.1844 | |
| 0.03 | 1.13 | 1.0675 | 1.0675 | |
| 0.22 | 5.09 | 4.7948 | 0.4726 | |
| 0.00 | 0.84 | 0.7913 | 0.4724 | |
| 0.42 | 4.19 | 3.9472 | 0.3615 | |
| 0.10 | 2.07 | 1.9484 | 0.3430 | |
| 0.00 | 2.74 | 2.5862 | 0.2984 | |
| 0.02 | 0.30 | 0.2846 | 0.2846 | |
| 0.01 | 0.25 | 0.2378 | 0.2378 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2375 | 0.2375 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4056 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0251 | ||
| 0.23 | 3.72 | 3.5064 | -0.4433 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4211 | ||
| 0.16 | 3.15 | 2.9719 | -0.3752 | |
| 0.43 | 4.57 | 4.3035 | -0.2123 | |
| 0.25 | 4.87 | 4.5890 | -0.1949 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1535 | ||
| 0.01 | 0.57 | 0.5396 | -0.1417 | |
| 0.05 | 1.14 | 1.0772 | -0.0959 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-03-31까지의 내용에 대해서 2025-05-19에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 6.85 | 7.11 | 25.56 | 6.6996 | 1.1844 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.28 | 2.18 | 6.11 | 3.44 | 5.7556 | 0.0052 | |||
| MCI / 베어링 기업 투자자 | 0.22 | -0.32 | 5.09 | 14.67 | 4.7948 | 0.4726 | |||
| JPI / Nuveen 우선 증권 및 수입 기회 펀드 | 0.25 | -1.22 | 4.87 | -0.88 | 4.5890 | -0.1949 | |||
| AWF / AllianceBernstein 글로벌 고소득 펀드 | 0.43 | -1.51 | 4.57 | -1.51 | 4.3035 | -0.2123 | |||
| DNP / DNP 셀렉트 인컴 펀드(주) | 0.42 | 1.46 | 4.19 | 13.77 | 3.9472 | 0.3615 | |||
| RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. | 0.35 | -0.52 | 4.17 | 3.86 | 3.9336 | 0.0193 | |||
| CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 | 0.23 | 0.43 | 3.72 | -8.26 | 3.5064 | -0.4433 | |||
| BGY / BlackRock 강화된 국제 배당 신탁 | 0.57 | -1.70 | 3.20 | 3.86 | 3.0197 | 0.0146 | |||
| BTZ / BlackRock 신용배분소득신탁 | 0.30 | -1.82 | 3.19 | 0.60 | 3.0087 | -0.0816 | |||
| FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund | 0.16 | -1.63 | 3.15 | -8.24 | 2.9719 | -0.3752 | |||
| JPC / 누빈 우선 & 소득 기회 펀드 | 0.36 | -0.79 | 2.84 | 0.46 | 2.6798 | -0.0768 | |||
| PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. | 0.14 | -0.90 | 2.75 | 0.22 | 2.5872 | -0.0812 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 22.41 | 2.74 | 16.87 | 2.5862 | 0.2984 | |||
| UTF / Cohen & Steers 인프라 펀드, Inc | 0.11 | -1.02 | 2.71 | 5.21 | 2.5505 | 0.0448 | |||
| UTG / 리브스 유틸리티 소득 기금 | 0.08 | -0.28 | 2.62 | 2.38 | 2.4734 | -0.0231 | |||
| PTY / PIMCO 기업 및 소득 기회 기금 | 0.17 | 1.94 | 2.42 | 2.59 | 2.2778 | -0.0172 | |||
| FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. | 0.14 | -0.61 | 2.34 | -0.17 | 2.2041 | -0.0770 | |||
| NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 0.11 | 1.54 | 2.20 | 12.68 | 2.0776 | 0.1721 | |||
| PCN / PIMCO 기업 및 소득 전략 펀드 | 0.16 | 14.98 | 2.16 | 16.98 | 2.0319 | 0.2363 | |||
| PDI / PIMCO 다이나믹 인컴 펀드 | 0.10 | 16.18 | 2.07 | 25.42 | 1.9484 | 0.3430 | |||
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 0.10 | 3.24 | 1.99 | 4.80 | 1.8710 | 0.0258 | |||
| HQH / Abrdn 헬스케어 투자자 | 0.12 | -1.92 | 1.96 | -0.76 | 1.8475 | -0.0765 | |||
| DSU / BlackRock 부채 전략 기금, Inc. | 0.18 | 5.14 | 1.89 | 2.00 | 1.7798 | -0.0234 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 30.01 | 1.61 | 15.34 | 1.5163 | 0.1575 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 40.55 | 1.51 | 22.61 | 1.4260 | 0.2239 | |||
| FFC / Flaherty & Crumrine 우선 증권 소득 기금 Inc. | 0.11 | 1.37 | 1.50 | 4.18 | 1.4108 | 0.0107 | |||
| GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 0.13 | -0.81 | 1.49 | 1.36 | 1.4055 | -0.0273 | |||
| ASGI / Abrdn 글로벌 인프라 소득 펀드 | 0.08 | -1.11 | 1.46 | 3.78 | 1.3725 | 0.0051 | |||
| MPV / 베어링 참여 투자자 | 0.08 | 1.54 | 1.34 | 4.71 | 1.2587 | 0.0168 | |||
| NVG / Nuveen AMT 없는 지방 신용 소득 기금 | 0.09 | -1.64 | 1.16 | -0.68 | 1.0933 | -0.0443 | |||
| BUI / BlackRock 유틸리티, 인프라 및 전력 기회 신뢰 | 0.05 | -1.74 | 1.14 | -5.07 | 1.0772 | -0.0959 | |||
| SOR / 소스 캐피탈 | 0.03 | 1.13 | 1.0675 | 1.0675 | |||||
| SPH / 교외 프로판 파트너, LP - 유한 파트너십 | 0.05 | -0.36 | 0.99 | 21.66 | 0.9376 | 0.1414 | |||
| PFD / Flaherty & Crumrine 우선 소득 기금 Inc. | 0.07 | -1.23 | 0.84 | -1.41 | 0.7918 | -0.0382 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0.00 | 163.56 | 0.84 | 156.57 | 0.7913 | 0.4724 | |||
| OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. | 0.02 | -4.03 | 0.84 | -3.46 | 0.7902 | -0.0556 | |||
| BLW / BlackRock 제한 기간 소득 신탁 | 0.05 | 0.64 | 0.75 | 0.67 | 0.7063 | -0.0185 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 27.19 | 0.68 | 10.42 | 0.6390 | 0.0403 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 3.24 | 0.63 | 5.33 | 0.5956 | 0.0112 | |||
| HYT / BlackRock 기업 고수익 펀드, Inc. | 0.06 | -0.04 | 0.62 | -2.37 | 0.5840 | -0.0343 | |||
| IRM / 아이언마운틴 법인 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | -18.17 | 0.5396 | -0.1417 | |||
| DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.03 | -0.27 | 0.56 | -0.54 | 0.5256 | -0.0204 | |||
| RNP / Cohen & Steers REIT 및 Preferred Income Fund, Inc. | 0.02 | 23.55 | 0.54 | 30.46 | 0.5134 | 0.1067 | |||
| MSD / Morgan Stanley 신흥 시장 부채 펀드, Inc. | 0.07 | 9.44 | 0.54 | 14.53 | 0.5129 | 0.0496 | |||
| STK / Columbia Seligman 프리미엄 기술 성장 기금 | 0.02 | -0.06 | 0.45 | -12.52 | 0.4219 | -0.0763 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | -1.86 | 0.44 | -9.41 | 0.4181 | -0.0590 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -3.30 | 0.43 | 9.46 | 0.4041 | 0.0226 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 17.84 | 0.41 | 24.92 | 0.3835 | 0.0666 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -2.76 | 0.3648 | -0.0232 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.01 | 13.92 | 0.34 | 8.57 | 0.3231 | 0.0158 | |||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 목표 기간 신탁 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 2.98 | 0.2939 | -0.0007 | |||
| GOF / 구겐하임 전략적 기회 기금 | 0.02 | 0.30 | 0.2846 | 0.2846 | |||||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.00 | 9.75 | 0.26 | 5.67 | 0.2464 | 0.0057 | |||
| BME / BlackRock 건강 과학 신탁 | 0.01 | 0.25 | 0.2378 | 0.2378 | |||||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.2375 | 0.2375 | |||||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -6.17 | 0.25 | -3.16 | 0.2315 | -0.0159 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | -0.63 | 0.24 | 13.94 | 0.2240 | 0.0210 | |||
| ASG / 리버티 올스타 성장 기금, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.21 | -13.45 | 0.1946 | -0.0378 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1941 | 0.1941 | |||||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.1863 | -0.0064 | |||
| WEA / 웨스턴 에셋 프리미어 채권 펀드 | 0.01 | -2.60 | 0.13 | 1.53 | 0.1254 | -0.0024 | |||
| USA / 리버티 올스타 주식 펀드 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | -5.43 | 0.1151 | -0.0111 | |||
| DHC / 다양한 의료 신뢰 | 0.02 | -2.11 | 0.06 | 1.85 | 0.0523 | -0.0006 | |||
| SVC / 서비스 속성 신뢰 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 4.26 | 0.0463 | -0.0003 | |||
| OPI / 사무실 부동산 소득 신탁 | 0.03 | -3.48 | 0.02 | -57.14 | 0.0146 | -0.0197 | |||
| SOURCE CAP INC / (836144105) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SEVN / 세븐 힐스 부동산 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4211 | ||||
| EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0251 | ||||
| HYB / 뉴 아메리카 고소득 기금 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4056 | ||||
| MUI / BlackRock 지방 소득 기금, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1535 |
